中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江金海高科股 份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对金海高科使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 12 月 21 ...

浙江金海高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024 年任职期间，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽 职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度（以下简称"报告期"）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张淳，男，1957 年出生，中国国籍，1985 年毕业于江西财经学院会计专业， 2001 年毕业于中共中央党校法律专业，中国注册会计师，高级会计师。曾任江 苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长，江苏省高新技术风险投资公司副 总经理，江苏省产权交易所所长，江苏资产评估公司总经理，江苏会计师事务所 所长，江苏省财政投资评审中心主任，江苏省农村综合改革办公室处长。2023 年 8 月 14 日起任公 ...

浙江金海高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024 年任职期间，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽 职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度（以下简称"报告期"）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高镭，女，1986 年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威 律师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级 合伙人。历任公司第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的 单位担任任何职务；除领取 ...

会议与治理 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事均出席[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 议案审议 - 独立董事对2024年所有议案均投赞成票[7] - 2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案经研讨提交审议[13] - 审核补选非独立董事议案，认为候选人符合资格[22] - 审核2023年度董事及高管薪酬议案，认为方案平衡公正[23] 公司情况 - 2024年公司及相关方无承诺变更或豁免情形[15] - 2024年公司未面临被收购情况[16] - 报告期内未更换会计师事务所，续聘利安达为2024年度审计机构[18] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人情况[20] - 报告期内未因非会计准则变更原因作会计政策变更等[21] - 报告期内未涉及股权激励等情况[23] 评价与展望 - 独立董事认为定期报告编制合规，内容真实准确完整[17] - 检查显示公司内部控制体系运行顺畅，无重大缺陷[17] - 2025年独立董事将继续履职，关注公司发展[25] 沟通机制 - 独立董事与管理层等构建高效沟通机制[8]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为7.885亿元，同比增长8.74%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6503.87万元，同比增长32.20%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5679.46万元，同比增长34.60%[22] - 2024年基本每股收益为0.28元/股，同比增长33.33%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为5.06%，同比上升1.12个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.42%，同比上升1.04个百分点[23] - 第一季度营业收入为188,576,543.91元，第二季度增长至220,164,155.66元，环比增长16.7%，第三季度回落至196,837,604.86元，第四季度进一步下降至182,963,971.28元[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为18,813,071.14元，第二季度略降至18,122,486.37元，第三季度显著下降至13,941,143.95元，第四季度微升至14,162,047.39元[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为16,540,159.91元，第二季度为17,941,397.24元，第三季度降至12,927,821.45元，第四季度大幅下降至9,385,190.41元[26] - 2024年公司营业收入达788,542,275.71元，同比增长8.74%[95] - 归属于上市公司股东的净利润为65,038,748.85元，同比增加32.20%[95] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为56,794,569.01元，同比增加34.60%[95] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本606,001,726.81元，同比增长11.75%[103] - 研发费用19,657,821.80元，同比下降5.71%[103] - 空气过滤器材料费为1.81亿元，占总成本56.27%，同比增长16.85%[109] - 空调风轮及周边产品材料费为1.89亿元，占总成本71.61%，同比增长7.17%[110] - 空气过滤器及网板材料费为1.45亿元，占总成本55.02%，同比增长23.56%[110] - 过滤器材料费为3584万元，占总成本61.96%，同比减少4.26%[110] - 