北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN202-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN202-6 号 致: 超讯通信股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受超讯通信股份有限公司(以 下简称"超讯通信"或"公司")的委托,担任公司 2022 年股票期权激励计划(以 下简称"本激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章、规范 性文件及《超讯通信股份有限公司章程》《超讯通信股份有限公司 2022年股票期 权激励计划》(以下简称《2022年激励计划》)的有关规定,就本激励 ...

超讯通信有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 胖系由话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beijing -86 (010) 6554 7190 certified public accountants 100027 P R China 关于超讯通信股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA1B0613 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东: 我们按照 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-121 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmv//ecc.mof.com/ | | | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 岸 9/F. Block A. Fu H 育计报告 XYZH/2025GZAA1B0612 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了超讯通信股份有限公司(以下简称"超讯通信公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 ...

关于《超讯通信股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 本人作为贵公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在其 他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 超讯通信股份有限公司 控股股东、实际控制人: 日期: 20 22年 ￥ 月 1 日 超讯通信股份有限公司: 本人于w v5年 限公司股票交易异常波动问询函》，经本人自查确认，现回复如下: ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 内部控制评价报告 页码 1-2 是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 台 (http://acc a 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 月 A/F Block A FII Hila 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA1B0616 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司董事会全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通信公司)2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是超讯通信公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 谢园保） 本人谢园保作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，担 任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2024 年度（以 下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股 份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发 挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 谢园保，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务 师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时 代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有 限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）广州分所负责人，尚阳科技股份有限公司独立董事，广东开泰 资产评估与土地房地产估价有限公司监事。现 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.663亿元人民币，同比下降67.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5007.37万元人民币，同比增长125.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4989.87万元人民币，同比增长130.00%[4] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%[4] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%[4] - 加权平均净资产收益率为19.77%，同比增加12.53个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为2.6636亿元，同比下降67.26%（2024年同期为8.1360亿元）[20] - 2025年第一季度净利润为4969.61万元，同比增长129.24%（2024年同期为2167.76万元）[20] - 归属于母公司股东的净利润为5007.37万元，同比增长125.51%（2024年同期为2220.22万元）[21] - 基本每股收益为0.32元/股，同比增长128.57%（2024年同期为0.14元/股）[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1123.64万元，同比下降12.87%（2024年同期为1289.66万元）[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为752,371,257.84元，同比下降12.08%[24] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为80,772,142.17元，同比下降6.41%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.0759亿元人民币，同比增长245.98%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为949,685,317.38元，同比增长15.03%[24] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1,068,650,105.69元，同比增长14.06%[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为107,592,295.47元，同比扭亏为盈[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-86,564.28元，同比亏损收窄93.38%[24][25] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为77,511,481.18元，同比下降33.96%[25] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为169,461,873.24元，同比增长172.11%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为12,810,386.79元，同比实现正增长[25] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为39,509,184.96元，同比下降41.22%[25] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年末的44,406,225.40元增至2025年3月末的64,227,271.20元[15] - 应收账款从2024年末的740,468,565.43元降至2025年3月末的689,878,528.33元[15] - 预付款项从2024年末的214,564,509.59元大幅增至2025年3月末的681,376,086.93元[15] - 存货从2024年末的774,858,138.57元略降至2025年3月末的768,787,761.98元[15] - 流动资产总额从2024年末的2,140,428,246.09元增至2025年3月末的2,532,011,175.17元[15] - 资产总计为31.1754亿元，较上年末增长13.91%（上年末为27.3685亿元）[16][17] - 流动负债合计为26.8684亿元，较上年末增长14.20%（上年末为23.5293亿元）[17] - 合同负债为12.8298亿元，较上年末增长50.60%（上年末为8.5194亿元）[16] - 短期借款为1.2905亿元，较上年末下降40.86%（上年末为2.1821亿元）[16] - 递延所得税资产为1.0371亿元，较上年末下降19.21%（上年末为1.2836亿元）[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,184人[11] - 第一大股东梁建华持股32,285,000股，占比20.49%，其中质押冻结22,600,000股[11] - 上海九益私募基金持股10,000,000股，占比6.35%[11] - 上海玖鹏资产持股3,779,624股，占比2.40%[11] - 广东冠丰私募基金持股3,228,700股，占比2.05%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为17.5万元人民币[7]

（独立董事 汪速） 本人汪速作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，担任第五届董事会提名委员会的主任委员，并兼第五届董事会战略委员 会的委员，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公 司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的 规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 汪速，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任共青团中央网络影视 中心投资合作部部长，共青团中央网络影视中心创意文化部部长，中青基业集团 副总裁，中青创投投资控股有限公司董事长，保利艺通文化有限公司总经理，光 大文化投资有限公司常务副总经理。现任中国文化产业协会数字文化产业联盟秘 书长，中文云数字经济技术有限公司董事总经理，世界数字文明（澳门）协会创 立人。2023 年 12 月至今任公司独立董事。 二、独立性的情况说明 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 李大伟） 本人李大伟作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，担任第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼第五届董事会 审计委员会和提名委员会的委员，在 2024 年度（以下简称"本年度"）工作中严 格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制 度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李大伟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任河北厚天律 师事务所律师，天津市行通律师事务所律师，北京市京师律师事务所律师。现任 北京市京师律师事务所权益合伙人。2023 年 12 月至今任公司独立董事。 二、独立性的情况说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入16.73亿元，较上年减31.57%[4] - 2024年净利润-6287万元，较上年减434.63%[4][7] - 2024年扣非净利润-5317万元，较上年减6252.93%[4][7] 资产数据 - 2024年末总资产27.36亿元，较期初增25.10%[4] - 2024年末所有者权益2.27亿元，较期初减23.10%[4] 数据更正 - 2024年净利润预计从-300至-150万元更正为-6287万元[6] - 2024年扣非净利润预计从0至150万元更正为-5317万元[6] 减值损失 - 兰州项目计提存货跌价准备约3000万元[9] - 定制型业务拟计提减值损失约5200万元[9] - 全面计提后净利润和权益预计减少约6600万元[5][9]