募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券600万张，募资60000万元，净额59102.75万元[1] - 截至2024年12月12日，存储余额15626.23万元[6] - 截至2024年12月12日，累计投入项目45339.58万元[8] 募投项目情况 - 小体积薄介质层陶瓷电容器项目承诺投资44675.73万元，累计投入30912.56万元[11] - 补充流动资金承诺投资14427.02万元，累计投入14427.02万元[11] 节余资金情况 - 募投项目节余资金10711.55万元，节余募集资金12574.60万元[8] - 拟将节余募集资金永久性补充流动资金[10] 其他事项 - 2024年12月13日会议通过相关议案，尚需股东大会审议[13] - 保荐机构对募投项目结项并补充流动资金无异议[14] - 募投项目节余原因包括成本控制和理财利息收益[9]

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的公告》。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会 主席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会 秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次 会议审议通过如下决议： 1、审议《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于"火炬转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"火炬转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587号"文核准，福建火炬电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年5月27日公开发行了60万手 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年，票面利 率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、 第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165 号文同意，公司 60,000.00 万 元可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "火炬转债"，债券代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020］587号"文核准，公司公开 发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元， 扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75 万元。上述募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045号"《验资报告》。 本次募集资金主要投向小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目及补 充流动资金。 证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-078 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将 节余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将公开发行可转换 公司债券募投项目结项，并将项目节余资金10,711.55万元及募集资金专户利息 收入及投资收 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会召开日期为2024年12月31日[3] - 现场会议14点30分在福建泉州公司会议室召开[3] - 网络投票2024年12月31日进行[3][4] 审议议案 - 审议公开发行可转债募投项目结项及资金补充议案[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月25日[10] - 股东及代表登记时间为2024年12月30日[13] 其他信息 - 公告日期为2024年12月14日[15]

福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（五） | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州天极电子科技股份有限公司（以下简称"天极科技"） 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为天极科技提供 最高限额人民币 13,500 万元及主债权的利息及其他相关费用之和的连带责任担保， 除此之外，公司已实际为天极科技提供的担保余额为 0.9 亿元； 本次担保是否有反担保：无 鉴于公司为天极科技提供的部分担保已到期，2024 年 11 月 22 日，公司与上 海浦东发展银行股份有限公司广州分行重新签订《最高额保证合同》，为天极科 技提供最高限额人民币 13,500 万元及主债权的利 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月15日上午11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] 提问与参会信息 - 投资者2024年11月8 - 14日16:00前可提问[3][6] - 参加人员有董事长等[6] - 联系人陈世宗，有联系电话和邮箱[7] 会后查看 - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

财务资助 - 公司向天极科技提供不超1.8亿元财务资助，占净资产3.32%[3] - 2024年11月5日签署1.8亿元《借款协议》[4] - 自有资金借款年利率3.1%，依政策调整[5] 借款期限与担保 - 借款期限自2024年10月28日起不超3年[3][5] - 丙方以5%持股比例提供一般保证担保[7] 罚息与提前到期 - 逾期本金加收0.1%罚息，未按用途上浮0.1%[9] - 未支付利息超3个月，乙方有权宣布提前到期[9] 其他情况 - 除本次外资助总金额2.084亿元，占比3.85%[13] - 无对合并报表外单位资助及逾期未收回情形[13][14]

报告公司的投资评级 - 报告给出了火炬电子的投资评级为"增持" [1] 报告的核心观点 - 公司2024年前三季度实现营业收入21.5亿元(-20.7%),实现归母净利润2.3亿元(-22.6%) [1] - 2024Q3公司实现营业收入7.2亿元(同比-36.2%,环比-6.5%),实现归母净利润0.62亿元(同比+60.8%,环比-31.5%) [1] - 营收环比有所下降,但盈利能力保持稳定,军用电子元器件板块呈现出逐步企稳的态势,陶瓷材料方面的航空方面需求有望在今年下半年开始逐步提高 [1] - 公司前三季度毛利率32.4%(+0.86pcts),主要系公司收入结构有所优化,高毛利的业务占比提升所致;2024Q3毛利率31.5%(环比-1.8pcts),主要系公司三季度产品结构有所变化所致 [1] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长41.4%,主要系业务规模下降,采购支付的现金支付同比减少所致 [1] - 公司在建工程包括紫华园厂区建设、介质层陶瓷电容项目等,部分项目已陆续投产转固,产能建设有序推进 [1] 分析师对公司的投资建议 - 分析师给出"增持"评级,认为公司电子元器件业务在多重压力下乘压,随着需求逐步恢复,行业有望迎来新一轮增长 [1] 风险提示 - 分析师提到下游需求不及预期、竞争格局恶化、原材料价格大幅上涨等风险 [1]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 业绩整体呈现逐季改善的趋势 - 2024年前三季度业绩相对承压,营业收入同比下降20.73%,归母净利润同比下降22.63%,但各季度呈现逐季改善趋势 [1] - 2024Q3营业收入同比下降36.23%,但附加值较高的产品出货增加,归母净利润同比大幅上涨60.84% [1] 资产负债表相对轻量化,经营性现金流大幅改善 - 应收票据与应收账款、应付票据及应付账款、存货、合同负债、在建工程等主要会计项目同比下滑 [2] - 经营活动产生的现金净流量同比增加41.44% [2] 资本运作频频,提升经营效率和市场竞争力 - 对全资子公司火炬控股增资1亿元,以强化全球竞争布局和支持境外业务拓展 [3] - 收购福建毫米电子有限公司40%少数股权,实现全资控股,加强控制、优化业务生态并提升管理效率 [3] - 向福建毫米增资1.2亿元,增强其资本实力和支持未来发展 [3] 盈利预测与投资评级 - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为3.67/5.18/6.66亿元,对应PE分别为35/25/20倍,维持"买入"评级 [4]