减持前情况 - 南京辰昕直接持有公司46,782,120股，占总股本10.33%[3] - 北海辰昕与韩延振减持前合计持股46,902,120股，占比10.36%[6] 减持计划 - 集中竞价拟减持不超4,527,751股，不超总股本1%[3] 减持结果 - 集中竞价未减持，协议转让减持45,413,834股[3][4] - 协议转让后南京辰昕持股1,368,286股，占比0.30%[5] - 韩延振协议转让后合计持股45,533,834股[6] 合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致[11]

激励计划 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期，172名激励对象符合解除限售条件，解除限售股票147万股[7] - 回购注销1名离职激励对象10500股限制性股票，调整注册资本和股份总数[11][12] - 调整2020年限制性股票激励计划股票回购价格[13] 资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金买保本型银行理财产品，期限12个月[10] - 部分募投项目结项，节余募集资金及部分募投项目剩余尾款永久补充流动资金[8][9] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[4][5][6][8][9][10][11][12][13][15][16][17] 分红与会议 - 董事会拟提请股东大会批准授权制定并实施2024年中期分红方案[16] - 董事会同意于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[17]

公司第五届董事会薪酬与考核委员会对 2020 年限制性股票激励计划首次授 予部分第三个限售期解除限售的条件进行了审核，经核实认为：本次解除限售符 合《上市公司股权激励管理办法》《辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司及 172 名激励对象均未发 生不得解除限售的情形，公司层面及个人层面业绩指标等解除限售条件均已达 成，172 名激励对象均符合解除限售的资格条件，本次激励对象可解除限售的限 制性股票数量为 1,470,000 股，与激励对象在考核年度内的考核结果相符，公司 激励计划首次授予部分第三个限售期的解除限售条件均已经成就，董事会薪酬与 考核委员会同意公司根据《激励计划》相关规定为符合解除限售条件的激励对象 办理限制性股票解除限售及股份上市相关事宜。 辰欣药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 8 月 27 日 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议 董事会薪酬与考核委员会意见 ...

股份变动 - 公司对1名离职激励对象的10,500股限制性股票予以回购注销[2] - 公司注册资本将由452,764,629元减少至452,754,129元[2][3][4] - 公司股份总数将由452,764,629股减少至452,754,129股[2][4] 经营范围变更 - 公司经营范围拟增加“药品批发；药品零售；兽药生产；兽药经营”[2][4] 公司治理规则 - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，应单独计票除特定股东外其他股东的表决情况[5] - 公司股东大会选举两名以上独立董事时，可实行差额选举[5] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[6] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[6] - 总经理及其他高级管理人员辞职，辞职自报告送达董事会时生效[7] - 监事辞职导致特定情形，辞职报告在下任监事填补空缺后生效，公司应在60日内完成补选[7] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日送达，临时会议提前5日送达[8] - 监事会决议需经半数以上监事通过[8] - 董事会在年报及中报披露前拟定股利分配预案，由独立董事审核[8] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会[8] - 公司利润分配方案需经股东大会审议批准[8] - 持股3%以上股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权[8] - 董事会、独立董事和持股3%以上股东可向公司股东征集股东大会投票权[9] - 公司股东大会审议利润分配方案时需听取中小股东意见诉求[9] - 公司提供股东热线电话等保障中小股东权利[9] 章程相关 - 《公司章程》部分条款修改，其他条款未变[9] - 修改后的《公司章程》（2024年8月修订）全文详见指定网站及媒体[9] 其他 - 上述事项需提交公司股东大会审议[10] - 公告发布时间为2024年8月27日[11]

股票相关 - 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三期限售股可解除限售，涉及172人，147万股[6] - 因激励对象离职，公司将回购注销21000股限制性股票[12][14] - 会议审议通过调整2020年限制性股票激励计划股票回购价格议案[12][13] 资金运用 - 公司拟用不超8000万元募集资金买保本型银行理财产品，期限12个月[11] 会议相关 - 第五届监事会第四次会议于2024年8月27日召开，3名监事现场出席[2] - 会议审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[3][4][5][8][10][12][13][15] 分红与项目 - 公司2024年中期分红安排及部分募投项目结项等议案需提交股东大会审议[8][10][15]

