山东惠发食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 （603536） 二〇二三年十一月 1 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 2023 年第一次临时股东大会投票表决办法 6 | | 关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | 7 | 2 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023年11月10日下午14点30分。 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用 上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议议程 （一）会议时间：20 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为4.5945亿元人民币，同比增长5.26%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为13.04亿元人民币，同比增长16.1%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为60.11万元人民币，同比增长102.83%[4] - 公司2023年前三季度净利润为-2704.56万元人民币，同比减少66.3%[13] - 归属于母公司股东的净利润为-29,954,862.58元，同比下降76,074,290.67元[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2734.31万元人民币，同比增长611.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为27,343,115.99元，同比增长3,843,069.39元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-54,945,689.44元，同比下降73,678,315.27元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,182,972.91元，同比下降50,080,865.05元[17] - 期末现金及现金等价物余额为124,192,030.70元，同比增长117,202,100.81元[17] 资产与负债 - 公司总资产为14.7514亿元人民币，同比下降8.18%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为2.50亿元人民币，同比减少34.8%[10] - 公司2023年9月30日应收账款为1.49亿元人民币，同比增长10.9%[10] - 公司2023年9月30日存货为1.88亿元人民币，同比减少6.5%[10] - 公司2023年9月30日短期借款为5.48亿元人民币，同比减少18.3%[11] - 公司2023年9月30日固定资产为6.05亿元人民币，同比减少5.3%[10] - 公司2023年9月30日长期股权投资为2090.46万元人民币，同比增长2218.5%[10] 所有者权益与股东情况 - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.6553亿元人民币，同比下降6.05%[5] - 公司2023年9月30日所有者权益为4.84亿元人民币，同比减少4.7%[12] - 公司主要股东中，山东惠发投资有限公司持股比例为28.41%[7] - 惠增玉持股比例为20.80%，其中质押股份数量为3733.8万股[7] - 公司股东中，山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希平为一致行动人[8] 非经常性损益与收益 - 非经常性损益项目中，政府补助为232.09万元人民币[6] - 加权平均净资产收益率本报告期增加4.10个百分点[4] - 综合收益总额为-27,045,553.52元，同比下降80,217,059.17元[14] - 基本每股收益为-0.12元/股，同比下降-0.31元/股[14] 营业成本 - 公司2023年前三季度营业总成本为13.35亿元人民币，同比增长9.1%[12]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-046 山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议 案》； 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监 事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以送达方式通知了全体监事，本次 监事会会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com. ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-045 山东惠发食品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届董 事会第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以送达方式通知了全体董事，本 次董事会会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月10日 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-047 山东惠发食品股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

本次新增关联方及增加日常关联交易预计系公司开展的正常经营活动，董 事会审议《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》时，按 规定履行关联交易表决程序，关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决，审议程序符 合法律、法规及《公司章程》的规定，同时该事项尚需提交股东大会审议。 上述交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，预计发生的日常关联交 易价格均按照市场价格进行公允定价，公司主要业务不会因此类关联交易而对 关联方形成依赖，未对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益 的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本事项遵循了 自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公司及其他股东，特别是 中小股东和非关联方股东利益的情形。 综上所述，独立董事同意本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易预 计事项。 惠发食品独立董事 关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及《惠发食品公司章程》、《惠发食品独立董事工作制 度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-044 山东惠发食品股份有限公司 一、2023年前三季度经营情况 1、主营业务收入按照行业分类情况 单位：万元 币种：人民币 | | | 报告期内主营业务收入分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 2023年1-9月 | | 2022年1-9月 | 变动情况（%） | | | 速冻食品 | | 128,897.57 | 110,043.60 | | 17.13 | 2、主营业务收入按照产品分项分类情况 单位：万元 币种：人民币 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四 条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年前三季度主要 经营数据公告如下： 2 单位：万元 币种：人民币 报告期内主营业务收入分销售模式情况 销售模式 20 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2023-043 山东惠发食品股份有限公司 关于新增关联方及增加 2023 年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案》已经山东惠发食 品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届董事会第二十二次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●本次新增关联方及增加2023年度日常关联交易属正常的经营行为，遵循公平、 公正、合理的定价原则，不存在损害公司、股东利益的情形，不存在影响公司持续经 营能力、盈利能力及资产独立性的情形，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关 联方形成依赖，不会影响公司独立性。 3、公司独立董事发表如下意见： （1）事前认可意见 一、日常关联交易基本情况 （一）新增关联方情况 1、苍南县山海食品管理有限公司（以下简称"苍南山海食品"）于2023年8月2日 设立，注册资本为2,000万元，公司持有51%的股份，苍南县山海旅游产业发 ...

共同对外投资设立公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟投资标的名称：临夏河州味道清真食品有限公司（以下简称"临夏河州清 真"）以及临夏河州味道销售服务有限公司（以下简称"临夏河州销售"），注册资 本均为1,000万元人民币，以上信息以工商登记机关核准的信息为准。 ●上述两公司均由山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食 品"）全资子公司山东和利农业发展有限公司（以下简称"和利农业"）与公司参股 子公司惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司（以下简称"惠发（临夏州）"）共 同投资设立，上述两公司的股权比例均为：和利农业持股80%，惠发（临夏州）持股 20%。 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2023-040 山东惠发食品股份有限公司 关于公司全资子公司、参股子公司 ●《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议 案》已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过， 独立董事对上述事项进行了事前认可 ...

经核查，我们认为： 1、在本次董事会前，公司已将《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投 资设立公司暨关联交易的议案》与独立董事进行了充分沟通，提供了相关资料，取得 了独立董事的认可，同意将该议案提交董事会审议。 2、交易履行的程序：关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司 暨关联交易的事项系公司开展的正常经营活动，有利于公司的正常生产经营，有利于 公司的稳定、健康发展，符合全体股东利益。董事会审议《关于公司全资子公司、参 股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的议案》时，按规定履行关联交易表决程 序，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 惠发食品独立董事关于第四届董事会 3、本次关联交易遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，没有损害公 司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司全资 子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交易的相关事项。 第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交 易所股票上市规则》以及《惠发食品公司章程》、《惠发食品独立董事工作制 度》的相关规定，作为公司的独立董事，我们 ...