现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为654,692,904.97元，同比下降20.75%[3] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为55.76亿元，同比增长1.14%[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为654,692,904.97元，较上期减少171,465,658.08元[42] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-480,715,486.49元，较上期减少87,283,201.88元[42] 每股收益 - 基本每股收益为0.1048元/股，同比增长26.81%[3] - 稀释每股收益为0.1048元/股，同比增长26.81%[3] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.2871元，同比下降6.24%[23] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为3.43%，同比增加0.68个百分点[3] 资产与负债 - 总资产为6,924,705,569.84元，同比增长4.57%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,967,570,846.87元，同比下降1.17%[3] - 公司2023年前三季度合同负债为1.13亿元，同比增长21.28%[20] - 公司2023年前三季度长期借款为7.43亿元，同比增长147.80%[20] - 公司2023年前三季度应付债券为9981.88万元，同比下降49.91%[20] - 公司长期借款为300,000,000.00元，与上期持平[30] - 公司应付债券为199,280,228.31元，与上期持平[30] - 公司租赁负债为48,780,423.25元，与上期持平[30] - 公司递延收益为7,205,188.94元，与上期持平[30] - 公司递延所得税负债为751,745.93元，较上期增加16,705,780.10元[30] - 公司非流动负债合计为556,017,586.43元，较上期增加16,705,780.10元[30] - 公司负债合计为1,595,880,594.88元，较上期增加16,705,780.10元[30] - 公司归属于母公司所有者权益合计为5,026,161,810.76元，较上期减少382,911.70元[30] - 公司流动资产合计为14.508亿元人民币，非流动资产合计为51.712亿元人民币[44] - 公司固定资产为27.621亿元人民币，在建工程为11.333亿元人民币[44] - 公司短期借款为1.008亿元人民币，应付账款为5.308亿元人民币[44] - 公司应付职工薪酬为7935.31万元人民币，应交税费为2.079亿元人民币[46] - 公司递延所得税资产为1.182亿元人民币，同比增长16.323亿元人民币[44] - 货币资金为279,095,808.39元[61] - 交易性金融资产为301,176,700.13元[61] - 衍生金融资产为1,022,374.58元[61] - 应收账款为501,950,039.10元[61] - 预付款项为30,822,796.93元[61] - 其他应收款为60,356,401.64元[61] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为2,761,057.32元[11] - 其他营业外收入和支出为3,371,821.49元[13] - 非流动性资产处置损益为-1,384,454.77元[11] 营业收入与成本 - 公司2023年前三季度营业总收入为50.66亿元，同比增长0.77%[21] - 公司2023年前三季度营业成本为38.86亿元，同比增长1.56%[21] - 公司2023年第三季度营业收入为18.597亿元人民币，同比增长2.08%[50] 净利润 - 公司2023年前三季度净利润为4.59亿元，同比下降6.24%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.676亿元人民币，同比增长26.81%[50] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.624亿元人民币，同比增长11.11%[50] 费用 - 公司2023年前三季度销售费用为4.07亿元，同比增长0.71%[21] - 公司2023年前三季度财务费用为1754.73万元，同比增长222.98%[21] 应收分保账款 - 应收分保账款为45,225,486.14元，同比下降25.15%[19] 金融资产变动 - 公司交易性金融资产减少，主要系期初持有的银行理财产品于本期全部赎回所致[51] - 公司其他债权投资增加，主要系本期持有的大额存单增加所致[51]

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-063 桃李面包股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华北地区 | 1,160,822,828.20 | | 东北地区 | 2,183,921,662.34 | | 华东地区 | 1,578,908,022.16 | | 华中地区 | 162,140,932.46 | | 西南地区 | 559,557,224.57 | | 西北地区 | 328,735,118.47 | | 华南地区 | 423,617,363.61 | | 分部间抵消 | -1,331,469,669.50 | | 总计 | 5,066,233,482.31 | 二、 报告期经销商情况 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位：元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 面包 | 4,830 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-061 桃李面包股份有限公司关于 公司控股股东及实际控制人股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人吴 志刚先生持有公司股份 151,528,282 股，占公司总股本的 9.47%。