证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2024-023 杭州电缆股份有限公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 交易目的：杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）开展套期保值业务， 主要为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避主要原材料价格波动风 险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提 升公司整体抵御风险能力，维护正常生产经营活动。 交易品种及场所：与公司生产经营相关的大宗商品原料，如铜、铝等境内外 商品交易所制定的标准合约及金融衍生品。 交易金额：公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金开展套期保值业务， 上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金额不超过授权的额 度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第 六次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，该议案 尚需提交2023年年度股东大会 ...

业绩荣誉 - 2023年位列杭州市制造业百强企业第13位、数字经济百强企业第12名[10] - 获得中国电力行业信用AAA级企业，标准化良好行为达AAA级标准[11] - 获得中国机械工业质量奖[11] - 获杭州市“绿色低碳工厂”称号[11] - 总经理倪益剑荣获“浙江省优秀企业家”称号[19] 分红情况 - 2023年6月7日以总股本691,057,163股为基数，每股派0.050元，共派34,552,858.15元，占2022年净利润24.19%[29] - 2024年拟以总股本691,375,616股为基数，每10股派0.60元，预计分红41,482,536.96元，占2023年净利润32.89%[30] 生产基地 - 电力电缆生产基地位于杭州富阳，占地180亩，生产500kV及以下中高压交联电力电缆[32] - 导线和特种电缆基地位于杭州富阳，占地170亩，生产全系列铝合金架空导线和1kV及以下低压特种电缆[32] - 新能源锂电铜箔生产基地位于南昌，占地200亩，2023年试生产[33] - 千岛湖电线电缆产业园位于杭州淳安，占地170亩，生产民用电线[33] - 矿用电缆生产基地位于安徽宿州，占地70亩，生产橡套和控制电缆[34] - 光通信产业园位于杭州富阳，占地155亩，生产光棒、光纤、光缆[34] 新产品研发 - 2023年研发6201合金导体电伴热电缆，完成750KV特高压交联电力电缆等10余项新产品开发，2项通过浙江省工业新产品鉴定[38] 人才发展 - 中高级工增加33人，技师增加7人，高级技师增加3人[48] - 初级职称增加2人，中级职称增加5人，注册会计师增加1人，高级职称增加3人[48] - 盛宇杰荣获杭州市工业工匠，郑超荣获浙江省金蓝领[48] 未来展望 - 2024年是主业向相关产业延伸稳定发展的关键之年[60] - 2024年围绕提高新质生产力和提升工业数字化水平进行设备更新和技术改造[60] - 2024年聚焦风力发电、光伏发电、新能源汽车等领域开拓市场[60] - 2024年以良好经营业绩迎接“上市10周年”[60] 社会责任 - 2023年向杭州市富阳区慈善总会定向公益捐赠50万元用于扶贫救济[1] - 2023年向关爱警察基金协会定向公益捐赠20万元[1] - 2023年向淳安千岛湖人民政府定向公益捐赠3万元用于扶贫救济[1] - 2023年50多名员工参与义务献血，共计献血11350毫升[1] - “爱心驿家”被全国工会认定为2023“最美工会户外劳动者服务站点”[58] 其他策略 - 响应共同富裕号召，计划提低扩中、收入倍增，实施股权激励、成长基金等[52] - 参与乡村振兴等社会公益活动，搭建企业与政府桥梁[54]

财报披露 - 公司于2024年4月17日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月7日15:00 - 16:00召开，地点为上证路演中心，网络文字互动[1][3][4][6] - 2024年5月6日16:00前可预征集问题[3][6] - 董事长华建飞、财务总监金锡根等出席[5] 联系方式 - 联系人杨烈生、盛枫，电话0571 - 63167793，邮箱stock@hzcables.com[9]

杭州电缆股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参 与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在2023年度的工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴士敏，1959年6月出生，学士，无党派。历任上海电缆研究所副主任， 上海电缆研究所有限公司职员。现任中国电器工业协会电线电缆分会常务副秘书 长，兼任通鼎互联信息股份有限公司（002491）、金杯电工股份有限公司（002533） 独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 ...