空调风直接人工成本为29,413,915.34元，占总成本11.13%，同比增长6.78%[111] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7669.28万元，同比下降33.44%[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为19,481,448.44元，第二季度增长至24,833,637.77元，第三季度大幅增至44,005,741.16元，第四季度转为负值-11,628,011.88元[26] - 经营活动现金流量净额76,692,815.49元，同比下降33.44%[117] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.075亿元，同比增长4.34%[22] - 2024年末总资产为16.839亿元，同比增长4.68%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为1,307,594,699.82元，较上年末增加4.34%[95] - 货币资金321,104,983.93元，占总资产19.07%，同比下降33.3%[119] - 交易性金融资产230,746,331.99元，占总资产13.70%，同比增长44.86%[119] - 境外资产45,951.29万元，占总资产比例27.29%[121] - 应付账款122,446,785.36元，占总资产7.27%，同比增长41.6%[119] - 受限资产总额为156,061,242.04元人民币，其中货币资金109,809,304.70元，应收票据20,106,430.86元，应收款项融资26,145,506.48元[123] 业务线表现 - 空气过滤器营业收入为4.37亿元，同比增长13.52%，毛利率为26.29%，同比减少2.59个百分点[105] - 空调风轮及周边产品营业收入为3.30亿元，同比增长4.27%，毛利率为19.82%，同比减少2.23个百分点[105] - 空调过滤网及网板生产量为1.17亿件，同比增长14.00%，销售量为1.14亿件，同比增长6.94%[107] - 风轮生产量为4066万件，同比增长18.00%，销售量为3962万件，同比增长14.25%[107] 地区表现 - 国外市场营业收入为4.59亿元，同比增长16.99%，毛利率为28.73%，同比减少5.41个百分点[106] - 直销模式营业收入为7.83亿元，同比增长8.20%，毛利率为23.15%，同比减少2.09个百分点[106] 管理层讨论和指引 - 公司未来三年将加强与各大知名院所与顶级科研机构的合作，以自主创新为主线，构建产学研相结合的科研合作关系[135] - 公司计划未来3-5年推行"产业物联网"经营战略，通过物联信息系统优化产业链各环节[136] - 公司将通过海外生产基地及远期结汇等手段应对汇率波动风险[145] - 公司计划通过产品售价与塑料原材料价格联动调整机制减少原材料价格波动影响[143] 研发和创新 - 研发费用较去年下降5.71%，本期研发投入总额19,657,821.80元，占营业收入2.49%[113][114] - 公司研发人员数量66人，占总人数4.55%，其中博士3人、硕士10人、本科24人[115] - 公司共有授权专利128项（发明30，实用新型81，外观17）[97] - 2024年申请专利26件[96] - 公司高性能过滤材料、功能性过滤材料等产品具备病毒杀灭、驱蚊驱蝇、除异味、抗过敏、除甲醛、除PM2.5等功能[135] 市场趋势和行业动态 - 2024年中国家用空调生产19508万台同比增长19.5%销量18977万台同比增长20.9%其中内销9652万台同比增长6.6%出口9326万台同比增长40.4%[47] - 2024年中国清洁电器行业销售额423亿元同比增长24.4%零售量3035万台同比增长22.8%其中扫地机器人规模193.6亿元同比增长41.1%均价提升7.2%[51] - 2025年空调市场预计零售量6010万台同比增长0.5%零售额2184.5亿元同比增长5.5%[50] - 2024年新能源车国内销量1158万辆同比增长39.7%出口128.4万辆同比增长6.7%[60] - 2025年国内新能源车销量预计1615万辆同比增长25.7%[63] - 2025年欧洲新能源车销量预计340万辆同比增长13.3%美国170万辆同比持平其他地区160万辆同比增长33.3%[64] - 2022-2025年汽车空气滤清器市场空间CAGR达15%其中新能源车领域CAGR达91%2025年预计达79亿元[66] - 南亚及东南亚空调潜在年需求量超5000万台若渗透率达中国整体水平则超8000万台[59] - 2025年清洁电器预计销额同比增长9.3%销量同比增长8.5%[51] - 洗地机2024年规模140.9亿元同比增长15.4%均价同比下降12%[51] 公司治理和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发2830.61万元，占2024年归母净利润的43.52%[8] - 2023年度现金分红金额为28,306,068.84元，占合并报表归属于普通股股东净利润的43.52%[172] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为75,482,850.24元，年均分红比例达119.28%[174][175] - 每10股派息1.2元（含税），无送红股或转增股本[172] - 公司2024年内部控制审计报告获标准无保留意见[179] - 报告期内未提出现金利润分配方案，母公司未分配利润为263,523,184.78元[175] 环境和社会责任 - 定型废气处理设施的非甲烷总烃平均排放浓度为4.50 mg/m³，平均排放速率为0.043 kg/h[183] - 切片废气处理设施的非甲烷总烃平均排放浓度为4.51 mg/m³，平均排放速率为0.050 kg/h[183] - 拉丝造粒废气处理设施的非甲烷总烃平均排放浓度为4.57 mg/m³，平均排放速率为0.019 kg/h[184] - 新材料车间废气的非甲烷总烃平均排放浓度为3.4 mg/m³，平均排放速率为2.1×10⁻³ kg/h[188] - 注塑废气的非甲烷总烃平均排放浓度为1.68 mg/m³，平均排放速率为0.0215 kg/h[190] - 新材料车间废气出口的非甲烷总烃平均排放浓度为1.76 mg/m³，平均排放速率为3.18×10⁻³ kg/h[190] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，实施绿色运营[198] - 2024年推行无纸化办公和线上流程审批以节省资源[196] - 采用可循环包装提升纸箱利用率，减少浪费[195]

