利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购股份专用证券账户的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》经公司第四届董事会第十次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施[4] - 2023年年度利润分配方案拟以184059966股为基数，每10股派发现金红利1.50元，合计派现27608994.90元，占2023年归母净利润比例33.37%[160] - 若未来12个月无重大资金支出且满足条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%；有重大支出时，现金分红比例最低20%，且近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[160] - 每10股派息1.5元，现金分红金额为27608994.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.37%[162] 报告风险提示 - 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺[5] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[6] 审计相关 - 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 2023年年内召开董事会会议8次，均为现场会议[153] - 第三届董事会第三十一次会议于2023年1月16日召开，审议通过关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案[150] - 第三届董事会第三十二次会议于2023年4月27日召开，审议通过41项议案，涵盖公司报告、财务、业务、人事、政策等多方面[150] - 2023年第四届董事会第一次会议审议通过8项议案，包括选举董事长、聘任总经理等[151] - 2023年第四届董事会第二次会议审议通过3项议案，涉及半年度报告及外汇衍生品业务管理制度修订[152] - 2023年第四届董事会第三次会议审议通过1项关于第三季度报告的议案[152] - 2023年第四届董事会第四次会议审议通过不向下修正可转换公司债券转股价格的议案[152] - 2023年第四届董事会第五次会议审议通过4项议案，涉及二期员工持股计划相关[152] - 2023年第四届董事会第六次会议审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案[152] 财务报告保证声明 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 财务数据 - 2023年营业收入54.57亿元，较2022年增长8.55%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8272.36万元，较2022年减少63.66%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.55亿元，较2022年减少29.11%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.14亿元，较2022年末增长1.77%[19] - 2023年末总资产64.86亿元，较2022年末增长0.46%[19] - 2023年基本每股收益0.43元/股，较2022年减少63.87%[19] - 2023年加权平均净资产收益率3.33%，较2022年减少6.42个百分点[20] - 2023年非流动性资产处置损益440.86万元，2022年为 - 24.92万元[21] - 2023年计入当期损益的政府补助5904.66万元，2022年为5012.92万元[21] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 - 1.01亿元，2022年为 - 2236.05万元[22] - 2023年公司完成营业收入54.57亿元，同比上升8.55%，归属上市公司股东净利润8272.36万元，同比下降63.66%，扣非净利润1.08亿元，同比下降49.82%[27] - 2023年公司实现营业收入545,656.35万元，同比增长8.55%[43] - 2023年公司利润总额6,800.73万元，同比减少72.91%[43] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润8,272.36万元，同比减少63.66%[43] - 2023年公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润10,819.32万元，同比减少49.82%[43] - 2023年公司营业成本4,980,772,389.51元，同比增长10.31%[44] - 2023年公司销售费用54,702,435.50元，同比增长48.45%[44] - 2023年制造业营业收入54.15亿元，同比增长9.61%，营业成本49.43亿元，同比增长11.49%，毛利率8.72%，较上年减少1.54个百分点[50] - 2023年布基胶带营业收入5.63亿元，同比降6.84%；纸基胶带13.14亿元，同比增7.77%；膜基胶带22.14亿元，同比增0.60%；OPP膜7.06亿元，同比增36.82%；热熔胶6821万元，同比增51.02%；线束胶带6246万元，同比增47.87%；其他类4.87亿元，同比增56.19%[51] - 2023年内销营业收入16.70亿元，同比增长8.97%，外销37.45亿元，同比增长9.91%[51] - 2023年管理费用9341.68万元，同比增长10.24%；研发费用1.56亿元，同比降1.57%；经营活动现金流量净额3.55亿元，同比降29.11%；筹资活动现金流量净额 -3.90亿元，同比降131.83%[45] - 