套期保值业务概况 - 合约价值余额不超15亿，额度可循环[2] - 期限自2024年年度股东大会通过起一年[3] - 交易品种含聚丙烯、集运指数等[2] 业务实施与资金 - 需经董事会等审议通过方可实施[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[2] 业务目的与风险 - 可控制成本、锁定利润、降低风险[1][9] - 存在价格、资金等风险[7] 风险防范 - 制定管理制度并建立内控体系[6][8]

财务数据 - 2024年12月31日资产661728.89万元、负债404910.53万元、净资产256818.36万元[16] - 2025年3月31日资产689389.21万元、负债431157.75万元、净资产258231.47万元[16] - 2024年1 - 12月经营现金流净额23356.57万元[16] - 2025年1 - 3月经营现金流净额 - 6342.01万元[16] 募集资金与理财 - 募集资金总额7.7亿元，净额7.6302473304亿元[7] - 委托理财余额最高不超1.5亿元，资金为闲置募集资金[3][5][6] - 投资期限12个月，额度内资金可循环使用[3][10][19] 决策进展 - 董事会、监事会同意使用不超1.5亿元闲置资金现金管理，待股东大会批准[11][18][19][20] - 保荐机构同意公司使用闲置募集资金现金管理[21]

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事沈梦晖先生、张彦周先生、杨柳勇先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事沈梦晖先生、张彦周先生、杨柳勇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 ...

业务概况 - 拟开展远期结售汇业务，预计一年最高额不超40亿人民币或等值外币[1] - 交易期限自2024年年度股东大会审议通过起一年有效[1][2] - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[2] 交易详情 - 币种包括美元、欧元、港币、日元等[2] - 工具为远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2] - 场所为有合法经营资格的金融机构[2] 风险控制 - 亏损预警线为相关金额达公司近一年净利润5％且超1000万[7] - 止损线为相关金额达10％且超2000万[7] - 开展业务存在多种风险，通过专业人员等措施风控[4][5][6] 业务实施 - 业务需经董事会、监事会、股东大会审议通过[9] - 方案根据出口业务等拟定，符合相关规定[9] - 制定业务管理制度，建立内控体系[9]

担保情况 - 2025年计划为子公司提供不超15.5亿元担保额度，实有担保余额6.32亿元[2][3] - 江西永冠新增6亿，马来永冠新增1亿，拟设子公司新增2.5亿，江西振冠新增5亿[5] - 江西永冠为江西振冠新增1亿担保，需股东大会审议[4][5] - 上市公司及其子公司对外担保总额186,230.95万元，占净资产72.51%，无逾期[18] 业绩数据 - 2024年江西永冠营收51.06亿、净利润1.24亿，2025年Q1营收11.67亿、净利润0.04亿[8] - 2024 - 2025年Q1马来永冠营收0元，2024年净利润 - 0.11亿，2025年Q1 - 0.14亿[10] - 2024年江西振冠营收0.98亿、净利润 - 0.07亿，2025年Q1营收0.85亿、净利润 - 0.06亿[13]

产量销量 - 2025年1 - 3月车规级胶膜新材料产量3167.54万平方米、销量3028.22万平方米[2] - 2025年1 - 3月工业级胶粘新材料产量17519.35万平方米、销量13037.57万平方米[2] - 2025年1 - 3月可降解新材料产量38610.98万平方米、销量26288.92万平方米[2] - 2025年1 - 3月民用消费级胶粘新材料（万平方米）产量108080.88万平方米、销量111443.86万平方米[2] - 2025年1 - 3月民用消费级胶粘新材料（万千克）产量4545.00万千克、销量2158.09万千克[2] 销售收入 - 2025年1 - 3月车规级胶膜新材料销售收入6927.71万元[2] - 2025年1 - 3月工业级胶粘新材料销售收入27662.22万元[2] - 2025年1 - 3月可降解新材料销售收入40973.58万元[2] - 2025年1 - 3月民用消费级胶粘新材料（万平方米）销售收入57694.88万元[2] - 2025年1 - 3月民用消费级胶粘新材料（万千克）销售收入18805.01万元[2] 价格数据 - 2025年1 - 3月车规级胶膜新材料销售单价2.29元/平方米，较2024年同期增长12.81%[6] - 2025年1 - 3月工业级胶粘新材料销售单价2.12元/平方米，较2024年同期增长15.85%[6] - 2025年1 - 3月其他橡胶进货均价19.54元/千克，较2024年同期增长40.78%[6] - 2025年1 - 3月纸浆进货均价5.40元/千克，较2024年同期增长16.88%[6] - 2025年1 - 3月SIS橡胶进货均价12.29元/千克，较2024年同期增长10.52%[6]

