关联交易审议 - 2024年4月相关会议审议通过2024年度预计日常关联交易议案[3] - 2024年10月相关会议审议通过调整2024年度预计日常关联交易议案[3] 关联方信息 - 苏州尼盛广场有限公司注册资本8000万美元，2007年成立，与公司为同一实控人[6] 交易金额 - 向尼盛广场销售产品2024年原预计未税10万元，1 - 9月实际0万元[6] - 本次预计调增未税300万元，调整后未税310万元[6] 交易原则 - 交易定价按政府定价等标准及顺序确定，遵循市场公允原则[7][8][9]

营业收入与利润情况 - 第三季度营业收入24.97亿元，同比增长5.84%；年初至报告期末营业收入72.46亿元，同比增长11.98%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.76亿元，同比增长18.21%；年初至报告期末为8.79亿元，同比增长6.08%[2] - 第三季度基本每股收益0.48元/股，同比增长17.07%；年初至报告期末为1.53元/股，同比增长6.25%[2] - 2024年前三季度营业总收入72.46亿元，2023年同期为64.71亿元，同比增长11.97%[16] - 2024年前三季度营业总成本62.59亿元，2023年同期为55.07亿元，同比增长13.66%[16] - 2024年前三季度营业利润9.81亿元，2023年同期为9.18亿元，同比增长6.86%[16] - 2024年前三季度净利润8.80亿元，2023年同期为8.30亿元，同比增长6.08%[17] - 2024年前三季度基本每股收益1.53元/股，2023年同期为1.44元/股，同比增长6.25%[17] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.55亿元，同比增长52.04%，主要因销售收入增长使货款增加[2][7] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计74.46亿元，2023年同期为64.82亿元，同比增长14.87%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计64.91亿元，2023年同期为58.54亿元，同比增长10.88%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额9.55亿元，2023年同期为6.28亿元，同比增长52.04%[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产133.21亿元，较上年度末增长6.04%；归属于上市公司股东的所有者权益54.34亿元，较上年度末增长24.21%[3] - 2024年9月30日货币资金为5,935,915,154.08元，较2023年12月31日的5,887,570,268.22元有所增加[12] - 2024年9月30日应收账款为2,221,013,402.60元，较2023年12月31日的1,945,178,537.85元增加[12] - 2024年9月30日流动资产合计10,288,872,574.02元，较2023年12月31日的9,556,535,052.55元增加[12] - 2024年9月30日固定资产为1,797,356,572.67元，较2023年12月31日的1,707,087,561.60元增加[13] - 2024年9月30日非流动资产合计3,031,658,310.35元，较2023年12月31日的3,005,825,389.09元增加[13] - 2024年9月30日资产总计13,320,530,884.37元，较2023年12月31日的12,562,360,441.64元增加[13] - 2024年9月30日流动负债合计5,902,174,066.85元，较2023年12月31日的6,772,152,569.54元减少[14] - 2024年9月30日非流动负债合计1,969,664,872.99元，较2023年12月31日的1,402,120,491.53元增加[14] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计5,433,558,133.13元，较2023年12月31日的4,374,405,871.94元增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,875户[8] - 前三大股东分别为莱克电气投资集团有限公司、GOLDVAC TRADING LIMITED、倪祖根，持股比例分别为35.84%、27.40%、15.98%[8] 预计负债处理 - 截至报告期末，公司账面预计负债17,844.25万元会计处理完成，均计入资本公积[11] 其他综合收益 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 -2016.85万元，2023年同期为 -503.82万元[17] 投资活动现金流量 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计12.47亿元，2023年同期为9.37亿元，同比增长33.10%[19] - 购建固定资产等支付现金2.8231734388亿元，上年同期为2.3783782761亿元[20] - 投资支付现金14.9801080802亿元，上年同期为4.2亿元[20] - 投资活动现金流出小计17.9274220251亿元，上年同期为6.6877492534亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.4526571593亿元，上年同期为2.6847443855亿元[20] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到现金34.7886977亿元，上年同期为29.97亿元[20] - 筹资活动现金流入小计56.0386977亿元，上年同期为30.97亿元[20] - 筹资活动现金流出小计58.3294776589亿元，上年同期为32.9367227469亿元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.2907799589亿元，上年同期为 -1.9667227469亿元[20] 汇率变动与现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4594.554191万元，上年同期为1.4902844508亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为59.3444788328亿元，上年同期为53.7948861261亿元[20]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 一、募集资金基本情况 莱克电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并 延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟增加公司全资子公司帕捷汽车零部件（泰国）有限公司（以下简称 "帕捷泰国"）为募投项目"年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业自动 化产业配套的关键零部件新建项目（一期）"的实施主体，并增加"泰国春武里府 伟华东海岸工业区一区"作为该项目的实施地点；拟增加公司全资子公司莱克电气 （泰国）有限公司（以下简称"莱克泰国"）以及莱克电气越南有限公司（以下简 称"莱克越南"）均为募投项目"新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩 建项目"和"智能数字化工厂技术改造项目"的实施主体，并增加"泰国春武里府 伟华东海岸工业区二区"以及"越南同奈省隆城区隆城 ...

