中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"、"金海高科"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 1 ...

浙江金海高科股份有限公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2024 年度审计机构。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五 次会议，并于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘利安达为公司 2024 年度审计 机构及内部控制审计机构。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对 利安达 2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 ...

关于浙江金海高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于浙江金每高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0152 号 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》([2022]26 号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2024年5月修订)》的规定编制和披露汇总表、 提供真实、合法、完整的审核证据是金海高科管理层的责任,我们的责任是在执 行审核工作的基础上对汇总表发表 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-016 浙江金海高科股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》等有关规定， 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将有关情况说明 如下： 单位：万元 | 序 号 | | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资 | 2024 年度 | 累计使用金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总额 | 使用金额 | | | 1 | 诸暨年产 555 气过滤器研发及产业化项目 | 万件新能源 ...

浙江金海高科股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 浙江金海高科股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人张淳，于 2023 年 8 月起任浙江金海高科股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2024 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-015 浙江金海高科股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 首席合伙人：黄锦辉 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达会计师事务所"） 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将 具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 2024 年度未经审计的收入总额：52,779.03 万元，其中审计业务 ...

利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄锦辉。 浙江金海高科股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财 政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达 2024 年度审计工作 的履职情况进行评估。经评估，公司认为利安达资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 （一）基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，利安达共有合伙人 73 人，注册会计师 449 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152 人。 利安达 2024 年度未经审计的收入总额为人民币 52,779.03 万元，其中审计 业务收入 42,450.42 万元，证券业务收入 16,987.00 万元。2024 年度上市公司 年报审计客 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行25,883,907股，每股12.13元，募集资金总额313,971,791.91元，净额306,506,770.29元[10] - 募集资金于2022年12月19日到位[11] 项目投资情况 - 诸暨项目总投资额21,529.96万元，调整后募资投入17,751.62万元[12] - 珠海项目总投资额7,979.90万元，调整后募资投入6,911.74万元[12] - 数字化管理平台项目总投资额5,987.32万元，调整后募资投入5,987.32万元[12] 资金使用及余额情况 - 截至2024年12月31日，期初募资账户金额294,193,540.53元，收益净额4,970,710.87元，使用9,580,930.20元，余额289,583,321.20元[14] - 2024年度诸暨项目使用534.77万元，累计使用1,319.58万元[15] - 2024年度珠海项目使用106.47万元，累计使用761.22万元[15] - 2024年度数字化管理平台项目使用316.85万元，累计使用579.26万元[15] - 2023年公司使用6,911.74万元募资向子公司珠海金海环境技术有限公司增资[17] - 募集资金总额30650.68万元，截至期末累计投入2660.06万元[30] - 2024年公司投入募集资金958.09万元[30] 项目投入进度 - 诸暨项目累计投入进度为7.43%[30] - 珠海项目累计投入进度为11.01%[30] - 数字化管理平台项目累计投入进度为9.67%[30] 现金管理及项目延期情况 - 2024年4月19日公司同意对不超1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 截至2024年12月31日，公司有宁波银行“结构性存款”6000万元、招商银行“结构性存款”9000万元未到期[20] - 2024年4月19日公司将两个新能源汽车空气过滤器项目完成期延至2025年5月[23] - 2024年11月8日公司将数字化管理平台建设项目完成期延至2025年11月[24] 合规情况 - 中信建投认为2024年金海高科募集资金存放、管理和使用合规，未损害股东利益[26]

股东大会信息 - 2025年5月29日14点召开2024年年度股东大会[3] - 地点为上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际大厦10楼A座[3] 投票信息 - 网络投票2025年5月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次审议8项议案，4月22日经相关会议审议通过[8][9] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8[11] - 涉及关联股东回避表决议案为7、8[11] 时间信息 - 股权登记日为2025年5月22日[17] - 会议登记时间为2025年5月28日9:30 - 15:00[18] 联系信息 - 会议联系人黄淑君，电话021 - 51567009，传真021 - 54891281[21]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-013 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以即时通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>正文及摘要的议案》 监事会对公司《2024 年年度报告》正文及其摘要进行了审核，认为：《公司 2024 年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况 ...