股份回购 - 拟回购注销1名离职对象10,500股限制性股票，回购价7.093元/股加利息[2] - 回购后注册资本减至452,754,129元，股份总数减至452,754,129股[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报登记地在公司证券部[5] - 申报时间为2024年8月28日起45天内[5] - 联系人孙伟，电话0537 - 2989906，邮编272037[5]

业绩总结 - 2024年半年度归母净利润270,316,954.65元（未经审计）[3] - 截止2024年6月30日未分配利润3,204,522,510.64元[3] 利润分配 - 每10股派现2.20元（含税），不转增、不送股[2] - 以452,754,129股为基数派现，预计分红99,605,908.38元[4] - 现金分红占净利润36.85%[4] 决策进展 - 2024年8月27日董事会通过分红议案[6] - 监事会同意中期分红安排[7] - 方案尚需股东大会审议[5] 其他 - 股权激励对象辞职待回购注销10,500股，不参与分配[3] - 本次分配不影响每股收益和经营现金流[8]

激励计划 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件已成就[1] - 可解除限售激励对象172人，股票数量1470000股，占股本总数0.32%[1] - 监事会同意对符合条件对象解除限售并办理解除及上市手续[1]

公司基本信息 - 公司于2017年9月8日核准首次发行10,000万股人民币普通股，9月29日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币452,754,129元[9] - 公司股份总数为452,754,129股，均为人民币普通股[15] 股权结构 - 公司设立时，辰欣科技集团有限公司持股15,061.2万股，占比46.89%[15] - 公司设立时，济宁乾鼎投资管理股份有限公司持股11,286.8万股，占比35.14%[15] - 公司设立时，赵白雪持股1,400万股，占比4.36%[15] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额的10%[20] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[23] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[24] - 股东对决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[28] 质押与资产处理 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[29] - 公司董事会发现资产被侵占，应在30日内申请司法冻结[31] 股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[33] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种交易事项需股东大会审议，部分绝对金额超5000万元或500万元[34] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东大会审议[34] 股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足章程规定人数三分之二等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[37][39][40] 股东大会表决与记录 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[56] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[52] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[65] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[66] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[67] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[71] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易，董事会有决策权[72] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，董事会有决策权[73] 独立董事相关规定 - 独立董事连续任职不得超过六年[80] - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属等[80][81] - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[82] 总经理与监事规定 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[91] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[95] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[99] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%[106] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[112] - 公司指定《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体[117] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告，债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[119]

辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 29 日至 9 月 6 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"） 邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-067 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入20.71亿元，上年同期22.20亿元，同比减少6.72%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.70亿元，上年同期2.64亿元，同比增长2.33%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.37亿元，上年同期2.57亿元，同比减少7.90%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，上年同期2.16亿元，同比减少15.13%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.07亿元，上年度末57.27亿元，同比增长1.39%[18] - 本报告期末总资产72.88亿元，上年度末73.38亿元，同比减少0.68%[18] - 本报告期基本每股收益0.60元/股，上年同期0.58元/股，同比增长3.45%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.52元/股，上年同期0.57元/股，同比减少8.77%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率4.61%，上年同期4.83%，减少0.22个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.04%，上年同期4.70%，减少0.66个百分点[19] - 2024年上半年公司完成营业收入20.71亿元，同比减少6.72%；利润总额2.92亿元，同比增长0.34%；归属于母公司所有者的净利润2.70亿元，同比增长2.33%[27] - 2024年上半年公司研发投入同比增长15.25%，取得10个品种生产批件，2个原料药获得登记号，完成16个仿制药和3个原料药注册申报工作[27] - 营业成本8.75亿元，同比减少11.65%；销售费用5.99亿元，同比减少8.20%；管理费用1.39亿元，同比增长8.78%；财务费用 - 1718.44万元，同比减少1.58%；研发费用1.79亿元，同比增长15.25%[28] - 经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，同比减少15.13%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.90亿元，同比增长31.66%；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.71亿元，同比减少76.41%[28] - 货币资金7.06亿元，占总资产9.68%，较上年期末减少28.22%；应收款项7.77亿元，占总资产10.66%，较上年期末增长4.94%；存货7.93亿元，占总资产10.89%，较上年期末增长12.02%[29] - 投资性房地产493.87万元，占总资产0.07%，较上年期末减少1.35%；长期股权投资587.91万元，占总资产0.08%，较上年期末增长0.45%[30] - 固定资产12.29亿元，占总资产16.86%，较上年期末减少6.67%；在建工程3.17亿元，占总资产4.35%，较上年期末增长375.03%[30] - 使用权资产7594.81万元，占总资产1.04%，较上年期末增长118.21%；短期借款增加；合同负债8570.21万元，占总资产1.18%，较上年期末减少14.44%；长期借款减少78.21%[30] - 应收票据3.08亿元，占总资产4.22%，较上年期末减少35.03%；应收款项融资9957.66万元，占总资产1.37%，较上年期末减少33.10%；预付款项7153.07万元，占总资产0.98%，较上年期末减少38.22%[30] - 应付票据从6700万元降至4000万元，降幅40.30%[31] - 应交税费从9124.59万元降至3902.09万元，降幅57.24%[31] - 其他应付款从2.84亿元增至3.86亿元，增幅35.79%[31] - 其他流动负债从3.04亿元降至2.01亿元，降幅34.05%[31] - 递延所得税负债从1267.71万元增至3794.45万元，增幅199.32%[31] - 2024年6月30日公司流动资产合计47.28亿元，较2023年12月31日的49.70亿元下降4.87%[88] - 2024年6月30日公司非流动资产合计25.60亿元，较2023年12月31日的23.68亿元增长8.12%[89] - 2024年6月30日公司资产总计72.88亿元，较2023年12月31日的73.38亿元下降0.67%[89] - 2024年6月30日公司流动负债合计13.29亿元，较2023年12月31日的13.70亿元下降3.01%[89] - 2024年6月30日公司非流动负债合计1.21亿元，较2023年12月31日的2.01亿元下降40.09%[90] - 2024年6月30日公司负债合计14.50亿元，较2023年12月31日的15.71亿元下降7.71%[90] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计58.07亿元，较2023年12月31日的57.27亿元增长1.40%[90] - 2024年6月30日少数股东权益为3136.95万元，较2023年12月31日的3909.95万元下降19.77%[90] - 2024年6月30日所有者权益合计58.39亿元，较2023年12月31日的57.66亿元增长1.26%[90] - 2024年6月30日母公司货币资金为4.93亿元，较2023年12月31日的8.11亿元下降39.19%[91] - 2024年上半年营业总收入20.71亿元，较2023年上半年的22.20亿元下降6.72%[94] - 2024年上半年营业总成本18.01亿元，较2023年上半年的19.40亿元下降7.16%[94] - 2024年上半年净利润2.74亿元，较2023年上半年的2.67亿元增长2.56%[95] - 2024年6月底资产总计65.22亿元，较2023年底的66.47亿元下降1.87%[92] - 2024年6月底负债合计12.88亿元，较2023年底的14.19亿元下降9.23%[93] - 2024年6月底所有者权益合计52.34亿元，较2023年底的52.28亿元增长0.12%[93] - 2024年上半年研发费用1.79亿元，较2023年上半年的1.55亿元增长15.24%[95] - 2024年上半年销售费用5.99亿元，较2023年上半年的6.53亿元下降8.14%[94] - 2024年6月底在建工程2.84亿元，较2023年底的0.46亿元增长513.27%[92] - 2024年6月底长期借款2800万元，较2023年底的1.29亿元下降78.21%[92] - 2024年上半年营业收入为18.197372092亿元，2023年上半年为20.2509692253亿元[97] - 2024年上半年营业成本为8.2466625027亿元，2023年上半年为9.4598747848亿元[97] - 2024年上半年综合收益总额为2.7416782706亿元，2023年上半年为2.6608048895亿元[96] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.60元/股，2023年上半年均为0.58元/股[96] - 2024年上半年公允价值变动收益为842.510566万元，2023年上半年为2647.595844万元[99] - 2024年上半年信用减值损失为462.921296万元，2023年上半年为235.186837万元[99] - 2024年上半年资产减值损失为3691.07021万元，2023年上半年为3493.734726万元[99] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为19.296497491亿元，2023年上半年为20.5489068301亿元[100] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为17.4658224014亿元，2023年上半年为18.391934387亿元[100] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.8306750896亿元，2023年上半年为2.1569724431亿元[100] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为15.86亿元，2023年同期为17.97亿元；经营活动现金流出小计2024年为14.31亿元，2023年为16.03亿元；经营活动产生的现金流量净额2024年为1.55亿元，2023年为1.94亿元[103] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为14.06亿元，2023年同期为18.72亿元；投资活动现金流出小计2024年为15.96亿元，2023年为21.50亿元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.90亿元，2023年为 - 2.78亿元[101] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为4842.86万元，2023年同期为1247.93万元；筹资活动现金流出小计2024年为3.19亿元，2023年为1.66亿元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.71亿元，2023年为 - 1.54亿元[101] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为9.71万元，2023年同期为59.43万元；现金及现金等价物净增加额2024年为 - 2.78亿元，2023年为 - 2.15亿元；期末现金及现金等价物余额2024年为6.58亿元，2023年为7.81亿元[101] - 2024年母公司经营活动现金流入小计为15.86亿元，2023年同期为17.97亿元；经营活动现金流出小计2024年为14.31亿元，2023年为16.03亿元；经营活动产生的现金流量净额2024年为1.55亿元，2023年为1.94亿元[103] - 2024年母公司投资活动现金流入小计为14.12亿元，2023年同期为18.72亿元；投资活动现金流出小计2024年为16.16亿元，2023年为21.45亿元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.05亿元，2023年为 - 2.73亿元[103] - 2024年母公司筹资活动现金流入小计为3842.86万元，2023年同期为1047.93万元；筹资活动现金流出小计2024年为3.07亿元，2023年为1.66亿元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 2.69亿元，2023年为 - 1.55亿元[103] - 2024年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1.62万元，2023年同期为22.40万元；现金及现金等价物净增加额2024年为 - 3.18亿元，2023年为 - 2.34亿元；期末现金及现金等价物余额2024年为4.46亿元，2023年为6.12亿元[104] - 2024年初归属于母公司所有者权益小计为57.27亿元，少数股东权益为3909.95万元，所有者权益合计为57.66亿元[105] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为7987.49万元，少数股东权益变动为 - 772.99万元，所有者权益合计变动为7214.49万元[105] - 2024年上半年综合收益总额为270,316,954.65元[106] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为6,511,911.10元[106] - 2024年上半年利润分配为 - 197,405,378.24元[107] - 2024年上半年其他项目金额为451,365.02元[109] - 2024年本期期末所有者权益合计为5,838,600,197.25元[109] - 2023年上年期末所有者权益合计为5,355,823,286.91元[110] - 2024年本年期初所有者权益合计为5,355,823,286.91元[111] - 2024年本期增减变动金额所有者权益合计为120,622,560.47元[111] - 2024年本期期末余额所有者权益合计为5,476,445,847.38元[114] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为5,142,067,975.87元，较期初4,914,468,621.72元增加227,599,354.15元[118][119] - 2024年上半年实收资本（或股本）期末余额为453,263,000.00元，较期初453,313,000.00元减少50,000.0

