2021 年安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师: 喻 俐萍 金未文 PM T54小游 ylp@shxsj.com /全市文 jinweiwen@shxsj.com 32-167 评级总监:张明海 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站:www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Inwestors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 内部编号:2024060074 本次跟踪评级的信用等级自本跟踪评级报告出具之日起至被评债券本息的约定偿付日有效。在被 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司实施 2023 年年度权益分派,公司的相关证券停复牌情况如下：自 2024 年 6 月 6 日至权益分派股权登记日期间，"皖天转债"停止转股，股权登记日后的第 一个交易日起"皖天转债"恢复转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113631 | 皖天转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/6 | | | | 一、2023 年年度权益分派方案的基本情况 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年年度利润分配方案已于 2024 年 5 月 1 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见 2024 年 5 月 17 日披露 于指定媒 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-021 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 鉴于前期募投项目结项及结项后的节余募集资金拟用于新的项目建设，根 据公司董事会、股东大会决议，公司与保荐机构、银行签订新的三方监管协议并 在下列银行开立募集资金专项账户，各募集资金专户具体情况详见如下： | 序号 | 开户银行 | 项目名称 | 银行账号 | 截至协议签署日银行 | 拟存放募集资金金额（万 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 账户余额（万元） | 元） | | | 1 | 交通银行股份有限公司 安徽省分行 | 宿 州 — 淮 北 — 萧 县 — 砀 | 341301000013002396975 | 0.00 | | 27,400.00 | | | | 山干线项目 | | | | | | 2 | 中国银行股份有限公司 | 固 镇 — 灵 璧 | 184277029009 | 0.00 | | 10,000.00 | | | 合 ...

依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 5 月 16 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具本法 律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二三年年度股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 20 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽 省天然气开发股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见书 1、本次股东大会于 2024 年 5 月 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-020 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,371,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.62 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

业绩总结 - 公司2023年度主营业务收入为60.79亿元，同比增长25%[7] - 公司2023年度净利润为4.53亿元，同比增长38.73%[7] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量金额为4.95亿元，同比增长12.82%[7] - 公司2023年入选国务院国资委双白企业名录，资产总额为70.01亿元，负债总额为34.5亿元[7] - 公司2023年主营业务收入中，新增唐苏管线业务收入占比74.09%[7] 主要业务 - 公司主要业务包括投资、建设和运营CNG、LNG等业务[2] - 公司在安徽省天然气市场具有区域优势，占省内藏书管系70%[3] - 公司持续加强与中石油、中石化等上游资源方贸易合作，加大项目合作与大用户折衷开发结合[4] - 公司在天然气行业有着丰富的运营管理优势，成功入选国务院国资委双白企业名录[4] 财务状况 - 公司目前注资资本为4.78亿亿[2] - 公司整股本为4.78亿股，2023年末每十股派发现金红利3.5亿元含税[9] - 公司2023年度实行的归属于上市公司股东净利润比例为48.67%[9] - 公司2023年度归母公司净利润为1.07亿元，同比增长2.42%[10]

业绩总结 - 公司2023年度利润总额4.53亿亿同比增长38.73%[7] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润3.44亿亿同比增长34.85%[7] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额4.95亿亿同比增长12.82%[7] - 公司2023年度基本每股收益近千元，同比增长33.33%[7] - 公司2023年度家庭平均资产收益率11.76%，同比增长2.31%[7] - 公司2023年度总资产70.01亿元，负债总额34.5亿元，资产负债率49.27%[7] 主营业务 - 公司2023年度主营业务收入60.79亿元，新增唐苏管轻业务收入55.4千万元，占营业收入74.09%[7] - 公司2023年度城市燃气业务收入16.62亿元，占营业收入22.2%[7] - 公司2023年度CNG LNG业务收入2.78亿元，占营业收入3.71%[7] 财务状况 - 公司2023年度公司入选国营运国资委双白企业名录[8] - 公司临时安全生产7143斤[9] - 公司整股本4.78亿股，派发现金红利3.5亿元含税[9] 其他信息 - 公司再次股东人数为16912户，相比2023年12月31日再次股东人数17919户[10] - 募集资金使用情况：累计使用募集资金5亿2111.18万亿[11] - 募集资金专用账户必须收入和扣除手术费支出的金额为315.24万亿[11]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为61.04亿元，同比增长2098%[7] - 公司2023年度净利润为3.44亿元，同比增长34.85%[7] - 公司净利润比例为48.67%[9] - 归母公司净利润1.07亿元同比增长2.42%[10] - 经营活动产生的现金流量金额2.01亿元同比增长15.14%[10] 市场前景 - 公司在安徽省天然气市场具有区域优势[3] - 公司在国内天然气行业发展潜力巨大，市场前景广阔[3] 合作与发展 - 公司持续加强与中石油、中石化等上游资源方贸易合作[4] - 公司在建设过程中不断积累运营管理优势，具备丰富经验[4] 公司治理与发展 - 公司在国务院国资委双白企业名录中入选，是国有企业治理示范企业[4] - 公司在2023年入选省国资委双白企业名录，体现了公司治理能力的提升[8] 财务状况 - 家庭平均净资产收益率3.44%同比减少0.18%[10] - 总资产71.67亿亿同比增长2.37%[10] - 归属于上次公司股东的所有权益31.55亿亿同比增长3.76%[10] - 公司再次股东人数为16912户相比2023年12月31日再次股东人数17919户并动幅度为-5.6%[10] 资金使用情况 - 公司募集资金使用情况直接投入募集资金6529.23万元[10] - 截止2023年3月31日累计使用募集资金5亿2111.18万元[10] - 使命行者募集资金进行信金管理,余额合计为3464.16万亿元[11]

