中信证券股份有限公司 关于振德医疗用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为振德 医疗用品股份有限公司（以下简称"振德医疗"或"公司"）2021 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准，公司发行可 转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募 集资金人民币 44,000.00 万元，扣除发行费用后本次募集资金净额为人民币 42,969.06 万元，已由主承销商中信证券于 ...

2023 年年度报告 公司代码：603301 公司简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 223 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人鲁建国、主管会计工作负责人金海萍及会计机构负责人（会计主管人员）马淑燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公 司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至本报告披露日 ，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟 派发现金红利133,160,880元（含税）, 剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分 ...

振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2024 年度申请综合授信额度暨在授信额度 内为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额 度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议。 为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计 划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称"公司"）2024 年度 拟向金融机构申请总额不超过人民币 180,000 万元的综合授信。综合 授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇 票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具 体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司 生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期 限内，上述授信额度可循环滚动使用。 根据公司 2024 年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状 况，公司及全资、控股子公 ...

目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3688 号 振德医疗用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了振德医疗用品股份有限公司（以下简称振德医疗公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是振德 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 二〇二四年四月二十五日 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，振德医疗公司于 2 ...

振德医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，切实履行独立董事职责，积极参 加公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议，利用自身的专 业知识为公司发展提出建议，促进公司规范运作，切实维护公司利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 倪崖先生，出生于 1961 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留 权，二级研究员、硕士；历任浙江省医学科学院生物工程研究所副研 究员、副院长，浙江普发科技开发中心总经理，浙江普康生物技术股 份有限公司董事，浙江省医学科学院药物研究所研究员、副院长；现 任公司独立董事，杭州医学院/浙江省医学科学院药物研究所二级研 究员，中国医药生物技术协会转化医学分会副主委、中国转化医学联 盟细胞生物学分会会长、浙江省转化医学学会副理事长、浙江省细胞 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3687 号 振德医疗用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的振德医疗用品股份有限公司（以下简称振德医疗公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供振德医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为振德医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 振德医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-010 振德医疗用品股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更是振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）因执行财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则 解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》") 对公司会计政策进行相应的变更。 2、本次会计政策变更不追溯调整以前年度可比数，不影响公司 以前年度相关财务指标。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《准则解释第 17 号》，其中 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、会计政策变更的主要内容 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、 企 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-013 振德医疗用品股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将 本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原 则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了 减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产 减值损失 207,459,610.51 元、信用减值损失 1,803,497.87 元。具体 情况如下表所示： | | 项目 | 2023 年度发生金额（单位：元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-014 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-012 振德医疗用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理 财产品、结构性存款等投资产品。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动 使用。 3、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、 不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品，属于低风 险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投 资，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动的影响。 （三）现金管理资金来源 公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来 ...