公司基本信息 - 众源新材2017年9月7日上市，本次证券2023年9月7日上市[3] - 众源新材注册资本为31,697.12万元[3] 保荐与督导 - 国元证券对众源新材持续督导期至2024年12月31日届满[2] - 持续督导期间信息披露合规，募集资金使用合规[12][13]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽众源新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0262 号 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0262 号 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽众源新材料股份有限公司（以下简称众源新材）董事会 编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供众源新材年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为众源新材年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行A股73,147,200股，每股9.92元，募资总额725,620,224元，净额717,440,680.11元[1] - 2023年9月6日前用自筹资金对募投项目累计投入446,057,408.03元后置换[2] - 2023年度使用募资162,308,965.63元，含直投112,534,735.93元、补流49,774,229.70元[2] - 2024年度使用募资110,457,292.50元，含直投42,252,130.45元、补流68,205,162.05元[2] - 截至2024年12月31日，募资专户存款0万元，累计使用718,823,666.16元[2][4][9] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募资存储账户均已注销[8] - 2024年度募资总额717,440,680.11元，本年度投入110,457,292.50元，累计投入718,823,666.16元[22] 募投项目情况 - 年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目（一期）承诺投资410,000,000.00元，累计投入410,600,429.13元，进度100.15%[22] - 年产5万吨电池箔项目（一期）承诺投资190,000,000.00元，累计投入190,243,845.28元，进度100.13%，本年度效益13,823,292.16元，未达预计效益[22] - 补充流动资金承诺投资130,000,000.00元，调整后117,440,680.11元，累计投入117,979,391.75元，进度100.46%[22] 其他情况 - 2023年9月与多家银行签署监管协议开设专户[6][7][8] - 2023年9月12日审议通过用募资置换预先投入自筹资金议案，置换金额446,126,414.82元[10] - 截至2024年12月31日，无闲置募资补流等使用情况[12][13][14] - 截至2024年12月31日，募投项目未变更等，无违规情形[15][16] - 容诚会计师事务所认为2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[17] - 保荐机构认为2024年度募资存放和使用合规，无违规情形[18][19] - 实际与承诺投资金额差额因募资利息收入[23] - 年产5万吨电池箔项目（一期）未达预期效益因产能未完全释放且产品售价下降[23]

关于安徽众源新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 目 录 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项报告 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 1、 专项审计报告 关于安徽众源新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 ...

担保相关 - 公司及子公司拟申请不超过328,600万元需担保综合授信额度[1] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超136,700万元，70%以下不超123,900万元[1] - 预计担保授权有效期自股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2] - 2025年4月25日第五届董事会十二次会议通过预计担保额度议案，待股东大会审议[5] - 众源新材对杰冠物资担保额度33,900万元，占最近一期净资产16.28%[6] - 众源新材对永杰铜业担保额度86,900万元，占最近一期净资产41.73%[7] - 永杰铜业对众源新材担保额度51,000万元，占最近一期净资产24.49%[7] - 杰冠商贸对众源新材担保额度17,000万元，占最近一期净资产8.16%[7] - 截至2025年4月18日，公司及控股子公司对外担保总额154386.71万元，占最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的76.79%[31] - 截至2025年4月18日，公司对控股子公司提供的担保总额130586.71万元，占最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的64.96%[31] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额236,719.45万元，净利润9,445.26万元[10] - 截至2025年3月31日，公司资产总额243,572.03万元，净利润608.56万元[10] - 截至2024年12月31日公司资产总额159,964.57万元，负债总额111,834.50万元，净资产48,130.07万元，2024年度营业收入113,377.31万元，净利润4,737.33万元[11] - 截至2025年3月31日公司资产总额176,196.25万元，负债总额121,298.81万元，净资产54,897.44万元，2025年1 - 3月营业收入20,368.45万元，净利润6,728.68万元[11] - 截至2024年12月31日杰冠商贸资产总额94,205.65万元，负债总额87,202.86万元，净资产7,002.80万元，2024年度营业收入363,013.35万元，净利润 - 58.66万元[13] - 截至2025年3月31日杰冠商贸资产总额101,752.69万元，负债总额94,533.94万元，净资产7,218.75万元，2025年1 - 3月营业收入80,521.91万元，净利润215.95万元[13] - 截至2024年12月31日众永物资资产总额21,693.74万元，负债总额17,779.87万元，净资产3,913.88万元，2024年度营业收入73,430.27万元，净利润221.68万元[14] - 截至2025年3月31日众永物资资产总额26,630.07万元，负债总额22,910.14万元，净资产3,719.94万元，2025年1 - 3月营业收入17,270.43万元，净利润 - 193.94万元[14] - 截至2024年12月31日新能源科技资产总额35,605.15万元，负债总额32,152.82万元，净资产3,452.33万元，2024年度营业收入26,718.59万元，净利润 - 247.92万元[16] - 截至2025年3月31日新能源科技资产总额31,613.01万元，负债总额28,319.06万元，净资产3,293.95万元，2025年1 - 3月营业收入6,502.37万元，净利润 - 158.38万元[16] - 截至2024年12月31日芜湖永杰资产总额51,654.51万元，负债总额49,398.43万元，净资产2,256.08万元，2024年度营业收入236,634.84万元，净利润287.51万元[17] - 截至2025年3月31日芜湖永杰资产总额54,671.02万元，负债总额52,372.69万元，净资产2,298.34万元，2025年1 - 3月营业收入50,668.05万元，净利润42.26万元[17] - 芜湖众源商贸有限公司2024年末资产总额6898.34万元，负债总额5595.42万元，净资产1302.91万元，营业收入6812.43万元，净利润195.84万元[23] - 芜湖众源商贸有限公司2025年3月末资产总额7132.77万元，负债总额5856.67万元，净资产1276.10万元，1 - 3月营业收入2280.43万元，净利润 - 26.81万元[23] - 安徽众源智造科技有限公司2024年末资产总额13145.19万元，负债总额4306.18万元，净资产8839.01万元，营业收入6920.17万元，净利润 - 81.93万元[26] - 安徽众源智造科技有限公司2025年3月末资产总额14424.54万元，负债总额5642.95万元，净资产8781.60万元，1 - 3月营业收入3327.07万元，净利润 - 57.41万元[26] 公司设立 - 安徽众源铜业有限公司于2025年3月7日设立，注册资本3000万元[25] 其他 - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保[31] - 保荐机构认为公司本次担保事项决策程序合规，无损害公司及全体股东利益情形，对本次担保事项无异议[32][33]

