会议安排 - 2025年10月15日董事会决议召开股东会，16日公告通知[12] - 10月31日下午14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[12] 参会情况 - 65名股东出席，代表股份118,724,536股，占比50.6267%[13] 议案情况 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[16][18] - 议案1、2.01、2.02为特别决议议案[18] - 议案3、4、5.01对低持股股东单独计票[19] 合规情况 - 召集、召开、表决程序及人员资格均符合规定[10][14][20]

股价表现 - 10月31日公司股价上涨5.13% 报收12.29元/股 [1] - 当日成交金额为6886.74万元 换手率达到2.43% [1] - 公司总市值为28.99亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为浙江金海高科股份有限公司 位于浙江省诸暨市 [1] - 公司成立于1995年7月5日 于2015年5月18日上市 [1] - 主营业务为空气过滤器、空调风轮、阻沙固沙网的研发、生产和销售 [1] 主要流通股东动态 - 大成基金旗下大成中证360互联网+指数A（002236）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金于三季度增持11.77万股 当前持有150.07万股 占流通股比例0.64% [2] - 基于10月31日股价涨幅测算 该基金当日浮盈约90.04万元 [2] 相关基金产品表现 - 大成中证360互联网+指数A基金成立于2016年2月3日 最新规模为7.88亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为36.11% 近一年收益率为44.66% 成立以来收益率为221.01% [2] - 基金经理夏高累计任职时间超过10年 现任基金资产总规模为24.94亿元 [2]

机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有5个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量达1.21亿股，占公司总股本的51.31% [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例上涨了0.43个百分点 [1] - 主要机构投资者包括汇投控股集团有限公司、浙江诸暨三三投资有限公司、BARCLAYS BANK PLC等 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金为1个，即大成中证360互联网+指数A，持股增加占比小幅上涨 [1] - 本期较上一季度新披露的公募基金为1个，即诺安多策略混合A [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计70个，主要包括南华丰汇混合A、建信灵活配置混合A等 [1]

核心观点 - 公司发布2025年第三季度财务报表 报告未经审计 [3][6] 主要财务数据 - 报告期为2025年第三季度 即本季度初至本季度末3个月期间 [3] - 财务报表以人民币元为单位 [3][6] 非经常性损益 - 报告包含非经常性损益项目和金额的披露 [4] - 非经常性损益项目的认定遵循《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号》 [4] 财务指标变动 - 报告期内主要会计数据和财务指标发生变动 公司对变动情况及原因进行了说明 [5] 股东信息 - 报告披露了普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量 [5] - 报告包含前10名股东持股情况表 以股为单位 [5] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [5] 财务报表 - 财务报表包含合并资产负债表 截止日期为2025年9月30日 [6] - 财务报表包含合并利润表 涵盖期间为2025年1月至9月 [6] - 财务报表包含合并现金流量表 涵盖期间为2025年1月至9月 [6] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [6] - 2025年未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [7]

公司2025年第三季度财务表现 - 公司2025年第三季度实现营业收入197,080,126.84元，同比增长0.12% [2] - 公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为15,037,787.94元，同比增长7.87% [2]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营收6.69亿元，同比增长10.49% [1] - 公司前三季度归母净利润7656万元，同比增长50.49% [1] - 公司前三季度扣非净利润5129万元，同比增长8.18% [1] - 公司前三季度基本每股收益0.32元 [1]

2025年第三季度财务表现 - 营业收入为1.97亿元，同比上升0.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1503.78万元，同比上升7.87% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1433.90万元，同比上升10.92% [1]

