会议情况 - 辰欣药业第五届董事会第五次会议于2024年10月28日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决9票同意[4] - 审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决9票同意[5][6]

募集资金 - 公司首次公开发行1亿股A股，发行价11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[5] - 截至2024年7月31日，公司募集资金投资项目专户存储金额合计4876.041228万元[6] 理财情况 - 公司同意以不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，已购买4500万元理财产品（含本次2500万元）[2] - 本次委托理财金额2500万元，产品为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第406期H款[2][7][10][11] - 委托理财期限187天，预期年化收益率1.05% - 2.00%[7][11] - 产品成立日为2024年10月23日，到期日为2025年4月28日[11] - 产品开放日及开放时间为2024年10月21日 - 22日，收益到期后一次性支付本金及收益[11] - 公司拟使用最高额度不超过8000万元的募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限自2024年8月18日起12个月[17] - 最近12个月实际投入闲置募集资金进行现金管理合计36900.00万元，实际收回本金32400.00万元，实际收益235.33万元，尚未收回本金金额4500.00万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额27100.00万元，占最近一年净资产的4.7%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.45%[20] - 目前已使用理财额度4500.00万元，尚未使用理财额度3500.00万元，总理财额度8000.00万元[20] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司货币资金232272.42万元，理财产品总金额5700.00万元，尚未收回的闲置募集资金理财产品金额4500.00万元，占最近一期期末货币资金的1.94%[14] - 2023年12月31日资产总额7337838152.94元，2024年6月30日为7288277470.03元[14] - 2023年12月31日负债总额1571382826.12元，2024年6月30日为1449677272.78元[14] - 2023年12月31日所有者权益5766455326.82元，2024年6月30日为5838600197.25元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额451240761.60元，2024年为183067508.96元[14] 其他 - 公司采取多种风险控制措施，如选择合适产品、事前审核评估、财务跟踪等[8][12] - 理财受托方为中国工商银行股份有限公司，与公司无关联关系[13] - 公司将依据规定及时履行信息披露义务[12]

公司变更 - 2024年8月27日董事会通过变更注册资本等议案[2] - 2024年9月19日股东大会审议通过相关事项[3] - 已完成经营范围工商变更及章程备案[3] 公司信息 - 注册资本为肆亿伍仟贰佰柒拾陆万肆仟陆佰贰拾玖元整[3] - 许可项目增加药品、兽药相关业务[4] - 一般项目含特殊医学用途配方食品销售[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人188人[4] - 出席股东所持表决权股份194,192,114股，占比42.8903%[4] - 公司在任董事9人，出席7人；监事3人，出席3人[6] 议案表决情况 - 部分募投项目结项等议案，A股同意票193,664,814，比例99.7284%[10] - 变更注册资本等议案，A股同意票193,509,114，比例99.6482%[8] - 2024年中期分红安排议案，A股同意票193,843,514，比例99.8204%[10] 分红议案不同股东表决 - 持股5%以上股东同意票173,092,171，比例100.0000%[11] - 持股1%以下股东同意票20,751,343，比例98.3478%[11] - 市值50万以下股东同意票7,737,443，比例98.5919%[11] - 市值50万以上股东同意票13,013,900，比例98.2032%[11]

会议安排 - 2024年8月27日召开第五届董事会第四次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 8月28日董事会刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 9月19日13点30分现场与网络投票结合召开本次股东大会[8] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及代理人188人，代表194,192,114股，占总数42.8903%[10] 议案表决 - 《关于公司部分募投项目结项等议案》同意193,509,114股，占99.6482%[14] - 《关于公司变更注册资本等议案》同意193,664,814股，占99.7284%[15] - 《关于公司2024年中期分红安排议案》同意193,843,514股，占99.8204%[17] - 该议案中小投资者同意20,751,343股，占98.3478%[17] 会议结果 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[18] - 法律意见书生效时间为2024年9月19日[23]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为9月19日下午13:30，签到时间为13:00 - 13:20[7] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼六楼会议室[7] - 会议主持人是董事长杜振新先生[7] 募集资金情况 - 公司首次公开发行10,000万股A股，发行价格11.66元/股，募集资金总额1,166,000,000.00元[13] - 首次公开发行扣除相关发行费55,653,163.21元，实际募集资金净额1,110,346,836.79元[13] - 调整后募集资金投资项目投资总额128,591.49万元，拟使用募集资金投资额111,034.6837万元[17] - 截至2024年7月31日，募集资金存放专项账户初始存放金额925,167,736.79元，截止日银行金额48,760,412.28元，尚未到期结构性存款76,000,000.00元[22] 募投项目情况 - 新建年产2亿支冻干粉针剂生产线项目承诺投资24,612.88万元，变更后为25,000.00万元[18] - 新建年产1.5亿袋非PVC软袋输液生产线项目承诺投资25,018.14万元，变更后为20,000.00万元[18] - 新建年产5,000万支分装粉针剂生产线项目承诺投资12,478.39万元，变更后为15,000.00万元[18] - 公司本次结项的募集资金投资项目为“营销网络建设项目”[23] - 截至2024年7月31日，“营销网络建设项目”募集资金净额4,095.77万元，累计投入3,100.49万元，节余995.28万元[24] - “营销网络建设项目”累计利息收入等673.37万元，尚未支付的项目尾款210.00万元，拟永久补充流动资金1,458.65万元[24] - 2021年“国际CGMP固体制剂车间建设项目”结项，2022年“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”结项[28] - 截至2024年7月31日，国际CGMP固体制剂车间建设项目募集资金净额28421.00万元，累计投入24971.28万元，本次永久补充流动资金471.03万元[28][29] - 截至2024年7月31日，2.4亿瓶袋直立式软袋项目募集资金净额15000.00万元，累计投入8212.63万元，本次永久补充流动资金1188.96万元[29] - 两个已结项项目合计剩余尾款1659.99万元，将用于永久补充流动资金并注销专户[30][32] 公司股本及经营范围变更 - 公司对1名离职激励对象已获授但未解除限售的10,500股限制性股票予以回购注销[41] - 公司注册资本将由452,764,629元减少至452,754,129元[41] - 公司股份总数将由452,764,629股减少至452,754,129股[41] - 公司经营范围拟增加“药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营”[41] 业绩情况 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为270,316,954.65元（未经审计）[192] - 截止2024年6月30日，公司未分配利润为3,204,522,510.64元[192] 利润分配 - 公司拟以452,754,129股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税）[193] - 预计现金分红数额共计99,605,908.38元，占归属于上市公司股东净利润的36.85%[193]

