担保信息 - 为江西永冠提供最高5000万元贸易金融授信业务担保额度[2][5][9] - 实际为江西永冠担保余额43187.95万元[2] - 2025年计划为子公司提供155000万元、为江西永冠提供60000万元担保额度[6] - 截至公告日对外担保总额192187.95万元，占比74.83%[3][12] - 对外担保逾期累计金额0元[3] - 担保方式为连带责任保证，期限三年[5][9] - 担保范围含本金、利息等费用[9] 江西永冠财务数据 - 江西永冠注册资本21257.02万元[7] - 2025年3月31日资产415197.99万元、负债224836.56万元等[8] - 2024年12月31日资产379529.98万元、负债189570.21万元等[8]

公司公告 - 永冠新材发布公告称2025年7月公司未回购股份 [2]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日公司累计回购股份11.00万股占公司总股本比例0.058% [1] - 回购最高价14.83元/股最低价12.20元/股价格区间跨度约21.7% [1] - 累计支付回购金额136.3147万元不含交易费用 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月17日[3] - 实施期限为2025年4月16日至2026年4月15日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数11.00万股，占比0.058%[3][6] - 累计已回购金额136.3147万元[3][6] - 2025年7月未回购股份[6] 其他信息 - 回购价格不超20.35元/股[5] - 回购用途为员工持股或股权激励[3]

股价表现 - 永冠新材2025年7月25日收盘价14 95元 较上周14 73元上涨1 49% [1] - 本周股价波动区间14 53元至15 12元 市值28 57亿元 化学制品板块市值排名142/169 两市A股市值排名4499/5148 [1] 可转债付息安排 - "永22转债"将于2025年7月28日支付第三年利息 计息期间2024年7月28日至2025年7月27日 票面利率1 00% 每张兑息1 00元(含税) [1][3] - 付息对象为2025年7月25日登记在册的持有人 个人投资者税后利息0 80元 企业投资者含税利息1 00元 [1] - 债权登记日2025年7月25日 除息日与兑息日均为2025年7月28日 [3] 可转债发行信息 - "永22转债"发行总额7 7亿元(77,000万元) 每张面值100元 存续期2022年7月28日至2028年7月27日 [1] - 债券在上海证券交易所上市 由中国结算上海分公司代理兑付兑息 [1]

可转债付息安排 - 可转债付息债权登记日为2025年7月25日，除息日和兑息日均为2025年7月28日 [1] - 本次付息为"永22转债"第三年付息，计息期间为2024年7月28日至2025年7月27日，票面利率1.00%，每张面值100元可转债兑息金额为1.00元(含税) [3] - 付息对象为截至2025年7月25日在中国结算上海分公司登记在册的全体"永22转债"持有人 [3] 付息计算方法 - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为可转债票面总金额，i为当年票面利率 [2] - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为可转债发行首日，付息日为发行首日起每满一年的当日 [2] - 付息债权登记日前(含登记日)转股的可转债不再支付本计息年度及以后年度利息 [3] 付息执行流程 - 公司委托中国结算上海分公司进行债券兑付兑息，将在兑息日前2个交易日将利息足额划付至指定账户 [4] - 投资者通过兑付机构(证券公司等)领取债券利息 [4] 利息税务处理 - 个人投资者按20%税率缴纳利息所得税，每张可转债实际派息0.80元(税后)，由兑付机构代扣代缴 [4] - 居民企业投资者自行缴纳所得税，每张实际派息1.00元(含税) [5] - 境外机构投资者(QFII/RQFII)暂免征收企业所得税，每张实际派息1.00元(含税) [5] 相关机构信息 - 发行人：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司，地址上海市青浦区 [5] - 保荐机构：兴业证券股份有限公司，地址上海市浦东新区 [5] - 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，地址上海市浦东新区 [5]

