募资情况 - 公司获准公开发行2275万股A股，发行价40元/股，募资9.1亿元，净额8.34亿元[2] - 募集资金于2024年7月26日到位[3] 项目调整 - 三个产业化项目新增实施地点均在浙江湖州吴兴区埭溪镇[5][7] - 三个产业化项目总投资额分别为6.063305亿、5.467978亿、2.817197亿元[7] - 两个产业化项目调整后拟投入分别为1.606316亿、1.266064亿元[7] - “年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”延期至2026年6月[10] 其他 - “补充流动资金”项目拟投入2亿元[7] - 2025年4月8日审议通过新增地点及延期议案[10]

关联交易数据 - 2024年度关联交易预计不超14120万元，实际发生5459.16万元[5] - 2025年度向关联方采购商品预计不超3250万元，年初至披露日累计发生47.14万元[8] - 2025年度向关联方出售商品预计不超3202万元，年初至披露日累计发生122.02万元[8] 关联交易相关 - 关联交易遵循诚实信用等原则，价格参考市场协商确定[14] - 关联交易必要且持续，不影响公司独立性[18] - 保荐机构认为2024及2025年度预计关联交易符合规定[19] 公司会议 - 2025年4月8日公司第二届董事会第五次会议审议关联交易议案[2] 参股公司信息 - 杭州衡力贸易服务有限公司注册资本500万元[11] - 北京友邦众拓能源技术有限公司注册资本500万元[12] - 浙江华跃环境科技有限公司注册资本5180万元[12] - 溧阳德维透平机械有限公司注册资本3000万元[14]

财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 公司信息 - 公司注册资本为16200万元[18] - 登记日期为2011年01月15日[18] - 营业执照编号为0100000020250109[18] - 统一社会信用代码为310101568093764[18] 报告要求 - 主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[18]

公司治理 - 2024年9月18日赵奎当选公司第二届董事会独立董事[2] - 2024年度赵奎出席股东大会0次，应参加董事会3次，亲自参加3次[5] - 2024年度公司召开1次董事会审计委员会会议，赵奎亲自出席[5] 经营情况 - 2024年度公司经营生产有序进行，定期报告编制合规[9] - 赵奎认为公司2024年三季报编制和审议合规，能反映经营和财务状况[8]

公司治理 - 2024年9月18日公司召开二临时股东大会，通过董事会换届选举，杨将新再当选独立董事[2] - 2024年度杨将新出席股东大会3次，应参加董事会7次，全亲自参加[5] 审核事项 - 杨将新审核2024年半年及三季度报告，认为能反映公司情况[8] - 杨将新审核聘任2024年度会计师事务所等多事项，均同意提交审议[8][9][10] 公司运营 - 2024年度公司经营生产有序，关联交易按法规规范操作[11]

人员变动 - 罗春龙2024年9月18日力聚热能独立董事任期届满离任[2][10] - 2024年9月公司聘任高级管理人员[8] 履职情况 - 2024年度罗春龙出席股东大会3次，应参加董事会4次，亲自参加4次[4] - 2024年度罗春龙亲自出席审计委员会会议3次、提名委员会会议2次[4] 审核意见 - 罗春龙审核2024年半年及三季度报告，认为能反映公司情况[7] - 罗春龙同意续聘立信会计师事务所等多项议案提交审议[7][8][9] - 罗春龙审查董事候选人资格，同意提名7人为候选人[7]

公司治理 - 2024年9月18日公司召开二临时股东大会，通过董事会换届选举，徐栋娟再当选独立董事[2] - 2024年度徐栋娟出席股东大会3次，应参加董事会7次，全亲自参加[5] 财务相关 - 徐栋娟认为2024年半年度及三季度报告编制审议合规，能反映经营财务状况[8] - 徐栋娟同意提交续聘立信会计师事务所议案[8] 人事与薪酬 - 2024年9月公司聘任财务总监，徐栋娟同意提交聘任议案[9] - 徐栋娟同意提交非独立董事、独立董事及高管薪酬方案议案[9] 关联交易 - 徐栋娟认为2024年度日常关联交易符合公司利益，同意提交相关事项[10]

募集资金情况 - 公司公开发行2275万股A股，发行价40元/股，募集资金总额9.1亿元，净额8.34亿元[1] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金5.58亿元，专户余额1.58亿元[5] - 2024年公司以自筹资金投入募投项目2.36亿元，后用募集资金置换[7] 理财情况 - 公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期12个月[11] - 本报告期公司使用闲置募集资金购买理财产品实际投入4.2亿元，收回2000万元，收益7.75万元[12][13] - 截至2024年12月31日，尚未收回本金4亿元，未使用理财额度为0 [13] 募投项目情况 - 募集资金总额83403.58万元，本年度投入27890.78万元，累计投入27890.78万元[21] - 基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目截至期末投入进度40.83%，本年度实现效益3411.25万元[21] - 年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目截至期末投入进度38.98%，预计2026年6月达到预定可使用状态[21][26] - 年产1000套超低氮燃气锅炉产业化项目截至期末投入进度0.13%，预计2027年6月达到预定可使用状态[21] - 2024年10月29日公司同意“年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”新增实施地点[17]

募集资金情况 - 2024年公开发行A股22,750,000股，每股面值1元，发行价40元/股，募集资金总额910,000,000元，净额834,035,778.55元[14] - 截至2024年7月26日，募集资金到位[15] - 2024年应结余募集资金557,871,768.88元，12月31日专户余额157,871,768.88元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户初始存放金额853,580,000元，截止日余额157,871,768.88元[17] - 2024年投入募集资金总额27890.78万元，累计投入27890.78万元[29] 资金使用与管理 - 2024年8月28日，同意置换截至7月25日以自筹资金投入募投项目的236,078,667.41元[18] - 2024年8月28日，同意使用不超过40,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期12个月[20] - 不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金等多种违规使用情况[18][21][22] - 使用暂时闲置募集资金理财实际收回本金4.2亿，投入4亿，收益7.75万，未收回本金2000万，总理财额度4亿，未使用额度0[23] 募投项目情况 - “600套大功率超低氮锅炉产业化项目”承诺投资6063.16万元，调整后16063.16万元，累计投入6558.53万元，进度40.83%，2024年效益3411.25万元[29] - “1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”承诺投资4679.78万元，调整后54679.78万元，累计投入21316.25万元，进度38.98%[29] - “1000套超低氮燃气锅炉产业化项目”承诺投资2660.6万元，调整后12660.64万元，累计投入6万元，进度0.13%[29] - 2024年10月29日，同意“年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”新增实施地点[24] - 2025年4月8日，同意将“年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”达预定可使用状态时间延期至2026年6月[33] 公司基本信息 - 公司企业资本为人民币16200万元[39] - 公司营业执照编号为01000000202501090，统一信用代码为91310101568093764[39]

业绩总结 - 2024年度向关联方采购商品预计不超13000万元，实际发生4931.67万元[5] - 2024年度向关联方出售商品预计不超10730万元，实际发生3211.71万元[5] - 2024年度日常关联交易预计不超14120万元，实际发生5459.16万元[5] 未来展望 - 2025年度向关联方采购商品预计不超3250万元[8] - 2025年度向关联方出售商品预计不超3202万元[8] 其他信息 - 2025年4月8日公司第二届董事会第五次会议审议相关议案，同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[1] - 公司关联交易主要为采购商品、销售机组和配件及租赁运输工具和办公场所[12] - 关联交易遵循诚实信用等原则，价格参考市场协商确定并随市场调整[12] - 关联交易必要且持续，不影响公司独立性和未来财务经营状况[14]