会议召开情况 - 2023年召开4次股东会议，含1次定期和3次临时，审议通过27项议案[3] - 2023年召开8次董事会会议，审议通过53项议案[6] - 2023年董事会下设审计等4个委员会分别召开4、1、1、1次会议[11] 重要会议及审议事项 - 2023年4月21日年度股东大会审议2022年度报告等议案[4] - 2023年6月26日第一次临时股东大会审议子公司分拆上市议案[5] - 2023年12月1日董事会会议审议终止子公司分拆上市等议案[9] 信息披露 - 2023年在指定媒体披露142份公告，含138份临时公告和4份定期报告[16] 公司治理 - 2023年按法规全面运作公司治理和规范运作[13] - 报告期内建立健全内部控制制度，修订多项治理相关制度[14][15] 投资者关系 - 报告期内召开2022年度、2023年半年度、2023年第三季度业绩说明会[19] 未来展望 - 2024年对相关人员进行公司治理及合规履职培训[20] - 2024年董事会带领管理层加强内部制度执行力度推动发展[20]

业绩说明会安排 - 2024年5月9日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者4月24日至30日16:00前可提问[5][7] - 参加人员有董事长等，特殊情况可能调整[6] - 投资者5月9日可在线参与，会后可查看情况[7][8] 报告发布 - 公司2024年4月23日发布2023年度报告[3]

股东大会时间 - 2024年5月21日13点30分召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月21日[5] 会议地点 - 山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业一园区办公楼六楼会议室[3] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月16日[13] 登记信息 - 2024年5月17日9:00 - 11:00、14:00 - 16:30登记[16] - 登记地点为公司证券部办公室[16] 其他 - 请出席者2024年5月21日13:00前报到[17] - 会议联系人孙伟，电话0537 - 2989906 [17]

业绩总结 - 2023年度销售收入44.62亿元，营业收入44.62亿元，较上期增长9.75%[7][31] - 2023年度营业成本18.39亿元，较上期增长2.89%[31] - 2023年度营业利润5.93亿元，较上期增长62.10%[31] - 2023年度净利润5.25亿元，较上期增长49.15%[31] - 2023年末公司合并资产总计73.38亿元，较期初增长7.66%[22] 资产负债 - 2023年末公司存货为7.08亿元，较期初增长22.01%[22] - 2023年末流动负债合计12.46亿元，较期初有所下降[29] - 2023年末非流动负债合计1.73亿元，较期初有所上升[29] - 2023年末股东权益合计57.66亿元，较期初增长7.65%[24] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计38.63亿元，较上期增长约10.84%[35] - 2023年经营活动现金流出小计34.11亿元，较上期增长约5.73%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，较上期增长约74.79%[35] 股东权益 - 2023年母公司股东权益合计期初余额4,914,468,621元，期末余额5,228,039,856元[41] - 2023年股本期初余额53,313,000元，期末余额52,775,129元，减少537,871元[41] - 2023年未分配利润期初余额2,383,829,351.83元，期末余额2,683,318,163元，增加299,488,812元[41] 市场扩张和并购 - 2023年8月公司收购吉林双药药业集团有限公司11%股权，收购后持股60%，10月该公司更名为辰欣药业吉林有限公司[132] - 收购山东永辰医药有限公司股权成本100万元，股权取得比例100%[198] - 收购海南欣盛医药科技有限公司股权成本120万元，股权取得比例100%[198] 研发投入 - 2023年研发费用本期合计发生额为374,882,920.16元，上期为335,168,591.26元[175] - 2023年研发费用中工艺开发及制造费108,357,132.75元，材料费79,991,603.41元，职工薪酬83,736,329.37元等[173]

业绩总结 - 审计公司2024年4月22日审核辰欣药业2023年财报[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）2133.4万元，差额7055.60万元[10] 其他 - 审计公司认为辰欣药业资金占用汇总表符合规定[6]

公司治理 - 公司第四届董事会有3名独立董事，占董事会人数三分之一[2] - 2023年独立董事参加8次董事会、4次股东大会，无缺席和委托出席[6] - 2023年独立董事出席5次董事会专门委员会会议[7] - 2023年12月1日独立董事召开专门会议审议关联交易议案[8] - 2024年2月起蔡弘不再担任公司独立董事[23] 财务与合规 - 2023年3月审计委员会与年审会计师讨论2022年度财务数据报表和审计计划[9] - 独立董事审核2022年度日常关联交易议案，认为无重大影响、定价合理[15] - 2023年度公司无对外担保等违规资金情况[16] - 公司续聘大信会计师事务所进行2023年度审计[16] - 公司严格兑现高级管理人员2023年度薪酬[17] 信息披露与评价 - 报告期内公司披露2022年年度及2023年各季度报告[18] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价并编制报告[19] - 公司2022年度募集资金使用无违规，部分募投项目结项补充流动资金[19][20] - 公司2022年度利润分配采用现金分红，符合规定[20] 其他事项 - 公司及子公司山东辰欣佛都药业符合分拆上市要求[17] - 2023年独立董事参与2次业绩说明会解答投资者问题[11]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.59%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为90.43%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[18]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年末三位独立董事独立性评估[1] - 三位独立董事无其他职务且与公司无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

2023年监事会情况 - 设监事3名，召开9次会议，审议通过42项议案[2] - 多次召开具体届次监事会会议[2][3][4] - 审议监督激励计划相关事项，决策程序合法有效[10] 合规情况 - 无关联交易违法违规及关联方非经营性占用资金情况[11] - 内部控制制度完善且有效执行，自评报告真实客观[13] 2024年展望 - 依法监督董高决策经营规范合法[14] - 以财务监督为重点检查经营等情况[14] - 监督董高履职、决议执行和法规遵守情况[14] - 加强自身建设提高成员业务素质[14]

人事变动 - 杜振新因工作调整辞去财务总监职务，仍任董事长等职[2] - 2024年4月22日聘任续新兵为财务总监，任泽林为副总经理[2][5] 持股情况 - 杜振新直接持363.9万股，间接持1.0772608亿股[2] - 截至公告日，续新兵未持股，任泽林直接持1.5万股[3][5][7][8] 履历背景 - 续新兵曾历任财务部会计等职，现任董事等职[7] - 任泽林曾历任输液车间配料工等职，现任副总经理[8]