证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－024 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体详见公司于同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海利生物关于向银行申请授信额度的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第二次会议决议； 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 11 日以现场表决方式召开。本次 董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。经全体董事同意，本次会议豁 免通知时限要求。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海海利生物技术股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-018 上海海利生物技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 23 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603718 | 海利生物 | 2024/5/17 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 8 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 2、 取消议案原因 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》。 鉴于公司拟聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被 ...

上海海利生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 一、现场会议召开时间 2024 年 5 月 23 日（星期四）13:30 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2024 年 5 月 23 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 5 月 23 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 三、会议主持 董事长张海明先生 四、会议议程 （一）董事长宣布 2023 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东人数及 代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （三）宣读和审议会议议案 非累积投票议案： 1、2023 年度董事会工作报告 1 2、2023 年年度报告全文及摘要 3、2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 4、2023 年度内部控制评价报告 5、关于 2023 年度利润分配方案的议案 6、2023 年度独立董事 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－017 上海海利生物技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。经 全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次监事会会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海海利生物技术股份有 限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全 体监事审议和表决，形成了以下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》 鉴于公司拟聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停 从事证券服务业务 6 个月，经与其协商，基于谨慎性原则，公司决定取消 2023 年年度股东大会中第 8 项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。公司聘请 2024 年度审计机构事项将另行召开董事会并提交股东大 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－016 1、第四届董事会第二十二次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议决议。 上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的议案》 鉴于公司拟聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停 从事证券服务业务 6 个月，经与其协商，基于谨慎性原则，公司决定取消 2023 年年度股东大会中第 8 项提案，即《关于续聘会计师事务所的议案》。公司聘请 2024 年度审计机构事项将另行召开董事会并提交股东大会审议。 已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内 容详见公司同日在上海证券交易所披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于 2023 年年度股东大会取消部分议案的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议 ...

财务表现 - 公司2023年度合并后实现归属于母公司所有者的净利润为62,870,202.71元，母公司可供股东分配利润为426,801,334.54元[4] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险[5] - 公司2023年公司营业收入为240,722,981.59元，较上年下降19.76%；归属于上市公司股东的净利润为62,870,202.71元，较上年下降48.30%[13] - 公司总资产为1,657,749,783.34元，较上年增长9.48%；基本每股收益为0.10元，较上年下降47.37%[13] - 公司2023年第一季度营业收入为71,234,419.78元，第二季度为47,657,840.27元，第三季度为75,710,873.85元，第四季度为46,119,847.69元[14] - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，合计金额为51,048,228.72元[15] - 公司2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为96,793,857.78元，较上年有所增长[16] - 公司交易性金融资产期末余额为212,479,825.29元，较期初下降了23,674,419.35元[16] - 公司IVD业务板块报告期实现营业收入113,987,769.66元，相比去年同期增长13.51%[18] - 公司主营业务毛利率为50.24%，比去年同期下降8.70%[42] - 兽用生物制品实现营业收入12,329.61万元，同比下降35.61%；医疗器械实现营业收入10,785.57万元，同比上升7.4%[42] - 兽用生物制品毛利率减少13.77个百分点，医疗器械毛利率减少8.16个百分点[42] - 兽用生物制品直接材料成本占总成本比例为30.84%，折旧成本比例为24.24%[44] - 医疗器械直接材料成本占总成本比例为72.10%，直接人工成本比例为19.43%[44] - 兽用生物制品报告期内生产量、销售量、库存量均同比下降，医疗器械产品保持稳定增长[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降102.86%[40] - 公司2023年度现金分红比例为30.03%[110] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.287元（含税），总计拟派发现金红利18,881,730元（含税）[110] - 公司本期费用化研发投入为24,971,937.68万元，研发投入总额占营业收入比例为10.37%[48] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为10.37%[58] - 公司报告期内研发投入占净资产比例为2.13%[58] 业务发展 - 公司主要业务包括动保和IVD两个板块，动保业务主要以猪用疫苗为主，面临市场压力，而IVD业务在新冠疫情后仍保持增长态势[22][23] - 中国IVD市场规模在2023年有所下滑，但常规业务保持增长，分子诊断和POCT是发展最快的领域，国内IVD市场被全球跨国巨头占据超过56%的市场份额[24][25] - 公司通过研发为核心的内生动力原则，与科研院所和高校合作进行产品研发和技术创新，同时坚持以自主研发为主的方式进行技术创新，形成了良好的闭环效应[26][27] - 公司在生产管理方面通过ERP管理系统建立了“产-销-存联动机制”，提供支持产品库存管理、生产计划和销售保障[28] - 公司与西北农林科技大学共建的“动物新型疫苗陕西省高校工程研究中心”获得国家教育部认定，成为“动物高效新型疫苗教育部工程研究中心”[29] - 公司被认定为“上海市专精特新中小企业”和“上海市科技小巨人培育企业”，每年至少推出5个以上新产品上市[30] - 公司主要产品研发进度包括基质金属蛋白酶3试剂盒、IV胶原蛋白测定试剂盒等处于不同阶段[31] - 公司成功开发了BHK21等细胞的大规模无血清悬浮培养工艺，单批次规模可达8000L，为新产品、新工艺转化奠定技术基础[32] - 公司通过优化生产工艺取得了产品质量持续升级的良好效果[33] - 公司通过抗原纯化技术确保口蹄疫病毒粒子充分释放，有效分离细胞碎片和杂质蛋白，提高抗原纯度[33] - 公司具备动物免疫制备多抗平台、传统杂交瘤细胞制备单克隆抗体平台等技术，为体外诊断试剂的开发提供原材料支持[35] - 公司通过改进反应体系和粒度分析仪实现乳胶粒子合成的可控性和良好的质量重现性，为产品品质提供保障[36] 公司治理 - 公司严格按照法律、法规要求，完善了公司治理结构和规章制度[76] - 公司能够真实、准确、完整、及时地披露信息，确保股东平等获得信息[76] - 公司制定了2023年高级管理人员薪酬考核方案，支持公司发展战略目标的实现[76] - 公司将进一步健全公司治理结构，完善各项制度