本次补充质押 后，吴志刚先生累计质押公司股份 60,000,000 股，占其所持公司股份总量的 39.60%，占公司总股本的 3.75%。 吴志刚先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 901,578,662 股，占 公司总股本的 56.36%。本次股份补充质押完成后，吴志刚先生及其一致行动人 控制的股份累计质押 256,142,000 股，占其持有公司股份的 28.41%，占公司总 股本的 16.01%。 一、 公司股份质押情况 公司于近日收到公司控股股东及实际控制人吴志刚先生的通知，吴志刚先生 将其持有的本公司 3,000,000 股无限售条件流通股补充质押给山东省国际信托 股份有 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-060 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 桃李面包股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四)至 09 月 13 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tlir@tolybread.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况， ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-059 桃李面包股份有限公司 控股股东及实际控制人内部转让股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东及实际控制人以及视为一致行动人持股的基本情况 内部转让计划实施前，桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东及实际控制人吴学东先生持有公司股份 20,929,489 股，约占公司总股本的 1.31%；视为一致行动人肖蜀岩女士持有公司股份 6,017,386 股，约占公司总股 本的 0.38%。 内部转让计划的实施结果情况 公司分别于 2023 年 5 月 5 日、2023 年 6 月 30 日披露了《桃李面包控股股 东及实际控制人内部转让股份及视为一致行动人减持股份计划的公告》（公告编 号：2023-038）、《桃李面包控股股东及实际控制人内部转让股份减持数量过半 暨变动比例超过 1%的提示性公告》（公告编号：2023-047）。在内部转让计划 实施期间内，公司控股股东及实际控制人吴学东先生通过大宗交易方 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-058 桃李面包股份有限公司关于 公司控股股东及实际控制人股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人盛 雅莉女士持有公司股份 131,000,428 股，占公司总股本的 8.19%；控股股东及实 际控制人吴学群先生持有公司股份 389,402,093 股，占公司总股本的 24.34%。 本次补充质押后，盛雅莉女士累计质押公司股份 73,450,000 股，占其所持公司 股份总量的 56.07%，占公司总股本的 4.59%；吴学群先生累计质押公司股份 122,692,000 股，占其所持公司股份总量的 31.51%，占公司总股本的 7.67%。 盛雅莉女士、吴学群先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 905,143,662 股，占公司总股本的 56.58%。本次股份补充质押完成后，盛雅莉女 士、吴学群先生及其一致行动人控制的股份累计质押 253,142,000 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-057 桃李面包股份有限公司关于控股股东及实际控制人 所持部分股份被司法冻结的公告 一、 本次股份被冻结基本情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人之 一的盛雅莉女士持有公司股份 131,000,428 股，占公司总股本的 8.19%。本次部 分股份被司法冻结后，盛雅莉女士累计冻结股份 17,364,300 股，占其持股数量 的 13.26%，占公司总股本的 1.09%；控股股东及实际控制人之一的吴志刚先生持 有公司股份 151,528,282 股，占公司总股本的 9.47%。本次部分股份被司法冻结 后，吴志刚先生累计冻结股份 33,000,000 股，占其持股数量的 21.78%，占公司 总股本的 2.06%。 盛雅莉女士、吴志刚先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 905,143,662 股，占公司总股本的 56.58%。本次部分股份被司法冻结后，盛雅莉 女士、吴志刚先 ...

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[11] - 公司法定代表人为吴学亮[13] - 公司董事会秘书为张银安，证券事务代表为李润竹[14] - 公司注册地址于2023年变更为沈阳市苏家屯区机场路1066号[16] - 公司办公地址为沈阳市沈河区青年大街1 - 1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层[16] - 公司网址为www.tolybread.cn，电子信箱为tlir@tolybread.com[16] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[17] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[17] - 公司半年度报告备置地点为沈阳市沈河区青年大街1 - 1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入32.07亿元，上年同期32.06亿元，同比增长0.03%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，上年同期3.58亿元，同比下降18.46%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，上年同期5.88亿元，同比下降37.96%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.95亿元，上年度末50.26亿元，同比下降4.60%[21] - 