关于彤程新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：彤程新材料集团股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70023255_B03号 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司董事会： 我们审计了彤程新材料集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70023255_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，彤程新材料集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是彤程新材料集 团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计彤程新材料 ...

招商证券股份有限公司 关于彤程新材料集团股份有限公司2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的核查意见 招商证券股份有限公司（下称"招商证券"或"保荐机构"）自彤程新材料 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）2020 年 10 月 9 日披露 《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》后，承继公司首次公开发行股票的持 续督导工作。2021 年 2 月 22 日，公司公开发行可转换公司债券上市后，招商证 券作为本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，继续履行持续督导义务。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，对彤程新材 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427 号"《关于核准彤程新材料 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 ...

彤程新材料集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2023年12月31日 彤程新材料集团股份有限公司 | | 目 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 页 | 次 | | 一、 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - 2 | | 二、 | 彤程新材料集团股份有限公司 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 | – 6 | 安永华明（2024）专字第70023255_B02号 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的彤程新材料集团股份有限公司2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是彤程新材料 集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 专项报告独立发表鉴证意见 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配利润：A 股每股派发现金红利 0.59 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 记日数据为准。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权 激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣除公司回购专用证券账户 中的股份数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"彤程新材"）于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开第三届董事会第十一次会议。本次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由董 事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事均 亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议， 形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《2023 年度董事会工 ...

彤程新材料集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东 方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政 部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册， 是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服 务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青岛、郑 州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、厦门、广州、 深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综 合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 3.诚信记录 （一）机构信息 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚， 以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构 出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决 ...

彤程新材料集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 彤程新材料集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 126 | | 补充资料 | | | | 1.非经常性损益明细表 1 | | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70023255_B01号 彤程新材料集团股份有限公司 彤程新材料集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了彤程新材料集团股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合 并及公司资产负债表，2023 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 25 层 2501 室 证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-033 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427 号"《关于核准彤程新材料集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面 值总额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可 转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00 元及 其他发行费用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民币 789,832,414.55 元。上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日到位，并经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第 61200492_B02 号 验资报告。 以前年度，公司已使用上述募集资金的金额为人民币 745,359,342.80 元，本报 告期内已使用募 ...