证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-037 天津七一二通信广播股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10:30 以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天 津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十四次会议决议公告 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年半年度报告及 摘要>的议案》。 本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会 2024 年第三次会议审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-036 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长庞辉先生主持，会议以现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议；公司总经理张金波先生； 总会计师、财务负责人沈诚先生列席会议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街 141 号公 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 二〇二四年八月十六日 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 天津七一二通信广播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权 益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、公 司章程的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 主持人：董事长庞辉先生 现场会议日程： 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提 问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发 ...

天津七一二通信广播股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订，尚待提交公司 2024 年第二次临时股东大会批准） 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 股东 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 股东大会的召集 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 股东大会的召开 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 党委 31 | | 第六章 | 董事会 34 | | 第一节 | 董事 34 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第八章 | 监事会 47 | | | 第一节 监事 47 | | | 第二节 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | --- ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-035 天津七一二通信广播股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 上述提交 2024 年第二次临时股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第 十三次会议、 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-032 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天 津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案： （一）通过《关于选举公司董事的议案》。 公司近日收到公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（以下简称"智 博科技"）关于更换董事和提名新任董事候选人的函件，智博科技拟 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-034 技术转让、技术推广；机动车改装服务；非居住房地产租赁；工业设计服务；专 业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设 备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。" 以上增加经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。本次经营 范围变更，公司对《公司章程》第 14 条条款内容同步进行修订（具体修订内容 见"二、《公司章程》部分条款修订情况"）。 二、《公司章程》部分条款修订情况： 天津七一二通信广播股份有限公司 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》部分条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订< 公司章程>部分条款的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登 ...

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临 2024-033 天津七一二通信广播股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 乔一桐先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。 2019 年 10 月至 2021 年 1 月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京 分所审计员；2021 年 2 月至 2021 年 7 月任安永（中国）企业咨询有限公司天津 分公司咨询顾问。2021 年 9 月至今任职于天津中环信息产业集团有限公司财务 部。 天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 7 月 31 日上午 11:00 以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》 ...

业绩数据 - 2023年度营收32.68亿元，同比下降19.11%，归母净利润4.40亿元，同比下降43.25%[2] - 第四季度营收10.02亿元，同比下降45.14%，归母净利润1.32亿元，同比下降72.04%[2] - 近三年综合销售毛利率分别为47.59%、46.59%、41.85%，持续下降[2] - 报告期内，系统集成产品营业收入12.04亿元，同比下降22.96%，毛利率为28.62%，同比减少11.66个百分点[2] 业务结构 - 2022 - 2023年，公司军品收入占比均在八成以上[6] - 2023年系统集成产品客户A收入金额37994.21万元，占比31.57%；客户B收入金额29962.30万元，占比24.90%[31] 业绩影响因素 - 2023年受行业“十四五”规划中期调整等因素影响，销售订单阶段性下降，交付确认收入减少[17] - 近年来军品竞争企业逐年增多，市场竞争日益激烈[17] - 公司落实国产化替代要求，采购成本有所上涨[18] - 2023年营收和利润下降受周期性波动、产品价格下降、成本端上行、系统集成产品结构变化和税务政策影响[21][22] 应收账款情况 - 期末应收账款账面价值达33.32亿元，占期末资产总额的34.11%，规模同比增长20.79%[32] - 近三年应收账款周转率分别为1.96、1.71、1.07，持续下滑[32] - 近三年1年以内应收账龄账款占比持续下降，1至3年应收账龄账款占比持续增长[32][33] - 2022 - 2023年前二十大客户销售额分别为28.48亿元、22.17亿元，占年度销售总额比例分别为70.51%、67.84%[42] - 2022 - 2023年前二十大客户应收分别为15.14亿元、20.95亿元，占期末应收余额比重分别为52.77%、60.06%[42] - 2023年年末应收余额同比新增6.18亿元，前十大客户新增5.58亿元，占比超90%[42] - 2022 - 2023年应收账款余额分别为28.69亿元、34.88亿元[46] - 截至2024年6月30日，2022 - 2023年应收账款期后回款金额分别为17.08亿元、7.04亿元，回款比例分别为59.54%、20.18%[46] 合同资产情况 - 期末合同资产账面价值2.01亿元，同比减少51.01%，坏账准备期末余额为3045万元，坏账比例由2.97%增长到13.13%[33] - 2023年合同资产期初余额为26,420.55万元，本期增加5,969.63万元，转回应收账款30,650.95万元，到期回款190.43万元，期末余额为1,548.80万元[59] 资产负债情况 - 2023年12月31日资产负债率为51.27%，2022年为55.47%；流动比率2023年为2.04，2022年为1.76；速动比率2023年为1.31，2022年为1.07；负债规模2023年为50.08亿元，2022年为54.49亿元；非带息负债占负债规模2023年为79.10%，2022年为85.93%[64] - 截止2024年6月30日，公司授信规模超过52亿，目前使用14亿，占比26.92%[65] 存货情况 - 2023年末存货账面余额30.91亿元，同比减少10.1%，账面价值30.77亿元，占期末资产总额31.50%，存货周转率0.58[69] - 专用无线通信终端产品库存量同比减少15.04%，系统产品库存量同比减少29.81%[69] - 2023年末专用无线通信终端产品业务存货小计20.64亿元，较上期减少11.84%[73] - 2023年末系统集成产品业务存货小计9.74亿元，较上期减少8.56%[73] - 2023年末其他产品业务存货小计0.39亿元，较上期减少18.91%[73] - 截至2023年末，在手订单覆盖期末原材料和在产品余额比例为72.63%，库存商品及发出商品均有明确合同支撑[76] - 2023年海格通信等可比公司存货周转率均值为1.00，中位数为0.63，公司为0.58[78] - 2023年可比公司存货跌价准备计提比例均值为5.68%，中位数为0.51%，公司为0.46%[78] 研发情况 - 2023年公司研发支出6.73亿元，占营收比例为20.60%，金额同比下降16.81%[93] - 公司研发人员数量1193人，占员工总数50.62%，数量和占比均持续提升[94] - 公司业务板块主要研发项目以军品为主，占比九成[96] - 2023年公司实现新增专利49项[96] - 2023年博士、硕士、本科、专科及以下学历研发人员分别增加2人、43人、14人、6人[101] - 2023年投入超100万元以上的研发项目150个，投入合计5.78亿元，占研发支出总额比例为85.83%[101] - 2023年同行业可比公司研发费用均值为30879.67万元，占收入比例均值为37.94%[103] - 2023年公司研发费用67316.50万元，营业收入326773.54万元，占比20.60%[104] - 2022 - 2023年公司研发费用减少13621.01万元，降幅16.83%[104] - 2022 - 2023年公司营业收入减少77188.82万元，降幅19.11%[104] - 2023年度研发费用减少因减少研发预算投入，项目数量和总支出金额均减少[105]