本报告期基本每股收益0.1823元/股，上年同期0.2236元/股，同比下降18.47%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率5.83%，上年同期7.26%，减少1.43个百分点[23] - 非流动资产处置损益为 - 410.3万元[25] - 计入当期损益的政府补助788.45万元[25] - 持有交易性金融资产等取得的投资收益160.14万元[26] - 2023年上半年，公司实现营业收入320,651.99万元，较上年同期增加84.13万元，增长0.03%[51] - 2023年上半年，公司营业利润和利润总额分别为36,532.19万元和36,963.68万元，分别较上年同期下降19.82%和19.10%[51] - 营业成本同比增长2.23%至24.54亿元，因部分原材料价格上涨[66] - 销售费用同比增长2.61%至2.63亿元，因广告宣传及门店费增加[66] - 管理费用同比增长16.74%至6927.43万元，因管理人员工资及附加增加[66] - 财务费用同比增长219.58%至1075.58万元，因利息支出增加[66] - 研发费用同比增长8.12%至1687.94万元，因人力成本增加[66][67] - 经营活动现金流量净额同比下降37.96%至3.65亿元，因上期缓交税费[66][67] - 衍生金融资产较期初下降76.81%至23.71万元，因持仓到期及价值波动[69][70] - 长期借款较期初增长120%至6.6亿元，因取得长期银行借款增加[69][73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年，桃李品牌面包及糕点营业收入315,448.20万元，较上年同期减少2,403.37万元，下降0.76%，占公司年度营业收入的98.38%[51] - 2023年上半年，节日食品粽子主营业务收入1,753.24万元，较上年同期增长30.53%[51] 经销商与零售终端情况 - 截至2023年6月30日，华北地区经销商数量为176个，增加13个，减少2个；东北地区为276个，增加2个，减少0个；华东地区为241个，增加21个，减少16个；西南地区为125个，增加8个，减少2个；西北地区为72个，增加21个，减少20个；华南地区为45个，增加0个，减少0个；华中地区为36个，增加11个，减少7个[40] - 截至2023年6月30日，公司已在全国市场建立了31万多个零售终端[48] 公司业务模式 - 公司主营业务为短保面包，属于“中央工厂 + 批发”式烘焙食品生产企业，还生产月饼、粽子等节日食品[32][33] - 公司主要采用自主采购模式，对大宗原材料集中定价，价格变动需提前协商，对价格波动频繁商品随行就市[36] - 面包采用“以销定产”模式，由中央工厂统一生产；月饼和粽子采用阶段性集中生产模式[37] - 面包行业销售渠道分线下和线上，线下通过直营和经销模式销售，线上由电商事业部负责[39][41] 公司行业标准与产品优势 - 公司参与起草了全谷物焙烤食品《团体标准T/CABCI002 - 2018》、《糕点通则GB/T20977 - 2007》、《面包质量通则GB/T20981 - 2021》行业标准[42] - 公司引进先进设备、采用精细工艺和严格品控体系，利用供应链和规模化生产优势打造“高性价比”产品[45] - 公司建立完整生产质量安全过程监控体系，通过相关体系认证，荣获多项荣誉称号，实施多项制度[46] 公司营销与市场拓展 - 公司围绕桃李品牌开展营销活动，提高品牌知名度、美誉度，推动销售增长[47] - 公司与众多大型及区域性连锁商超建立稳定合作关系，将以中心城市为依托拓展外埠市场[48][49] 生产基地情况 - 截至2023年6月30日，公司在全国21个区域建立生产基地，在建生产基地项目6个[50][59] - 2023年上半年，公司已投入使用的生产基地整体产能利用率为73.35%，其中华南、华中、华东地区产能利用率分别为66.69%、60.68%和59.80%[60][61] - 在建的沈阳桃李面包系列产品生产基地设计产能6.00万吨[61] - 在建的泉州桃李面包有限公司生产基地项目设计产能6.40万吨[61] - 在建的广西桃李面包生产基地项目设计产能3.44万吨[61] - 在建的长春桃李面包有限公司面包系列烘焙食品生产基地一期建设项目设计产能6.09万吨[61] 子公司财务数据 - 截至2023年6月30日，丹东桃李净利润440.42万元，锦州桃李净利润1841.09万元[80][81] - 截至2023年6月30日，成都桃李资产总额1829.29万元，净资产1221.24万元，净利润 - 45.69万元，现注册资本950万元[82] - 截至2023年6月30日，哈尔滨桃李资产总额22610.02万元，净资产17981.43万元，净利润1968.54万元，现注册资本13000万元[83] - 截至2023年6月30日，北京桃李资产总额15691.65万元，净资产9105.97万元，净利润1499.62万元，现注册资本3500万元[84] - 截至2023年6月30日，大连桃李资产总额8882.56万元，净资产6163.63万元，净利润2593.38万元，现注册资本2215万元[86] - 截至2023年6月30日，包头桃李资产总额1013.84万元，净资产831.36万元，净利润0.47万元，现注册资本440万元[87] - 截至2023年6月30日，长春食品资产总额5062.44万元，净资产660.06万元，净利润2951.53万元，对公司净利润影响达10%以上，实现营业收入20212.44万元，营业利润3870.02万元，现注册资本200万元[88] - 截至2023年6月30日，八方塑料资产总额5368.14万元，净资产4764.39万元，净利润813.16万元，现注册资本905万元[89] - 截至2023年6月30日，石家庄桃李资产总额20007.16万元，净资产15062.40万元，净利润1059.91万元，现注册资本13900万元[91] - 截至2023年6月30日，上海桃李资产总额23282.69万元，净资产15591.10万元，净利润 - 1729.90万元，现注册资本35000万元[92] - 截至2023年6月30日，西安桃李资产总额12913.14万元，净资产8930.60万元，净利润3167.62万元，对公司净利润影响达10%以上，实现营业收入17808.00万元，营业利润3680.14万元，现注册资本3500万元[93] - 截至2023年6月30日，内蒙古桃李资产总额21,663.27万元，净资产17,065.38万元，净利润1,687.35万元[95] - 