财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入39.82亿元，较上年同期减少10.77%；归属于上市公司股东的净利润5.09亿元，较上年同期减少2.38%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产59.50亿元，较上年同期末增长3.88%；总资产75.54亿元，较上年同期末增长2.94%[25] - 2024年基本每股收益1.12元/股，较上年同期减少2.61%；加权平均净资产收益率8.66%，较上年减少0.83个百分点[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为11.49亿元、9.22亿元、9.32亿元、9.79亿元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为 -77.01万元，计入当期损益的政府补助（特定除外）为2230.14万元[31] - 2024年除套期保值外金融资产和负债相关损益为7367.31万元，其他营业外收支为451.29万元[31][32] - 2024年非经常性损益所得税影响额为1647.02万元，少数股东权益影响额（税后）为24.62万元[32] - 2024年非经常性损益合计8300.09万元，较2023年的7003.59万元有所增加[32] - 2024年度公司完成营业收入39.82亿元，同比减少10.77%[35] - 2024年度公司实现利润总额5.76亿元，同比减少3.37%[35] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为5.09亿元，同比减少2.38%[35] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4.26亿元，同比减少5.63%[35] - 2024年营业成本17.29亿元，同比减少5.98%；销售费用10.94亿元，同比减少18.03%；管理费用3.01亿元，同比增加3.07%；财务费用-0.32亿元，同比增加3.53%；研发费用3.43亿元，同比减少8.60%[60] - 2024年经营活动现金流量净额5.71亿元，同比增加26.51%；投资活动现金流量净额-0.22亿元，同比增加94.25%；筹资活动现金流量净额-3.65亿元，同比减少172.52%[60] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为195,811,479.45元，占总资产的比例为2.59%，较上期期末变动比例为135.57%[73] - 其他流动资产本期期末数为168,895,096.57元，占总资产的比例为2.24%，较上期期末变动比例为126.36%[73] - 在建工程本期期末数为405,795,554.68元，占总资产的比例为5.37%，较上期期末变动比例为508.61%[73] - 使用权资产本期期末数为4,128,702.76元，占总资产的比例为0.05%，较上期期末变动比例为 - 44.03%[73] - 短期借款本期期末数为71,983,541.05元，占总资产的比例为0.95%，较上期期末变动比例为106.82%[73] - 应付票据本期期末数为145,000,000.00元，占总资产的比例为1.92%，较上期期末变动比例为116.42%[73] - 应交税费本期期末数为42,122,886.31元，占总资产的比例为0.56%，较上期期末变动比例为 - 53.84%[73] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为35,265,921.81元，占总资产的比例为0.47%，较上期期末变动比例为956.76%[73][74] - 长期借款本期期末数为7,700,000.00元，占总资产的比例为0.10%，较上期期末变动比例为 - 94.01%[74] - 2024年度公司完成营业收入39.82亿元，同比减少10.77%；利润总额5.76亿元，同比减少3.37%；归母净利润5.09亿元，同比减少2.38%；扣非归母净利润4.26亿元，同比减少5.63%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药制造业2024年营业收入39.72亿元，同比减少10.78%；营业成本17.28亿元，同比减少5.96%；毛利率56.49%，较上年减少2.23个百分点[62] - 大输液-玻瓶2024年营业收入2.20亿元，同比减少20.50%；营业成本1.06亿元，同比减少25.41%；毛利率51.73%，较上年增加3.18个百分点[63] - 国内地区2024年营业收入39.36亿元，同比减少10.94%；营业成本17.02亿元，同比减少5.94%；毛利率56.75%，较上年减少2.30个百分点[63] - 国外地区2024年营业收入0.36亿元，同比增加11.41%；营业成本0.26亿元，同比减少7.59%；毛利率27.83%，较上年增加14.84个百分点[63] - 直销模式2024年营业收入3.57亿元，同比减少5.37%；营业成本1.21亿元，同比增加1.77%；毛利率66.16%，较上年减少2.37个百分点[64] - 经销模式2024年营业收入36.14亿元，同比减少11.28%；营业成本16.07亿元，同比减少6.50%；毛利率55.54%，较上年减少2.27个百分点[64] - 大输液-玻瓶2024年生产量2728.25万瓶，同比减少38.16%；销售量3486.29万瓶，同比减少23.66%；库存量468.11万瓶，同比减少61.94%[65] - 医药制造业本期成本1727873244.05元，占总成本99.93%，较上年同期变动-5.96%[68] - 大输液-玻瓶本期成本106224446.92元，较上年同期变动-25.41%[68] - 大输液-非PVC软包本期成本195014557.24元，较上年同期变动-14.27%[68] - 大输液-塑瓶本期成本480393657.94元，较上年同期变动-4.58%[68] - 小容量注射剂本期成本504894136.58元，较上年同期变动-1.14%[68] - 口服固体制剂本期成本241975881.23元，较上年同期变动4.40%[69] - 冻干粉针剂本期成本77200339.62元，较上年同期变动-14.52%[69] - 营养型输液营业收入278,992,043.68元，毛利率59.99%，同比增加0.43个百分点；普通输液营业收入1,190,108,012.77元，毛利率48.49%，同比减少1.04个百分点等各治疗领域营收、成本、毛利率及增减情况[83][84] 利润分配情况 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.44元（含税），2024年半年度已完成每股派发现金红利0.22元（含税），已派发99,605,908.38元（含税），本次每股派发现金红利0.22元（含税），拟派发金额为99,605,908.38元（含税）[6] - 截至2024年12月31日，公司总股本为452,754,129股，2024年半年度、2024年年度派发现金红利合计199,211,816.