股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年4月14日15点召开 现场会议地点为公司四楼会议室（青岛胶州市铺集镇东部工业区）[1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年4月14日9:15-15:00[1] - 股权登记日为2025年4月9日 A股股东可参与投票[4][5] 审议议案内容 - 审议《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2025年度日常关联交易预计的议案》涉及关联股东回避表决 应回避股东为河北津西钢铁集团股份有限公司和天津安塞资产管理有限公司[2][3] - 审议《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》及《关于公司拟向关联方青岛君玺资本管理有限公司续租办公场所的议案》涉及关联股东刘锋回避表决[2][3] - 审议《关于公司2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》[2][3] 投票及登记安排 - 对中小投资者单独计票的议案包括5.01、5.02、5.03、8、9、10号议案[3] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次登录需完成股东身份认证[3] - 现场登记时间为2025年4月14日8:00-11:30 登记地点为公司四楼会议室 需携带相关身份证明及持股凭证文件[5]

委托理财额度 - 公司及子公司获授权使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行委托理财 额度内资金可滚动使用 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1][2] - 委托理财单日最高余额不超过人民币5亿元 [1][2] 投资产品类型 - 委托理财范围包括安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、信托产品、资产管理计划、金融衍生品、国债逆回购等金融产品 [2][3] - 公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品的理财产品 单项产品期限最长不超过12个月 [2] 资金管理与核算 - 委托理财资金来源于公司及子公司闲置自有资金 [3] - 理财资金在财务报表中列示于"交易性金融资产"项目 赎回收益在"投资收益"项目列示 [3] 授权与实施 - 公司第五届董事会第二次会议已审议通过该委托理财议案 无需提交股东大会审议 [1][2] - 公司及子公司法定代表人被授权具体实施委托理财事宜并签署相关合同文件 具体事项由财务部组织实施 [2][3] 投资目的 - 委托理财旨在提高闲置资金利用效率 增加公司投资收益 为公司和股东获取投资回报 [2][4] - 理财计划在保证正常经营所需流动资金及资金安全的前提下实施 不影响日常经营资金运转 [2][4]

会计师事务所基本情况 - 德勤华永前身为1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司 注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼[1] - 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书 获准从事H股企业审计业务 具有超过20年证券期货相关服务业务经验[2] - 德勤华永2023年度经审计业务收入总额为人民币41亿元 其中审计业务收入32亿元 证券业务收入6亿元[2] - 德勤华永2023年为58家上市公司提供年报审计服务 审计收费总额为人民币2.60亿元 服务上市公司主要行业包括制造业 金融业 房地产业等[2] - 德勤华永首席合伙人为付建超先生 2024年末合伙人204人 从业人员5616人 注册会计师1169人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人[2] 变更会计师事务所情况 - 中天运会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务 对2023年度财务报告和内部控制均出具标准无保留意见审计报告[3] - 为更好保证审计工作的独立性和客观性 公司改聘德勤华永为2024年度审计机构[4] - 公司于2024年11月15日召开董事会会议 于2024年12月2日召开临时股东大会 审议通过变更会计师事务所议案[4] - 公司已就变更会计师事务所事宜与中天运进行事前沟通 中天运对此无异议[4] 2024年会计师事务所履职情况 - 德勤华永对公司2024年度财务报告及内部控制有效性进行审计 并出具专项报告[4] - 德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制 公允反映2024年度经营状况与财务状况[5] - 德勤华永出具标准无保留意见审计报告 认为公司在所有方面保持有效财务报告内部控制[5] - 审计过程中德勤华永就独立性 人员构成 审计计划 风险判断等与公司管理层和治理层进行沟通并达成一致意见[5] 审计委员会监督职责履行情况 - 审计委员会对德勤华永执业资质和执业能力进行审查 认为其具备执业资质 专业胜任能力 投资者保护能力和独立性[6] - 审计委员会审议通过《公司2024年度审计工作计划》 听取德勤华永关于年度财务及内控审计工作计划[6] - 审计委员会与德勤华永沟通审计中发现的问题并督促年报审计工作 审议通过《2024年年度审计报告及关键审计事项》[6] - 审计委员会审阅2024年度审计初稿 与会计师就审计调整事项等问题进行详细询问和沟通[7] - 未发现重大调整事项 所有调整事项均为正常调整 不存在欺诈 舞弊行为及重大错报情况[7] - 审计委员会认为德勤华永在2024年度审计过程中坚持独立审计原则 客观公正公允地审计公司财务状况和经营成果[8]

