杭州电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范杭州电缆股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保证关联交 易的公平合理, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市 规则》")、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与管理交易》(以下简称"《监管指引》")等法律法 规、规范性文件及《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定, 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不 适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议, 协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则; (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准, 对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联 交易, 应通过合同明确有关成本和利润的标准; (三) ...

关于公司为子公司提供担保进展的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于公司为子公 司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-046）。经公司核查，发现部分内容有 误，现就相关内容更正如下： 更正前： | 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 一、担保情况概述 一、担保情况概述 公司一级全资子公司杭电铜箔因生产经营需要向中国农业银行股份有限公 司杭州富阳支行和中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请流动资金贷款，贷款 额度为 60,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并签订了《保证 合同》。 …… 本次公司为一级全资子公司杭电铜箔向中国农业银行股份有限公司杭州富 阳支行和中信银行股 ...

| | | 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2023年4月26日 在指定信息披露媒体披露的《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的公告》 （公告编号：2023-014）。 本次公司为一级全资子公司杭电铜箔向中国农业银行股份有限公司杭州富 阳支行和中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请的60,000万元流动资金贷款 业务提供保证担保在已审议通过的额度范围内。 二、被担保人基本情况 被担保人：江西杭电铜箔有限公司 1、统一社会信用代码：91360121MABMK87Y04 公司一级全资子公司杭电铜箔因生产经营需要向中国农业银行股份有限公 司杭州富阳支行和中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请流动资金贷款，贷款 额度为 60,000 万元，公司对上述流动资金贷款业务提供担保，并签订了《保证 合同》。 2、注册地址：江西省南昌 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,993,374,512.83元，同比下降10.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,056,569.61元，同比增长73.70%[4] - 公司净利润增加的主要原因是销售费用率同比下降及票据、信用证融资贴现支出减少[7] - 2023年第三季度公司营业利润为142,866,106.27元，同比增长20.2%[18] - 2023年第三季度公司净利润为125,703,941.50元，同比增长11.4%[18] - 公司第三季度净利润为44,855,242.74元，较去年同期减少1,022,288.02元[23] - 净利润为110,871,894.16元，较去年同期增长1.26%[25] 资产及所有者权益 - 公司总资产为9,788,967,650.13元，同比增长4.42%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,884,398,884.37元，同比增长3.19%[5] - 公司第三季度流动资产总额为7,188,886,055.42元，较上一年同期增长171,155,817.99元[14] - 公司第三季度非流动资产总额为2,600,081,594.71元，较上一年同期增长242,936,486.01元[15] - 公司第三季度总资产为9,788,967,650.13元，较上一年同期增长414,092,303.00元[16] - 公司第三季度所有者权益合计为2,978,772,977.48元，较上一年同期增长96,287,102.47元[20] - 长期股权投资为1,869,748,405.13元，较去年同期增长5.63%[23] - 固定资产为311,372,728.17元，较去年同期下降7.22%[23] 负债 - 公司第三季度流动负债总额为5,529,466,139.55元，较上一年同期增长463,143,576.78元[17] - 公司第三季度非流动负债总额为1,280,728,533.10元，较上一年同期减少145,338,376.25元[18] - 公司第三季度总负债为6,810,194,672.65元，较上一年同期增长317,805,200.53元[19] - 流动负债合计为5,285,356,499.99元，较去年同期增长10.11%[23] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额受本期经营性往来款项增减变动影响[8] - 2023年前三季度公司经营活动现金流出小计为5,699,013,551.51元[20] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-363,201,865.80元[21] - 2023年前三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为172,915,599.54元[22] - 投资活动现金流出小计为16,776,231.35和 89,369,363.77[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,090,210.35和 -89,107,363.77[27] - 筹资活动现金流入小计为2,636,000,000.00和 4,579,000,000.00[27] - 筹资活动现金流出小计为2,758,484,399.91和 4,284,068,920.17[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-122,484,399.91和 294,931,079.83[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为181,120.24和 -4,982,780.40[27] - 现金及现金等价物净增加额为-238,095,519.79和 -306,346,888.22[27] - 期末现金及现金等价物余额为303,302,679.52和 448,603,224.80[27]

| | | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2017]1972 号）核准，公司于 2018 年 3 月 6 日 公开发行了 780 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7.8 亿元。 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：杭电转债自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，转股 的杭电转债金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 168 股，占可转债转股前 杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已发行股份总额的 0.00002%。截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有人民币 30,301,000 元"杭电转债"转换为公司股票， 累计转股数为 4,183,650 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.6091%。 ● 未转股可转债情况：截至 ...

| | | 转债代码：113505 转债简称：杭电转债 杭州电缆股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 二、被担保人基本情况 被担保人：杭州永通新材料有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司控股子公司永通新材料因生产经营需要向上海浦东发展银行股份有限 公司杭州富阳支行申请流动资金贷款，贷款额度为 1,000 万元（贷款期限自 2023 年9月20日起至2026 年9月20日止），公司对上述流动资金贷款业务提供担保， 并签订了《最高额保证合同》。 反担保措施：永通新材料两位自然人股东周方鸣、刘云龙分别将其持有的 30%、5%的股权全部质押给公司，作为公司给永通新材料提供最高额保证担保 的反担保。 根据公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议和2023年5月 19日召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度为子公司提供担 被担保人名称：杭州永通新材料有限公司（以下简称"永通新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次杭州 ...