激励计划审议 - 2020年11月2日，第三届董事会和监事会会议审议通过激励计划相关议案[8] - 2020年11月18日，2020年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会多项事宜[9] - 2024年8月27日，第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过多项议案[10] - 2024年8月27日，董事会和监事会会议审议通过激励计划相关议案[12][14] 限售与回购 - 172名激励对象可解除限售147万股限制性股票[11][12][14][26] - 激励对象贾斌离职，10500股限制性股票将被回购注销[11][12][14][18] - 限制性股票回购价格调整为7.093元/股加银行同期存款利息之和[11][19][20] - 本次回购注销资金总额74476.50元加银行同期存款利息之和，资金来源为自有资金[20] - 回购注销后公司注册资本减至452754129元，股份总数减至452754129股[21] 解除限售比例与时间 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期比例为40%，第二个为30%[22] - 首次授予限制性股票第三个解除限售期比例为30%[24] - 首次授予限制性股票第三个限售期于2024年1月7日届满[24] 业绩考核与分红 - 2017 - 2019年每股分红均值为0.23元[27] - 2020 - 2022年累计每股分红增长率为287.39%，公司层面业绩考核满足解除限售条件[27] - 激励对象个人考核评价分A、B、C、D四级，对应解除限售系数分别为100%、90%、0%[27] - 172名激励对象上一年度个人绩效考核评价结果均为B及以上，满足解除限售条件[27] - 2020年度每股分红0.256元（含税），2021年度0.30元（含税），2022年度0.335元（含税）[27]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[4] - 截至2024年7月31日，各项目初始存放募集资金925,167,736.79元，银行金额48,760,412.28元，未到期结构性存款76,000,000.00元[14] 项目投资变更 - 新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目投资从24612.88万元变为20000万元[5][7] - 新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目投资从25018.14万元变为25000万元[5][7] - 新建年产5000万支分装粉针剂生产线项目投资从12478.39万元变为15000万元[5][7] 项目结项及资金处理 - 营销网络建设项目结项，剩余1458.65万元拟永久补充流动资金[2] - 2021年国际CGMP固体制剂车间建设项目、2022年2.4亿瓶袋直立式软袋项目结项，节余资金永久补充流动资金[20] - 两个已结项项目合计剩余尾款1,659.99万元用于永久补充流动资金并注销专户[21][22] 会议审议情况 - 2024年8月27日公司召开会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[27] - 监事会、审计委员会、保荐机构均同意项目结项及资金补充事项[28][30][31]