担保信息 - 公司为驿通国际提供2000万元连带责任保证担保，出资比例50%[4] - 担保授权有效期至2025年年度股东大会，额度可循环[4] - 2025年4月25日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[5] 驿通国际数据 - 2024年末资产4734.28万元，负债1981.34万元等[7] - 2025年3月末资产5067.55万元，负债2092.37万元等[7] 公司担保总额 - 截至2025年4月18日，对外担保总额154386.71万元[10] - 对控股子公司担保总额130586.71万元，无逾期[10]

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-008 安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司收到征收补偿款的进展公告 公司将根据《企业会计准则》等相关规定，对上述补偿款进行相应的会计处 理，具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的 结果为准。 特此公告。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 公司于 2022 年 3 月 4 日、2022 年 3 月 25 日分别召开了第四届董事会第十 一次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目的议案》，永杰铜业被收储事 项属于项目二期的搬迁改造项目。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 7 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《众源新材第四届董事会第十一次会 议决议公告》（公告编号：2022-006）、《众源新材关于对外投资项目的公告》（公 告编号：2022-008），2022 年 3 月 28 日披露的《众源新材 2022 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2022-018），2022 年 4 月 8 日 ...

文章核心观点 公司为满足全资子公司永杰铜业、杰冠商贸、众源进出口以及控股子公司众源智造的资金需求提供担保，担保符合公司整体利益和发展战略，风险可控且已通过相关审议 [1][4][15] 担保情况概述 担保基本情况 - 公司为永杰铜业向华夏银行、徽商银行、广发银行分别提供3000万元、3100万元、880.16万元连带责任保证担保；为杰冠商贸、众源进出口向兴业银行分别提供5000万元、3000万元连带责任保证担保；新能源科技为众源智造向农业银行提供2000万元连带责任保证担保，且上述担保无反担保 [1][4] - 众源智造2000万元担保额度从公司为安徽哈船提供的担保额度中获得 [4] 内部决策程序 - 公司2024年4月25日、5月17日分别召开第五届董事会第六次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于预计2024年度担保额度的议案》，规定了不同资产负债率子公司的担保额度及调剂规则 [5] 担保前后余额及可用额度 - 担保前，公司为永杰铜业、杰冠商贸、众源进出口担保余额分别为32124.02万元、11000万元、6000万元，新能源科技为众源智造担保余额为0万元；担保后，对应担保余额分别为39104.19万元、16000万元、9000万元、2000万元，可用担保额度分别为21895.81万元、13000万元、4000万元、3000万元 [6] 被担保人基本情况 安徽永杰铜业有限公司 - 成立于2007年7月5日，法定代表人为陶俊兵，注册资本2亿元，经营范围包括有色金属及黑色金属生产销售等 [7][9] - 2023年资产总额97907.06万元，负债总额60667.83万元，净资产37239.23万元，营业收入92223.69万元，净利润5628.72万元；2024年1 - 9月资产总额138667.09万元，负债总额91803.90万元，净资产46863.18万元，营业收入81605.44万元，净利润3547.30万元 [7] 安徽杰冠商贸有限公司 - 成立于2014年4月17日，法定代表人为韦兵，注册资本1000万元，经营范围包括国内商品贸易等 [10] - 2023年资产总额53616.09万元，负债总额46554.63万元，净资产7061.45万元，营业收入315773.40万元，净利润175.68万元；2024年1 - 9月资产总额89391.17万元，负债总额82695.83万元，净资产6695.34万元，营业收入260004.73万元，净利润 - 366.12万元 [10] 芜湖众源进出口有限公司 - 成立于2011年10月17日，法定代表人为何孝海，注册资本3000万元，经营范围包括商品进出口业务等 [11] - 2023年资产总额13169.27万元，负债总额5297.82万元，净资产7871.44万元，营业收入47112.23万元，净利润326.46万元；2024年1 - 9月资产总额24104.39万元，负债总额16223.40万元，净资产7880.99万元，营业收入28756.35万元，净利润9.55万元 [11] 安徽众源智造科技有限公司 - 成立于2024年5月17日，法定代表人为奚海波，注册资本1亿元，经营范围包括新兴能源技术研发等 [12][13] - 2024年9月30日资产总额9063.02万元，负债总额168.33万元，净资产8894.69万元，无营业收入，净利润 - 26.25万元 [13] 担保协议主要内容 《保证合同》 - 公司为永杰铜业向华夏银行、徽商银行、广发银行提供担保，担保额度分别为1500万元、1500万元、3100万元、880.16万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定或项下债务履行期限届满之日起三年，无反担保 [13][14] 《最高额保证合同》 - 公司为杰冠商贸、众源进出口向兴业银行提供担保，担保额度分别为5000万元、3000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年，无反担保 [14] 《保证合同》 - 新能源科技为众源智造向农业银行提供2000万元担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，无反担保 [15][16] 担保必要性和合理性 - 本次担保满足子公司生产经营需要，保障业务发展，符合公司整体利益和战略，被担保对象具备偿债能力，不影响公司日常经营，不损害股东利益 [15] - 子公司纳入合并报表，公司对其有控制权，担保风险可控 [15] 董事会意见 - 本次担保已通过公司第五届董事会第六次会议、2023年年度股东大会审议 [15] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保总额146251.54万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的75.76%，对控股子公司担保总额120451.54万元，占比62.40%，无逾期担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [15]

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-007 安徽众源新材料股份有限公司 关于 2025 年 3 月提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为永杰铜业 向华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"华夏银行"）提供 3,000 万元人民币的连带责任保证担保； （2）公司为永杰铜业向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以下 简称"徽商银行"）提供 3,100 万元人民币的连带责任保证担保； （3）公司为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"广 发银行"）提供 880.16 万元人民币的连带责任保证担保； （4）公司为杰冠商贸向兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"兴 业银行"）提供 5,000 万元人民币的连带责任保证担保； （5）公司为众源进出口向兴业银行提供 3,000 万元人民币的连带责任 保证担保； （6）安徽众源新能源科技有限公司（以下简称"新能源科技"）为众 源智造向中国农业银行股份有限 ...

铜价大涨带动板块异动 - 3月26日金属铜板块异动拉升，众源新材涨停，北方铜业逼近涨停，白银有色、鹏欣资源、精艺股份、屹通新材、万顺新材等跟涨 [1] - 纽约商品交易所铜期货价格大涨创历史新高，推动有色金属概念震荡拉升，金属铜板块领涨 [3] 众源新材公司概况 - 众源新材是国内紫铜带箔材细分行业领军者，主要从事紫铜带箔材研发、生产和销售，产品包括铜板、铜带、铜箔等 [3] - 公司成立于2005年，从新三板转板登陆上交所，凭借技术迭代与产能扩张在全球铜产业链重构中占据关键席位 [3] - 2023年紫铜带箔材业务营收占比高达98.9%，毛利贡献超96% [5] 众源新材业务发展 - 产品覆盖通信电缆、电力变压器、新能源电池等领域，客户包括美的、西门子、宁德时代等行业巨头 [5] - 2024年启动"年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目（二期）"，计划将子公司永杰铜业的铜板带产能从3.5万吨提升至4万吨，并新增1万吨铜排棒线产能 [5] - 压延铜箔产能快速增长，2023年产量达3732吨，同比增幅28.78%，产品应用于LED、印刷线路板及新能源软连接等场景 [5] 市场表现 - 众源新材涨停价10.99元/股，市盈率28.5，总市值34.84亿 [2]