| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于公司香港仲裁裁决的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的仲裁阶段：已裁决，2020 年 11 月 23 日香港国际仲裁中心 作出裁决，江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏州中院"）对 Goldman Sachs International（以下简称"高盛国际"或"申请人"）向苏州中院申请认可和 执行香港特别行政区仲裁裁决一案作出裁定。 上市公司所处的当事人地位：莱克电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"莱克电气"）为被申请人。 涉案的金额：40,342,030.97 美元（①债项 34,521,044.89 美元；②债 项金额的利息（2018 年 10 月 20 日至 2020 年 10 月 19 日）：3,452,104.48 美元； ③应付 HKIAC/A1 ...

中华人民共和国 江苏省苏州市中级人民法院 == n 民事裁定书 more somal @ (2021)苏 05 认港 1 号之二 申请人:高盛国际(Goldman Sachs International),住所 地大不列颠及北爱尔兰联合王国伦敦鞋巷 25号李子树大楼 (Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, United Kingdom) . 代表人:Kyle Williams,董事总经理。 委托诉讼代理人:刘畅,北京市中伦律师事务所律师。 委托诉讼代理人:魏国俊,北京市中伦(上海)律师事务所律 师。 被申请人:莱克电气股份有限公司,住所地中华人民共和国江 苏省苏州新区向阳路1号。 法定代表人:倪祖根,董事长。 委托诉讼代理人:邵雪明,北京市百瑞(苏州)律师事务所律 师。 委托诉讼代理人:叶晓彗,江苏名古城律师事务所律师。 申请人高盛国际(Goldman Sachs International)与被申请 人莱克电气股份有限公司(以下简称莱克公司)申请认可和执行香 港特别行政区仲裁裁决一案,本院于2021年3月25日立案后依法 组成合议庭进行了审查。本案现已审查终结。 申请人 ...

营业收入和净利润 - 莱克电气2023年第三季度营业收入为21.36亿人民币，同比下降4.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.21亿人民币，同比下降34.69%[4] - 公司主动放弃了盈利水平较低的业务，净利润同比增长10%[5] 现金流量和财务指标 - 经营活动产生的现金流量净额为5.22亿人民币，同比下降39.64%[5] - 基本每股收益为0.39元，同比下降33.90%[5] - 加权平均净资产收益率为5.62%，较上年同期减少14.13个百分点[5] 股东情况和股权结构 - 莱克电气前十名股东中，莱克电气投资集团有限公司持股占比最高，为35.83%[8] - 莱克电气投资集团有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、苏州立达投资有限公司、倪祖根为一致行动人[9] 资产负债情况 - 2023年9月30日，莱克电气股份有限公司的流动资产总额为84.54亿元，较2022年12月31日增长约7.64%[10] - 公司固定资产为12.86亿元，较上年同期基本持平[11] - 莱克电气股份有限公司的流动负债合计为53.85亿元，较上年同期增长约12.54%[12] 财务状况和经营表现 - 2023年前三季度，公司营业总收入为57.86亿元，较去年同期下降约14.15%[13] - 2023年第三季度公司净利润为795,264,637.23元，同比下降25,420,337.72元[14] - 经营活动现金流入小计为5,742,677,504.90元，同比下降1,304,114,065.38元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为274,724,883.78元，同比增加557,844,572.45元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-98,237,814.83元，同比下降120,384,188.44元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为148,512,532.65元，同比下降202,246,142.51元[17] 资产负债表情况 - 2023年第三季度公司总资产为10560214511.30元，较上一季度增加4911610.39元[18] - 公司流动资产合计为7790570251.37元，其中存货占比较大[18] - 公司非流动资产合计为2769644259.93元，主要包括固定资产、商誉和递延所得税资产[19] - 公司流动负债合计为4776714508.60元，较上一季度减少667993.68元[19] - 公司非流动负债合计为1977707377.84元，主要包括长期借款和递延所得税负债[20] - 公司所有者权益合计为3805792624.86元，主要包括实收资本、资本公积和未分配利润[20]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.cnstock.com） 会议召开方式：网络平台在线交流互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 2 日(星期四)16:00 前将 需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至莱克电气股份有限公司（以下 简称"公司"）邮箱 lexy@kingclean.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023 年 11 月 3 日上午 10:00-11:00 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于调整公司2023年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2023年4月25日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十 二次会议均审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。在审议 时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。 1 是否需要提交股东大会审议：否 是否对关联方形成较大的依赖：否 需要提请投资者注意的其他事项：无 交易决策制度》和《上海证券交易所股票上市规则》，公司此次调整预计日常关 联交易事项不需要提交公司股东大会审议。 董事会召开前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2023年第 一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司 调整公司 2023 年度预计日常关联交易核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对莱克电气调整公司 2023 年度预计日常关联交易的事项进行审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二 十二次会议均审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。在审 议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。 2023 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次 会议均审议通过了《关于调整公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。在审议 时 ...

莱克电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 莱克电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《莱克电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，原则上应当于 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。 ...

莱克电气股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2023年10月26日就公司"关于调整公司2023年度预计日常关联交易"事项召开专 门会议，审核意见如下： 经讨论，我们认为本次对公司2023年度日常关联预计额度的调整是基于公司 正常经营活动业务需求，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易 价格公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司利益和全体股东合法权 益的情形，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意将《关于 调整公司2023年度预计日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第五次会议 审议，审议时关联董事应回避表决。 顾建平 戚振东 张鹏 2023 年 10 月 26 日 (本页无正文,为莱克电气股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2023 年第一次会议的审核意见的签署页) 莱克电气股份有限公司独立董事: （以下无正文） (本页无正文，为莱克电气股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2023 年第一次 ...

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 一、本次委托理财概况 委托理财受托方：商业银行等金融机构 委托理财金额：总额不超过人民币 10,000 万元（含），在额度内可滚动使用 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于 结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品） 委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内 履行的审议程序：莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"） 于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股东大会 审议。 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）委托理财目的 在投资风险可控且不影响 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对莱克电气使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2065 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募 集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元（不含 税）后，实 ...