业绩数据 - 2024年2季度营收下滑15%，净利润下滑12%[4] - 2024年上半年整体毛利率为57.68%，较去年同期增长2.36个百分点[10] - 第八批集采四个品种2024年上半年销售收入5499.70万元，销量增幅大[6] 研发进展 - 2024年上半年研发投入同比增长15.25%[7] - 耐药结核新药开展III期临床试验，抗流感新药完成II期准备III期[3] - 2024年上半年获10余个仿制药批件等多项注册成果[7] 销售情况 - 大输液等因基数大，2024年同期及上半年营收略减[8] - 2023年过亿品种有基础性大输液、消炎类药物等[11]

募集资金 - 首次公开发行1亿股A股，发行价11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[5] - 截至2024年7月31日，募集资金投资项目专户存储金额为4876.041228万元[6] 理财情况 - 同意以不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，已购买5400万元（含本次2000万元）[2] - 本次委托理财金额2000万元，产品为渤海银行【WBS2400328】结构性存款，期限98天，预计年化收益率1.50% - 2.25%[8] - 产品成立日为2024年9月9日，到期日为2024年12月16日[13] - 截至公告日，闲置募集资金现金管理余额为5400万元[20] - 最近12个月实际投入金额3.44亿元，实际收回本金2.90亿元，实际收益201.63万元，尚未收回本金金额5400万元[21] - 最近12个月内单日最高投入金额2.71亿元，占最近一年净资产的4.7%[21] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的0.38%[21] - 目前已使用理财额度5400万元，尚未使用理财额度2600万元，总理财额度8000万元[21] 财务数据 - 截至2024年6月30日，货币资金232272.42万元，理财产品总金额5700万元[15] - 截至公告日，尚未收回的理财产品金额为5400万元，占最近一期期末货币资金的2.32%[15] - 2023年12月31日资产总额73.38亿元，2024年6月30日为72.88亿元[17] - 2023年12月31日负债总额15.71亿元，2024年6月30日为14.50亿元[17] - 2023年12月31日所有者权益57.66亿元，2024年6月30日为58.39亿元[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.51亿元，2024年为1.83亿元[17] 理财策略 - 拟使用最高额度不超过8000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，使用期限自2024年8月18日起12个月[19] - 拟采取多项风险控制措施，确保理财资金安全[9] - 本次购买的理财产品安全性高、流动性好，不影响募集资金投资项目，可提高资金使用效率[11] - 委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益[15]

股票上市与限售解除 - 2024年9月10日147万股股票上市流通[3] - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期172名激励对象解除限售147万股[3] 激励计划授予与变更 - 2020年12月14日向激励对象首次授予507.5万股限制性股票，2021年1月8日完成登记[6][7] - 2021 - 2024年因多名激励对象离职回购注销部分限制性股票，总股本多次变更[8][9][11][12][15][16] 各期解锁情况 - 2022年9月8日首次授予第一个限售期解除限售199.4万股[11] - 2023年9月8日为174名激励对象办理第二期解锁，解除限售149.1万股[14] - 2024年9月10日第三个解除限售日解锁147万股[19] 分红情况 - 2017 - 2019年每股分红均值为0.23元，2020 - 2022年累计每股分红增长率为287.39%[22] 人员解锁比例 - 郝留山等4人首次已获授各20万股，本次各解除限售6万股，比例30%[25][26] - 168名核心技术（业务）骨干首次已获授416.55万股，本次解除限售123万股，比例30%[26] 其他 - 激励计划对董高人员股份转让比例及反向操作收益有规定[27][28] - 律师事务所认为本次解除限售已获必要批准和授权[29][30] - 公司尚需履行信息披露和申请办理解除限售手续[30]

激励计划审批 - 2020年11月2日公司第三届董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2020年11月18日公司2020年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会多项事宜[9] - 2024年8月27日公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开会议审议多项议案[10] - 2024年8月27日公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[12][14] 解除限售情况 - 172名激励对象可解除限售147万股限制性股票，占公司目前股本总额的0.32%[11][12][14][26] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[22][24] 回购注销情况 - 激励对象贾斌离职，10500股限制性股票将被回购注销[11][12][14][18] - 回购价格由8.42元/股调整为7.093元/股加银行同期存款利息之和[11][19][20] - 回购注销资金总额74476.50元加利息，来源为自有资金[20] - 回购注销后公司注册资本由452764629元减至452754129元[21] 业绩考核情况 - 2017 - 2019年每股分红均值为0.23元[27] - 2020 - 2022年每股分红分别为0.256元、0.30元、0.335元[27] - 2020 - 2022年累计实现的每股分红增长率为287.39%，公司层面业绩考核满足解除限售条件[27] - 激励对象个人考核评价结果分A、B、C、D四个等级，对应解除限售系数分别为100%、90%、0%[27] - 172名激励对象上一年度个人绩效考核评价结果均为B及以上，满足解除限售条件[27]