证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-020 辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）的日常关 联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，以市场公允价格为 定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，公司的主 营业务不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。 ●本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八 次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、卢秀莲、续新兵、戈韬回避 了表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律、法规 之规定。本 ...

辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、报告期内公司董事会日常工作情况 2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋 予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决 策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。 （一）股东大会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、组织召开股东会议 3 次，其中 1 次定期股东大 会和 2 次临时股东大会，审议通过议案共计 26 项，公司股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》 | | ...

2024 年度监事会工作报告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）监事会根据《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定， 本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会 成员列席和出席了公司董事会和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，检 查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。现将公司监事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会的工作情况： 辰欣药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 辰欣药业股份有限公司 报告期内，公司监事会设监事 3 名，2024 年度，公司监事会累计召开 6 次 监事会会议，审议通过了共计 25 项议案事项，会议的召集、召开程序符合《公 司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。 具体情况如下： | 监 事 会 会 议 | 监事会会议 | 监事会会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | | 届次 | 召开时间 | | | 第四届监事会 | | 1.审议《关于公司同意控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请 | | 第 ...

辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"或"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为大信资质条件等方面合规有效，质量管理等方面符合要求，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所 ...

辰欣药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bpx.cn）" 进行 报告编码： 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 辰欣药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的辰欣药业股份有限公司(以 ...

公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 辰欣药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辰欣药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 ...

文章核心观点 - 辰欣药业2025年第一季度营收和净利润同比均下降 [1] 公司业绩 - 2025年第一季度营收9.2亿元，同比下降19.91% [1] - 2025年第一季度净利润1.44亿元，同比下降11.86% [1]

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-014 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：渤海银行股份有限公司济宁分行 理财金额：1,500.00万元 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2024年8月 27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进 行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品4,000.00万元（含本次委 托理财金额1,500.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。 委托理财产品名称：渤海银行【WBS2500771】结构性存款 委托理财期限：98天 履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议及 第五届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，本次投资额度在董事会权限 ...

公司股价及市值情况 - 截至2025年3月28日收盘，辰欣药业报收于14.0元，较上周的13.7元上涨2.19% [1] - 3月28日盘中最高价报14.35元，3月24日盘中最低价报13.52元 [1] - 辰欣药业当前最新总市值64.7亿元，在化学制药板块市值排名72/152，在两市A股市值排名2301/5140 [1] 公司会议及议案情况 - 辰欣药业第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议于2025年4月1日召开，审议通过多项重要议案 [2] - 制定《辰欣药业股份有限公司市值管理制度》，目标是加强市值管理工作，规范行为，提升投资价值，维护公司与投资者合法权益，强调通过提高公司质量等实现目标，禁止违规行为 [2] - 同意公司及控股子公司向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信品种包括流动资金贷款、长期借款等，授权管理层办理具体事宜，授权期限为一年 [3] - 同意公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中委托理财不超过19亿元，证券投资不超过6亿元，授权期限为12个月，单一产品投资期限不超过36个月，资金用于银行理财产品等投资 [4] - 监事会认为使用闲置资金投资有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形，公司将严格执行相关制度，独立董事和监事会有权检查投资情况 [4]

文章核心观点 公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过制定市值管理制度、申请综合授信额度、使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资等议案，旨在加强市值管理、满足经营资金需求和提高资金使用效率 [2][9]。 董事会会议情况 召开情况 - 2025年4月1日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于3月26日发出，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长杜振新主持，监事和其他高管列席，召集和召开程序合法 [2]。 审议情况 - 审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司市值管理制度＞的议案》，为加强市值管理、规范行为、提升投资价值，依据相关规定制定该制度，表决结果为9票同意 [2][4]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，基于经营和投资需求，拟申请不超15亿元综合授信额度，授信期限一年，表决结果为9票同意 [5][6]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，拟使用不超25亿元闲置自有资金，其中委托理财不超19亿元，证券投资不超6亿元，期限12个月，表决结果为9票同意 [7][8]。 监事会会议情况 召开情况 - 2025年4月1日以现场表决方式在公司办公楼五楼会议室召开，会议通知于3月26日发出，应出席监事3名，现场出席3名，由监事会主席赵恩龙主持，召集和召开程序合法 [9]。 审议情况 - 审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司市值管理制度＞的议案》，认为制度制定有助于加强市值管理等，表决结果为3票同意 [9][11]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意申请不超15亿元综合授信额度及相关授权，表决结果为3票同意 [12][13]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意使用不超25亿元闲置自有资金进行投资，表决结果为3票同意 [13][15]。 委托理财及证券投资情况 投资情况概述 - 目的是在保证流动资金情况下提高资金使用效率，为股东谋取回报 [21]。 - 额度合计不超25亿元，其中委托理财不超19亿元，证券投资不超6亿元，资金可滚动使用 [21]。 - 资金来源为闲置自有资金 [22]。 - 委托理财用于金融机构理财产品，证券投资用于国债等投资行为 [20][22]。 - 期限为自董事会审议通过起12个月，单一产品投资期不超36个月 [22]。 审议程序 - 经第五届董事会和监事会会议审议通过，额度在董事会权限内，无需提交股东大会 [23]。 - 监事会认为有利于提高资金使用效率，决策程序合规，不损害股东利益 [23]。 投资风险分析及风控措施 - 投资存在不确定性和流动性风险 [24]。 - 公司将遵守法规和制度，筛选发行主体，控制投资风险 [24]。 - 独立董事和监事会可检查，发现违规可提议召开董事会 [25]。 - 公司将强化人员管理，建立台账，及时采取保全措施 [25]。 - 公司将按规定进行信息披露 [25]。 投资对公司的影响 - 不影响正常经营，有利于增加资金收益，保障股东利益 [25]。 - 委托理财产品在“交易性金融资产”列示，赎回收益在“投资收益”列示 [25]。