杭州电缆股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日披露了《 "提 质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"），根据行动方案内容，公司 积极开展和落实相关工作，现将行动方案的执行和实施效果评估如下： 一、聚焦核心业务，提质增效促发展 2024 年，公司平稳开展"一体两翼"的发展战略，聚焦电力电缆与光通信 两大业务板块，坚持"着力稳定电力市场基本盘，双轮驱动，实现产销有效增长" 的主体思路，全年经济运行总体呈现"产量销量同比增长、提质增效持续发力、 创新赋能质的突破、经济效益稳中有升"，实现营业收入 88.51 亿元，同比上升 20.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，同比上升 1.72%。 2024 年，公司以数字化转型为支点，持续深化生产管理体系的智能化升级， 公司电力电缆生产基地、导线和特种电缆生产基地均已全面接入 MES 系统，实 现生产过程精 ...

财务表现 - 2024年营业收入88.51亿元，同比增长20.17%，主要得益于缆线、导线销量增加及子公司杭电铜箔投产贡献[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长1.72%，但扣非净利润1.01亿元同比下降9.87%，显示核心业务盈利能力下滑[1][3] - 经营活动现金流净额0.91亿元，同比大幅减少66.50%，主要因产销规模扩大及子公司投产导致存货和应收账款占用资金增加[1][5] 业务板块 - 输配电气业务营收82.85亿元，增长18.35%，仍是公司主要收入来源[2] - 光通信业务营收3.30亿元，同比下降8.35%，公司正通过业务结构调整扩大光缆业务规模[2] - 电子信息材料业务营收2.27亿元，为公司增添新动力[2] 费用管理 - 销售费用3.25亿元占营收3.67%，同比增长4.03%，与营收增长同步[4] - 管理费用1.37亿元占营收1.55%，增长8.11%，主要因子公司投产[4] - 财务费用1.65亿元占营收1.86%，增长11.04%，源于融资金额增加[4] - 研发费用2.52亿元占营收2.85%，基本保持稳定[4][7] 研发创新 - 研发人员257人占总人数12.73%，其中本科及以上学历占42.02%，30-50岁人员占68.09%[8] - 成功开发750kV交联电缆系统并通过型式试验，显示高压电缆技术能力提升[7] - 新产品包括大截面钢芯耐热铝合金绞线、光伏专用电缆等[4] 行业环境 - 电力产业受国家能源战略影响大，政策变化可能导致行业需求萎缩[9] - 电线电缆行业集中度低，中低压产品同质化严重，国内外竞争加剧[9] - 铜、铝等原材料价格波动直接影响利润，尽管公司已执行套期保值[10] - 锂电铜箔行业竞争压力增大，新进入者面临产能释放和毛利率挑战[10]

公司业绩概览 - 2024年公司实现营业总收入88 51亿元 同比增长20 17% 归属净利润1 38亿元 同比增长1 72% 扣非净利润1 01亿元 同比下降9 87% 营收增长显著但扣非净利润下滑 [1] - 公司围绕"一体两翼"发展战略推进电力电缆与光通信业务 新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程进入生产调试阶段 [1] 电力电缆业务 - 电力电缆业务是营收增长核心驱动力 通过布局特高压电网和光伏 风力发电市场实现订单显著增长 [4] - 2024年整体毛利润10 65亿元 同比下降4 4% 毛利率承压主要因原材料价格波动和市场竞争加剧 [4] - 业务增长依赖国家能源转型政策 需加强技术创新和成本优化以巩固市场地位 [4] 光通信业务 - 2024年进行业务结构调整 收缩光棒光纤产出 退出三家合资子公司股权 扩大光缆业务规模以优化资源配置 [5] - 光纤价格持续下跌对收入和利润造成直接冲击 行业竞争加剧和技术迭代加快削弱盈利能力 [6] 铜箔项目 - 新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程进入生产调试阶段 产品合格率和吨箔单耗等指标达行业平均水平 [7] - 项目对整体业绩贡献有限 市场开拓和产销规模扩大尚未完全实现 需加强技术研发和市场推广 [7] 总体评价 - 公司呈现营收增长显著但盈利能力承压的特点 三大业务布局为未来发展奠定基础 需提升经营效率和盈利能力应对市场竞争 [1][4][5][6][7]

杭州电缆股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健 所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健所成立于 2011 年 07 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号。截止 2024 年末，天健所拥有合伙人 241 人、注册会计师 2356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司审 计客户 707 家，实现审计收费总额 7.20 亿元。 （二）执业记录 项目组 成员 姓名 何时成 为注册 会计师 何时开始 从事上市 公司审计 何时开 始在天 健所执 业 何时开始 为本公司 提供审计 服务 近三年签署或复核上市公 司审计报告情况 项目合 伙人 王建兰 2 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2025-018 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 杭州电缆股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公 司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