公司代码：603311 公司简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江金海高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-018 浙江金海高科股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议批准，无需提交公司股东大会审 议。 日常关联交易对公司的影响：公司 2025 年日常关联交易基于公司日常经 营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及 公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股 东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情 况及 2025 年 ...

审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成，独立董事占三分之二[1] - 2024年审计委员会共召开五次会议[2] 报告审议情况 - 2024年多次会议审议通过各期报告相关议案[3][4] 审计相关情况 - 利安达完成2024年度审计工作[5] - 审计委员会同意续聘利安达为2024年度审计机构[7] 财务与内控情况 - 公司财务报告真实准确完整，内控运作合规[5][7]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-017 ●委托理财产品名称：使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求且流 动性好的理财产品；使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 ●委托理财期限：自公司第五届董事会第十六次会议审议通过之日起一年。 ●履行的审议程序：本事项经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》。 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：合格的金融机构 ●本次委托理财金额：额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置 募集资金和 3.50 亿元自有资金。 本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金 ...

业绩总结 - 2024年营业收入为788,542,275.71元，净利润为65,038,748.85元，扣非后净利润为56,794,569.01元，总资产为1,683,948,766.50元[27] - 2024年分红率43.52%，拟实施向全体股东派送现金红利28,306,069元的利润分配方案[82] - 2024年各分厂、子公司直通率达97.44%，网板类产品直通率达98.79%，风扇类产品较2023年增长0.99%[113] 用户数据 - 2024年出厂产品合格率和顾客满意度指数均为100%[27] 未来展望 - 2025年以“创新、卓越、可持续”为核心战略引擎拓展业务版图[199] - 2025年加大产品与技术研发投入[200] - 推进以传统空滤产品为核心的多元化延伸蓝图[200] - 继续在个人消费品市场进行战略布局[200] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入金额为19,657,821.80元，申请专利26项，新增授权专利7项，参与编制国家标准1项[24][27] - 截至2024年12月31日累计拥有128项授权专利[45][46] - 2024年12月所申报实验室荣获市级重点实验室认定[62] - 上线PLM系统平台推进研发信息化进程[134] - 承担20多项省级科研项目[142] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年是公司的数智化元年，完成多项数字化搭建工作[23] - 产业链垂直一体化整合，原有业务技术迁移带来百亿市场空间[53] - 建立《供应商管理控制程序》规范供应商管理[124] - 建立《研发项目管理办法》等一系列研发内部管理制度[132] - 推进研发体系建设，打造规范化、标准化、平台化、专业化研发体系[133] - 品质部门对多环节进行质量检验[118] - 将质量管控、环保理念融入供应商采购管理，优先引入环保供应商[126] - 建立阳光采购双向管理制度，与供应商和采购员工签订廉洁协议[129] 公司荣誉 - 2024年荣获“浙江省级绿色低碳工厂”殊荣[21][64][194] - 获得“金桥奖·年度创新高质量制造公司”称号[21] - 2025年2月荣获2024年度绍兴市政府质量奖[54] - 2025年1月入选浙江“领航企业”[57] - 2025年1月在第八届中国卓越IR评选中荣膺“最佳投资者关系项目奖”[58] 公司结构与人员 - 公司总部在上海，在多地设研发、生产中心，销售网络覆盖多国[36] - 研发人员66人，员工人数1,452人，女性高级管理者比例为40.4%[28] - 2024年组织开展QCC品质专项培训[23] - 2024年各类培训总计3357人次，总时长865小时[164] 社会责任 - 2024年发布第五份社会责任报告，时间范围为2024年1月1日至12月31日[5][7] - 厂房屋顶建设3.09MWp分布式光伏发电项目，减少二氧化碳排放，被评为低碳一级水平[65][191] - 产品运输使用环保纸箱包装并约定回收再利用，内部周转使用“周转箱”[193] - 建立《禁用限用物质管控基准表》等进行有害物质管控[190]