营业收入变化 - 2024年第一季度公司营业收入15.68亿元，较上年同期调整后减少13.07%[5] - 2024年第一季度营业总收入15.68亿元，较2023年第一季度的18.04亿元下降13.07%[18] - 2024年第一季度营业收入为132,059,799.62元，较2023年第一季度的130,401,747.15元增加约1.27%[26] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期调整后增长2.42%[5] - 2024年第一季度净利润为1.0899736362亿美元，2023年同期为1.0428930849亿美元，同比增长4.51%[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.0667712735亿美元，2023年同期为1.0415211099亿美元，同比增长2.42%[19] - 2024年第一季度少数股东损益为232.023627万美元，2023年同期为13.71975万美元，同比增长1591.23%[19] - 2024年第一季度净利润为59,159,251.90元，较2023年第一季度的191,516,524.45元减少约69.11%[27] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，较上年同期调整后增长15.14%[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.0103860022亿美元，2023年同期为1.7461016593亿美元，同比增长15.13%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,758,184.91元，2023年第一季度为 - 100,109,461.08元[30] 总资产变化 - 本报告期末总资产71.67亿元，较上年度末调整后增长2.37%[6] - 2024年3月31日公司资产总计71.67亿元，较2023年12月31日的70.01亿元增长2.37%[15][17] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益31.55亿元，较上年度末调整后增长3.76%[6] - 2024年3月31日所有者权益合计2,780,710,434.34元，较2023年的2,718,031,015.84元增加约2.29%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16912人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 安徽省能源集团有限公司持股2.04亿股，持股比例42.62%[10] - 香港中華煤氣（安徽）有限公司持股9694.94万股，持股比例20.28%[10] - 安徽省皖能股份有限公司、安徽省皖能资本投资有限公司为安徽省能源集团有限公司控制企业，三家合计持股2.34亿股，占公司总股本48.97%[11] 非流动性资产及营业外收支 - 非流动性资产处置损益512.62元，计入当期损益的政府补助30.19万元，其他营业外收入和支出24.95万元，所得税影响额13.80万元，少数股东权益影响额（税后）12.66万元[8] 营业成本变化 - 2024年第一季度营业总成本14.30亿元，较2023年第一季度的16.68亿元下降14.23%[18] - 2024年第一季度营业成本为47,223,897.17元，较2023年第一季度的42,070,689.27元增加约12.25%[26] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金8.25亿元，较2023年12月31日的7.19亿元增长14.70%[13] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款1.55亿元，较2023年12月31日的0.76亿元增长105.82%[13] 预付款项变化 - 2024年3月31日预付款项0.94亿元，较2023年12月31日的1.89亿元下降50.40%[13] 研发费用变化 - 2024年第一季度研发费用133.08万元，较2023年第一季度的31.94万元增长316.67%[18] 财务费用变化 - 2024年第一季度财务费用1696.37万元，较2023年第一季度的872.91万元增长94.33%[18] 投资收益变化 - 2024年第一季度投资收益1404.15万元，较2023年第一季度的551.97万元增长154.39%[18] 负债变化 - 2024年3月31日负债合计34.91亿元，较2023年12月31日的34.50亿元增长1.19%[16] - 2024年3月31日负债合计2,479,560,270.31元，较2023年的2,530,122,401.25元减少约2.00%[24] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为0.22元/股，稀释每股收益为0.18元/股，与2023年同期持平[20] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.4835571377亿美元，2023年同期为-2.1912884278亿美元，同比增长32.29%[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 28,443,917.72元，2023年第一季度为41,363,152.30元[30] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5295.73308万美元，2023年同期为3.9347647684亿美元，同比下降86.54%[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,982,152.25元，2023年第一季度为332,398,817.49元[31] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.2365417603亿美元，2023年同期为19.5983745082亿美元，同比下降12.05%[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为100,732,141.38元，2023年第一季度为57,073,924.69元[30] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.1665253647亿美元，2023年同期为16.8569661303亿美元，同比下降16.08%[21] 收回投资收到现金情况 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为4亿美元，与2023年同期持平[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为105,640,217.25元，较2023年的348,957,799.99元减少约69.72%[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,667,885.06元，2023年第一季度为273,652,508.71元[31] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计543,201,856.35元，较2023年12月31日的551,578,028.67元减少约1.52%[23] 非流动资产变化 - 2024年3月31日非流动资产合计4,717,068,848.30元，较2023年的4,696,575,388.42元增加约0.44%[24] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润为75,252,035.91元，较2023年第一季度的207,533,221.35元减少约63.74%[27] 利润总额变化 - 2024年第一季度利润总额为75,381,402.23元，较2023年第一季度的207,533,221.35元减少约63.68%[27] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为102,992,906.75元，2023年第一季度为63,416,643.25元[30] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为70,234,721.84元，2023年第一季度为163,526,104.33元[30] 投资活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为435,818,037.56元，2023年第一季度为552,862,062.65元[30] 投资活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为464,261,955.28元，2023年第一季度为511,498,910.35元[30] 筹资活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为5,982,152.25元，2023年第一季度为5,196,142.51元[31]