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.15%[6] - 2025年4月21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了公司2024年年度利润分配方案，该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6] - 2024年5月21日股东大会批准，以452764629股为基数，每10股派发现金红利4.36元，现金分红197405378.24元，占净利润37.87% [158] - 2024年11月19日股东大会批准，以452754129股为基数，每10股派发现金红利2.20元，预计现金分红99605908.38元，占净利润36.85% [159] - 每10股派息数（含税）为4.40元，现金分红金额（含税）为199,211,816.76元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为39.15%[167] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为548,296,863.22元，累计回购并注销金额为4,794,103.82元，现金分红和回购并注销累计金额为553,090,967.04元[168] - 最近三个会计年度年均净利润金额为460,067,702.69元，现金分红比例为120.22%[168] 审计与财务报告相关 - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人杜振新、主管会计工作负责人续新兵及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司已聘请大信会计师事务所对报告期内内部控制情况审计，审计报告意见类型为标准的无保留意见[173] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 2024年第一次临时股东大会于2月28日召开，审议通过3项议案[125][128] - 2023年年度股东大会于5月21日召开，审议通过9项议案[125][129] - 2024年第二次临时股东大会于9月19日召开，审议通过3项议案[125][129] - 2024年2月28日公司召开第一次临时股东大会进行换届选举，审议多项议案[139] - 同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，聘任张自然等为独立董事，任期三年[140] - 2024年4月22日公司召开第五届董事会第三次会议，聘任续新兵为财务总监、任泽林为副总经理[140] - 2024年召开多次董事会会议，其中第四届董事会第二十六次、二十 七次会议分别审议通过2项议案，第五届董事会第一次会议审议通过7项议案和4项子议案，第二次会议审议通过6项议案，第三次会议审议通过18项议案，第四次会议审议通过10项议案，第五次会议审议通过2项议案[141][142] - 年内召开董事会会议次数为7次，均以现场结合通讯方式召开[143] - 部分董事参加董事会和股东大会情况：杜振新、郝留山等非独立董事本年应参加董事会7次，张自然、蔡文春等独立董事本年应参加董事会5次，孙新生、张宏等独立董事本年应参加董事会2次；部分董事出席股东大会次数为0 - 3次不等[143] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，并明确各委员会主任委员及委员[144] - 报告期内第五届董事会审计委员会召开4次会议，2024.2.28审议通过1项议案，2024.4.22审议通过8项议案，2024.8.27审议通过3项议案，2024.10.28审议通过1项议案[145] - 报告期内第四届董事会提名委员会召开1次会议，2024.1.25审议通过1项议案和3项子议案[147] - 报告期内第五届董事会提名委员会召开2次会议，2024.2.28审议通过4项议案，2024.4.22审议通过2项议案[148] - 报告期内第五届董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，2024.3.28审议通过2项议案，2024.4.22审议通过2项议案[149] - 2024年8月27日会议审议通过3项议案，172名激励对象可解除限售的限制性股票数量为147万股[150] - 2024年4月22日第五届董事会战略委员会会议审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》[151] 公司基本信息 - 公司注册地址为济宁高新区同济科技工业园，办公地址为山东省济宁市高新区同济路16号，邮政编码为272073[19] - 公司A股于上海证券交易所上市，股票简称为辰欣药业，代码为603367[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所，签字会计师为钟本庆、王坤[23] - 公司所属行业为“医药制造业（C27）”[41] - 公司所处行业为医药制造业，主要业务涉及药品的研发、生产与销售[51] 研发情况 - 2024年度公司在研项目100余项，产品方向围绕复杂注射剂等多个领域[38] - 公司研发投入占营业收入比例8%以上[55] - 公司研发模式坚持自主与合作创新结合，与多机构开展科研合作[55][56] - 2024年度研发总投入3.43亿元，在研项目100余项[86] - 抗耐药结核菌1类新药进入III期临床研究，双靶点抗肿瘤1类新药在II期临床研究等多个1类新药临床进展[87] - 仿制药以及一致性评价工作有90多个制剂处于不同研究阶段[87] - 公司已取得5个特医食品注册证书，2个全营养液体乳剂已上市，粉剂特医食品生产线投产且提交注册5个[88] - 报告期内公司获得仿制药批文16个，通过一致性评价产品4个，通过关联审评的原料药备案2个，I类新药临床默示许可2项[88] - 公司申报仿制药27项，一致性评价产品5项，原料药备案登记3项，顺利通过NMPA专家现场检查4次[88] - 公司有多个药物研发项目处于发补审评阶段，如他克莫司缓释胶囊、美沙拉秦肠溶片等[89] - 部分药物研发项目处于发补研究阶段，如硫酸阿米卡星注射液、特利加压素注射液等[89] - 众多药物研发项目处于审评阶段，如盐酸纳洛酮注射液、达肝素钠注射液等[89][90] - 原料药醋酸特利加压素处于发补研究阶段，达肝素钠、醋酸加尼瑞克处于审评阶段[90] - 特医食品欣速霖特殊医学用途糖尿病全营养配方食品处于临床试验阶段[90] - 特医食品欣全膳、欣清

