福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡 劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审 议通过如下决议： 1、 审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》； 公司 2024 年半年度财务报告已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议 通过。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2024 年半年度报告》及《火炬电子 2024 年半年度报告摘要》。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券600万张，募集资金总额60,000万元，净额59,102.75万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额18,658.49万元[5] - 募集资金专户存储于三家银行，存储余额分别为4,491.83万元、13,969.02万元、197.64万元[8] 资金使用情况 - 以前年度投入募投项目金额27,311.10万元，报告期投入5,586.33万元[5] - 已累计投入募集资金总额为42,186.21万元[1] - 小体积薄介质层陶瓷电容器项目本报告期投入5,586.33万元，累计投入27,786.21万元，投入进度62.20%[1] - 补充流动资金项目累计投入14,400.00万元，投入进度99.81%[1] - 所有项目合计本报告期投入5,586.33万元，累计投入42,186.21万元，投入进度71.38%[1] 资金管理情况 - 2023年12月22日，公司使用8,000万元闲置募集资金临时补流，已全部归还[11] - 2024年4月26日，公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超7个月[12] - 截至2024年6月30日，招行两笔结构性存款购买金额分别为5,000万元、900万元，赎回收益分别为8.05万元、1.14万元[12] - 截至2024年6月30日，民生银行结构性存款购买金额4,000万元，赎回收益2.49万元[12] 项目进展情况 - “小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”未达计划进度，因设备购置延缓及国产化替代谨慎[1] - 项目可行性未发生重大变化[1] 其他情况 - 报告期内不存在募集资金置换、先期投入及置换、用超募资金补充流动资金或还贷情况[10][1][23] - 报告期内募集资金按计划使用，未变更投向[16]

现金管理额度调整 - 拟增加不超4亿自有资金现金管理额度，使总额增至不超10亿[3][4][6] - 原额度最高不超6亿，有效期自2024年4月26日起不超12个月[3] 投资期限与产品 - 调整后投资期限至2025年4月25日，额度可循环滚动使用[2][7] - 现金管理产品为保本型产品[2][8] 审议与风险 - 2024年8月19日相关议案经审议通过，无需提交股东大会[12] - 现金管理可能受多种风险影响预期收益[2][14] 管理与监督 - 公司遵守审慎原则，分离职能办理业务[15] - 财务部建台账管理，审计等部门有权监督检查[15] 目的 - 使用闲置资金获收益，提高资金效率和整体收益[16]

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：福建 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年8月19日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》[2] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[3][4] - 审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》，待股东大会审议[5] - 审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》[6]

业绩总结 - 每10股派发现金红利0.70元（含税）[3] - 合计派发现金红利约3188.30万元，占净利润比例19.41%[4] 数据相关 - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润22.91亿元[4] - 截至2024年7月31日，总股本4.58亿股，派息基数4.55亿股[4] 其他新策略 - 上半年回购股份114.79万股，使用资金2499.74万元[4] - 8月19日董事会通过利润分配预案，待股东大会审议[5][6] - 监事会同意利润分配方案[7]

福建火炬电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当根据法律、法规、部门规章、《上市规则》及 上交所发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 （经公司第六届董事会第十五次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为了规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披露事务管理》等有 关法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指将已发生或拟发生的可能对公司证券及 其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大事项（以下简称"重 大信息"），以及证券监管部门、上海证券交易所（以下简称"上交 ...

公司信息 - 公司证券代码为603678，简称为火炬电子[1] - 公司转债代码为113582，简称为火炬转债[1] 会议情况 - 第六届董事会第十五次会议于2024年7月29日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》7票赞成通过[2] - 修订后的制度详见上海证券交易所网站[2]

报告公司投资评级 - 公司被评为"买入"评级 [7] 报告的核心观点 军民品多点开花,业绩反弹在即 - 公司是军民用MLCC核心供应商,民品有望量价齐升,军品beta回归,新材料蓄势待发,业绩反弹在即 [3] - 公司2023年营收35.04亿元,归母净利3.13亿元,其中自产元件(军品为主)收入11.2亿元,贸易板块(民品)收入21.93亿元,新材料收入1.6亿元,毛利率分别66.83%、10.46%、55.59% [3] - 预计今年自产元件业务将有序恢复实现稳定增长,贸易业务稳中有进,新材料业务有望利润翻番 [3] MLCC核心供应商,军品beta回归,民品量价齐升 - 军品方面,MLCC是最先感受需求、最早反弹的板块,审价影响有限,核心在于量的恢复 [4] - 公司持续拓品类,子公司天极科技和福建毫米表现亮眼,进入多家重要客户供应商体系 [4] - 民品方面,MLCC需求将长期持续,掌握技术优势、产品高端化的企业具有长期优势,此次涨价公司有望受益 [4] 新材料从0到1,打造第二成长曲线 - 公司新材料业务由立亚系公司实施,产品包括CASAS-300高性能特种陶瓷材料、固态聚碳硅烷、液态聚碳硅烷等,应用于航天航空等领域 [5][6] - 公司参与设立的投资企业已完成下游陶瓷基复合材料相关3个标的项目的投资,产业生态持续完善,进而推动需求释放 [6] - 随着下游型号放量,新材料将带来明显业绩增量 [6] 投资建议 - 考虑到前期军品需求承压,调整公司2024年盈利预测,并增加2025-2026年盈利预测 [7] - 预计2024-2026年公司营业收入分别为41.30/48.15/54.80亿元,归母净利润4.62/6.0/7.05亿元,EPS分别1.01/1.31/1.54元 [7] - 对应2024年7月16日24.05元/股收盘价,PE分别为24/18/16倍,维持"买入"评级 [7]

股权结构 - 蔡劲军持股25,259,655股，占总股本5.51%[3] - 蔡明通持股166,485,440股，持股比例36.32%[8] - 二人合计持股191,745,095股，占比41.83%[8] 股份质押 - 蔡劲军累计质押3,500,000股，占所持13.86%[3] - 本次质押起始2024年6月28日，到期2025年6月28日[5] - 二人累计质押占总股本0.76%[8] 质押情况 - 蔡劲军质押用途为个人融资需求[5] - 蔡劲军已质押限售和冻结股数为0[8] - 蔡明通未质押限售和冻结股数为0[8]