2023年布基胶带生产量16608.26万平方米，同比降5.69%；纸基胶带91739.13万平方米，同比增9.56%；膜基胶带440046.21万平方米，同比增23.99%；OPP膜19563.49万千克，同比增56.77%；热熔胶601.66万千克，同比增59.36%；线束胶带2147.76万平方米，同比增37.29%[53] - 2023年布基胶带销售量16239.46万平方米，同比降9.18%；纸基胶带90116.10万平方米，同比增8.23%；膜基胶带436848.04万平方米，同比增24.22%；OPP膜8777.35万千克，同比增54.97%；热熔胶568.84万千克，同比增60.44%；线束胶带1975.37万平方米，同比增44.77%[53] - OPP膜营业收入增长36.82%因BOPP薄膜线产能释放，剩余产能对外出售；营业成本增长50.31%因营业收入增长[52] - 热熔胶营业收入增长51.02%因产能释放、市场开拓良好；营业成本增长38.92%因营业收入增长[52] - 线束胶带营业收入增长47.87%因通过主机厂认证、建立合作关系、实现国产替代、扩大市场份额；营业成本增长38.47%因营业收入增长[52] - 其他类营业收入增长56.19%因新增广告耗材等产品，小品种胶带增幅大；营业成本增长66.13%因营业收入增长[53] - 2023年制造业成本49.43亿元，较2022年的44.34亿元增长11.49%[55] - 前五名客户销售额6.54亿元，占年度销售总额11.98%；前五名供应商采购额15.56亿元，占年度采购总额34.99%[57][58] - 2023年销售费用5470.24万元，较2022年增长48.45%；管理费用9341.68万元，增长10.24%；研发费用1.56亿元，下降1.57%；财务费用4373.27万元，变动-258.41%[58][59][60][61] - 本期费用化研发投入1.56亿元，研发投入总额占营业收入比例2.85%，资本化比重为0[62][63] - 经营活动产生的现金流量净额3.55亿元，较上年同期减少29.11%[63] - 投资活动产生的现金流量净额-6.88亿元，购建资产支付现金减少及赎回理财现金增加[64] - 筹资活动产生的现金流量净额-3.90亿元，较上年变动-131.83%，借款收到现金减少及偿债支付现金增加[66] - OPP膜营业收入比上年增长36.82%，成本构成项目中材料、人工、制造分别增加54.18%、63.53%、28.62%[57] - 热熔胶营业收入比上年增长51.02%，成本构成项目中材料、人工、制造分别增加38.84%、11.35%、68.42%[57] - 货币资金本期期末数为11.54亿元，占总资产17.79%，较上期减少38.34%，主要系偿还借款增加所致[67] - 其他应收款本期期末数为7018.38万元，占总资产1.08%，较上期增长98.78%，主要系期末应收出口退税款增加所致[67] - 合同负债本期期末数为5105.46万元，占总资产0.79%，较上期增长38.51%，主要系在手订单增加导致预收货款增加所致[67] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为6.17亿元，占总资产9.51%，较上期增长321.04%，主要系一年以内到期的长期借款重分类增加所致[68] - 长期借款本期期末数为4.99亿元，占总资产7.69%，较上期减少46.73%，主要系偿还借款及长期借款重分类所致[68] - 境外资产为1.95亿元，占总资产的比例为3.00%[68] - 截至报告期末，受限资产合计账面余额3.64亿元，账面价值2.94亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产受限[68] - 2023年公司主营业务营业收入541,513.87万元，同比增长8.72%，营业成本494,314.49万元，同比增长9.61%[95] - 按销售渠道划分，境内销售营业收入166,990.17万元，同比增长8.97%，境外销售营业收入374,523.70万元，同比增长9.91%[95] - 对联营企业投资期末数为9,203,795.72元，较期初数减少396,915.24元，变动幅度为 - 4.13%[96] - 以公允价值计量的金融资产期末数为502,820,743.56元，本期公允价值变动损益为 - 5,367,272.21元[98] - 2023年公司使用单日最高余额不超过15亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资私募基金[98] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资（远期锁汇）期末账面价值为1,026.99万元，占公司报告期末净资产比例为0.003%[100] - 2023年公司确认外汇衍生品公允价值变动损益-1195.57万元，投资收益-8593.34万元[101] - 2023年度合并报表归属于母公司股东净利润82723583.09元，母公司净利润28032798.02元[160] - 截至2023年12月31日，公司期末可供股东分配利润468770371.63元[160] 生产基地与项目建设 - 公司全球共建有四大生产基地，国内布局上海青浦、江西抚州、山东临沭基地，海外设立越南海防基地[27] - 江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目预计2024年上半年完成一期建设；江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目预计2024年底前全部建成[27] 产品情况 - 2023年OPP膜销售额7.06亿元，同比增长36.82%，膜基胶带销量同比增长24.22%，销售额同比增长0.60%[29] - 2023年纸基胶带销量同比增长8.23%，销售额同比增长7.77%；布基胶带毛利率提升至25.49%，销量同比减少9.18%，销售额同比减少6.84%[29] - 2023年线束胶带收入6246万元，同比提升47.87%；热熔胶销量同比增长60.43%，销售额同比增长51.02%[29] - 公司持续开发新型环保可降解胶带，降解率达95%以上，OPP原膜及缠绕膜产品通过全球回收标准GRS认证[29] - 汽车线束胶带通过3000小时105度耐老化检测，已通过多家主机厂认证并建立合作关系，实现部分国产替代[30] - 