募集资金情况 - 2017年10月18日公司募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计投入8.3650062154亿元，未使用余额1.3763214347亿元[3] - 2024年上半年投入3272.744232万元，利息收入220.113546万元，手续费支出1041元，结余补流1.147913亿元[3] - 截至2024年6月30日，专项账户存款余额8063.214347万元，现金管理余额5700万元[6][7] - 累计变更用途资金总额64674.31万元，比例56.97%[17] 项目投入与收益 - “国际CGMP固体制剂车间建设项目”累计投入24963.98万元，占比87.84%[17] - 研发中心建设项目完成率109.18%，总投资16408.50万元[18] - 营销网络建设项目投入586.64万元，完成率73.42%，总投资4095.77万元[18] - BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目投入12007.83万元，占比60.04%，上半年利润719.61万元[23] - CGMP固体制剂二期工程项目投入17544.48万元，占比70.18%，上半年利润1354.59万元[23] - 2.4亿瓶袋直立式软袋项目投入8212.63万元，占比54.75%，上半年利润2665.06万元[23] 资金使用调整 - 2019 - 2020年4600万元临时补流并归还[10][11][19] - 2018 - 2023年闲置资金现金管理额度从8亿降至4亿[11][12] - 2023年两项目结项，节余资金补流[12] - 2019年变更部分募集资金投资项目为三个新项目[24] 项目进度调整 - CGMP固体制剂车间二期工程项目预计使用时间延至2023年6月30日[24] - BFS“吹灌封”一体化无菌灌装生产线项目预计使用时间延至2023年9月30日[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1亿股A股，发行价11.66元/股，募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[3] - 截至2024年7月31日，募集资金专项账户初始存放金额9.2516773679亿元，账户余额4876.041228万元，未到期结构性存款7600万元[11] 募投项目投资 - 原募投项目投资总额12.859149亿元，拟使用募集资金投资额11.10346837亿元[6] - 2019年公司变更部分募投项目，CGMP固体制剂车间二期工程项目投资2.5亿元[7][9] 营销网络建设项目 - 拟投入募集资金4095.77万元，累计利息收入673.37万元[14] - 已累计支付募集资金3100.49万元，待支付项目尾款210万元[14] - 拟永久补充流动资金1458.65万元，投资进度80.83%[14] - 募集资金净额4095.77万元，累计投入3100.49万元，节余995.28万元[15] 已结项项目 - 2021年4月8日“国际CGMP固体制剂车间建设项目”结项，2022年1月27日“2.4亿瓶袋直立式软袋项目”结项[20] - “国际CGMP固体制剂车间建设项目”募集资金净额28421万元，累计投入24971.28万元，本次永久补充流动资金471.03万元[21][22] - “2.4亿瓶袋直立式软袋项目”募集资金净额15000万元，累计投入8212.63万元，本次永久补充流动资金1188.96万元[22] - 两个已结项项目合计剩余项目尾款1659.99万元，将用于永久补充流动资金[22][25] 其他 - 2024年8月27日公司董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[27] - 本次营销网络建设项目结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部实施完毕并结项[28] - 保荐机构对公司部分募投项目结项及资金使用事项无异议[29]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日13点30分在山东济宁召开[3] - 网络投票9月19日进行，交易及互联网平台有不同时段[5] - 审议部分募投项目结项等三项议案[7] 股权及登记 - 股权登记日为2024年9月11日，A股代码603367[14] - 法人、自然人股东登记需不同材料，9月13日登记[15][17] 其他 - 授权委托书需选“同意”等打“√”，未指示受托人可按意愿表决[23]

限制性股票激励计划 - 2020年首次授予限制性股票5,075,000股[5] - 2022年为175人办理第一次解锁，解锁1,994,000股[10] - 2023年9月8日，174人解锁149.1万股[12] 回购注销情况 - 2021 - 2024年多次回购注销限制性股票，总股本从453,353,000股减至4.52754129亿股[7][8][9][11][13][14][15][16][23] - 本次回购注销10,500股，回购价格调为7.093元/股加利息[3][21] - 本次预计支付回购资金74476.5元加利息，用自有资金支付[21] 分红情况 - 2020 - 2023年分别每10股派发现金红利2.56元、3元、3.35元、4.36元[18][19] 股份结构变化 - 有限售条件流通股由148.05万股减至147万股，比例从0.33%降至0.32%[24] - 无限售条件流通股数量不变，比例从99.67%升至99.68%[24] 合规情况 - 监事会认为回购注销符合规定，合法有效[26] - 律师事务所认为回购注销及解除限售已获必要批准和授权[26] - 回购注销需履行减资和信息披露程序，向相关机构申请手续[26]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[2] - 2021 - 2023年多个项目结项或延期，2021年5817.11万元节余资金补充流动资金[5][6][7] - 截至2024年7月31日，专户余额4876.04万元，累计投入84939.46万元[9][10] 现金管理情况 - 2017 - 2024年各年拟使用闲置募集资金现金管理最高额度不同，2024年为8000万元[11][12][13][14][15][16][17][18][22] - 截至2024年7月31日，未到期现金管理金额7600万元[10] - 2024年拟使用期限自8月18日起12个月，购保本型银行理财产品[18][22] - 截至8月18日，未收回本金3600万元，最近12个月投入32600万元，收回29000万元，收益201.63万元[29][30] - 最近12个月内单日最高投入27100万元，占最近一年净资产4.7%，委托理财累计收益占最近一年净利润0.38%[31] - 总现金管理额度40000万元，已使用3600万元，未使用36400万元[31] 财务数据 - 2023年末资产7337838152.94元，负债1571382826.12元，所有者权益5766455326.82元，经营现金流净额451240761.60元[25] - 2024年上半年资产7288277470.03元，负债1449677272.78元，所有者权益5838600197.25元，经营现金流净额183067508.96元[25] - 截至2024年6月30日，货币资金232272.42万元，理财产品5700万元[25] - 截至公告日，未收回理财产品金额3600万元，占最近一期期末货币资金1.55%[25]