证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-021 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 材 料 青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年 5 月 23 日 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中 国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写"发言登记表"，登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 2、股东发言、提问； 3、股东对各项议案进行审议表决； 4、计票并由监票人宣布投票结果； 5、董事会秘书宣布大会决议； 6、参会相关人员签署会议文件。 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-010 青岛康普顿科技股份有限公司 2025年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本 次会议通知于2025年4月23日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 （三）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度审计报告的议案 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （四）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度内部控制审计报告的 议案 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （五）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度内部控制评价报告的 议案 表决结果：赞成 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-009 青岛康普顿科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 29 日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十五次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本 次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以邮件通知形式发出，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度董事会工作报告的议案 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）青岛康普顿科技股份有限公司关于对 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-011 青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以公司 2024 年度利润分配方案实施时股权登记日总股 本 256,449,650 股，扣除回购专户上已回购股份后的总股本（252,514,850 股）为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可 实施。 一、利润分配方案内容 重要内容提示： （一）利润分配方案的具体内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（ ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.62亿元人民币，同比增长5.63%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为362,003,516.15元，同比增长5.6%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5429.1万元人民币，同比增长28.76%[4] - 公司2025年第一季度净利润为56,274,775.11元，同比增长27.4%[14] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为54,290,988.62元，同比增长28.7%[14] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长31.25%[4] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.21元/股，同比增长31.3%[15] - 加权平均净资产收益率为4.67%，同比增加0.96个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度研发费用为14,685,782.42元，同比增长89.0%[14] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.429亿元人民币，同比增长26.14%[4] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入小计为394,510,301.09元，同比增长10.7%[17] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为390,030,443.88元，同比增长15.7%[17] - 经营活动现金流出小计为251,608,929.55元，同比增加3.46%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为142,901,371.54元，同比增加26.12%[18] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为125,597,534.24元，同比减少50.19%[18] - 投资活动现金流出小计为147,447,176.80元，同比减少41.22%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,849,642.56元，同比减少1,815.45%[18] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为10,340,000.00元，同比减少100%[18] - 筹资活动现金流出小计为17,890,289.50元，同比减少44.09%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17,890,289.50元，同比减少17.40%[18] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为103,161,439.48元，同比增加11.05%[18] - 期末现金及现金等价物余额为442,608,588.77元，同比增加46.56%[18] - 公司货币资金从2024年底的351,983,839.86元增长至2025年3月的469,133,072.74元，增幅33.3%[11] 资产和负债 - 总资产为14.6亿元人民币，较上年度末增长5.48%[5] - 公司存货从2024年底的125,652,573.07元下降至2025年3月的95,931,816.39元，降幅23.7%[11] - 公司2025年第一季度应付账款从2024年底的45,281,271.29元增长至85,361,602.66元，增幅88.5%[11][12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为231.5万元人民币[6] 股东信息 - 前两大股东持股比例分别为26.99%（恒嘉世科国际）和24.95%（青岛路邦石油化工）[8] - 报告期末普通股股东总数为15,425户[8] - 青岛路邦石油化工通过融资融券账户持有公司股份1359.8万股[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为10.668亿元，同比下降11.04%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5464.06万元，同比增长14.34%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4690.17万元，同比增长34.58%[25] - 基本每股收益从2023年的0.19元增长至2024年的0.21元，同比增长10.53%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益从2023年的0.14元增长至2024年的0.18元，同比增长28.57%[26] - 加权平均净资产收益率从2023年的4.30%提升至2024年的4.87%，增加0.57个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从2023年的3.14%提升至2024年的4.18%，增加1.04个百分点[26] - 2024年第一季度营业收入为342,713,197.34元，第二季度为262,575,164.62元，第三季度为239,173,066.41元，第四季度为222,343,030.17元[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为42,165,807.88元，第二季度为3,795,847.54元，第三季度为11,551,522.31元，第四季度为-2,872,575.02元[28] - 公司全年实现营业收入106,680.45万元，归属于上市公司股东的净利润5,464.06万元，较同期增长14.34%[49] - 营业收入同比下降11.04%至106,680.46万元，营业成本同比下降10.68%至87,434.30万元[50] 成本和费用（同比环比） - 