应收账款情况 - 期末应收账款账面价值达33.32亿元，占期末资产总额的34.11%，规模同比增长20.79%[3] - 近三年应收账款周转率分别为1.96、1.71、1.07，持续下滑[3] - 近三年1年以内应收账龄账款占比持续下降，1至3年占比持续增长[3] - 2023年及2022年，前二十大客户销售额分别为22.17亿元及28.48亿元，分别占年度销售总额67.84%及70.51%[18] - 2023年及2022年，前二十大客户应收分别为20.95亿元及15.14亿元，分别占期末应收余额的比重为60.06%及52.77%[18] - 2023年年末应收余额同比新增6.18亿元，前十大客户新增5.58亿元，占比超90%[19] - 2022年、2023年应收账款余额分别为28.69亿元、34.88亿元，截至2024年6月30日期后回款金额分别为17.08亿元、7.04亿元，回款比例分别为59.54%、20.18%[1] - 2023年12月31日应收账款余额为348781.83万元，坏账准备余额为15595.29万元，账面价值为333186.54万元，坏账准备综合计提比例为4.47%，较上期增加0.60%[7] 合同资产情况 - 期末合同资产账面价值2.01亿元，同比减少51.01%，坏账准备期末余额为3045万元，坏账比例由2.97%增长到13.13%[3] - 2023年合同资产合计期初余额26420.55万元，转回应收账款5969.63万元，本期增加30650.95万元，到期回款190.43万元，期末余额1548.80万元[34] 存货情况 - 2023年末存货账面余额30.91亿元，同比减少10.1%，账面价值30.77亿元，占期末资产总额31.50%，存货周转率0.58[42] - 专用无线通信终端产品库存量同比减少15.04%，系统产品库存量同比减少29.81%[42] - 2023年专用无线通信终端产品原材料金额变动比例29.49%，在产品金额变动比例 - 3.61%，库存商品金额变动比例 - 23.96%[43] - 2023年系统集成产品原材料金额变动比例 - 28.17%，在产品金额变动比例6.21%，库存商品金额变动比例 - 17.41%[44] - 截至2023年末，在手订单数量乘以单位主营业务成本金额覆盖期末原材料和在产品余额的比例为72.63%[47][58] - 2023年公司存货余额较2022年末减少37,074.59万元，下降10.71%[52] - 2023年末公司存货库龄在2年以上的占比有所增加[53] - 2023年公司存货减值准备合计期末余额1,420.09万元[57] 研发情况 - 2023年研发支出6.73亿元，占营收比例20.60%，金额同比下降16.81%[63] - 研发人员数量1193人，占员工总数50.62%，数量和占比均持续提升[63] - 主要研发项目以军品为主，占比九成，2023年新增专利49项[65] - 2023年年度投入超100万元以上的研发项目150个，投入合计5.78亿元，占研发支出总额比例85.83%[70] - 2023 - 2022年同行业可比公司研发费用均值从2.49919亿元增至3.087967亿元，变动比例27.68%[72] - 2023 - 2022年同行业可比公司研发费用中位数从2.03447亿元增至2.464亿元，变动比例21.11%[72] - 2023年公司研发费用6.73165亿元，占收入比例20.60%，较2022年减少16.83%[72] 其他 - 公司军品业务占比高，客户资金实力和信用状况好，2年以上账龄占比明显小于同行业上市公司[5] - 公司应收账款发生坏账可能性低，不存在重大回款风险，坏账计提充分、谨慎[7] - 民用无线通信产品质保金为货款的5% - 10%，质保期1 - 3年[32] - 资金支付对象涉及关联方，支付金额1002.16万元，主要为委外研发及材料费[70] - 2023年博士研究生、硕士研究生、本科、专科及以下研发人员分别增加2人、43人、14人、6人[70] - 年审会计师认为公司2023年度研发费会计处理符合《企业会计准则》规定[76] - 涉及金额为人民币15450.0000万元[83]