会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和1次股东大会会议[4] - 报告期内召开战略、审计、薪酬与考核委员会会议共9次[6] 决策事项 - 2024年4月25日、5月20日审议通过2024年度日常关联交易预计[8] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[9] 计划情况 - 2024年7月3日、12月13日两期员工持股计划解锁条件未达成[11][12] - 2024年7月23日股票期权激励计划行权条件未成就并注销期权[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[14]

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会会议和1次股东大会会议[4] - 报告期内公司召开战略委员会2次、薪酬与考核委员会4次[6] - 2024年4月25日、5月20日召开第三届董事会第十三次会议和2023年度股东大会[8] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席董事会会议7次，通讯参加5次，委托和缺席均为0次[5] - 独立董事出席股东大会会议1次[5] 公司决策事项 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年度续聘天健会计师事务所为财务和内控审计机构[9] - 2024年4月15日审核确认2023年度高级管理人员薪酬[11] 计划解锁与行权情况 - 2024年6月28日第一期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成[11] - 2024年7月18日2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就[11] - 2024年12月6日第二期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未达成[12] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 报告期内公司未被收购[9] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情况[10] - 报告期内公司无因非会计准则变更原因的会计政策等变更情况[10] - 报告期内公司无董事、高级管理人员提名等事项[10]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和1次股东大会会议[4] - 报告期内召开审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议4次[6] 独立董事履职 - 独立董事朱茶芬应参加董事会会议7次，实际出席7次，其中亲自出席5次[5] - 独立董事朱茶芬参加1次股东大会会议[5] - 2024年独立董事严格履职，2025年将加强沟通完善公司治理[13][14] 公司决策事项 - 2024年4月25日、5月20日审议通过2024年度日常关联交易预计[8] - 续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计和内部控制审计机构[9] 业绩考核与激励情况 - 2024年6月28日，第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成[11] - 2024年7月18日，2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就[12] - 2024年12月6日，第二期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标未达成[12] 其他情况 - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺、被收购情形[9] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人等多项事项[10][11]

授信计划 - 2025年度公司拟申请不超20亿元综合授信[1] - 振德医疗拟授信15亿元，合作金融机构众多[4] - 许昌振德等三家子公司拟分别授信1亿、1亿、3亿元[4] 财务数据 - 截至2024年底，许昌振德等三家子公司资产、营收、利润情况[7][8] 担保情况 - 为高负债率子公司提供担保总额度不超3亿元[2] - 截至披露日公司及子公司均无对外担保[10]

现金管理 - 公司拟用最高80,000万元闲置自有资金现金管理，额度内可循环使用[1][3][4] - 现金管理自2025年4月24日起12个月内有效[3] - 现金管理资金额度占2024年底净资产比例为13.57%[9] - 现金管理资金额度占2024年底资产总额比例为10.56%[9] 财务数据 - 2024年底资产总额7,576,854,384.35元，2025年3月底为8,134,455,327.52元[8] - 2024年底负债总额1,680,456,463.01元，2025年3月底为2,163,686,458.58元[8] - 2024年底净资产5,896,397,921.34元，2025年3月底为5,970,768,868.94元[8] - 2024年经营活动现金流量净额461,142,986.68元，2025年1 - 3月为 - 27,769,957.87元[8] - 2024年底公司资产负债率为22.18%[9] 会议情况 - 公司于2025年4月24日召开会议审议通过现金管理议案[1][4]

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，报告期内振德医疗用品股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责，充分发挥审计委员会的作用，切实维护公司和广大股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 朱茶芬女士、董事沈振芳女士、独立董事李生校先生，其中独立董事 占比三分之二，并由具备专业会计资格的独立董事朱茶芬女士担任主 任委员。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 15 日，召开了第三届董事会审计委员会第六次 会议，审议通过了《2023 年度财务报告》、《2023 年度财务决算报告》、 《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2023 年度董事 会审计委员会对会计师 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 客户数据 - 2024年天健上市公司（含A、B股）审计客户707家，同行业544家[2] 审计相关 - 2024年4、5月分别通过续聘天健为2024年度财务和内控审计的提案[3] - 天健对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年4月审计委员会通过2024年度报告等议案并同意提交董事会[7]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 审计意见与公司评价结论一致[6][7] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控利润表潜在错报重大缺陷为>合并报表利润总额5%等[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为≥500万元[15] 未来展望 - 2025年公司将按内控规范体系结合实际促进发展[19]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、远期外汇交易业务概述 随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较 大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对 公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以 下简称"公司"）计划开展远期外汇交易业务。 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在 银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不 限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权 三、远期外汇交易业务的风险分析 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-007 振德医疗用品股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展远期 外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年 度总金额不超过 35,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美 元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[2][3] - 变更前执行多项准则，变更后执行《准则解释第18号》[4] - 核算保证类质量保证预计负债有新科目处理[5] 变更影响与审议 - 变更对财务等无重大影响[6] - 2025年4月24日经董事会和监事会审议通过[7] - 监事会和审计委员会认为变更是合理变更[8][9]