| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 532,729,723 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.6096 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市 ...

关于四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 234 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、黄三元律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 8 月修订)》（以下简称《自律监管指引第 1 ...

四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 1/8 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会议程 5 | | 三、议案 | | 1、关于使用自有资金对全资子公司一期项目增加投资的议案 6 | | 2、关于受托管理控股股东所涉及的新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易的 | | 议案 7 | | 3、关于更换公司监事的议案 8 | 2/8 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为 2023 年 11 月 13 日下午收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席 本次股东大会 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期三）至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱 （zhengquanbu@scfrkj.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。为了便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度业绩和财务状况，公司拟于 2023 年 11 月 15 日 11:00-12:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进 行交流和沟通，同时听取投资者的意见和建议。 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为552,917,160.34元，同比增长7.29%；年初至报告期末营业收入为1,419,571,252.90元，同比下降14.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为84,480,551.62元，同比下降3.36%；年初至报告期末净利润为245,053,429.82元，同比下降25.10%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为79,264,328.77元，同比下降9.73%；年初至报告期末为213,199,233.94元，同比下降21.72%[3] - 基本每股收益为0.1247元，同比下降3.33%；稀释每股收益为0.1186元，同比下降8.06%[3] - 2023年前三季度营业总收入为1,419,571,252.90元，同比下降14.4%（2022年前三季度为1,658,627,627.03元）[20] - 2023年前三季度净利润为245,053,429.82元，同比下降25.1%（2022年前三季度为327,180,703.94元）[21] - 2023年前三季度利润总额为291,845,490.41元，同比下降25.8%（2022年前三季度为393,383,745.27元）[21] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为180,412,024.12元，同比下降58.20%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为180,412,024.12元，同比下降58.3%（2022年前三季度为431,627,527.22元）[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-42,671,484.16元，较上年同期的200,093,412.15元下降[26] - 期末现金及现金等价物余额为404,253,225.26元，相较于期初的446,924,709.42元减少[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为431,179,729.90元，较上年同期的12,651,414.75元显著增长[26] - 筹资活动现金流出小计为407,891,291.60元，较上年同期的238,417,948.25元增加[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,305,538.46元，较上年同期的17,502,977.37元减少[26] 资产与负债 - 总资产为3,302,369,368.43元，较上年度末增长35.66%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,960,910,522.17元，较上年度末增长4.68%[4] - 截至2023年9月30日，流动资产总计为1,600,230,818.90元，较2022年12月31日的1,247,087,412.72元增长28.36%[15] - 截至2023年9月30日，非流动资产总计为1,702,138,549.53元，较2022年12月31日的1,187,130,207.99元增长43.36%[15] - 截至2023年9月30日，流动负债合计为498,116,222.13元，较2022年12月31日的440,684,138.56元增长13.06%[16] - 截至2023年9月30日，非流动负债合计为843,342,624.13元，较2022年12月31日的120,214,165.68元增长600.00%[16] - 2023年1-9月，公司的应收账款为447,832,147.65元，较2022年末的477,005,226.68元下降6.14%[14] - 2023年1-9月，公司的存货为310,903,788.86元，较2022年末的252,054,962.23元增长23.19%[14] - 2023年1-9月，公司的应付账款为429,758,055.81元，较2022年末的214,511,448.47元增长100.00%[16] - 2023年1-9月，公司的未分配利润为963,715,934.13元，较2022年末的927,182,504.31元增长3.93%[16] 研发与费用 - 研发费用同比增长54.82%，主要系研发支出增加所致[9] - 2023年前三季度研发费用为17,427,488.90元，同比上升55.1%（2022年前三季度为11,256,381.35元）[20] - 2023年前三季度销售费用为30,133,280.14元，同比下降32.4%（2022年前三季度为44,492,408.53元）[20] - 2023年前三季度其他收益为780,060.60元，同比下降74.5%（2022年前三季度为3,066,591.15元）[20]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议 案》。为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟 使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现 公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况 下，使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行现金管理 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 使用自有资金对募投项目追加投资的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为四川福 蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 有关规定，对福蓉科技本次使用自有资金对募投项目追加投资的事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369 号)同意注册，四川福蓉 科技股份公司获准向不特定对象发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计 640 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 64,000.00 万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币 63,162.55 万元。华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不 ...

四川福蓉科技股份公司独立董事 关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 四川福蓉科技股份公司: 我们作为四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》的相关规定,基于独立判断的立场,经认真审阅公司提供的有 关资料，就公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项，发表如下独立意见: (此页为《四川福蓉科技股份公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事 项的独立意见》之签署页，无正文) 独立董事签名: 二、关于使用自有资金对全资子公司一期项目增加投资事项的独立意见 公司本次使用自有资金对募投项目追加投资的事项及审议程序符合《上市公 司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法规、规范性文件和《公司 募集资金使用管理办法》等制度的规定 。公司本次使用自有资金对募投项目追加 投资不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目正常 实施,不存在损害 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 受托管理控股股东新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易的核查 意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为四川福蓉科 技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有 关规定，对福蓉科技受托管理控股股东新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易 的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、受托管理事项概述 为履行公司控股股东南平铝业及间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任 公司（以下简称"冶金控股"）在公司首次公开发行股票时出具的让渡新业务或商 业机会优先权的承诺，避免福蓉科技进入新能源及汽车业务领域可能带来的潜在 同业竞争，公司控股股东南平铝业、股东冶控投资拟将其新能源及汽车相关业务 和股权委托给福蓉科技管理，具体内容如下： | 序号 | 关联方 | 交易内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 南平铝业 | 将南平铝业特材事业部的新能源及汽车铝制结构件材料 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369 号)同意注册，公司 获准向不特定对象发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 640 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 64,000.00 万元，扣除相 关发行费用后的实际募集资金净额为人民币 63,162.55 万元。华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况 进行了审验，并于 2023 年 7 月 24 日出具了《验证报告》（华兴验字 [2023]22010720095 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账 户内，公司及实施募投项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订 了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于使用自有资金 ...