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于辰欣药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：辰欣药业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0537-2989906 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00160 号 辰欣药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权益 变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具大信审字[2025]第 3- 00323 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 202X 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财 ...

财务内控 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占比89.76%，营收占比88.77%[9] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] 非财务内控 - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年推进内部控制体系深入建设和优化[19] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为杜振新[20]

经核查，独立董事张自然先生、蔡文春先生、王唯佳女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的不得担任独立董事的相关人员。 独立董事张自然先生、蔡文春先生、王唯佳女士未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响其独立性的情况，因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对 独立董事任职资格及独立性的相关要求，2024 年度不存在影响独立董事独立性 的情况。 辰欣药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 辰欣药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，辰欣药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事张自然先生、蔡文 春先生、王唯佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚6次等，43名从业人员受罚[5] 业务开展 - 2024年就重大会计审计事项咨询，无意见分歧[8] 保障情况 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[14]

募集资金情况 - 2017年10月18日公司募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[1] - 2024年度募集资金项目投入6941.202883万元，均投承诺项目[2] - 截止2024年12月31日，累计投入87318.520805万元，未使用余额7072.077314万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为64,674.31万元，比例为58.25%[12] 项目投入及收益 - 国际CGMP固体制剂车间建设项目累计投入占比87.87%[12] - 研发中心建设项目累计投入占比109.18%[12] - 营销网络建设项目累计投入占比80.92%[12] - BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目累计投入占比61.07%，2023年净利润1184.66万元[12][20] - 2.4亿瓶袋直立式软袋项目累计投入占比54.92%，实现净利润3264.36万元[12][20] - CGMP固体制剂二期工程项目累计投入占比82.65%，2023年净利润3657.75万元[13][20] 资金使用与管理 - 2017年以193,125,428.41元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 2019年变更部分募集资金投资项目，差额及理财收益用于临时补充流动资金4600万元[13] - 2020年拟以不超4600万元募集资金临时补充流动资金，11月16日归还[14] - 2024年同意以不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日未到期金额4500万元[15] - 2024年“国际CGMP固体制剂车间建设项目”等三个项目分别将部分资金永久补充流动资金[3] 项目进展与结项 - “营销网络建设项目”于2024年7月31日建设完毕，8月27日同意项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金[16][17] - “2.4亿瓶袋直立式软袋项目”等三个项目募集资金存放专户于2024年注销[9] 资金置换情况 - 截至2024年12月31日，募集资金等额置换累计金额为555,012,012.82元[25] - 各项目均有不同金额的等额置换[25] 合规情况 - 2024年公司募集资金存放及使用披露合规，无管理违规情况[26] - 保荐机构认为公司严格执行相关制度，无变相改变用途和违规使用资金情形[30]

监事会会议 - 2024年监事会设3名监事，召开6次会议，审议25项议案[2] - 各月会议审议对应议案如子公司上市、选举主席等[2][3] 财务评估 - 监事会认为财务报告真实，审计意见客观公允，制度健全[7] - 募集资金使用与管理合规，未损害股东利益[8] 未来展望 - 2025年监事会加强对董事会、高管监督，关注内控建设[13]

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-019 辰欣药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）拟续聘的会 计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所" 或"大信会计师事务所"或"大信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-020 辰欣药业股份有限公司关于 2024 年度 日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）的日常关 联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，以市场公允价格为 定价标准，交易遵循公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，公司的主 营业务不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。 ●本次日常关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八 次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、卢秀莲、续新兵、戈韬回避 了表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律、法规 之规定。本 ...

辰欣药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bpx.cn）" 进行 报告编码： 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 比京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00159 号 辰欣药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的辰欣药业股份有限公司(以 ...