业绩总结 - 2024年公司营业收入608,715.85万元，较上年同期下降9.93%[17][59][66] - 2024年公司营业利润为69,302.27万元，较上年同期下降5.50%[17] - 2024年公司利润总额为70,037.22万元，较上年同期下降5.64%[17][59] - 2024年归属于上市公司股东的净利润52,208.40万元，较2023年减少9.05%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额99,779.78万元，较2023年增加23.09%[59][70] - 2024年末总资产707,465.53万元，较2023年末增加0.38%[59][61] - 2024年末负债总额194,217.15万元，较2023年末减少0.93%[59][62] - 2024年末归属于母公司股东的权益513,248.38万元，较2023年末增加0.89%[59][63] - 2024年度存货周转率30.59次/年，较2023年增加2.47次[64] - 2024年度资产负债率(母公司)为21.68%，较2023年增加1.73个百分点[65] - 2024年度公司营业收入和净利润预算执行率分别为85.78%和86.58%[71] - 2025年公司收入目标较2024年下降1.50%，利润目标下降2.51%[72] - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元，合计拟派发现金红利207,963,490.15元[77] - 2024年度公司现金分红总额为399,929,788.75元，占净利润比率为76.60%[77] 生产情况 - 截至2024年12月31日，公司有24个生产基地已投入使用，在建项目2个[20] - 2024年公司已投入使用生产基地总产能493,462.74吨，总产量332,358.62吨[22] - 在建的上海桃李项目设计产能3.00万吨，佛山桃李项目设计产能6.90万吨[22] - 2024年公司推进广西、长春、河南生产基地建设投产[30] 市场与业务 - 2024年公司深耕东北、华北等成熟市场，提升渠道下沉力度[17] - 2024年公司在华东、华南等核心市场加快布局优化[17] - 2024年公司面向西南、新疆等新兴市场推进销售网络建设[17] - 2024年公司推出豆沙圈面包等系列新产品[19] - 2024年向海南青子实业有限公司销售产品预计金额4000万元，实际发生3727.61万元[98] - 预计2025年向海南青子实业有限公司销售产品金额3750万元，占同类业务比例0.63%[99] - 2025年初至披露日与海南青子实业有限公司累计已发生交易金额569.04万元[99] 未来展望 - 公司计划加快佛山与上海研发总部基地项目建设[30] - 公司将丰富产品线，优化传统节日产品策略[31] - 公司将加大成熟市场投入，开发新区域市场[32] - 公司将通过数字化平台优化物流配送及管理流程[33] - 公司增加产品订制业务，未来将成业绩新增长点[35] - 公司将持续加大研发经费投入，引进先进自动化设备[35] - 公司搭建1 + 4核心管理团队，建立激活人才梯队[36] - 公司建立数据驱动文化，优化数据收集、分析和应用手段[37] - 公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金购买理财产品，期限不超12个月[91] - 公司2025年度银行综合授信额度不超过31亿元，授信期限不超12个月[94] 其他 - 2024年公司年度报告于2025年3月21日刊载于上海证券交易所网站等[13] - 2024年公司召开5次董事会会议[48] - 2024年公司监事会召开会议4次[50] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[81] - 2025年度未在公司任职的非独立董事和独立董事津贴均为10万元/年[84][85] - 2025年总经理吴学群基本薪酬45万元，执行总经理吴学亮48万元[95] - 公司董事会提名吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙为第七届董事会非独立董事候选人[109] - 公司董事会提名侯强、魏弘为第七届董事会独立董事候选人[115] - 公司提名关莹、付尧为第七届监事会监事候选人，将与职工代表监事王双组成第七届监事会[119]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月10日召开，股权登记日4月1日[2] - 现场会议4月10日14点在沈阳桃李面包会议室召开[5] - 网络投票4月10日9:15 - 15:00，系统为上交所网络投票系统[5] 议案相关 - 取消《关于公司股东变更承诺的议案》，需进一步沟通[3][4] - 审议《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案[8] - 11项议案对中小投资者单独计票，4项涉及关联股东回避表决[14] 选举信息 - 第七届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选2人，监事会监事应选2人[8] 关联股东 - 应回避表决的关联股东有吴学亮、吴学群等多人[10] 公告信息 - 各议案内容详见2025年3月21日相关媒体公告[8] - 取消议案符合相关规定[4]

审计相关 - 容诚会计师事务所审计桃李公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 容诚会计师认为桃李公司该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是桃李公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 其他信息 - 容诚会计师事务所报告签字盖章日期为2025年3月19日[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为6,087,158,512.65元[8] - 2024年营业总收入608.72亿元，2023年为675.86亿元[27] - 2024年营业总成本541.61亿元，2023年为604.51亿元[27] - 2024年净利润52.21亿元，2023年为57.40亿元[27] - 2024年基本每股收益0.33元/股，2023年为0.36元/股[27] - 2024年度营业收入3511.04万元，2023年为2074.30万元，同比增长约70.23%[40] - 2024年度营业成本325.82万元，2023年为241.64万元，同比增长约34.84%[40] - 2024年度营业利润3.18亿元，2023年为5.39亿元，同比下降约40.90%[40] - 2024年度利润总额3.18亿元，2023年为5.39亿元，同比下降约40.88%[40] - 2024年度净利润3.18亿元，2023年为5.37亿元，同比下降约40.74%[40] - 2024年度综合收益总额3.18亿元，2023年为5.37亿元，同比下降约40.74%[40] 财务状况 - 2024年12月31日流动资产合计101.681715632亿元，2023年为96.227823602亿元，同比增长5.67%[25] - 2024年12月31日流动负债合计134.738008826亿元，2023年为125.18283663亿元，同比增长7.63%[25] - 2024年12月31日非流动资产合计60.8531355152亿元，2023年为60.5783815732亿元，同比增长0.45%[25] - 2024年12月31日非流动负债合计59.479140182亿元，2023年为70.865046336亿元，同比下降16.07%[25] - 