| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 29 日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 11 月 25 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列 席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序 合规有效，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

募集资金 - 发行可转换公司债券403.431万张，募资40,343.10万元，净额39,479.88万元[1] 项目投资 - 新能源及智能配网项目计划投资31,655.28万元，拟用募资28,243.10万元[4] - 补充流动资金计划投资12,100.00万元，拟用募资12,100.00万元[5] 现金管理 - 拟用不超12,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 产品含协定、结构性存款等保本型产品[10] - 2024年11月29日董事会和监事会通过现金管理议案[19][20]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2024年11月29日召开[3] - 本次董事会应参加董事9人，实际参加9人[3] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金议案，表决9票同意[4][5] - 审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，表决9票同意[6][7]

资金管理 - 公司拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[3] - 委托理财期限12个月，产品为保本型或存款类[3][11] 项目投资 - 新能源及智能配网项目计划投资31,655.28万元，拟用募资28,243.10万元[8] - 补充流动资金计划投资12,100.00万元，拟用募资12,100.00万元[8] 决议情况 - 2024年11月29日董事会和监事会通过现金管理议案[3] - 保荐机构中泰证券对现金管理无异议，决议有效期一年[22][12]

可转债质押情况 - 洛辉等五家公司合计质押可转债2.7923亿元，占总发行量69.21%[4] - 洛辉投资质押9050万元，占所持100%，占总发行量22.43%[3][6] - 洛腾投资质押8142万元，占所持99.99%，占总发行量20.18%[3][6] - 洛盛投资质押4890万元，占所持99.99%，占总发行量12.12%[4][6] - 上海电科质押3781万元，占所持99.99%，占总发行量9.37%[4] - 添赛电气质押2060万元，占所持99.97%，占总发行量5.11%[4] 风险评估 - 截至公告披露日，股东可转债质押风险可控，不影响公司经营治理[7]

担保情况 - 2024年拟对合并报表内子公司担保不超3.6亿元[1] - 2024年11月22日为洛凯动力新增担保不超2525万元[2] - 拟对控股子公司担保总额3.8525亿元，占2023年净资产40.90%[10] 子公司情况 - 洛凯股份对洛凯动力持股50.50%[3] - 洛凯动力2023年末营收2496.38万元，净利润121.87万元[5] - 洛凯动力2024年1 - 9月营收1440.39万元，净利润 - 84.09万元[6] 其他 - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[10] - 保荐机构对增加担保额度无异议[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年11月22日召开[3] - 本次董事会应参加会议董事9人，实际参加9人[3] 决策事项 - 审议通过拟公开摘牌参与收购福州亿力45%股权的议案[4] - 收购福州亿力45%股权议案表决全票通过[5] - 审议通过为控股子公司增加担保额度的议案[6] - 为控股子公司增加担保额度议案表决全票通过[7]

市场扩张和并购 - 公司拟8632.30万元公开摘牌收购福州亿力45%股权[3] - 若成功，公司持股将从10%增至55%[6] - 挂牌期为2024年11月15 - 28日[16] 数据相关 - 2023年底福州亿力净资产20707.09万元[13] - 2024年1 - 7月营收7283.20万元，净利润 - 713.98万元[14] 未来展望 - 摘牌成功后福州亿力将成控股子公司并纳入报表[24] - 交易有不确定性，公司将及时披露进展[24]

会议情况 - 2024年11月22日召开第三届监事会第二十三次会议，应到3人实到3人[3] 收购事项 - 审议通过拟公开摘牌收购福州亿力45%股权议案，表决全票通过，23日披露公告[4][5] 担保事项 - 审议通过为控股子公司增加担保额度议案，表决全票通过，23日披露公告[6][7]

担保情况 - 拟为洛凯动力增加担保额度2525万元，此前担保余额为0元[3] - 2024年拟对合并报表范围内子公司担保总额不超3.6亿元[3] - 拟对控股子公司担保总额38525万元，占2023年经审计净资产40.90%[12] 洛凯动力数据 - 2023年末资产1395.86万元，负债631.34万元，净资产764.52万元[5] - 2023年度营收2496.38万元，净利润121.87万元[5] - 2024年9月末资产1088.08万元，负债26.63万元，净资产1061.45万元[6] - 2024年1 - 9月营收1440.39万元，净利润 - 84.09万元[6] 其他要点 - 2024年11月22日相关会议审议通过增加担保额度议案[3] - 新增担保有效期至2024年年度股东大会召开之日止[4] - 本次担保无反担保，无逾期担保情形[3] - 保荐机构中泰证券对增加担保额度无异议[11]