公司自主研发铸造级TPU隐形车衣膜和PVC改色膜，通过多种路径拓宽市场渠道[30] - 公司主营民用、汽车和工业类等胶粘材料及功能性薄膜，产品超60种，SKU超50000个，服务超26000家客户[32][36] - 2023年约七成业务为外销，业务遍布全球110多个国家和地区，越南海防设有海外生产基地[33][38] 专利与成果 - 公司拥有16项发明专利、50项实用新型专利、10项外观设计专利、7项高新技术成果转化[35] 环保投入 - 2023年公司环保投入0.67亿元，2015 - 2023年累计环保投入超3亿元[42] 行业相关 - 公司主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售，属于“C2659其他合成材料制造”，所处行业为胶粘剂和胶粘带行业[70] - 2023年7月发改委《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》将低VOCs含量胶粘剂等开发与生产作为鼓励发展产业[70] - 胶粘带根据胶粘剂、功效、基材种类可分为多种类型，以满足不同使用需求[76] - 2022年中国胶粘带总产量376.5亿平方米

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为13.19亿人民币，同比增长11.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5124.4万人民币[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3411.2万人民币[4] - 公司总资产为641.09亿人民币，较上年度末下降1.16%[5] - 加权平均净资产收益率为2.05%，较上年度末增加2.68个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5] 经营情况 - 公司主要原因是本期销售商品和提供劳务，经营活动产生的现金流量净额增加[7] - 公司释放产能得到消化，营业收入同比增加1.40亿元，毛利率增加近3%[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11405人，前十名股东持股情况显示吕新民持股最多[8] - 截至报告期末，前十名股东中吕新民、郭雪燕存在一致行动关系[9] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为3,423,632,655.38元，较上一期有所下降[14] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为2,987,289,992.13元，较上一期有所增加[15] 财务状况 - 公司2024年第一季度营业总收入为1,319,207,637.93元，较去年同期有所增长[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为1,280,158,495.08元，较去年同期有所增加[17] - 公司2024年第一季度净利润为38,049,142.85元，较去年同期有所增长[17] - 2024年第一季度公司营业利润为53,975,281.76元，较去年同期增长[18] - 净利润为51,244,400.16元，较去年同期减少[18] - 综合收益总额为48,514,868.72元，较去年同期下降[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,471,940,950.59元，较去年同期增加[21] - 经营活动现金流出小计为1,470,706,282.28元，较去年同期增加[21] - 投资活动现金流入小计为245,079,623.66元，较去年同期减少[22] - 投资活动现金流出小计为221,231,772.36元，较去年同期减少[22] - 筹资活动现金流入小计为490,000,000.00元，较去年同期减少[22] - 筹资活动现金流出小计为528,954,765.73元，较去年同期增加[22] - 现金及现金等价物净增加额为-9,942,419.32元，较去年同期改善[22]

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-047 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 三号——化工》的要求，现将上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 注 1：胶带类产品产量、销量计量单位为万平方米；OPP 膜和热熔胶产量、销量计量单位为万千克； 注 2：由于生产 OPP 膜的拉膜生产线于 2022 年陆续投产，对外销售渠道处在开拓阶段，故自用比例远高于 对外销售比例。鉴于此，在 2022 年第一季度至 2023 年第一季度主要经营数据中，OPP 膜采用了销量=产量 的口径。随着 OPP 膜对外销售业务的逐步开展，公司预计本年 OPP 膜的自用比例将继续下降，为更好地反 映 OPP 膜的经营情况，公司从 2023 年第二 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-048 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 三号——化工》的要求，现将上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 注 1：胶带类产品产量、销量计量单位为万平方米；OPP 膜和热熔胶产量、销量计量单位为万千克； 1 主要产品 2024 年 1-3 月产量 2024 年 1-3 月销量 2024年1-3月销售收入 （万元） 布基胶带 4,132.06 4,011.82 13,841.83 纸基胶带 22,936.99 23,069.61 33,086.30 膜基胶带 107,071.42 104,464.85 54,891.23 OPP 膜 4,151.82 1,231.40 9,780 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023.12.29~2024.12.27 | | 预计回购金额 | 7,000 万元~14,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 666.2775 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.4860% | | 累计已回购金额 | 8,489.2819 万元 | | 实际回购价格区间 | 9.42 元/股~15.20 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-033 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月 的前 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-032 经上海证券交易所《自律监管决定书》[2022]231号文同意，公司本次发行 的77,000.00万元可转换公司债券于2022年8月26日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"永22转债"，债券代码"113653"。 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可[2022]1253号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）于2022年7月28日公开发行了770万张可转换公司债券，每张面 值100元，发行总额77,000.00万元，期限6年。可转换公司债券票面利率为：第 1 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770.00 万张的可转换公司债券（债券简称：永 22 转债，债券 代码：113653），每张面值为人民币 100 元，发行总额 77,000.00 万元，期限 6 年。 可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第 四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。根据战略规划和经营需要，公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、"永 22 转债"2024 年第一次债券 持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，决定变 更部分募集资金用途。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，"永 22 转债"附加回售条款生效。现依据《上市公司证 券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和公司《募集说明书》的有关规定，将本次回售结果公告如下： 回售期间：2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 12 日 回 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-030 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于"永 22 转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 7 月 28 日公开发行 770.00 万张的可转换公司债券（债券简称：永 22 转债，债券 代码：113653），每张面值为人民币 100 元，发行总额 77,000.00 万元，期限 6 年。 可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第 四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。根据战略规划和经营需要，公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、"永 22 转债"2024 年第一次债券 持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，决定变 回售价格： ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-027 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第六次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 1 日以电话、传真、电 子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本 次会议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 ...

重要内容提示： 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次减资概述 根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司的战略发展规 划，公司变更了全资子公司江西连冠实施的"江西连冠功能性胶膜材料产研 一体化建设项目"的部分募集资金用途，终止"江西永冠智能化立体仓储建 设项目"、"全球化营销渠道建设项目"的募集资金投入。具体内容详见公 司于2024年2月3日在指定信息披露媒体披露的关于变更部分可转债募集资金 用途的相关公告。 综上所述，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-028 转债代码：113653 转债简称：永22转债 （一）江西永冠 | 名称 | 江西永冠科技发展有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 吴毓成 | | 注册资本 | 23,000 万人民币 | | 统一社会信用代码 | 91361029591817863B | | 企业类型 ...