2024年12月31日负债合计194.217149008亿元，2023年为196.047882966亿元，同比下降0.93%[25] - 2024年12月31日所有者权益合计51.3248382356亿元，2023年为50.8711295788亿元，同比增长0.9%[25] - 2024年12月31日资产总计70.7465531364亿元，2023年为70.4759178754亿元，同比增长0.38%[25] - 2024年货币资金为19275.431257万元，2023年为17411.555875万元，同比增长10.7%[25] - 2024年应收账款为37868.680837万元，2023年为47318.54894万元，同比下降20%[25] - 2024年固定资产为46363.5586524万元，2023年为36557.8564263万元，同比增长26.82%[25] - 2024年12月31日流动资产合计13.13亿元，2023年为6.56亿元，同比增长约99.98%[37] - 2024年12月31日流动负债合计6.71亿元，2023年为4.90亿元，同比增长约36.84%[37] - 2024年12月31日非流动资产合计43.89亿元，2023年为51.20亿元，同比下降约14.27%[37] - 2024年12月31日非流动负债合计5.65亿元，2023年为6.63亿元，同比下降约14.78%[37] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计692.88亿元，2023年为760.50亿元[29] - 2024年经营活动现金流出小计593.10亿元，2023年为679.44亿元[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额99.78亿元，2023年为81.06亿元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -45.56亿元，2023年为 -80.25亿元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -52.65亿元，2023年为 -12.28亿元[29] - 2024年末现金及现金等价物余额17.85亿元，2023年末为16.28亿元[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为3722601884元，2023年为2198755337元[42] - 2024年经营活动现金流入小计为22387618664元，2023年为9968339942元[42] - 2024年经营活动现金流出小计为39279053806元，2023年为30892824678元[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 16891435142元，2023年为 - 20924484736元[42] - 2024年投资活动现金流入小计为93656313554元，2023年为92694732591元[42] - 2024年投资活动现金流出小计为22850017947元，2023年为70230023801元[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为70806295607元，2023年为22464708790元[42] - 2024年筹资活动现金流入小计为53000000000元，2023年为73291191987元[42] - 2024年筹资活动现金流出小计为104095517576元，2023年为83208426595元[42] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 51095517576元，2023年为 - 9917234608元[42] 股本变动 - 2017年11月28日公司增加注册资本2050万元，变更后为4.70626亿元[50] - 2019年以2018年末总股本4.70626亿股为基数，每10股转增4股，转增后注册资本为6.588764亿元[50] - 2020年转股后总股本变为6.80152702亿股，变更后注册资本为6.80152702亿元[51] - 2021年以2020年末总股本6.80152702亿股为基数，每10股派现10元，派现6.80152702亿元，每10股转增4股，转增后总股本为9.52213783亿股，注册资本为9.52213783亿元[53] - 2022年以2021年末总股本9.52213783亿股为基数，每10股派现6元，派现5.713282698亿元，每10股转增4股，转股后总股本为13.33099296亿股[54] - 2023年以2022年末总股本13.33099296亿股为基数，每10股派现4元，派现5.332397184亿元，每10股送红股2股，送股后总股本为15.99719155亿股[55]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[3] - 2024年公司召开提名等多个委员会会议若干次[5][6] 合规情况 - 截至2024年底，公司相关承诺正常履行[15] - 2024年公司未改聘会计师事务所[13] - 2024年公司与关联方资金往来无违规[11] 治理与管理 - 2024年公司建立健全治理和内控，报告编制无违规[14] - 2024年独立董事认为董高薪酬制定合理[12] - 2024年独立董事参与投资者管理工作[10]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会5次，均亲自出席，出席股东大会2次[4] - 2024年各委员会分别召开会议1 - 5次不等[5] - 2024年召开独立董事专门会议1次审议关联交易[6] 合规情况 - 截至2024年底，公司相关承诺正常履行[16] - 2024年未改聘会计师事务所，仍聘容诚[14] - 2024年与关联方资金往来无违规[11] 监督工作 - 2024年独立董事认为董高薪酬制定合理[12] - 2024年审阅定期报告未发现违规[15] - 2024年听取审计汇报并督促沟通[9] - 2024年通过多种方式了解公司状况[7]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，相同行业上市公司审计客户282家[2][3] 业绩数据 - 容诚所2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚所2023年上市公司年报审计收费总额48,840.19万元[2] 合规情况 - 容诚所近三年因执业行为受多种监管措施和处分，63名从业人员受处罚[4] - 项目合伙人闫长满等近三年无相关违规，无影响独立性情形[7] 审计管理 - 2024年审计就重大事项咨询专业技术部，解决技术问题[8] - 容诚所制定意见分歧解决机制，2024年无不能解决的分歧[8] - 容诚所实施质量复核和检查，2024年未识别出质量管理缺陷[8][9] 其他 - 容诚所购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2023年9月容诚所涉乐视网案，案件尚在二审[12]

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-013 桃李面包股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年 度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 上年（前次） 预计金额 上年（前次）实际 发生金额 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 向关联人销售 产品、商品 海南青子实业 有限公司 4,000.00 万元 3,727.61 万元 / 合计 4,000.00 万元 3,727.61 万元 / （ ...