公司业务概况 - 公司2023年1-6月实现营业收入3,592,684,432.02元，比上年同期减少11%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为86,652,315.18元，同比增加1.09%[11] - 公司主要从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，主要产品包括高压超高压交联电力电缆、中低压交联电力电缆、特种电缆等[15] - 公司拥有四大生产基地，采用订单排产模式，销售主要通过直销和参与国家电网、南方电网等大型客户的招投标实现[16] - 公司光通信板块主要从事光通信产业链中光棒、光纤、光缆、光通信相关设备等产品的研发、生产、销售和服务[17] - 电线电缆行业在中国产业升级转型和第四代信息化浪潮下，面临新的历史机遇，未来需求庞大[19] - 电线电缆制造业是电工电器行业中产值最大的行业之一，市场竞争格局呈现出生产厂商数量众多、市场集中度低等特点[20] - 电线电缆行业内有万余家大小企业，近年来进行产业整合和技术革新，公司具有较强的综合实力和市场影响力[22] 行业发展趋势 - 国家产业政策明确提出加快发展非化石能源，推动清洁能源占能源消费比重提高到20%左右，2030年达到25%左右[23] - 电力行业发展方向为高压、超高压、特高压输电方式[27] - 国家电网推动建立跨省区输电长效机制，提升输电能力3527万千瓦[28] - 5G建设不断提速，取得不错进展，工信部发布多项行动计划支持5G发展[30] 公司产品与技术优势 - 公司在电力电缆领域拥有领先的技术优势，包括大截面高压、超高压电力电缆生产[32] - 公司完成了多项新产品新工艺的研发和推进，如500kV超高压电力电缆、CCV高压气冷工艺等[33] - 公司产品结构优势明显，涵盖电力电缆、导线、民用线等多个系列产品[34] - 公司拥有CNAS实验室和未来工厂，产品质量检测和控制水平领先，实现智能化生产管控[36] 公司财务状况 - 公司2023年上半年度净利润为89.93亿人民币，较去年同期减少0.68亿人民币[114] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-296,548,803.99元[122] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为2,929,532,244元[131] - 公司2023年半年度综合收益总额为-7,362,898元[134] - 公司2023年半年度利润分配总额为-34,552,858.15元[128] 公司治理与风险控制 - 公司积极参与慈善捐赠活动，向富阳区慈善总会捐赠50万元，向淳安千岛湖人民政府扶贫资金专户捐赠3万元[doc id='75'] - 公司实际控制人承诺在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后6个月内不转让持有的公司股份[doc id='76'] - 公司承诺如未履行承诺将在指定报刊上公开说明未履行的原因，并回购违规卖出的股票[doc id='78'] - 公司为合营企业杭电实业提供最高不超过人民币24,000万元的连带责任担保[86] - 公司对外担保情况中，报告期末担保余额合计为85,471,836.70元，担保总额占公司净资产的比例为20.57%[90]

| 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 本次会议由公司监事会主席卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》 根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2023 年半年度 报告》及摘要后认为： （1）公司《2023 年半年度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的要求进行编制，并提交公司 第五届董事会第二次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其 编制和审议程序符合法律、法规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制 度的规定； （2）公司《2023 年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况等事项； （ ...

杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开的第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年半年度计 提资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2023年6月 30日的财务状况和2023年上半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备， 2023年半年度公司拟计提资产减值准备均为信用减值准备，合计金额为人民币 6,035.89万元。 | 证券代码：603618 | 证券简称：杭电股份 | 编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113505 | 转债简称：杭电转债 | | 杭州电缆股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

杭州电缆股份有限公司独立董事 关于2023年半年度计提资产减值准备的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，作为杭 州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对第五届董事会第 二次会议审议的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》相关事项进行 了认真细致的核查，现就有关情况进行说明并发表独立意见如下： 本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规 定，依据充分、合理。本次计提资产减值准备的审议和表决程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定。计提依据充分，能客观、公允地反映公司 2023 年 半年度的财务状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减 值准备。 [以下无正文，仅为杭州电缆股份有限公司独立董事关于2023年半年度计提资产 减值准备的独立意见签署页] [本页无正文，仅为杭州电缆股份有限公司独立董事关于2023年半年度计提资产 减值准备的独立意见签署页] 杭州电缆股份有限 ...