限制性股票激励计划 - 2020年首次授予限制性股票5,075,000股，授予价格为8.42元/股[6][16] - 2021 - 2024年分别回购注销2万、7万、0.9万、1.05万股限制性股票[7][8][9][10][15] - 2022年为175人办理第一次解锁，解除限售1,994,000股[9] - 2023年9月8日为174名激励对象解锁149.1万股[12] - 2023年12月20日注销47.8871万股，注册资本减至4.52775129亿元[13] 回购价格调整 - 限制性股票回购价格由8.42元/股调整为7.093元/股加银行同期存款利息之和[3][20] - 因2020 - 2023年年度权益分派实施完毕调整回购价格[23] 资金与程序 - 本次预计支付回购资金总额74476.50元加银行同期存款利息，资金为自有资金[21] - 回购注销和解除限售已获必要批准和授权，需履行减资、信披等程序[24] 分红情况 - 2020 - 2023年分别每10股派发现金红利2.56元、3.00元、3.35元、4.36元[18][19] 股本变更 - 2023年8月1日完成9,000股注销后，总股本变为453,254,000股[11] - 2024年7月15日回购注销1.05万股，总股本变为4.52764629亿股[15]

限制性股票激励计划 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期符合条件激励对象172人[2] - 第三个解除限售期可解除限售股票147万股，占公司股本总数0.32%[2] - 2020年12月14日首次授予限制性股票507.5万股，2021年1月8日完成登记[5] 股本变更 - 2021 - 2024年因离职激励对象限制性股票回购注销，总股本多次变更，现变为452,764,629股[6][7][9][10][13][14] - 2024年拟回购注销离职激励对象贾斌10,500股限制性股票[15] 业绩指标 - 2017 - 2019年每股分红均值为0.23元，2020 - 2022年累计每股分红增长率为287.39%[16] - 激励计划规定不同解除限售期营业收入和每股分红增长率指标[16][17] 审批情况 - 2024年8月27日审议通过第三个限售期解除限售条件成就议案[15] - 董事会、监事会、律师事务所认为解除限售符合规定，需履行相关程序[20][21][22]