独立董事任职情况 - 侯强于2022年4月起任公司独立董事，2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[3] - 魏弘于2022年4月起任公司独立董事，2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[4] 独立性评估 - 公司对2024年度任职独立董事侯强、魏弘独立性进行评估并出具专项意见[1] - 侯强2024年度独立性自查各项结果均符合要求[3] - 魏弘2024年度独立性自查各项结果均符合要求[4]

公司规模 - 公司拥有36家子孙公司，全国有30万多个零售终端[3] - 截至2024年12月31日，公司在全国24个区域建立生产基地并投入使用[4] 公司治理 - 2024年度，公司对外披露公告共计60份[7] - 2024年度，公司召开股东大会2次、董事会5次、监事会4次、审计委员会5次、战略委员会4次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次[9] 安全管理 - 2024年，公司开展隐患排查1,900多次，消除各类安全隐患5,300余处[11] - 2024年，公司组织开展各类专项和现场应急演练一万余场，参练员工80,000人次[12] 绿色建筑与节能 - 2018年至今多个新建项目公共建筑执行绿色建筑设计标准且满足一星级标准[18] - 外围护结构设计使建筑运行能耗相比传统建筑降低70%-75%[20] - 三层玻璃隔热效果比双层玻璃高出30%以上[21] - 项目无功补偿后功率因数不低于0.95[21] - 选用达到2级及以上能效要求的空调冷水机组替代未达3级能效要求的机组[21] - 选用的燃气锅炉均达到1级能效要求[21] 环保排放 - 锅炉废气排放指标远低于《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374 - 2018）[23] - 食堂油烟排放指标远低于《饮食业油烟排放标准》(DB37/597 - 2006)[23] 污水处理 - 各公司污水处理站日处理能力约达300吨[24] 节约资源 - 2024年约节约150万个面粉袋[27] - 2024年约节约8万个纸箱[27] - 2024年约节约生活用水20万吨[27] - 2024年6月5日 - 9月24日空调系统节约用电717764度，节能率34.7%[31] 人才培养 - 2024年累计提供在校实习岗位1500余个[35] - 2024年应往届毕业生签约超400人[35] - 2024年新员工入职培训覆盖率达100%[39] - 2024年组织生产安全教育培训2148场，涉及50598人次，人均48学时[39] - 2024年开展食品安全教育类培训1912场，涉及31007人次，人均50学时[39] - 2024年基层管理人员累计157590学时，开设课程11门[39] - 2024年关键人才累计78908学时，开设课程32门[39] - 2024年高层管理人员累计开展管理技能培训12693学时，开设课程40门[39] 投资者关系 - 2024年在上海证券交易所网站上证e互动专栏解答投资者全部问题[47] - 2024年举办5·15全国投资者保护宣传日活动并多次组织员工培训[47] 分红情况 - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），合计拟派发现金红利207963490.15元（含税）[48] - 2024年现金分红总额为399929788.75元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为76.60%[49] 产品研发 - 2024年2月起逐步调整产品配方，10月21日起新生产产品不再添加脱氢乙酸钠，12月开始逐步升级产品引入不含香精和人造奶油的黄油[50] 客户服务 - 公司设定2至4小时不等的客户投诉处理时限[52] 研发投入 - 2022年公司研发投入超过3000万元且逐年攀升[55] 市场地位 - 桃李面包短保面包2023年全国销量第一[57] - 2023年桃李面包在世界50强面包企业排行中位列第31位[59] - 2020 - 2023年公司上缴国家税收28.47亿元[59] - 2020 - 2023年公司年均销售面包约21亿袋[59] - 2023年中国短保面包市场销量前五名品牌占市场总量48%，桃李面包份额达35%[59]