会计师事务所资质与基本信息 - 德勤华永前身为1993年成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼，持有财政部批准的执业证书并获准从事H股企业审计业务，具备证券服务业务备案资格和超过20年证券期货相关服务经验 [1] - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人 [2] - 德勤华永2023年度经审计业务收入总额41亿元人民币，其中审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元，为58家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额2.60亿元，服务上市公司行业以制造业为主，同行业客户（证监会制造业分类）共22家 [2] 审计团队专业资质 - 项目合伙人及签字注册会计师王立新2004年成为注册会计师，2015年加入德勤华永，具有近20年专业服务经验，近3年签署或复核4家A股上市公司审计报告 [2] - 签字注册会计师张卓2017年成为注册会计师，2015年加入德勤华永，具有10年以上专业服务经验 [3] - 项目质量控制复核人殷莉莉2007年成为注册会计师，2005年加入德勤华永，具有近20年专业服务经验，近3年签署或复核4家A股上市公司审计报告 [3] 质量管理体系 - 德勤华永建立完整质量管理体系，包括业务执行、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、职业道德与独立性管理以及缺陷识别与整改机制 [4][5][6][7][8] - 业务执行实施以合伙人主导的审计交付模式，实行统一制度和控制，包括风险评估、业务承接、项目监督和审计方法标准化 [5] - 项目质量复核包括项目组内部复核（详细复核和二次复核）、独立项目质量复核以及专业技术部复核，确保审计质量 [6] 审计工作方案与执行 - 德勤华永制定全面、合理、操作性强的审计工作方案，重点覆盖收入确认和资产减值等领域，按预审和终审阶段详细计划时间安排，满足上市公司报告披露时间要求 [8][9] - 审计过程中及时咨询事务所负责人处理重点难点问题，所有重大会计审计事项均达成一致意见，无未解决分歧 [9] 资源配备与信息安全 - 德勤华永配备专属审计团队，核心成员具备多年上市公司审计经验和注册会计师资质，项目合伙人为资深审计合伙人，并利用税务、信息系统审计、估值评估等多领域专家团队支持 [9] - 德勤华永已获得信息安全管理体系ISO27001认证，制定严格信息安全、隐私及保密制度，审计工作底稿按规定保存在中国大陆境内，未经许可不向境外提供数据 [9][10] 变更会计师事务所说明 - 前任会计师事务所中天运连续多年提供服务，对2023年度财务报告和内部控制出具标准无保留意见审计报告，公司不存在委托后解聘情况 [10] - 变更原因为更好保证审计工作独立性和客观性，综合考虑业务状况和审计需要，改聘德勤华永为2024年度审计机构，已与中天运事前沟通无异议 [12]

减值计提总体情况 - 2024年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计3636.28万元 [2] - 计提依据为《企业会计准则》及公司会计政策 旨在真实反映截至2024年12月31日的财务状况和资产价值 [1] 信用减值损失明细 - 应收账款坏账损失计提2656.45万元 是信用减值损失的主要组成部分 [2] - 其他应收款坏账损失计提81.76万元 [2] - 应收票据坏账损失冲回0.18万元 [2] 资产减值损失明细 - 合同资产减值损失计提898.25万元 [2] - 公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合进行评估 [3] 商誉减值测试 - 对非同一控制下企业合并重庆江电电力设备有限公司形成的商誉进行减值测试 [3] - 含商誉的资产组组合于评估基准日2024年12月31日进行减值评估 [3] 财务影响 - 本次计提导致公司合并财务报表利润总额减少3636.28万元 [3] - 计提使公司资产价值的会计信息更加客观公允 [3]

资金占用总体情况 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计发生金额为980,088,043.97元[2][4] - 期初资金占用余额为594,811,027.27元[2][4] - 期末资金占用余额为821,108,032.52元[2][4] 经营性资金往来 - 与控股股东附属企业北京津西绿建科技产业集团有限公司发生经营性销售往来3,502,907.53元[2] - 与河北津西型钢有限公司发生原材料采购经营性往来40,956,482.36元[2] - 与河北津西钢板桩型钢科技有限公司发生原材料采购经营性往来3,469,983.96元[2] 非经营性资金拆借 - 与子公司青岛津西汇金通贸易有限公司发生资金拆借295,550,000.00元[3] - 与子公司广西华电智能装备有限公司发生资金拆借143,000,000.00元[3] - 与子公司江苏江电电力设备有限公司发生资金拆借213,406,000.00元[3] 其他关联方资金往来 - 与青岛强固标准件有限公司发生非经营性资金拆借4,758,297.25元[3] - 与HJT Steel Tower(Australia)Pty Ltd发生代垫费用往来663,070.04元[3] - 与EQUIPMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.发生代垫费用往来14,376.80元[3] 子公司资金往来明细 - 青岛华电检测技术服务有限公司资金拆借发生额1,580,000.00元[3] - 青岛华电海洋装备有限公司资金拆借发生额9,900,000.00元[3] - 广西华电智能装备有限公司资金往来累计发生金额292,735,682.52元[3]