截至2023年6月30日，青岛桃李资产总额6,404.42万元，净资产5,673.73万元，净利润125.77万元[96] - 截至2023年6月30日，天津桃李资产总额22,554.11万元，净资产19,396.59万元，净利润1,883.25万元[97] - 截至2023年6月30日，重庆桃李资产总额15,970.29万元，净资产13,205.60万元，净利润1,354.56万元[99] - 截至2023年6月30日，山东桃李资产总额23,635.92万元，净资产20,418.67万元，净利润2,347.79万元[100] - 截至2023年6月30日，武汉桃李资产总额25,984.51万元，净资产21,844.11万元，净利润232.67万元[101] - 截至2023年6月30日，江苏桃李资产总额43,770.54万元，净资产32,136.22万元，净利润91.87万元[102] - 截至2023年6月30日，合肥桃李资产总额214.47万元，净资产214.28万元，净利润 - 1.68万元[103] - 截至2023年6月30日，广西桃李资产总额22,818.10万元，净资产18,670.19万元，净利润245.26万元[105] - 截至2023年6月30日，沈阳桃李资产总额90145.90万元，净资产75558.63万元，净利润6110.05万元，对公司净利润影响达10%以上，实现营业收入50805.84万元，营业利润7959.85万元[110] - 截至2023年6月30日，四川桃李资产总额35377.16万元，净资产30057.75万元，净利润4350.61万元，对公司净利润影响达10%以上，实现营业收入23459.42万元，营业利润5076.64万元[114] - 截至2023年6月30日，东莞桃李资产总额20276.74万元，净资产12738.08万元，净利润 - 489.44万元[109] - 截至2023年6月30日，浙江桃李资产总额49733.09万元，净资产31846.76万元，净利润 - 1167.87万元[111] - 截至2023年6月30日，河南桃李资产总额8933.95万元，净资产8906.74万元，净利润 - 41.86万元[108] - 截至2023年6月30日，福州桃李资产总额731.16万元，净资产96.37万元，净利润 - 2.12万元[106] - 截至2023年6月30日，厦门桃李资产总额35.37万元，净资产32.57万元，净利润 - 2.86万元[107] - 截至2023年6月30日，银川桃李资产总额649.96万元，净资产243.21万元，净利润12.89万元[113] - 截至2023年6月30日，青岛桃李食品资产总额35671.64万元，净资产28643.72万元，净利润320.18万元[115][116] - 福州桃李现注册资本3200万元，厦门桃李现注册资本3100万元，河南桃李现注册资本25000万元，东莞桃李现注册资本18000万元，沈阳桃李现注册资本35000万元，浙江桃李现注册资本35000万元，银川桃李现注册资本400万元，四川桃李现注册资本28000万元，青岛桃李食品现注册资本25000万元[106][107][108][109][110][111][113][114][115] - 海口桃李现注册资本800万元，截至2023年6月30日资产总额512.08万元，净资产456.13万元，净利润23.91万元[117] - 长春桃李现注册资本30000万元，截至2023年6月30日资产总额29095.18万元，净资产29091.94万元，净利润 - 39.31万元[118][119] - 泉州桃李现注册资本25000万元，截至2023年6月30日资产总额37256.25万元，净资产22635.04万元，净利润 - 731.05万元[120] - 海南桃李现注册资本7000万元，截至2023年6月30日资产总额9140.93万元，净资产2670.61万元，净利润 - 540.17万元[121][122] - 新疆桃李现注册资本6000万元，截至2023年6月30日资产总额8061.75万元，净资产3232.65万元，净利润 - 848.20万元[123] - 太原桃李现注册资本25000万元，截至2023年6月30日资产总额53.85万元，净资产50.50万元，净利润0.19万元[124] - 佛山桃李现注册资本45000万元，截至2023年6月30日资产总额5461.68万元，净资产5442.13万元，净利润 - 41.07万元[125] 公司潜在经营风险与应对措施 - 公司存在食品安全控制、原材料价格波动、市场变化、生产环境污染、安全生产等潜在经营风险[127][128

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-053 桃李面包股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包 2023 年半年度报告及其摘要》。 监事会认为：（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2023 年 1-6 月的财务状况和经营成果；（2）未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为；（3）公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2023 年半年 度报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-051 桃李面包股份有限公司 关于 2023 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 单位：元 币种：人民币 | 产品类别 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 面包 | 3,154,482,031.75 | | 粽子 | 17,532,441.91 | | 其他 | 34,505,385.02 | | 总计 | 3,206,519,858.68 | 2、 地区分布 单位：元 币种：人民币 | 区域 | 本期营业收入 | | --- | --- | | 华北地区 | 746,371,307.43 | | 东北地区 | 1,312,864,535.55 | | 华东地区 | 1,023,152,105.35 | | 华中地区 | 105,151,061.47 | | 西南地区 | 372,465,392.65 | | 西北地区 | 218,255,417.44 | | 华 ...