辰欣药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bpx.cn）" 进行 报告编码： 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 辰欣药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的辰欣药业股份有限公司(以 ...

审计会议 - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议分别审议通过1、8、3、1项议案[2][3] 审计费用 - 2024年聘请大信为审计机构，费用合计90万元[5] 审计评价 - 认为内控无重大缺陷，财务报表反映真实[8][9] 审计工作 - 协调沟通完成年度审计，委员现场调研提建议[10][11]

辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 辰欣药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度工作汇报如下： 一、报告期内公司董事会日常工作情况 2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋 予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决 策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。 （一）股东大会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、组织召开股东会议 3 次，其中 1 次定期股东大 会和 2 次临时股东大会，审议通过议案共计 26 项，公司股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》 | | ...

文章核心观点 - 辰欣药业2025年第一季度营收和净利润同比均下降 [1] 公司业绩 - 2025年第一季度营收9.2亿元，同比下降19.91% [1] - 2025年第一季度净利润1.44亿元，同比下降11.86% [1]

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-014 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：渤海银行股份有限公司济宁分行 理财金额：1,500.00万元 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2024年8月 27日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进 行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品4,000.00万元（含本次委 托理财金额1,500.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。 委托理财产品名称：渤海银行【WBS2500771】结构性存款 委托理财期限：98天 履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议及 第五届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，本次投资额度在董事会权限 ...

公司股价及市值情况 - 截至2025年3月28日收盘，辰欣药业报收于14.0元，较上周的13.7元上涨2.19% [1] - 3月28日盘中最高价报14.35元，3月24日盘中最低价报13.52元 [1] - 辰欣药业当前最新总市值64.7亿元，在化学制药板块市值排名72/152，在两市A股市值排名2301/5140 [1] 公司会议及议案情况 - 辰欣药业第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议于2025年4月1日召开，审议通过多项重要议案 [2] - 制定《辰欣药业股份有限公司市值管理制度》，目标是加强市值管理工作，规范行为，提升投资价值，维护公司与投资者合法权益，强调通过提高公司质量等实现目标，禁止违规行为 [2] - 同意公司及控股子公司向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信品种包括流动资金贷款、长期借款等，授权管理层办理具体事宜，授权期限为一年 [3] - 同意公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中委托理财不超过19亿元，证券投资不超过6亿元，授权期限为12个月，单一产品投资期限不超过36个月，资金用于银行理财产品等投资 [4] - 监事会认为使用闲置资金投资有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形，公司将严格执行相关制度，独立董事和监事会有权检查投资情况 [4]

文章核心观点 公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过制定市值管理制度、申请综合授信额度、使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资等议案，旨在加强市值管理、满足经营资金需求和提高资金使用效率 [2][9]。 董事会会议情况 召开情况 - 2025年4月1日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于3月26日发出，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长杜振新主持，监事和其他高管列席，召集和召开程序合法 [2]。 审议情况 - 审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司市值管理制度＞的议案》，为加强市值管理、规范行为、提升投资价值，依据相关规定制定该制度，表决结果为9票同意 [2][4]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，基于经营和投资需求，拟申请不超15亿元综合授信额度，授信期限一年，表决结果为9票同意 [5][6]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，拟使用不超25亿元闲置自有资金，其中委托理财不超19亿元，证券投资不超6亿元，期限12个月，表决结果为9票同意 [7][8]。 监事会会议情况 召开情况 - 2025年4月1日以现场表决方式在公司办公楼五楼会议室召开，会议通知于3月26日发出，应出席监事3名，现场出席3名，由监事会主席赵恩龙主持，召集和召开程序合法 [9]。 审议情况 - 审议通过《关于制定＜辰欣药业股份有限公司市值管理制度＞的议案》，认为制度制定有助于加强市值管理等，表决结果为3票同意 [9][11]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意申请不超15亿元综合授信额度及相关授权，表决结果为3票同意 [12][13]。 - 审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意使用不超25亿元闲置自有资金进行投资，表决结果为3票同意 [13][15]。 委托理财及证券投资情况 投资情况概述 - 目的是在保证流动资金情况下提高资金使用效率，为股东谋取回报 [21]。 - 额度合计不超25亿元，其中委托理财不超19亿元，证券投资不超6亿元，资金可滚动使用 [21]。 - 资金来源为闲置自有资金 [22]。 - 委托理财用于金融机构理财产品，证券投资用于国债等投资行为 [20][22]。 - 期限为自董事会审议通过起12个月，单一产品投资期不超36个月 [22]。 审议程序 - 经第五届董事会和监事会会议审议通过，额度在董事会权限内，无需提交股东大会 [23]。 - 监事会认为有利于提高资金使用效率，决策程序合规，不损害股东利益 [23]。 投资风险分析及风控措施 - 投资存在不确定性和流动性风险 [24]。 - 公司将遵守法规和制度，筛选发行主体，控制投资风险 [24]。 - 独立董事和监事会可检查，发现违规可提议召开董事会 [25]。 - 公司将强化人员管理，建立台账，及时采取保全措施 [25]。 - 公司将按规定进行信息披露 [25]。 投资对公司的影响 - 不影响正常经营，有利于增加资金收益，保障股东利益 [25]。 - 委托理财产品在“交易性金融资产”列示，赎回收益在“投资收益”列示 [25]。