公司融资计划 - 公司及子公司拟申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度以满足生产经营金融业务需求并拓宽融资渠道 [1] - 综合授信业务品种包括流动资金贷款 中长期贷款 汇票 信用证 国际信用证 内保跨境融资 保函 保理 共同买方保理 贸易融资 融资租赁 票据贴现 项目贷款 并购贷款 金融衍生品及供应链产品等信用品种 [1] - 融资担保方式采用信用 保证 抵押及质押等多种形式 融资期限以实际签署合同为准 [1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜 并授权法定代表人签署相关协议和文件 [2] - 授权有效期自股东大会批准之日起至2025年年度股东大会止 该事项需提交2024年年度股东大会审议 [2]

公司业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月2日15:00-16:30通过上证路演中心视频录播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年3月26日至4月1日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@hjttower.com提前提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长李明东 总经理张春晖 独立董事张海霞 财务总监朱贵营 董事会秘书朱芳莹 [2] 会议内容与参与方式 - 说明会将重点讨论2024年度经营业绩 财务状况及发展规划等事项 [2] - 投资者可登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与互动交流 [2] - 会议结束后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [4] 联系咨询方式 - 联系部门为公司证券部 联系电话0532-58081688 [3] - 公司邮箱ir@hjttower.com持续接受投资者问询 [3]

担保额度计划 - 2025年度公司及子公司间担保总额预计不超过人民币11亿元 包括融资类担保 履约类担保 保函类担保和银行资产池业务等多种金融担保方式 [1][2] - 其中为资产负债率70%以上的担保对象提供额度不超过0.5亿元 为资产负债率70%以下的担保对象提供额度不超过9.5亿元 [1] - 担保方式包括保证 抵押 质押等 实际金额以最终签署的担保合同或银行批复为准 [2] 被担保方与授权期限 - 被担保人为公司合并报表范围内的全资及控股子公司 含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司 [1][2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 担保额度在期限内可循环使用 [2] - 担保事项尚需提交公司股东大会审议批准 [1][2] 现有担保状况 - 截至公告披露日 公司及子公司间已实际提供担保余额为5.38亿元 其中公司对子公司担保余额5.28亿元 子公司间担保余额0.1亿元 [1][4] - 当前担保余额占公司最近一年经审计净资产的28.50% [4] - 公司不存在逾期担保情况 [1][4] 担保决策依据 - 担保是为满足子公司生产经营需要 保障业务持续稳健发展 符合公司整体利益 [2] - 董事会对下属子公司具有充分控制力 能有效监控其生产经营 担保风险可控 [3] - 被担保对象不存在影响偿债能力的重大或有事项 不会损害中小股东利益 [2][3]

套期保值业务目的 - 为降低原材料市场价格波动带来的不可控风险并减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不确定影响 [1][2] - 公司计划使用自有资金开展套期保值业务且仅用于降低主要原材料价格波动等风险不作为盈利工具使用 [1][2][4] 交易品种与场所 - 交易品种包括与公司生产相关的大宗商品原料如热轧卷板、线材、螺纹钢、锌锭等 [1][2] - 在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易所进行期货、期权套期保值交易 [1][2] 交易金额与期限 - 最高保证金金额不超过人民币1000万元且在有效期间内循环使用 [1][2][4] - 业务期限自董事会审议通过之日起一年内有效 [2][4] 决策程序与授权 - 公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》 [2][4] - 公司董事长及其授权人士在额度内行使决策权 [2] - 监事会同意公司按照相关制度的规定适时开展期货套期保值业务 [5] 风险管理策略 - 公司建立套期保值业务管理制度并设置专门岗位明确职责权限 [3] - 合理选择保值月份以避免市场流动性风险 [3] - 当发生故障时及时采取相应的处理措施以减少损失 [3] 会计处理与披露 - 公司根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》等对期货套期保值业务进行相应核算和披露 [4]