资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.66亿元，净额为11.1034683679亿元[1] 资金投入与余额 - 截至2024年7月31日，募集资金投资项目累计投入84939.46万元，专户余额4876.04万元，现金管理未到期金额7600万元[4] 资金使用计划 - 2023年8月24日，公司拟使用不超40000万元闲置募集资金买理财产品，期限12个月[5] - 公司拟使用不超8000万元闲置募集资金购买保本型理财产品[8] - 本次现金管理投资期限自2024年8月18日起12个月[9] 项目相关 - 研发中心建设项目监管账户于2022年3月7日完成销户[4] 决策与审议 - 本次使用闲置募集资金进行现金管理通过第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议[19] - 保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项[21]

股份回购 - 公司回购注销1名激励对象10,500股限制性股票[2] - 回购注销后注册资本减至452,764,629元[2] - 回购注销后股份总数减至452,764,629股[2] - 本次回购注销日期为2024年7月15日[3] 工商变更 - 公司完成变更注册资本工商登记及章程备案[3] - 公司取得换发的《营业执照》[3] - 变更后注册资本为肆亿伍仟贰佰柒拾陆万肆仟陆佰贰拾玖元整[4]

股权结构 - 辰欣科技集团持股118,891,080股，占总股本26.26%[2] - 辰欣科技集团及其一致行动人合计持股122,530,080股，占总股本27.06%[2] - 杜振新直接持股3,639,000股，占总股本0.80%[2][7] 股份质押 - 本次解除质押900万股，占辰欣科技集团持股7.57%，占总股本1.99%[2][3] - 解除质押后，辰欣科技集团累计质押37,000,000股，占其持股31.12%，占总股本8.17%[2] - 杜振新质押0股[2][7] 时间信息 - 解除质押时间为2024.07.25[3] - 公告日期为2024年7月26日[9]

股权结构 - 韩延振直接持股45,533,834股，占总股本10.06%[2] 股份质押 - 韩延振累计质押31,730,000股，占其持股69.68%，占总股本7.01%[2] - 韩延振本次质押登记日2024.7.8，到期日2025.7.7[3] 南京辰昕动态 - 2024年3月20日质押500万股[6] - 2024年5月11日拟减持不超4,527,751股[6] - 2024年5月13日转让45,413,834股给韩延振[6] - 2024年6月28日解除500万股质押并转让[6]

会议决策 - 2020年11月18日召开临时股东大会，同意实施激励计划[10] - 2024年3月28日薪酬与考核委员会同意提交两项议案[10] - 2024年3月28日董事会同意回购注销10,500股限制性股票并调整价格[10] - 2024年3月28日监事会同意调整价格和回购注销事宜[11] 公告与债权人情况 - 2024年3月29日在上海证券交易所网站发布多项公告[13] - 公告日起45日内未收到债权人提前清偿或担保要求[13] 回购相关数据 - 激励对象李若清离职，10,500股限制性股票将被回购注销[16] - 2020年12月授予股票，授予价8.42元/股[17] - 调整后回购价为7.529元/股加银行同期存款利息[17] - 2021 - 2023年每10股分别派发现金红利2.56元、3.00元、3.35元[18] - 回购资金总额79,054.50元加银行同期存款利息，用自有资金[23] - 回购后公司股份总数由452,775,129股减为452,764,629股[23] 后续安排 - 已开设回购专用证券账户，申请办理手续[25] - 预计2024年7月15日完成注销[25] - 尚需办理股份注销及减资工商变更登记[25]

股票回购注销 - 因1名激励对象离职，公司拟回购注销10,500股限制性股票[2] - 2024年3月28日，公司审议通过回购注销议案[4] - 本次回购价格为7.529元/股加银行同期存款利息[7] - 预计2024年7月15日完成10,500股注销[8] 股权变化 - 2020年限制性股票激励计划剩余未解除限售股票为1,480,500股[7] - 回购注销后公司总股份减少10,500股[9] - 有限售条件股份从1,491,000股变为1,480,500股[9] - 回购注销后股权分布仍具备上市条件[10]

股份转让 - 2024年5月13日南京辰昕转让45413834股，占比10.03%，价款678482679.96元[1] - 2024年7月1日完成过户登记[2] 股权结构 - 过户后南京辰昕持股1368286股，占比0.30%[3] - 过户后韩延振持股45533834股，占比10.06%[3] 转让影响 - 不涉及要约收购，不导致控股权变更，无不利影响[5]

募集资金 - 公司首次公开发行1亿股A股，发行价11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[5] - 截至2024年3月31日，公司募集资金投资项目专户存储金额为8376.318913万元[6] 现金管理 - 公司同意以不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，已购买7700万元（含本次2000万元）[2] - 本次委托理财金额2000万元，产品为工行2024年第263期G款，期限99天，预计年化收益率1.20%-2.39%[8] - 产品成立日为2024年7月1日，到期日为2024年10月8日，收益到期一次性支付[11] - 产品开放日为2024年6月27日 - 30日，资金从账户直接划付[11] - 委托理财资金投向银行理财资金池[11] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司货币资金为343,098.28万元，募集资金理财产品总金额7,000.00万元，尚未收回的理财产品金额为7,700.00万元，占最近一期期末货币资金的2.24%[16] - 2023年12月31日资产总额7,337,838,152.94元，2024年3月31日为7,557,195,630.90元[17] - 2023年12月31日负债总额1,571,382,826.12元，2024年3月31日为1,617,622,267.54元[17] - 2023年12月31日所有者权益5,766,455,326.82元，2024年3月31日为5,939,573,363.36元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额451,240,761.60元，2024年为245,031,646.54元[17] 理财情况 - 2023年8月公司拟使用最高额度不超过40,000万元的募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自2023年8月18日起12个月[20] - 最近12个月公司闲置募集资金现金管理实际投入金额37,000.00万元，实际收回本金29,300.00万元，实际收益223.03万元，尚未收回本金金额7,700.00万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额20,000.00万元，占最近一年净资产的3.47%[23] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.42%[23] - 目前已使用理财额度7,700.00万元，尚未使用理财额度32,300.00万元，总理财额度40,000.00万元[23] 管理监督 - 公司购买理财产品选择流动性好、安全性高、期限不超12个月的产品[13] - 公司财务部门建立台账管理理财产品，做好账务核算[14] - 公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[14]

股权结构 - 辰欣科技集团持股118,891,080股，占总股本26.26%[2] - 杜振新直接持股3,639,000股，占总股本0.80%[7] - 卢秀莲无直接持股[7] 股份质押 - 本次解除质押730万股[2] - 解除后辰欣科技集团累计质押46,000,000股[2] - 辰欣科技集团及其一致行动人质押46,000,000股[2]

股权变动 - 北海辰昕拟转让45413834股给韩延振，占总股份10.03%[3] - 协议转让前后北海辰昕、韩延振持股比例变化[3][4][5] 公司变更 - 北海辰昕完成工商变更，更名为南京辰昕同泰创业投资有限公司[6] 事项进展 - 本次权益变动需经上交所确认并办理过户，存在不确定性[6]