杭州电缆股份有限公司 章程 二〇二二年四月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党建工作 | 23 | | | | 第一节 党组织机构设置 | 23 | | 第二节 | | 公司党委职权 | 24 | | 第六章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入73.66亿元，同比降9.52%[3] - 2023年公司净利润1.41亿元，同比降7.72%[3] - 2023年归母净利润1.36亿元，同比降5.11%[3] - 2023年扣非归母净利润1.12亿元，同比降25.14%[3] 会议情况 - 2023年审计委员会召开四次会议[10] - 2023年提名委员会召开二次会议[10] - 2023年薪酬与考核委员会召开一次会议[10] - 2023年公司召开7次董事会会议[4][5][6][7] - 2023年召开一次2022年年度股东大会[8] 未来展望 - 2024年公司董事会将规范治理，完善制度，优化投资结构[13]

业绩指标 - 2023年度公司营业收入为73.66亿元，上年同期为81.41亿元，同比下降约9.5%[22] - 净利润本期为1.41亿元，上年同期为1.52亿元，同比下降约7.7%[22] - 营业总成本本期为71.22亿元，上年同期为78.43亿元，同比下降约9.2%[22] 资产负债 - 期末资产总计98.93亿元，上年年末为93.75亿元[18] - 期末负债合计69.01亿元，上年年末为64.92亿元[18] - 期末所有者权益合计29.93亿元，上年年末为28.82亿元[18] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为2723.12万元，上年同期为 - 534.64万元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3.23亿元，上年同期为 - 3.67亿元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3.40亿元，上年同期为2.04亿元[26] 具体资产 - 期末货币资金12.13亿元，上年年末为9.25亿元[18] - 期末应收账款29.41亿元，上年年末为28.61亿元[18] - 期末存货17.31亿元，上年年末为16.84亿元[18] 在建工程 - 杭电铜箔高性能超薄电子铜箔项目（一期）预算85,000.00万元，工程累计投入占预算比例68.19%，进度70.00%[176] - 永特信息特种光纤工程一期累计投入占预算比例99.27%，工程进度100%[177] - 特种电缆建设项目累计投入占预算比例98.40%，工程进度100%[177] 其他财务数据 - 税金及附加本期为3102.31万元，上年同期为2277.20万元，同比增长约36.2%[22] - 利息收入本期为2791.29万元，上年同期为1189.62万元，同比增长约134.7%[22] - 投资收益本期亏损208.71万元，上年同期亏损7361.88万元，亏损大幅收窄[22]

债券发行与兑付 - 2018年3月6日发行7.8亿元“杭电转债”，期限6年[2] - 到期兑付数量7,478,420张，总金额807,669,360元[2][7] - 兑付本息108元/张[4] 转股情况 - 截至2024年3月5日，32,158,000元债券转股，股数4,496,708股，占比0.6547%[4] - 未转股余额747,842,000元，占发行总量95.8772%[4][8] 股本变化 - 2023年12月31日总股本691,066,603股，2024年3月5日增至691,375,616股[7] - 转股使总股本增加4,496,708股，增强资本实力[8] 时间节点 - 2024年3月1日停止交易，2月29日最后交易日，3月5日最后转股日，3月6日摘牌[6]

债券发行 - 2018年3月6日公开发行780万张可转换公司债券，总额7.8亿元[3] 债券条款 - “杭电转债”存续期2018年3月6日至2024年3月5日，各年票面利率不同[4] - 转股期限2018年9月12日至2024年3月5日，初始转股价7.29元/股，当前7.03元/股[5] 转股价格 - 2024年1月30日至2月27日，股票触发转股价格向下修正条款[2][7] - 2月27日董事会通过不向下修正转股价格议案[8] 时间节点 - “杭电转债”最后交易日2024年2月29日，最后转股日3月5日，摘牌日3月6日[2][8]

可转债发行 - 公司于2018年3月6日发行7.8亿元可转换公司债券，期限6年[4] 可转债兑付 - 到期日和兑付登记日为2024年3月5日[3][7] - 兑付本息金额为108元/张（含税）[3][5][8] - 兑付资金发放日为2024年3月6日[3][8] 交易与转股 - 最后交易日为2024年2月29日[3][6] - 最后转股日为2024年3月5日[3] - 2024年3月1日停止交易，3月6日摘牌[3][6][11] 收益纳税 - 个人投资者每张实际派发106.4元（税后）[12] - 居民企业每张实际派发108元（含税），自行缴税[12] - QFII等非居民企业暂免征收，每张派发108元（含税）[13]