浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-042 监事会对公司《2025 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，认为： 1、公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制程序和审议程序符合国家 的法律法规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度； 2、公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的有关制 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-041 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 2、 审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2025-043）。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议 通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持， ...

公司治理 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十九次会议 会议采用现场结合通讯方式召开 符合公司法和公司章程规定[1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由董事长丁伊可女士主持[1] - 所有议案均获得全票通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权[1][2] 信息披露 - 公司2025年半年度报告及摘要已同步披露于上海证券交易所网站及指定媒体[1] - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告也已同步披露[2] - 会议通知于2025年8月16日以通讯方式发出[1] 会议程序 - 会议在公司会议室举行 召开时间为2025年8月26日[1] - 会议议案已经董事会审计委员会审议通过 并同意提交董事会审议[1] - 会议以投票表决方式通过所有议案[1]

财务表现 - 报告期营业收入4.72亿元 同比增长15.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6152.48万元 同比增长66.57% [1] - 基本每股收益0.26元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3694.76万元 同比增长7.15% [1]

财务表现 - 营业收入4.72亿元 同比增长15.48% [1] - 归属上市公司股东的净利润6152.48万元 同比增长66.57% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润3694.76万元 同比增长7.15% [1] - 基本每股收益0.26元 [1]

浙江金海高科股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603311 公司简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 188 浙江金海高科股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人丁伊可、主管会计工作负责人任飞及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内， ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-043 浙江金海高科股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关 规定，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会编制了 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将 2025 年上半 年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2890 号）批准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）25,883,907 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 12.13 ...

现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额为人民币6,500万元，涉及招商银行和宁波银行的结构性存款产品 [2][3] - 资金来源为非公开发行股票闲置募集资金，募集资金净额为人民币306,506,770.29元 [4] - 投资目的是提高资金使用效率，增加收益，实现资金保值增值 [2] 委托理财产品 - 投资产品包括招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款和宁波银行单位结构性存款7202503586产品 [2][7] - 产品类型为保本型银行理财产品，风险低、安全性高、流动性好 [6][7] - 公司及全资子公司珠海金海环境技术有限公司均参与了此次现金管理 [7] 决策程序与合规性 - 该事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议通过 [2] - 决策程序符合国家法律法规，不影响募投项目正常进行 [7] - 公司可在12个月内滚动使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理 [11] 受托方情况 - 受托方为招商银行绍兴诸暨支行和宁波银行，均为上市金融机构，与公司无关联关系 [9] 财务影响 - 理财产品本金计入资产负债表中的交易性金融资产，利息收益计入利润表中的投资收益 [10] - 公司最近一年又一期的主要财务指标未披露具体数据 [10] 历史委托理财情况 - 截至公告披露日，公司及全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况未披露具体数据 [11]

委托理财概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币6,500万元 以提高资金使用效率并增加资金收益[1] - 委托理财资金来源为非公开发行股票暂时闲置的募集资金 不影响募投项目建设[1] 募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股25,883,907股 发行价格为12.13元/股 募集资金总额为人民币313,971,791.91元[2] - 减除发行费用人民币7,465,021.62元后 募集资金净额为人民币306,506,770.29元[2] - 募集资金于2022年12月19日到位 并实行专户存储制度[2] 理财产品明细 - 购买招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 投资金额1,500万元 预期年化收益率1.00%或1.71% 预计收益3.78万元或6.47万元 产品期限92天 保本浮动收益类型[2][3][4] - 购买宁波银行单位结构性存款7202503586产品两笔 投资金额分别为2,000万元和3,000万元 预期年化收益率1.00%-2.05% 预计收益分别为4.99-10.22万元和7.48-15.33万元 产品期限91天 保本浮动收益类型[2][3][4][5] 委托理财合规性与风控 - 理财产品购买符合国家法律法规 确保不影响募集资金安全 不存在变相改变募集资金用途的行为[5] - 公司对理财产品严格把关 购买保本型产品 并与银行保持密切联系跟踪资金运作情况[4][5] 财务影响分析 - 公司2024年12月31日资产总额1,683,948,766.50元 2025年3月31日资产总额1,720,416,406.99元[6] - 2024年1-12月经营活动现金流净额76,692,815.49元 2025年1-3月经营活动现金流净额24,564,747.38元[6] - 理财产品本金计入交易性金融资产 利息收益计入投资收益[7] 历史委托理财情况 - 最近12个月使用募集资金委托理财累计投入57,500万元 收回本金47,000万元 实际收益336.21万元 尚未收回本金10,500万元[8] - 最近12个月内单日最高投入金额15,000万元 占最近一年净资产比例未披露 委托理财累计收益占最近一年净利润比例5.17%[8] - 总理财额度15,000万元 目前已使用额度10,500万元 尚未使用额度4,500万元[8]

资金募集 - 公司非公开发行A股25,883,907股，发行价12.13元/股，募集资金总额313,971,791.91元，净额306,506,770.29元[4] 现金管理 - 公司拟用于现金管理投资金额6500万元[3] - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[16] 产品投资 - 招商银行产品投资1500万元，预期年化收益率1.00%或1.71%，预计收益3.78或6.47万元，期限92天[5] - 宁波银行两笔产品分别投资2000万元和3000万元，预期年化收益率1.00%-2.05%，预计收益分别为4.99 - 10.22万元和7.48 - 15.33万元，期限91天[5] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额1,683,948,766.50元，负债总额376,354,066.68元，资产净额1,307,594,699.82元[13] - 2025年3月31日资产总额1,720,416,406.99元，负债总额360,773,496.52元，资产净额1,359,642,910.47元[13] - 2024年1 - 12月经营活动产生现金流量76,692,815.49元[13] - 2025年1 - 3月经营活动产生现金流量24,564,747.38元[13] 理财情况 - 最近12个月公司使用募集资金委托理财实际投入金额57500万元，实际收回本金47000万元，实际收益336.21万元，尚未收回本金金额10500万元[18][19] - 最近12个月内单日最高投入金额15000万元，占最近一年净资产的11.47%[19] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的5.17%[19] - 目前已使用理财额度10500万元，尚未使用理财额度4500万元，总理财额度15000万元[19] 其他 - 公司于2025年8月15日分别与招商银行、宁波银行签订现金管理合同[7][8] - 珠海金海于2025年8月15日与宁波银行签订现金管理合同[8] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品本金计入交易性金融资产，利息收益计入投资收益[14] - 公司及珠海金海购买的是低风险投资产品，但可能受市场波动影响[15] - 公司于2025年4月22日召开会议通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案[16] - 本次购买理财产品额度及期限在审批范围内，无需再经董事会审议和保荐机构出具核查意见[16] - 公告发布时间为2025年8月19日[20]