会议安排 - 2024年10月19日发召开独立董事专门会议通知[1] - 2024年10月25日召开第四届董事会第八次独立董事专门会议[1] 议案审议 - 审议通过《关于接受关联方财务资助的议案》并提请董事会审议[1] - 关联方提供财务资助利率不高于同期贷款市场报价利率[1] - 该议案将提交公司第四届董事会第十九次会议审议[1]

营业收入 - 本报告期营业收入1.71亿元，同比增长9.76%；年初至报告期末营业收入5.25亿元，同比增长14.74%[2] - 2024年前三季度营业总收入52.51亿元，较2023年前三季度的45.76亿元增长14.74%[16] 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4462.65万元，同比减少54.22%；年初至报告期末为 - 1.05亿元，同比减少39.53%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4601.72万元，同比减少48.12%；年初至报告期末为 - 1.08亿元，同比减少37.15%[2] - 2024年前三季度净利润为-1.05亿元，较2023年前三季度的-1.73亿元亏损幅度收窄39.20%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-1.0464491181亿元，上期为-1.7304455216亿元[18] 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.22元/股，同比减少54.17%；年初至报告期末均为 - 0.51元/股，同比减少40.00%[3] - 基本每股收益本报告期减少主要系本期大幅减亏所致[6] - 基本每股收益为-0.51元/股，上期为-0.85元/股[18] 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 6.98%，较上年增加5.64个百分点；年初至报告期末为 - 16.30%，较上年增加5.07个百分点[3] 资产与权益 - 本报告期末总资产为14.11亿元，较上年度末减少5.23%；归属于上市公司股东的所有者权益为5.96亿元，较上年度末减少9.62%[3] - 2024年9月30日货币资金为47,234,950.11元，较2023年12月31日的36,721,477.81元有所增加 [14] - 2024年9月30日应收账款为16,141,969.89元，较2023年12月31日的42,811,289.65元大幅减少 [14] - 2024年9月30日存货为92,194,409.25元，较2023年12月31日的80,390,553.95元有所增加 [14] - 2024年9月30日流动资产合计为199,751,234.99元，较2023年12月31日的225,827,851.41元有所减少 [14] - 2024年9月30日投资性房地产为74,365,754.89元，2023年12月31日无此项 [14] - 2024年9月30日固定资产为740,567,111.30元，较2023年12月31日的836,083,991.04元有所减少 [14] - 2024年9月30日在建工程为90,192,570.50元，较2023年12月31日的85,832,131.73元有所增加 [14] - 2024年第三季度末资产总计14.11亿元，较上一报告期的14.89亿元下降5.23%[15] - 2024年第三季度末负债合计8.14亿元，较上一报告期的8.30亿元下降1.91%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计5.98亿元，较上一报告期的6.59亿元下降9.29%[16] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计139.07万元，年初至报告期末合计287.62万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,674 [8] - 控股股东王壮鹏持股42,730,500股，持股比例20.88%，质押32,860,000股 [8] - 吴伟彬合计持有公司7,320,000股股份，其中普通证券账户890,000股，投资者信用证券账户6,430,000股 [10] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本64.58亿元，较2023年前三季度的62.28亿元增长3.69%[17] 借款与负债 - 2024年第三季度末短期借款2.78亿元，较上一报告期的2.49亿元增长11.46%[15] - 2024年第三季度末长期借款0.86亿元，较上一报告期的1.79亿元下降51.74%[15] - 2024年第三季度末合同负债1768.51万元，较上一报告期的826.12万元增长114.07%[15] - 2024年第三季度末其他应付款1.09亿元，较上一报告期的4263.34万元增长155.83%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3078.06万元，同比减少28.56%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.6825562483亿元，2023年同期为4.8294836512亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3078.064665万元，2023年同期为-4308.386031万元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7645.141484万元，2023年同期为-728.91698万元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3013.949088万元，2023年同期为5144.225846万元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为1551.34723万元，2023年同期为115.574644万元[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为4723.495011万元，2023年同期为1272.497699万元[21] - 2024年取得借款收到的现金为5.849亿元，2023年为3.48亿元[21] - 2024年偿还债务支付的现金为5.9412092438亿元，2023年为3.0610738083亿元[21] 净利润减少亏损原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少亏损主要系公司加强内部经营管理，产品毛利率大幅改善，且上年度计提大额股权转让应收款坏账减值准备所致[6]