公司决策 - 莱克电气独立董事2024年10月25日开会审核调整2024年度预计日常关联交易事项[2] - 认为调整基于正常经营业务需求[2] - 同意将调整议案提交第六届董事会第十四次会议审议，关联董事回避表决[2]

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）及子公司拟使 用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。 公司及子公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 31,500 万元募集 资金已全部归还至对应的募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为 1,200,000,0 ...

资金募集 - 2022年发行可转债募集资金总额12亿元，净额11.92亿元，2022年10月20日到位[6] 募投项目 - 截至2024年9月30日，募投项目合计承诺投资11.92亿元，累计使用7.72亿元，投入比例64.79%[7] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用，期限12个月[3,11,18,19] - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案，无需提交股东大会[3,18] - 华泰联合证券对现金管理事项无异议[21]

业绩说明会信息 - 2024年11月5日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5][6] - 召开地点为上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）[5][6] - 召开方式为网络平台在线交流互动[3][4][6] 投资者提问 - 2024年10月30日至11月4日16:00前可发问题至邮箱lexy@kingclean.com提问[3][6] 参加人员 - 董事长兼总经理倪祖根等参加[6] 报告发布 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[3] 查看会议 - 业绩说明会召开后可通过上海证券报·中国证券网查看情况及内容[7]

华泰联合证券有限责任公司 关于莱克电气股份有限公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为莱克电气股份有限公司（以下简称"莱克电气"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对莱克电气使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2065 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元（不 含 ...

募集资金情况 - 发行可转换公司债券募集资金12亿元，净额11.92亿元[3] - 截至2024年9月30日，已使用7.72亿元，闲置资金补充2.85亿元[5][6] 项目投资进度 - 年产8000万件新能源零部件项目已使用4.43亿元，投入58.63%[8] - 新增年产125万台小家电项目已使用0.94亿元，投入65.76%[8] - 智能数字化工厂项目已使用0.63亿元，投入51.84%[9] - 补充流动资金项目已使用1.73亿元，投入100%[9] 项目调整 - 新增年产125万台小家电项目达预定可使用状态日期延至2024年12月[10] - 三个募投项目实施主体、地点增加，达预定可使用状态时间调至2025年12月[11][12][20][21] 海外布局 - 拟向帕捷泰国、莱克泰国和莱克越南提供4年无息借款[13] - 部分产能在泰国和越南建设完善全球化布局[20] 审批情况 - 项目调整于2024年10月28日经董事会、监事会审议通过[23] - 监事会、保荐机构均同意项目调整事项[24][25][26]

股东大会信息 - 2024年10月10日公告第二次临时股东大会信息，距召开达15日[3] - 10月25日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] 股东出席情况 - 202名股东及代理人出席，代表471,798,716股，占比82.2648%[6] 利润分配预案表决 - 同意471,769,402股，占与会有表决权股份99.9937%[11] - 中小股东同意16,537,433股，占比99.8230%[11] 决议有效性 - 股东大会事宜合规，决议合法有效[12]