业绩总结 - 2024年度母公司未分配利润11.07亿元，合并报表归属股东净利润1.38亿元[9] - 2024年度拟每10股派现0.6元，预计现金分红4148.25万元[9] 财务相关 - 2024年度财务审计费142万元，内控审计费20万元，共162万元[13] 决策与审议 - 多项议案表决同意3票，部分需提交股东大会审议[2][3][6][7][9][12][13][16][17][18] - 2025年度日常关联交易预计议案关联监事回避，表决同意2票[12] 其他安排 - 同意继续聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[13] - 同意提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案[18]

业绩数据 - 2024年度母公司未分配利润为11.07亿元，合并报表归属股东净利润为1.38亿元[11] - 2024年度计提信用及资产减值损失4750.46万元，减少利润总额4750.46万元[20] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.6元，预计现金分红4148.25万元[11] - 董事会提请授权制定并实施2025年中期分红方案[30] 财务费用 - 2024年度财务报告审计费用142万元，内控审计费用20万元，合计162万元[16] 授信担保 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超80亿元[17] - 2025年度为子公司提供担保额度预计不超19亿元[19] 资金运用 - 同意使用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[22] - 同意开展不超3亿元期货套期保值业务，至2025年年度股东大会召开[23] 议案表决 - 多项议案表决结果多为同意，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][11][14][15][16][18][19][21][22][23][24] 其他事项 - 2024年10月23日披露行动方案并出具评估报告[29] - 同意召开2024年年度股东大会审议相关议案[31]

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-009 杭州电缆股份有限公司 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股现金分红的比例不变，相应调整现金分红总额，并将在相关公告中 披露。 ● 本次利润分配预案不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税），不进行资本公积金转增 股本，不送红股。 截至2024年12月31日，杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报 表中期末未分配利润为人民币1,106,796,438.89元。经董事会决议，公司2024年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的 ...

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2025-017 杭州电缆股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《杭州电缆股 份有限公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结 合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内制定并实施 公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年度中期分红安排 （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为 正数； （2）公司的现金流能够满足公司正常经营活动及持续发展的资金需求。 2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数，预计派发现金红利总金 额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。 3、中期分红的授权：为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董 事会根据股东大会决议在符合中期分红 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为885,145.04万元，缆线和导线营业收入占比88.16%[6] - 本期营业总收入88.51亿元，同比增长20.17%[23] - 本期营业总成本87.03亿元，同比增长22.20%[23] - 本期其他收益6650.49万元，同比增长280.12%[23] - 本期投资收益1170.88万元，同比增长662.53%[23] - 本期营业利润2.72亿元，同比增长62.75%[24] - 本期利润总额2.71亿元，同比增长63.01%[24] - 本期净利润2.42亿元，同比增长58.80%[24] 财务状况 - 期末流动资产合计72.56亿元，较上年年末增长1.49%[18] - 期末流动负债合计57.43亿元，较上年年末减少4.65%[18] - 期末非流动资产合计27.84亿元，较上年年末增长1.49%[18] - 期末非流动负债合计12.06亿元，较上年年末增长37.34%[18] - 期末负债合计69.49亿元，较上年年末增长0.70%[18] - 期末所有者权益合计30.91亿元，较上年年末增长3.28%[18] - 期末货币资金9.45亿元，较上年年末减少22.05%[18] - 期末应收账款32.02亿元，较上年年末增长8.87%[18] - 期末存货18.86亿元，较上年年末增长8.95%[18] - 期末长期借款10.83亿元，较上年年末增长35.11%[18] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为91.07亿元，上年同期为80.04亿元[30] - 经营活动现金流出小计本期为90.24亿元，上年同期为76.80亿元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8236.96万元，上年同期为3.23亿元[30] - 投资活动现金流入小计本期为4.38亿元，上年同期为7.07亿元[30] - 投资活动现金流出小计本期为2.44亿元，上年同期为6.92亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.94亿元，上年同期为1485.46万元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为46.89亿元，上年同期为37.26亿元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为49.49亿元，上年同期为39.05亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.59亿元，上年同期为 - 1.79亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为1760.11万元，上年同期为1.59亿元[30] 资产减值 - 应收账款坏账准备本期变动：单项计提增加82,078.27，按组合计提增加14,697,514.72，核销1,119,838.95[163][164] - 存货跌价准备期初数为60,510,269.28元，本期增加33,043,929.16元，本期减少37,477,576.48元，期末数为56,076,621.96元[178] - 合同资产减值准备期初数为39,147,860.40元，本期变动 - 10,474.52元，期末数为39,137,385.88元[181] 项目进展 - 杭电铜箔高性能超薄电子铜箔项目（一期）预算数为8.5亿元，工程累计投入占预算比例为86.52%，工程进度为85%[191][193]