业绩总结 - 2024年中汇收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元[3] 人员数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会289人[2] - 签字项目等人员近三年签署报告数量[4][6] 未来展望 - 2025年公司拟续聘中汇为审计机构，待股东大会通过[8][9] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年中汇受处罚情况及42名从业人员受罚更多[3] 费用情况 - 2024年公司财务审计收费150万元，与上年一致[7]

产量销量 - 2024年Q4车规级胶膜新材料产量3840.73万平方米、销量3854.05万平方米[2] - 2024年Q4工业级胶粘新材料产量20115.92万平方米、销量18881.70万平方米[2] - 2024年Q4可降解新材料产量34432.36万平方米、销量30307.02万平方米[2] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万平方米）产量113787.53万平方米、销量119538.25万平方米[2] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万千克）产量5099.75万千克、销量2697.39万千克[2] 销售收入 - 2024年Q4车规级胶膜新材料销售收入7197.68万元[2] - 2024年Q4工业级胶粘新材料销售收入34063.31万元[2] - 2024年Q4可降解新材料销售收入41934.56万元[2] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万平方米）销售收入57182.18万元[2] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万千克）销售收入22071.86万元[2] 销售单价 - 2024年Q4车规级胶膜新材料销售单价1.87元/平方米，较2023年同期变动28.97%，环比 -6.03%[3] - 2024年Q4工业级胶粘新材料销售单价1.80元/平方米，较2023年同期 -6.25%，环比 -7.69%[3] - 2024年Q4可降解新材料销售单价1.38元/平方米，较2023年同期 -13.21%，环比 -6.12%[3] - 2024年Q4民用消费级胶粘新材料（万平方米）销售单价0.48元/平方米，较2023年同期 -2.04%，环比 -11.11%[3] 进货均价 - 2024年10 - 12月树脂进货均价11.15元/千克，较2023年同期 -1.06%，环比 -2.02%[6]

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年公司审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员亲自参加会议,对公 司定期报告、审计机构的选聘等重点事项进行了审议和关注,会议的召集、召开 程序符合《上市公司治理准则》等有关规定，具体情况如下: (一) 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，会议审 议了: 1、关于公司 2023 年第四季度内部审计报告的议案 2、关于公司 2023 年第 四季度对外衍生产品业务的审查报告的议案 (二)2024年4月19日召开第四届董事会审计委员会第四次会议,会议审 议了: 1、关于公司 2023年年度报告及报告摘要的议案 2、关于公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 3、关于公司 2023 年度财务报告的议案 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会按照中国 证监会、上海证券交易所监管要求及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定,在 2024 年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现对审计委 ...

人员数据 - 2024年末中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[2] - 42名中汇从业人员近三年受处罚情况[4] - 2024年年报相关人员近三年签署及复核报告数量[5] 业绩数据 - 2024年业务收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[2] - 2024年审计收费总额15494万元[2] 客户数据 - 2024年证券业务客户180家，同行业上市公司审计客户9家[2] 其他数据 - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 合规情况 - 中汇近三年受刑事、行政等处罚情况[4] - 董事会认为2024年度中汇资质合规有效[14]