上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年四月 第 1 页 共 6 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《上海雅仕投资发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会、监事会等对总经理的要求，规范总 经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面 提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 2、总经理根据公司经营情况可以自主决定向银行等金融机构借款，权限为： 单笔借款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，连续十二个月内累计 第 2 页 共 6 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 总经理工作细则 （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-036 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司依据企业会计 准则及公司会计政策的相关规定，于 2024 年 3 月 31 日对应收账款、其他应收 款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司及子公 司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、 转回的会计处理。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议审议通过了《关于公司计提及转回资产减值准备的议案》。具体内容如 下： 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 公司及子公司依据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，于 2024 年 3 月 31 日对应收账款、其他应收款、应收款项融资、存货等资产进行了全面清查， 本着谨慎性原则，公司及子公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-032 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本议案尚需提交股东大会审议批准。 鉴于上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构的聘用 期已届满，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信 协商确定审计机构的报酬等具体事宜。相关事宜如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会议 事规则》等相关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事 袁树民先生（后补选赵蓉女士担任）、独立董事陈凯先生及董事孙望平先生，其 中召集人由具有会计专业资格的独立董事袁树民先生担任（后补选赵蓉女士担 任）。因独立董事袁树民先生连续任职满六年，2023 年 9 月 19 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，补选赵蓉女士为公司第三届董事会独立董事，并担任第 三届董事会审计委员会召集人。 报告期内，公司审计委员会成员均符合相关法律法规关于上市公司董事会审 计委员会独立董事的人数、比例和专业要求。 报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促公司内 部审计计划的实 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 二〇二四年四月 独立董事专门会议工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督、咨询等职能，完 善上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和公司治 理结构，促进公司规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《上海雅 仕投资发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-029 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申 请融资额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司 2024 年度拟向 银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币 20 亿元，最终金额以各金 融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相 关金融机构的具体要求为准。 四、融资主体 公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。 五、担保方式 融资担保方式为： （一）信用、保证、抵押及质押等，包括以公司及全资、控股子公司的土地 使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-030 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 1、公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 2、公司 2024 年度日常关联交易预计事项遵循公平、公允的市场原则和 交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联 方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。 1、2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门 会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立 董事一致同意本次关联交易事项。独立董事认为：公司 2024 年度日常关联 交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理， 相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响， 不存在损害公司及非关联股东利益的情 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 二〇二四年四月 第 1 页 共 11 页 上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）工作 规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《上海雅仕投资发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关 于投资、交易及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （十二）上海证券交易所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资 产购买或者出售行为， ...

关于上海雅仕投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海雅仕投资发展股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 上海雅仕投资发展股份有限公司 他关联资金 用及其 明该审计服告量否由具有快业许 您可使用手机"扫一扫"成进入 m 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 上海雅仕公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理(2022年 12 月修订)》的相关规定编制了后附 的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是上海雅仕公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海雅仕公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及己审计财务报表中披露的相关 内容进行了核对,没有 ...