公司治理 - 公司于2025年8月20日召开第二届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] 财务表现 - 2024年全年营业收入构成为工业制造占比99.73%，其他业务占比0.27% [1] - 公司当前市值为37亿元 [1] 市场表现 - 公司股票收盘价为40.83元 [1]

公司治理动态 - 力聚热能于8月21日晚间发布公告宣布第二届监事会第五次会议审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于及其摘要的议案》等 [2]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体董事 [1] - 会议由董事长何俊南主持 应出席董事7人 实际出席7人 董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 公司根据信息披露准则及2025年半年度经营情况编制了半年度报告及其摘要 [1] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [1] - 本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 公司对截至2025年6月30日的募集资金使用情况进行专项核查并编制专项报告 [2] - 拟使用不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 额度自董事会审议通过起12个月内有效可循环使用 [2] - 相关详情参见《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》 [2] 自有资金管理计划 - 公司拟使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [3] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效可循环滚动使用 [3] - 具体内容详见《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [3]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第五次会议于2025年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席陈国良主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为编制程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [2] - 半年度报告内容和格式符合证监会及上交所规定 真实准确完整反映公司经营成果和财务状况 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 董事会编制《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 截至2025年6月30日 [2] - 监事会认为专项报告如实反映募集资金实际存放与使用情况 内容真实准确完整无遗漏 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 闲置资金现金管理安排 - 同意使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理 基于募投项目建设进度和资金闲置现状 [3] - 同意使用不超过90,000万元闲置自有资金进行现金管理 基于自有资金使用安排和闲置现状 [3] - 两项现金管理均履行审议程序 不影响项目建设或正常经营 能确保资金安全并提高使用效率 [3] - 两项表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 [3]

募集资金情况 - 公司发行22750000股，发行价40元/股，募集资金总额910000000元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为834035778.55元[2] 项目资金投入调整 - 年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目调整后拟投入16063.16万元[6] - 年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目投入不变，为54679.78万元[6] - 年产1000套超低氮燃气锅炉产业化项目调整后拟投入12660.64万元[6] - 补充流动资金拟投入20000万元[6] - 项目总投资额163484.80万元，调整后拟投入募集资金83403.58万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超40000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环滚动[2][6][11][12] - 2025年8月20日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[13]

募集资金情况 - 公司公开发行2275万股A股，发行价40元/股，募集资金总额9.1亿元[1] - 发行费用7596.42万元，募集资金净额8.34亿元[4] - 截至2024年7月26日，募集资金已到位[2] - 应结余募集资金5.03亿元，2025年6月30日专户余额为5.03亿元[5] - 募集资金总额8.340358亿元，本年度投入5858.95万元，累计投入3.374973亿元[22] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[22] 收益情况 - 以前年度扣除手续费后利息收入137.19万元，本期为65.73万元[4] - 以前年度购买理财产品投资收益7.75万元，本期为394.16万元[4][5] - 本报告期内多项理财产品收回本金，总收益达294.78万元[12] - 理财产品实际投入7.58亿美元，收回本金6.09亿美元，收益394.159285万美元，未收回本金1.49亿美元，募集资金总理财额度4亿美元，未使用额度2.51亿美元[13] 募投项目情况 - 以前年度募投项目投入2.79亿元，本期投入5858.95万元[5] - 2024年8月28日同意置换截至2024年7月25日自筹投入募投项目的2.36亿元[8][9] - 基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目承诺投资1.606316亿元，累计投入6588.09万元，进度41.01%，本年度效益999.89万元[22] - 年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目承诺投资5.467978亿元，累计投入2.714564亿元，进度49.64%，本年度效益329.44万元[22] - 年产1000套超低氮燃气锅炉产业化项目承诺投资1.266064亿元，累计投入16万元，进度0.13%[22] - 2024年10月29日同意“年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”新增实施地点[17] - 2025年4月8日同意“年产1500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”延期至2026年6月，“基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目”新增实施地点[17] - 报告期内募投项目资金使用情况未发生变更[19] - 已使用的募集资金均投向承诺项目，不存在违规使用募集资金的重大情形[20] 资金使用决策 - 2024年8月28日同意使用不超4亿元闲置资金购买保本型理财产品[11]

现金管理计划 - 拟使用不超90,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 额度有效期12个月，可循环滚动使用[2] 产品与受托方 - 产品为安全高、流动性好的理财或存款类[3] - 受托方为无关联的银行、证券公司等[2][5] 程序与监督 - 按职能分离原则建审批和执行程序[6] - 监事会等有权监督，内审机构定期报告[6]

会议情况 - 公司第二届监事会第五次会议于2025年8月20日召开，3位监事均出席[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要编制和审议程序合规，表决全票通过[3] - 截至2025年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告获通过，表决全票通过[4][6] 资金管理 - 监事会同意公司用不超4亿闲置募集资金现金管理，表决全票通过[7] - 监事会同意公司用不超9亿闲置自有资金现金管理，表决全票通过[8]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年8月20日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4] 资金管理 - 拟用不超40,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[6] - 拟用不超90,000万元闲置自有资金现金管理，额度12个月内有效可循环[7]

现金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币90,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金可循环滚动使用 [1]