本报告期（第三季度）财务表现 - 本报告期（第三季度）营业收入为1.97亿元人民币，同比微增0.12%[4] - 本报告期（第三季度）归属于上市公司股东的净利润为1503.78万元人民币，同比增长7.87%[4] 年初至报告期末收入与利润 - 年初至报告期末营业收入为6.69亿元人民币，同比增长10.49%[4] - 营业总收入为6.69亿元，同比增长10.5%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7656.26万元人民币，同比增长50.49%[4][9] - 净利润为7656.3万元，同比增长50.5%[20] - 年初至报告期末利润总额为9059.06万元人民币，同比增长48.48%，主要因公司出售土地、厂房及附属设备等资产[4][9] - 营业利润为9020.0万元，同比增长47.5%[20] - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，同比增长45.45%[5][9] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长45.5%[21] 年初至报告期末成本和费用 - 营业成本为5.13亿元，同比增长10.3%[19] - 研发费用为1433.9万元，同比增长3.2%[19] - 财务费用为-121.6万元，同比改善171.8%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9966.69万元人民币，同比增长12.85%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长12.8%，从8832.08万元增至9966.69万元[25] - 经营活动现金流量中销售商品提供劳务收到现金7.16亿元，同比增长11.5%[24] - 经营活动现金流入小计为7.41亿元，较上期的6.82亿元增长8.7%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.24亿元，较上期的3.80亿元增长11.6%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.36亿元，较上期的1.22亿元增长11.1%[25] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-6905.26万元转为正收益7819.14万元[25] - 投资活动现金流入小计为4.48亿元，较上期的2.62亿元大幅增长70.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1567.68万元，较上期的-2826.33万元亏损收窄44.5%[27] - 现金及现金等价物净增加额为1.69亿元，较上期的-607.66万元实现扭亏为盈[27] - 期末现金及现金等价物余额为3.81亿元，较期初的2.11亿元增长80.2%[27] - 公司取得借款收到的现金为1.46亿元，较上期的1.75亿元减少16.6%[25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为18.02亿元人民币，较上年度末增长6.99%[5] - 公司总资产为1,801,709,388.07元，较2024年末增长7.0%[16] - 公司流动资产为1,324,604,558.83元，较2024年末增长14.3%[16] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为495,255,184.39元，较2024年末增长54.2%[15] - 公司交易性金融资产为201,201,788.25元，较2024年末下降12.8%[15] - 公司应收账款为198,880,021.43元，较2024年末增长0.9%[15] - 公司存货为159,730,375.71元，较2024年末下降4.4%[16] - 总负债为4.27亿元，较期初增长13.6%[17] - 公司短期借款为146,205,891.79元，较2024年末增长12.5%[16] 股东权益相关 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.74亿元人民币，较上年度末增长5.11%[5] - 归属于母公司所有者权益为13.74亿元，较期初增长5.1%[18] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为2527.59万元人民币，其中非流动性资产处置损益为2542.33万元人民币[7][8] 股权与股本结构 - 公司总股本为235,800,000股，第一大股东汇投控股集团有限公司持股106,471,817股，占比45.14%[12] - 汇投控股集团有限公司质押股份数量为38,000,000股，占其持股数量的35.7%[12] - 公司回购专用证券账户持有1,374,000股，占总股本的0.58%[13]

议案相关 - 取消监事会暨修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接[12] - 议案2含9个子议案，涉及公司部分治理制度修订或制定[16] - 变更部分募投项目[7] - 部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期[7] - 补选第五届董事会独立董事[7] 项目变更 - 拟将诸暨项目变更为泰国项目，涉及变更募集资金投向总金额16,202.21万元，占2022年非公开发行募集资金净额比例52.86%[19] - 诸暨项目总投资21,529.96万元，拟变更项目资金16,202.21万元[20] - 泰国项目总投资16,257.00万元，拟投入募集资金16,202.21万元[20] 平台调整 - 数字化管理平台建设项目调整前实施地点为浙江诸暨，主体为浙江金海高科股份有限公司，预定可使用日期2025年11月[23] - 调整后实施地点为诸暨、珠海、上海等，主体增加珠海金海环境技术有限公司等，预定可使用日期2026年11月[23] 人事变动 - 独立董事高镭女士因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[26] - 提名仇如愚先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过至第五届董事会任期届满[26]

公司章程修订核心观点 - 公司近期完成公司章程修订工作 旨在规范公司组织与行为 维护公司 股东 职工和债权人合法权益 [1] - 修订内容全面完善公司治理架构 为公司长远发展奠定坚实基础 [3] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨明确为以经济效益为中心 以科技进步为动力 以现代管理为依托 促进公司发展并为股东提供合理回报 [1] - 经营范围涵盖生物基材料技术研发 物联网技术研发 同时涉及医疗器械 劳动防护用品生产销售以及货物和技术进出口等领域 [1] 股份管理 - 公司设立时发行股份总数为8,000万股 目前已发行股份数为23,588.3907万股 均为普通股 [1] - 公司对股份发行 增减 回购及转让等方面制定详细规则 以确保股份管理规范有序 [1] 股东与股东会 - 公司章程明确股东权利与义务 对控股股东和实际控制人行为进行严格规范 [1] - 股东会作为公司权力机构 拥有选举董事 审议利润分配方案等重要职权 并对股东会召集 提案 通知 召开 表决和决议等程序作出细致规定 [1] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成 包括1名职工代表董事和3名独立董事 [2] - 董事会负责执行股东会决议 决定公司经营计划 投资方案等重要事项 并对董事任职资格 义务 辞职 解任等方面有详尽规定 [2] 高级管理人员与财务制度 - 公司设总经理 副总经理 董事会秘书及财务负责人等职位 对其任职条件 职责 薪酬进行规范 [2] - 公司制定详细财务制度 明确利润分配政策 内部审计制度以及会计师事务所聘任规则 保障公司财务健康和信息披露准确性 [2]