业绩说明会安排 - 2024年5月9日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者4月24日至30日16:00前可提问[5][7] - 参加人员有董事长等，特殊情况可能调整[6] - 投资者5月9日可在线参与，会后可查看情况[7][8] 报告发布 - 公司2024年4月23日发布2023年度报告[3]

委托理财情况 - 公司委托民生信托产品1000万元、中建投信托产品2000万元[3] - 2020 - 2021年公司决议可使用不超17亿元闲置资金委托理财[4][5] 产品收益及期限 - 民生信托产品预计年化收益率6.80%，期限282天[6] - 中建投信托产品预计年化收益率7.70%，期限545天[11] 产品收回情况 - 截至公告日，民生信托产品已收回本金32.23万元、利息39.76万元，未收回本金967.77万元[8] - 截至公告日，中建投信托产品已收回本金244.08万元、利息135.86万元，未收回本金1755.92万元[3][11] 法律进展 - 法院判决民生信托返还投资本金967.770489万元及支付利息损失[9] - 2023年6月公司向北京金融法院申请强制执行民生信托产品[10] 产品延期情况 - 中建投信托产品于2022年8月9日起进入6个月延长期，期满后未履行还本付息义务[12][13] 债权转让情况 - 2023年10月19日，信托债权转让予城发集团指定主体，转让价格为3.521亿元[14] - 受让方按比例分阶段支付转让价款[14] - 2023年12月20日，信托债权完成转让，中建投信托兑付本金60.95万元[15] 减值及坏账情况 - 民生信托产品已于2021年年报中全额计提减值967.770489万元[16] - 中建投产品未收回本金余额为1755.926726万元，按不同期限偿还[17] - 中建投产品预计坏账金额为554.973564万元[17] 影响情况 - 理财产品逾期可能影响公司当期业绩，但不影响正常生产经营[17]

财务数据 - 2022年末资产总额68.15亿，负债14.59亿，所有者权益53.56亿[10] - 2023年9月末资产总额70.71亿，负债14.63亿，所有者权益56.08亿[10] - 2023年9月末资产负债率20.69%，货币资金余额25.25亿[11] 理财情况 - 委托理财单日最高余额不超23亿，期限12个月[5] - 公司买理财产品最高额度不超20亿[11] - 2023年9月末未到期理财产品15.99亿，占比63.31%[11] 决策进展 - 2024年3月28日董事会和监事会通过委托理财议案[14] - 监事会认为委托理财利于提效且决策合规[16]

限制性股票激励计划 - 2021年1月8日完成2020年限制性股票激励计划登记，授予5,075,000股[5] - 2022年9月为175人第一次解锁，解除限售1,994,000股[8] - 2023年9月为174人第二次解锁，解除限售1,491,000股[11] 回购注销情况 - 2021年11月回购注销2万股[6] - 2022年4月回购注销2万股[7] - 2023年2月以7.864元/股加利息回购注销5万股[8] - 2023年8月回购注销9,000股，总股本变为453,254,000股[10] - 2023年12月20日注销478,871股，总股本变为452,775,129股[12] - 2024年3月28日决定回购注销李若清10,500股[13] 价格与资金 - 2020年限制性股票激励计划授予价8.42元/股[15] - 限制性股票回购价由8.42元/股调为7.529元/股加利息[3][18] - 本次预计支付回购资金79,054.50元加利息，用自有资金[19] 权益分派 - 2020年每10股派现金红利2.56元（含税）[16] - 2021年每10股派现金红利3.00元（含税）[17] - 2022年每10股派现金红利3.35元（含税）[17] 其他 - 本次调整对财务和经营无实质影响[20] - 回购注销事项已获现阶段必要授权和批准[21]

回购注销情况 - 1名激励对象李若清离职，10,500股限制性股票将被回购注销[10] - 2024年3月28日董事会同意回购注销并调整回购价格[12] - 2024年3月29日发布多项回购注销相关公告[14] 价格调整 - 首次授予部分限制性股票回购价调为7.529元/股加利息[15] - 2020 - 2022年度利润分配方案分别为每10股派现2.56元、3.00元、3.35元[16] 资金与股份 - 拟用于回购资金总额79,054.50元加利息，用自有资金[20] - 回购注销后公司股份总数减至452,764,629股[20] 手续办理 - 已开设回购专用证券账户并申请办理回购注销手续[21] - 尚需办理股份注销登记及减资工商变更登记手续[21]

限制性股票激励情况 - 2020年首次授予限制性股票5,075,000股[5] - 2022年8月为175人解锁1,994,000股[10] - 2023年9月8日为174人解锁149.1万股[12] 回购注销情况 - 本次回购注销10,500股，价格调为7.529元/股加利息[3] - 2021 - 2023年多次回购注销，总股本减至4.52764629亿股[7][8][9][11][13][22] - 预计支付回购资金79054.50元加利息[19] 其他情况 - 回购注销不影响公司财务等稳定性[23] - 监事会同意，尚需履行披露等手续[24]

股份变动 - 公司回购注销1名离职激励对象10,500股限制性股票[2] - 回购后注册资本由452,775,129元减至452,764,629元[2] - 回购后股份总数由452,775,129股减至452,764,629股[2] 章程修订 - 公司修订《公司章程》部分条款，特定条款外未变[2] 决策权限 - 变更注册资本等事项在董事会授权内，无需股东大会审议[3]

第一条 为切实维护股东权益，进一步加强辰欣药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 辰欣药业股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务 所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的 ...

辰欣药业股份有限公司章程 辰欣药业股份有限公司章程 （2024 年 3 月修订） 目录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 辰欣药业股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 1.2 公司系依照《公司 ...

会议相关 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年3月28日召开，3名监事现场出席[2] 激励计划 - 调整2020年限制性股票激励计划回购价格[3] - 回购注销1名离职激励对象持有的10,500股限制性股票[4] 资金安排 - 公司及控股子公司拟申请不超过15亿元综合授信额度，期限一年[5] - 公司拟用不超过23亿元自有资金委托理财，期限12个月，单产品不超36个月[6]