合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，合肥泰禾智能 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨学志 先生、王素玲女士、方达夫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨学志先生、王素玲女士、方达夫先生的任职经历及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

业绩总结 - 2024年度预计计提减值准备5,830,779.87元[1] - 信用减值损失小计4,108,015.49元[1] - 资产减值损失小计1,722,764.38元[1] - 计提减值准备将减少2024年度利润总额5,830,779.87元[10] 决策进展 - 2025年3月21日董事会、监事会通过计提减值准备议案[11][12] 计算方式 - 应收票据、账款、其他应收款、合同资产按不同组合计算预期信用损失[2][3][6][7]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为130.23%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比为100.24%[9] 缺陷情况 - 报告期不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 缺陷整改 - 对财务报告内部控制一般缺陷发现后立即督促整改[17][19] - 基准日不存在未完成整改的重大和重要缺陷[18][19][20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额41,607.09万元，净额36,751.29万元[3][4] - 截至2025年3月15日，募集资金存储余额为12,259.51万元[14] 募投项目进度 - 截至2025年3月15日，“智能检测分选装备扩建项目”累计投入11,376.46万元，投资进度99.15%[10] - 截至2025年3月15日，“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”累计投入5,924.76万元，投资进度99.97%[10] - 截至2025年3月15日，“研发中心建设项目”累计投入1,042.81万元，投资进度10.87%，拟延期至2026年3月[10][17] - 截至2025年3月15日，“营销服务体系建设项目”累计投入2,908.45万元，投资进度100.00%[10] - 截至2025年3月15日，“智能装车成套装备产业化项目”累计投入9,572.33万元，投资进度95.91%，拟结项[10][13] 项目资金调整 - “营销服务体系建设项目”结存募集资金252.92万元用于“研发中心建设项目”[6] - “智能装车成套装备产业化项目”节余募集资金扣除尾款后，595.87万元拟永久补充流动资金[2][14][16] 项目相关会议 - 公司于2025年3月21日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议[23] - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议[23] 其他情况 - 研发中心建设项目拟使用募集资金9,595.12万元，建设面积为13,200m²[19][20] - 募投项目延期受经济大环境及市场需求放缓等客观因素影响，不涉及实施主体等变更，不损害股东利益[20][22] - 监事会认为募投项目相关调整符合公司战略，审议程序合规，同意该事项[24]

理财计划 - 拟用不超35000万元闲置自有资金买理财产品[2][3][5] - 额度有效期自2024年年度股东会通过起12个月[3][7] - 单个产品投资期限不超12个月[3][7] 流程安排 - 2025年3月21日通过议案，待2024年年度股东会审议[3][9] - 授权管理层在额度内实施办理[8] 产品与风险 - 产品为高安全、好流动、中低风险[3][6] - 投资风险有市场波动和操作监控风险[10][11] 风险控制 - 采取财务跟踪、监督检查等措施[12] 财务处理 - 购买计入“交易性金融资产”，收益计入相关科目[13]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于预计对外出租部分厂房的公告 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 为盘活存量闲置资产，提高资产使用效率，合肥泰禾智能科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰禾智能"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第 九次会议，审议通过了《关于预计对外出租部分厂房的议案》，同意开展对外出 租部分厂房工作，预计新签订出租协议总金额不超过 2,000.00 万元，交易标的资 产包括位于肥西经济开发区新港南区江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能产业园（新 港基地）部分闲置厂房、合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东 北角泰禾卓海智能产业园部分闲置厂房、合肥经开区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号泰禾智能产业园（桃花基地）部分闲置厂房。上述出租事项将参考租赁市场 情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请董事会授权公司管理层负责具 体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自董事会审议 ...

代开保函 - 拟代子公司向银行申请开具累计总额度不超500万元保函[1] - 有效期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月[2] - 2025年3月21日董事会审议通过，尚需股东会审议[7] 子公司情况 - 合肥泰禾卓海智能科技有限公司注册资本1900万元，持股95.658%[11] - 合肥正远智能包装科技有限公司注册资本5100万元，持股100%[11]

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东回报规划 为健全和完善公司利润分配政策和决策机制，给予投资者合理的投资回报， 引导投资者树立长期投资和理性投资理念，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司 未来三年（2025 年度—2027 年度）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划着眼于公司长远和可持续发展，并平衡股东的合理回报。在综合考虑 企业盈利能力、经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司未来三年盈利能力、现金流量状况、项目投资需求、银行信贷环境等 情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，保证公司利润分配政策 的持续性和稳定性。 二、规划的制定原则 本规划的制定以符合相关法律法规、监管 ...

2024年监事会工作 - 召开12次会议，全体监事亲自出席且无异议[2] - 审议通过回购股份、关联交易等多项议案[2][3] 2023年相关情况 - 财务报告获标准无保留意见审计报告[7] - 利润分配预案合规，现金分红合理[10] - 募集资金管理等合法合规[11] - 员工持股计划符合规定[12] - 内控制度体系有效且无重大缺陷[13] 2025年监事会展望 - 遵守规定履职，加强沟通交流[15] - 掌握财务决策，防范经营风险[15] - 监督董事高管，加强学习培训[15] - 强化风控，发挥监督检查职能[15] - 维护公司运行和股东利益[15]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额41607.09万元，净额36751.29万元[6] - 截至2024年末，首次公开发行股票募集资金已投入30776.92万元[7] - 非公开发行股票募集资金总额35058.00万元，净额34449.38万元[9] - 截至2024年末，非公开发行股票募集资金已投入14018.63万元[9] 现金管理计划 - 拟使用不超35000.00万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[2][10] - 现金管理额度有效期自2024年年度股东会通过起12个月，单产品投资期不超12个月[3][12] - 投资产品为高安全性、好流动性、有保本约定的理财产品，不得质押[3][11] 审批情况 - 2025年3月21日董事会及监事会通过现金管理议案，需2024年年度股东会审议[3][14] - 监事会同意使用不超35000.00万元闲置募集资金买保本理财产品[19] - 保荐机构对现金管理事项无异议，已履行必要审批程序[20]