| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公 司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。 一、监事会会议审议情况 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议《2023 年年度报告及其摘要》 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会，本人为薪酬与考核委员 会主任委员以及提名委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 花荣军，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学精细化 工本科。曾任湖北沙隆达股份有限公司市场处副处长，浙江禾益化工有限公司市 场部部长。现任公司独立董事，中国农药发展与应用协会主任、秘书长，中农立 华生物科技股份有限公司独立董事、浙江禾本科技股份有限公司董事，江苏辉丰 生物农业股份有限公司独立董事，四川国光农化股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性 ...

关于江苏苏利精细化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏苏利精细化工股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）5835 0011 1、 专项审计报告 2、 附表 大美食計師事務所 第1页 大华核字[2024]0011011235 号关联方资金占用情况的专项说明 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011011235 号 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏苏 利精细化工股份有限公司(以下简称苏利股份公司)2023 年度财务 投表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日签发了大 华审字[2024]0011002323 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022] ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 终止向特定对象发行A股股票事项的议案》。具体情况如下： 一、公司向特定对象发行A股股票事项的概述 2023 年 6 月 5 日、2023 年 7 月 3 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议 以及 2023 年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》。公司拟向特定对象发行拟募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）的 A 股股票，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入以下项目： 证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-038 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于终止向特定对象发行 A 股股票的公告 （一）董事会、监事会审议情况 2024年4月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.85亿元，同比减少12.06%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -311.84万元[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -338.65万元[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -9408.14万元[6] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，同比减少91.67%[6] - 本报告期末总资产55.75亿元，较上年度末减少1.99%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益24.77亿元，较上年度末减少0.13%[6] - 2024年第一季度营业总收入4.85亿元，较2023年第一季度的5.52亿元下降12.06%[20] - 2024年第一季度营业总成本4.91亿元，较2023年第一季度的5.10亿元下降3.66%[21] - 2024年第一季度净利润为 -540.13万元，2023年第一季度为1950.83万元[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -311.84万元，2023年第一季度为2213.95万元[22] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.02元/股，2023年第一季度为0.12元/股[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计5.52亿元，较2023年第一季度的5.72亿元下降3.42%[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计6.46亿元，较2023年第一季度的4.89亿元增长32.29%[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9408.14万元，2023年第一季度为8328.47万元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计20万元[24] - 2024年第一季度购建固定资产等支付的现金为2.65亿元，较2023年第一季度的1.36亿元增长95.12%[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计265,230,327.22元，2023年同期为136,745,574.43元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -265,030,327.22元，2023年同期为 -136,745,574.43元[25] - 2024年第一季度取得借款收到的现金114,111,287.94元，2023年同期为48,370,650.00元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计114,111,287.94元，2023年同期为48,370,650.00元[25] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金9,190,664.58元[25] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,433,184.99元[25] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金331,012.50元，2023年同期为596,267.60元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计5,764,197.49元，2023年同期为9,786,932.18元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额108,347,090.45元，2023年同期为38,583,717.82元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -250,880,917.54元，2023年同期为 -15,268,039.68元[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计26.81万元，其中政府补助40.86万元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9943户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十名股东中缪金凤持股7200万股，持股比例40%[12] - 缪金凤持股7200万股，江苏沽盛投资持股1800万股，汪静莉、汪焕兴、汪静娟、汪静娇各持股900万股[13] - 缪金凤、汪焕兴、汪焕平、孙海峰分别持有沽盛投资55.5%、10.00%、6.00%、5.00%的股权[13] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2024年3月31日货币资金为9.5541836003亿元，较2023年12月31日的13.2614164892亿元减少[15] - 2024年3月31日应收账款为3.4270031535亿元，较2023年12月31日的2.5726573037亿元增加[15] - 2024年3月31日存货为3.8836603866亿元，较2023年12月31日的3.5069491119亿元增加[15] - 2024年3月31日资产总计为55.7522676371亿元，较2023年12月31日的56.8816790814亿元减少[16] - 2024年3月31日流动负债合计为11.0500281973亿元，较2023年12月31日的13.1617725030亿元减少[16] - 2024年3月31日非流动负债合计为12.6841344768亿元，较2023年12月31日的11.6510969629亿元增加[17] - 2024年3月31日负债合计为23.7341626741亿元，较2023年12月31日的24.8128694659亿元减少[17] - 2024年3月31日所有者权益合计为32.0181049630亿元，较2023年12月31日的32.0688096155亿元减少[17]

江苏苏利精细化工股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏苏利精细化工股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0211000015 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2024]0211000015 号 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏苏利精细化 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格 式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏 利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"苏利股份"）2023 年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 2022 年 2 月 16 日公开发行可转换公 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-039 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-037 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。具体情 况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观地反映公司2023年 度及2024年第一季度经营成果，对公司截至2023年12月31日及2024年3月31日合并报 表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，通过与执行年度财务报告审计的会 计师事务所进行充分沟通，对可能出现资产减值的有关资产计提相应减值准备。经 测试，2023年度计提资产减值准备3,389.84万元，2024年第一季度计提资产减值准 备482.11万元，具体如下： 单位：人民币 万元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | 2024 年第一 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和江苏苏利精细化工股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，现对公司聘任的会计师事务所 2023 年度履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 履行监督职责情况报告 2022 年度上市公司审计客户家数：488 家 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日，公司分别召开第四届董事会第十次 会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 ...