转债赎回触发 - 2025年9月12日至10月10日15个交易日公司股票收盘价触发“洛凯转债”有条件赎回条款[8][11] 时间节点 - “洛凯转债”最后交易日为2025年11月17日[5][18][20] - 最后转股日为2025年11月20日[5][18][20] - 赎回登记日为2025年11月20日[6][12] - 赎回款发放日为2025年11月21日[6][7][17][19] 赎回价格及收益 - 赎回价格为100.0384元/张，当期应计利息0.0384元/张[13][14] - 个人投资者税后赎回金额100.0307元，征税税率20%[14][15] - 居民企业税前赎回金额100.0384元，自行缴税[15] - 非居民企业税前赎回金额100.0384元，2021 - 2025年底暂免税[15] 投资风险 - 11月12日“洛凯转债”收盘价与赎回价差异大，未转股或卖出可能损失大[20]

权益变动核心原因 - 公司可转换公司债券转股导致总股本增加，第一大股东及其一致行动人合计持股比例由49.99%被动稀释至48.95%，触及1%的整数倍刻度 [2] - 本次权益变动不涉及股东持股数量变化，也未触及要约收购，不会导致公司第一大股东及实际控制人发生变动 [2][3] 可转债基本情况 - 公司于2024年10月17日向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额为人民币40,343.10万元 [4] - 可转债自2025年4月23日起可转换为公司股份，初始转股价为15.45元/股，当前转股价为15.33元/股 [4] - 因公司股票在2025年9月12日至10月10日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（即19.929元/股），触发有条件赎回条款 [12] 权益变动具体情况 - 截至2025年11月10日，可转债累计转股18,975,454股，公司总股本增至178,975,454股 [5] - 在2025年11月5日至11月10日期间，可转债转股3,729,229股，直接导致股东持股比例被动稀释 [5] 可转债赎回安排 - 可转债最后交易日为2025年11月17日，最后转股日为2025年11月20日，赎回登记日也为2025年11月20日 [10][11][13] - 赎回价格定为100.0384元/张，赎回款发放日为2025年11月21日，完成后可转债将于当日摘牌 [10][11][20][22] - 赎回价格与二级市场价格（125.388元/张）存在较大差异，提醒持有人注意在限期内转股或卖出以避免损失 [23]

赎回条款与投资者选择 - 公司公告提示“洛凯转债”投资者面临强制赎回，可选择方式包括在二级市场交易、按15.33元/股价格转股或以100.0384元/张被赎回 [1] - 若投资者持有的可转债被强制赎回，将可能面临较大的投资损失 [1]

融资情况 - 2024年10月17日发行可转换公司债券403.431万张，募资40343.10万元[4] 转股数据 - “洛凯转债”初始转股价15.45元/股，当前15.33元/股[5] - 截至2025年11月10日累计转股18975454股，股份总数增至178975454股[6] - 2025年11月5 - 10日合计转股3729229股[6] 股权变动 - 第一大股东及其一致行动人持股比例由49.99%稀释至48.95%[3][6] - 本次权益变动不涉及要约收购，实控人不变[3][7]

时间节点 - 截至2025年11月11日，距“洛凯转债”最后交易日剩4个交易日，距最后转股日剩7个交易日[5] - 赎回登记日为2025年11月20日，赎回款发放日为11月21日[6] - 2025年11月17日为“洛凯转债”最后一个交易日，11月20日为最后一个转股日[18] - 2025年11月21日起，“洛凯转债”将在上海证券交易所摘牌[7] 触发条款 - 公司股票在2025年9月12日至10月10日有15个交易日收盘价不低于“洛凯转债”当期转股价15.33元/股的130%，触发有条件赎回条款[8] 赎回相关 - 赎回价格为100.0384元/张，当期应计利息为0.0384元/张[6][13] - 个人投资者每张税后赎回金额为100.0307元，居民企业和部分非居民企业每张实际发放赎回金额为100.0384元（税前）[14][15] 投资风险 - 11月11日“洛凯转债”二级市场收盘价为125.388元/张，未及时转股或卖出可能面临较大投资损失[20]

公司公告核心内容 - 洛凯股份于11月10日晚间发布关于"洛凯转债"的强制赎回公告 [2] - 投资者持有"洛凯转债"的选项包括在二级市场继续交易或按15.33元/股的转股价格进行转股 [2] - 若未在规定时限内操作，投资者仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回，赎回价格为100.0384元/张 [2] - 若债券被强制赎回，投资者可能面临较大投资损失 [2]

股价与交易表现 - 公司股价今日跌停，日跌幅偏离值达-10.53%，全天换手率为8.00%，成交额为2.81亿元，振幅为11.79% [2] - 近半年公司累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均下跌3.00%，上榜后5日股价平均下跌9.53% [4] 龙虎榜交易数据 - 龙虎榜数据显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交9933.08万元，其中买入成交额为2995.78万元，卖出成交额为6937.30万元，合计净卖出3941.52万元 [2] - 机构专用席位现身卖一，净卖出3805.74万元，营业部席位合计净卖出135.78万元 [2][3] - 主要买入方包括高盛（中国）证券上海浦东新区世纪大道营业部（买一，977.74万元）和中金财富证券深圳分公司（买二，730.00万元） [4] - 主要卖出方包括机构专用（卖一，3805.74万元）和高盛（中国）证券上海浦东新区世纪大道营业部（卖二，1135.91万元） [4] 资金流向 - 今日公司主力资金净流出4127.56万元，其中特大单净流出1728.42万元，大单资金净流出2399.14万元 [4] - 近5日主力资金净流出2877.97万元 [4] 公司财务表现 - 公司前三季度实现营业收入16.75亿元，同比增长9.60% [4] - 公司前三季度实现净利润7142.16万元，同比下降14.93% [4]

可转债赎回触发 - 2025年9月12日至10月10日15个交易日收盘价不低于转股价130%触发赎回条款[6][8][11] 时间节点 - “洛凯转债”最后交易日为2025年11月17日[5][6][18][20] - 最后转股日和赎回登记日为2025年11月20日[5][6][12][18][20] - 赎回款发放日为2025年11月21日，当日摘牌[6][7][17][19] 赎回价格及收益 - 赎回价格为100.0384元/张，当期应计利息0.0384元/张[6][13][14] - 个人投资者税后每张100.0307元，企业税前100.0384元[14][15] 投资提醒 - 11月10日收盘价126.615元/张，未转股或卖出可能损失大[20] 咨询方式 - 投资者可联系董事会办公室，电话0519 - 88794263[21]

股东持股比例变动 - 因可转换公司债券转股导致公司总股本增加，股东持股比例发生被动稀释 [2] - 股东上海电科创业投资有限公司及其一致行动人上海添赛电气科技有限公司合计持股比例由13.98%被动稀释至12.98% [2] - 股东常州润凯投资发展有限公司持股比例由5.50%被动稀释至4.93% [2] - 本次持股比例变动均不涉及股东持股数量的变化 [2]

融资情况 - 2024年10月17日发行可转换公司债券403.431万张，募资40,343.10万元[4] 转股信息 - “洛凯转债”2025年4月23日起可转股，初始转股价15.45元/股，当前15.33元/股[5] - 截至2025年11月6日累计转股18,572,227股，总股本增至178,572,227股[6] - 2025年10月16日至11月6日合计转股12,802,841股[6] 股东权益变动 - 上海电科及其一致行动人添赛电气持股比例被动稀释[3][6] - 润凯投资持股比例由5.50%被动稀释至4.93%[3][6][9] 其他 - 本次权益变动不涉及要约收购，不导致大股东及实控人变化[3][10]