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入70,304,397.74元，同比减少1.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,719,366.81元，同比减少126.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,290,448.88元，同比减少147.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,229,734.74元，同比减少96.54%[4] - 本报告期末总资产1,645,165,559.81元，较上年度末减少0.76%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,223,533,561.83元，较上年度末增加0.54%[5] - 非经常性损益合计1,571,082.07元[6] - 2024年第一季度营业总收入70304397.74元，2023年同期为71234419.78元，同比下降约1.30%[15] - 2024年第一季度营业总成本79483781.34元，2023年同期为61195825.19元，同比增长约29.88%[15] - 2024年第一季度营业利润为 - 5513186.84元，2023年同期为14641058.37元，同比下降约137.66%[15] - 2024年第一季度净利润为 - 4361103.22元，2023年同期为13593233.44元，同比下降约132.10%[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 3719366.81元，2023年同期为14235681.29元，同比下降约126.13%[16] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.01元/股，2023年同期为0.02元/股[16] - 2024年第一季度负债合计464460489.17元，2023年同期为482957571.38元，同比下降约3.83%[14] - 2024年第一季度所有者权益合计1180705070.64元，2023年同期为1174792211.96元，同比增长约0.50%[14] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金51603053.97元，2023年同期为62861217.44元，同比下降约17.91%[17] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 8270656.09元，2023年同期为3040760.00元，同比下降约372.61%[16] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为6026.126557万元，较2023年12月31日的14073.619061万元减少[12] - 2024年3月31日交易性金融资产为27820.505551万元，较2023年12月31日的21247.982529万元增加[12] - 2024年3月31日应收账款为9656.495756万元，较2023年12月31日的8494.703164万元增加[12] - 2024年3月31日存货为9304.535479万元，较2023年12月31日的10282.373671万元减少[12] - 2024年3月31日短期借款为7000万元，较2023年12月31日的5000万元增加[13] - 2024年3月31日应付账款为2273.998491万元，较2023年12月31日的3013.914789万元减少[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数34,263人，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 上海豪园创业投资发展有限公司持股226,197,938股，持股比例34.38%[8] - 章建平持股32,113,249股，持股比例4.88%[8] 子公司业务数据 - 全资子公司上海捷门生物技术有限公司营业收入同比增长22.81%，控股子公司杨凌金海生物技术有限公司营业收入同比增长41.34%[10] 费用及调整后利润 - 本报告期计提股权激励费用1429.5625万元，导致净利润降低1151.80125万元，增加资本公积金1429.5625万元[10] - 扣除费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为779.864569万元，扣除非经常性损益的净利润为622.756362万元[10] 理财收益 - 江苏银行奉贤支行一笔净值型理财年化收益率为2.84%，实际获得收益16.32万元[11] 现金流量表数据 - 经营活动现金流入小计2024年为56,716,313.03元，上年为72,324,888.22元[18] - 经营活动现金流出小计2024年为57,946,047.77元，上年为107,910,099.95元[18] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 1,229,734.74元，上年为 - 35,585,211.73元[18] - 投资活动现金流入小计2024年为151,043,125.22元，上年为261,854,894.77元[18] - 投资活动现金流出小计2024年为219,854,008.00元，上年为304,032,081.16元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 68,810,882.78元，上年为 - 42,177,186.39元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年为20,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计2024年为30,434,991.67元，上年为120,826.90元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 10,434,991.67元，上年为 - 120,826.90元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 80,474,925.04元，上年为 - 77,886,303.86元[19]

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-014 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 15 日 下午 13:00-14:00 举 行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日 下午 13:00-14:00 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海 ...

根据中国证监会上海监管局《关于对张悦采取出具警示函措施 的决定》（沪证监决〔2023〕376 号，以下简称《警示函》）查明的事 实及相关公告，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司） 在 2021 年半年报中，披露财务费用少计关联方借款利息 327.40 万 元，占当期报告记载利润总额的 11.40%。2021 年三季报中，公司披 露财务费用少计关联方借款利息 635.05 万元，占当期报告记载利润 总额的 14.74%。2022 年一季报中，公司披露财务费用少计关联方借 款利息 295.50 万元，占当期报告记载利润总额的 22.70%。 定期报告是投资者关注的事项，可能对公司股价及投资者决策 产生影响，公司理应根据会计准则对当期财务数据进行客观、谨慎 地核算并披露。公司披露的财务数据披露不准确，上述行为违反了 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一 般规定》以及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 2.1.4 条等有 1 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0094 号 关于对上海 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕67 号 关于对上海海利生物技术股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 上海海利生物技术股份有限公司，A 股证券简称：海利生物， A 股证券代码：603718； 张海明，上海海利生物技术股份有限公司时任董事长； 陈 晓，上海海利生物技术股份有限公司时任总经理； 林 群，上海海利生物技术股份有限公司时任财务总监。 -1- ──────────────────────── 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证监会上海监管局《关于对上海海利生物技术股份 有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕374 号）、《关于对张海明采取出具警示函措施的决定》（沪证监决 〔2023〕375 号）、《关于对陈晓采取出具警示函措施的决定》（沪 证监决〔2023〕377 号）和《关于对林群采取出具警示函措施的 决定》（沪证监决〔2023〕378 号）查明的事实及相关公告，上 海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）在信息披露方面， 有关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为。 一是 2023 年上半年，公司出售全资子公司山东海利生物制 品有限公司和上海 ...