可转债发行 - 可转换公司债券发行量为77000万元（770.00万张、77.00万手）[4] 票面利率 - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[5] 转股价格 - 初始转股价格为26.81元/股，最新转股价格为22.30元/股[10] 付息信息 - “永22转债”第三年付息，票面利率1.00%（含税），每张兑息1.00元（含税）[10] - 付息债权登记日为2025年7月25日，除息日和兑息日为2025年7月28日[3][11] 税收与派发 - 个人投资者每张实际派发0.80元（税后），居民企业每张1.00元（含税）[14] - 非居民企业暂免征税，每张1.00元（含税）[15] 信用评级 - 公司主体和“永22转债”信用等级均为“AA -”，展望“稳定”[10]

业绩预告情况 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为2,750万元到3,300万元，同比减少61.43%到67.86% [1] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为420万元到620万元，同比减少91.05%到93.94% [1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为8,555.50万元，扣除非经常性损益的净利润为6,929.00万元 [1] 业绩预减原因 - 宏观经济环境不确定性上升、贸易形势多变、行业需求转弱导致行业竞争加剧、价格内卷，整体毛利率同比下降 [2] - 公司持续投入汽车、新能源、工业、可降解等新兴业务的孵化、研发和验证，短期内对利润形成压力 [2] - 第二季度经营情况较第一季度有所改善，产品销售额同比稳步提升 [2] 公司战略与应对措施 - 推进"传统业务提质、新兴业务突破"战略，聚焦汽车、新能源、工业、可降解等国家政策重点方向 [2] - 优化销售策略，深挖渠道潜力，推动品牌升级，提升产能利用率和运营效率 [2] - 通过精益管理、强化考核、狠抓新事业部盈亏平衡等方式提升抗风险能力与盈利韧性 [2] - 发挥越南、马来西亚海外工厂与美国仓储销售中心的本土化服务优势，应对中美贸易局势 [2] 行业环境 - 行业需求转弱，竞争加剧导致价格内卷 [2] - 国家政策持续推进制造业"高端化、智能化、绿色化"发展 [2]

收入和利润（同比） - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为2750万元到3300万元，同比减少5255.50万元到5805.50万元，减少61.43%到67.86%[2][3] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为420万元到620万元，同比减少6309.00万元到6509.00万元，减少91.05%到93.94%[2][3] - 上年同期利润总额为8743.22万元，归属于母公司所有者的净利润为8555.50万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6929.00万元[5] - 上年同期每股收益为0.46元[5] 管理层讨论和指引 - 业绩预减原因是宏观环境复杂严峻，行业整体承压，公司毛利率同比下降[6] - 业绩预减另一原因是新领域业务拓展处于投入期，阶段性影响利润[6] - 报告期内公司产品销售额同比稳步提升，二季度经营情况较一季度有所改善[6] - 公司将继续坚定“传统业务提质、新兴业务突破”战略，聚焦国家政策重点方向[7] 其他没有覆盖的重要内容 - 本次业绩预告是初步核算，未经审计，具体数据以2025年半年度报告为准[8][9]

担保情况 - 本次为江西永冠担保贷款本金30000万元[2][10] - 实际为江西永冠担保余额35364.10万元[2] - 2025年度计划为子公司提供不超155000万元担保额度[7] - 2025年度计划为江西永冠提供不超60000万元担保[7] - 截至公告日，对外担保总额209364.10万元，占比81.52%[4][14] 江西永冠业绩 - 2025年3月31日资产总额415197.99万元[9] - 2025年3月31日负债总额224836.56万元[9] - 2025年3月31日资产净额190361.44万元[9] - 2025年3月31日营业收入116721.51万元[9] - 2025年3月31日净利润408.66万元[9] - 2024年12月31日资产总额379529.98万元[9] - 2024年12月31日负债总额189570.21万元[9] - 2024年12月31日资产净额189959.77万元[9] - 2024年12月31日营业收入510580.84万元[9] - 2024年12月31日净利润12386.12万元[9] 其他 - 银行授信期限十四个月，保证期间三年[10][11] - 江西永冠注册资本21257.02万元[9] - 公司拥有江西永冠控制权，担保风险可控[12] - 本次担保在2024年年度股东大会批准额度内[13]