市值管理制度总则 - 公司制定市值管理制度旨在提升投资价值、增强投资者回报并维护合法权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 市值管理定义为以提升公司质量为基础的战略管理行为，目标是实现市场价值与内在价值的趋同[1] - 市值管理需通过合规方式提升市场形象与品牌价值，最终实现股东财富增长与长期市场支持[1] 市值管理目的与原则 - 主要目的包括完善公司治理、规范经营管理、创造可持续价值，并引导市值与内在价值动态均衡[3] - 系统性原则要求全面改善影响市值的关键要素[4] - 科学性原则强调采用系统化方法，合规性原则要求严格遵守法律法规[4] - 常态性原则表明市值管理需持续开展，主动性原则要求公司动态调整策略[4] 管理机构与职责 - 董事会为市值管理领导机构，负责制定长期目标并监督重大决策中的投资者利益考量[6] - 董事长负责督促执行董事会决议，董事会秘书主导日常执行工作包括投资者关系管理[8][9] - 证券部需监测舆情并及时澄清市场传闻，董事及高管需参与投资者沟通活动并监督策略执行[9][10] 市值管理方式 - 主要手段包括并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理及股份回购等[7] - 董事会可推动股权激励计划，通过授予价格和业绩考核条件强化长期利益一致性[13] - 公司可制定股份回购机制并规划资金用途，同时优化分红政策以提升投资者获得感[14][15] 监测预警与应急措施 - 公司建立财务考核指标体系，涵盖市值、市盈率、净利润增长率等关键指标并设定预警值[16] - 股价连续20日累计跌20%或低于一年最高价50%时触发应急措施，包括风险评估、回购计划及投资者沟通[17][18] - 应急措施还包括控股股东增持、延长锁定期等行为以传递积极信号[17] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过后生效，未尽事宜按法律法规及公司章程执行[19][20] - 董事会拥有本制度的最终解释权[21]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第七次会议于2025年4月1日以现场表决方式召开，会议通知于2025年3月26日通过电子邮件、OA系统、电话等方式发出 [1] - 会议由监事会主席赵恩龙主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 市值管理制度审议 - 监事会审议通过《市值管理制度》，旨在加强市值管理、规范行为、提升投资价值，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号》等法规 [2] - 制度全文同步披露于上海证券交易所网站，表决结果为3票同意、0票反对 [2] 银行综合授信额度申请 - 公司及控股子公司拟申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票等业务 [3] - 授信期限为董事会批准后一年，实际融资金额视运营需求在额度内确定，授权管理层及法定代表人签署相关协议 [3] 闲置资金理财与证券投资计划 - 公司拟使用不超过人民币25亿元闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中委托理财额度19亿元（银行理财、基金等），证券投资额度6亿元（国债、股票等） [3] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月，可滚动使用，单一产品投资期限不超过36个月 [3] - 授权相关部门在额度内办理业务并签署文件，相关公告同步披露于上交所网站 [3][4]