财务资助 - 控股股东拟提供最高2亿元资助，有效期至2025年12月31日且可循环使用[2][3][8] - 资助利率不高于同期贷款市场报价利率[2][3][8] 决策流程 - 2024年10月相关会议同意接受资助议案[12][13][14] 资助情况 - 接受资助可免关联交易审议披露，无需股东大会审议[2][4][15] 资助用途与影响 - 用于日常经营、项目投资及业务拓展，缓解资金压力、降成本[3][7][10]

子公司注销 - 公司拟注销全资子公司松炀再生资源（广州）有限公司[2] - 2024年10月30日董事会审议通过注销议案[2][5] 子公司财务数据 - 子公司注册资本500万元，公司出资比例100%[2][4] - 2024年9月30日总资产40.20万元，净资产 - 241.60万元，净利润 - 21.71万元[4] - 2023年12月31日总资产6.13万元，净资产 - 219.89万元，净利润 - 59.05万元[4]

公司决策 - 2024年10月15日召开第四届监事会第十三次会议，3名监事实际参与表决[2] - 监事会同意公司拟对外投资暨关联交易事项，3票同意[4] 投资与股权 - 乐动科技拟用2000万元对海南乐彩增资，认购新增注册资本2000万元[3] - 增资后海南乐彩注册资本变为2500万元，乐动科技持股80%[3] - 松炀投资控股富荣高科62%，富荣高科控股金陵乐彩65%[3][4]

公司决策 - 2024年10月15日召开第四届董事会第十八次会议，7名董事参与表决[2] - 《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》表决通过，5票同意[5] 投资与股权 - 乐动科技拟2000万元对海南乐彩增资，增资后持股80%，海南乐彩注册资本2500万元[3] - 松炀投资控股富荣高科62%，富荣高科控股金陵乐彩65%[3][4] 交易性质 - 海口乐动对海南乐彩增资构成关联交易，未构成重大资产重组[4]

会议安排 - 2024年9月30日发召开独立董事专门会议通知及议案[1] - 2024年10月10日召开第四届董事会第七次独立董事专门会议[1] 会议情况 - 应参与表决3名独立董事，实际参与3名[1] - 推举蔡开雄担任会议召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》并提请董事会审议[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

投资与股权 - 乐动科技拟2000万元对海南乐彩增资，增资后持股80%，注册资本变2500万元[2][5] - 过去12个月公司与颜廷举共同出资设公司，认缴1020万[2][6] - 金陵乐彩注册资本5000万元，富荣高科持股65%，乐动科技持股20%[7] - 松炀投资持有富荣高科62%股权，构成关联交易[2][5] 业绩数据 - 2023年12月31日海南乐彩资产120700.84元，负债32428.75元[13] - 2024年9月30日海南乐彩资产1301516.15元，负债451094.59元[13] - 2023年度海南乐彩营收0元，净利润 -141727.91元[13] - 2024年1 - 9月海南乐彩营收179439.26元，净利润 -1247850.53元[13] 未来展望 - 未来6个月目标公司新设50家门店，铺设不少于1000台设备，投入不少于2200万元[17] 决策流程 - 2024年10月10日独立董事会议通过对外投资议案[27] - 2024年10月15日董事会、监事会通过对外投资议案[28][30] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[30]

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/6/13~2025/6/12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2.66 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0130% | | 累计已回购金额 | 50.24 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.85 元/股~18.94 元/股 | 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-074 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日 一、 回购股份的基本情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-073 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开"2024 年半年度业 绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 9 月 14 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体上披露了《关于召开 2024 年 半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-072）。 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 9 月 25 日，公司董事长王壮加先生，总经理王卫龙先生，副总经理、 董事会秘书林指南先生，董事、财务总监李纯女士，独立董事蔡开雄先生线上出 席了 ...