石油化工制造成本843,317,071.05元，占总成本比例96.45%，同比减少10.11%[56] - 销售费用54,344,516.30元，同比减少13.05%，管理费用46,497,756.51元，同比减少10.52%[58] - 研发投入总额31,556,883.98元，占营业收入比例2.96%[59] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.758亿元，同比增长291.39%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长291.39%至17,579.54万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增长所致[50][51] - 经营活动产生的现金流量净额175,795,378.83元，同比增加291.39%[61] 业务线表现 - 车用润滑油营业收入同比下降29.32%至46,509.87万元，但毛利率同比增加3.17个百分点至27.62%[53] - 尾气处理液营业收入同比增长26.95%至44,639.10万元，毛利率同比增加2.25个百分点至9.91%[53] - 车用润滑油生产量26,897吨，同比减少37.37%，销售量28,142吨，同比减少33.57%，库存量2,894吨，同比减少30.07%[54] - 工业油生产量9,001吨，同比减少0.70%，销售量9,020吨，同比增加1.50%，库存量466吨，同比减少3.96%[54] - 防冻液生产量7,967吨，同比增加11.98%，销售量7,661吨，同比增加1.84%，库存量524吨，同比增加139.81%[54] - 石油化工细分行业营业收入为1,066,804,458.54元，营业成本为874,342,982.22元，毛利率为18.04%[80] - 石油化工细分行业营业收入同比下降11.04%，营业成本同比下降10.68%，毛利率同比下降0.33%[80] 地区表现 - 华东地区营业收入同比下降41.07%至43,022.77万元，但毛利率同比增加1.73个百分点至16.18%[53] - 华中地区营业收入同比增长60.10%至14,241.76万元，毛利率同比增加0.93个百分点至24.40%[53] - 华北地区营业收入同比增长73.78%至22,864.71万元，但毛利率同比下降11.97个百分点至10.39%[53] 管理层讨论和指引 - 公司将优化内部管理流程，提高资源配置效率，建立快速响应机制以应对市场需求变化[87] - 公司将持续加大研发投入，计划推出一系列具有市场竞争力的新产品，包括提升燃油经济性和发动机保护性能的汽机油产品[87] - 公司将深化与国内外科研机构、高校的合作，建立产学研合作平台以提升技术创新水平[87] - 公司将积极开拓国内外市场，重点推广高端、高性能产品，并加大品牌宣传力度[88][89] - 公司将加强环保管理，推动绿色生产，采用环保型原材料和生产工艺以减少污染物排放[89] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，基础油价格受国际原油价格影响，可能对经营业绩产生一定影响[90] - 公司面临市场竞争加剧风险，国内外润滑油制造厂商在车用润滑油领域展开激烈竞争[90] - 公司系化工行业企业，存在安全生产风险，将持续严控生产过程以防止安全事故[91][92] - 公司在尿素领域面临同行价格竞争白热化及部分地区油改气、油改电带来的市场需求降低风险[92] - 公司在氢能领域面临技术迭代风险、市场需求不确定性及政策变化风险[92][93] 资产和负债变化 - 货币资金从2023年的218,724,644.35元增长至2024年的351,983,839.86元，增幅为60.92%[199] - 应收账款从2023年的141,469,441.34元下降至2024年的62,989,123.90元，降幅为55.47%[199] - 存货从2023年的169,600,995.84元下降至2024年的125,652,573.07元，降幅为25.92%[199] - 流动资产合计从2023年的894,516,852.95元增长至2024年的916,678,908.34元，增幅为2.48%[199] - 非流动资产合计从2023年的464,178,405.37元增长至2024年的467,210,900.79元，增幅为0.65%[199] - 短期借款从2023年的10,008,888.89元增长至2024年的30,015,797.22元，增幅为199.89%[199] - 应付账款从2023年的76,723,568.24元下降至2024年的45,281,271.29元，降幅为40.98%[199] 股东权益和分红 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.351亿元，同比增长0.78%[25] - 2024年中期利润分配每10股派发现金股利0.7元（含税），共派发1767.6万元[8] - 2024年年度利润分配预案每10股派发现金股利0.4元（含税），预计派发1010.06万元，占净利润的18.49%[8] - 2024年度拟分配的现金红利和已分配的现金红利之和为2777.66万元，占净利润的50.84%[8] - 未分配利润从2023年的630,739,901.70元增长至2024年的668,358,536.68元，增幅为5.96%[200] - 归属于母公司所有者权益合计从2023年的1,126,399,524.46元增长至2024年的1,135,141,531.14元，增幅为0.78%[200] 公司治理 - 公司董事会设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相应的工作细则[97] - 公司现有独立董事三名，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求[97] - 2024年9月公司修订了《独立董事工作制度》，确保独立董事履行职责[97] - 公司监事会制定了《监事会议事规则》，监督公司财务及高管履职情况[97] - 公司高管薪酬由薪酬与考核委员会根据绩效评价标准提出方案，董事会审议后执行[98] - 公司董事会年内召开会议8次，全部为现场会议[109] - 公司审计委员会年内召开5次会议，审议多项报告和议案[111][112] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[110] - 公司修订多项内部管理制度，包括公司章程、股东会议事规则等[107] 市场环境 - 2024年全国机动车保有量达到4.53亿辆，汽车保有量为3.53亿辆，新注册登记汽车2690万辆，同比增长9.53%[39] - 乘用车润滑油市场零售量预计达到12.3亿升，同比增长2.2%[39] - 2024年中国氢燃料电池汽车市场规模在100亿元左右，以商用车为主要应用场景[41] - 地方政府发布的氢能政策556项，相比2023年增加105项[41]

青岛康普顿科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000433 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及母公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及母公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及母公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及母公司股东权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-96 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十九日 青岛康普顿科技股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000433 号 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了康普顿 2024 年 12 月 31 日合 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000434 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 | | { 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十九日 1-2 青岛康普顿科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000434 号 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康普顿董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：青岛康普顿科技股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：18053211128 关于青岛康普顿科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000106 号 目 录 页 码 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 1-2 专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 3 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年四月二十九日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）" 进行管 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东: 汇总表 关于青岛康普顿科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛康普顿科技股份有 限公司(以下简称"康普顿")2024年度 ...