报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[11] 公司名称变更 - 2017年3月28日公司名称由“沈阳桃李面包股份有限公司”变更为“桃李面包股份有限公司”[19] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入18.16亿元，上年同期14.60亿元，同比增长24.39%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，上年同期1.89亿元，同比下降3.23%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.45亿元，上年同期2.53亿元，同比下降2.94%[22] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -1.84亿元，上年同期 -1.98亿元，同比增长7.15%[22] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -0.46亿元，上年同期 -2.79亿元，同比增长83.55%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.05亿元，上年度末20.57亿元，同比增长2.34%[22] - 本报告期末总资产25.31亿元，上年度末23.66亿元，同比增长6.99%[22] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.41元/股，上年同期0.42元/股，减少2.38%；稀释每股收益0.41元/股，上年同期0.42元/股，减少2.38%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.40元/股，上年同期0.41元/股，减少2.44%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率8.61%，上年同期9.84%，减少1.23个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.42%，上年同期9.62%，减少1.20个百分点[23] - 2017年上半年公司实现营业收入181,575.97万元，较上年同期增加35,606.08万元，增长24.39%[48] - 2017年上半年公司营业利润和利润总额分别为23,004.72万元和23,304.98万元，分别较上年同期下降3.00%和4.12%[48] - 2017年上半年营业成本1,171,898,996.71元，较上年同期939,560,099.68元增长24.73%[56] - 2017年上半年销售费用349,742,914.03元，较上年同期233,790,824.47元增长49.60%[56] - 2017年上半年管理费用44,239,067.62元，较上年同期36,579,974.37元增长20.94%[56] - 2017年上半年财务费用 -978,270.55元，较上年同期 -2,807,123.55元增长65.15%[56] - 2017年上半年研发支出2,622,108.06元，较上年同期1,649,921.92元增长58.92%[56] - 2017年1 - 6月营业总收入为18.16亿元，上期为14.60亿元，同比增长24.39%[173] - 2017年1 - 6月营业总成本为15.90亿元，上期为12.23亿元，同比增长29.19%[173] - 2017年1 - 6月净利润为1.83亿元，上期为1.89亿元，同比下降3.23%[174] - 2017年6月30日资产总计为17.11亿元，期初为16.29亿元，增长4.92%[169] - 2017年6月30日负债合计为9090.74万元，期初为5171.89万元，增长75.77%[169] - 2017年6月30日所有者权益合计为16.21亿元，期初为15.78亿元，增长2.60%[170] - 2017年基本每股收益为0.41元/股，上期为0.42元/股，下降2.38%[175] - 2017年6月30日货币资金为2.61亿元，期初为3.13亿元，下降16.46%[167] - 2017年6月30日长期股权投资为14.31亿元，期初为10.57亿元，增长35.34%[168] - 2017年6月30日应付账款为859.27万元，期初为4255.13万元，下降79.81%[169] - 本期投资收益为175,304,299.30元，上期为139,000,000.00元[178] - 本期营业利润为179,665,278.95元，上期为187,082,872.23元[178] - 本期净利润为178,057,208.13元，上期为176,647,846.70元[178] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为2,057,180,077.44元，上期为1,676,219,759.24元[180] - 本期经营活动现金流入小计为2,078,482,603.52元，上期为1,695,400,939.01元[181] - 本期经营活动现金流出小计为1,833,185,952.24元，上期为1,442,679,574.23元[181] - 本期经营活动产生的现金流量净额为245,296,651.28元，上期为252,721,364.78元[181] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 183,857,084.37元，上期为 - 198,005,031.76元[182] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,944,625.00元，上期为 - 279,343,738.89元[182] - 本期现金及现金等价物净增加额为15,494,941.91元，上期为 - 224,627,405.87元[183] - 2017年上半年投资活动现金流入小计456,664,430.81元，流出小计459,606,208.17元，净额为-2,941,777.36元[185] - 2017年上半年筹资活动现金流入小计90,000,000.00元，流出小计135,944,625.00元，净额为-45,944,625.00元[185] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为-51,521,129.06元，期初余额312,977,328.76元，期末余额261,456,199.70元[186] - 合并所有者权益本期增减变动金额为48,105,215.03元，综合收益总额183,143,015.03元，利润分配-135,037,800.00元[188][189] - 上期合并所有者权益本期增减变动金额为-58,306,732.21元，综合收益总额189,262,567.79元，利润分配-247,569,300.00元[191][192] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为43,019,408.13元，综合收益总额178,057,208.13元，利润分配-135,037,800.00元[195][196] - 2017年上半年购建固定资产等长期资产支付现金3,016,713.88元，投资支付现金456,589,494.29元[185] - 2017年上半年取得借款收到现金90,000,000.00元，分配股利等支付现金135,644,625.00元[185] - 合并所有者权益上年期末余额为2,057,156,770.51元，本期期末余额为2,105,261,985.54元[188][190] - 母公司所有者权益上年期末余额为1,577,556,590.43元，本期期末余额为1,620,575,998.56元（1577556590.43 + 43019408.13）[195] - 上年期末所有者权益合计为1395123059.23元[197] - 本年期初所有者权益合计为1395123059.23元[198] - 本期增减变动金额为 -70921453.30元[198] - 综合收益总额为176647846.70元[198] - 利润分配金额为 -247569300.00元[199] - 对所有者（或股东）的分配金额为 -247569300.00元[199] - 本期期末所有者权益合计为1324201605.93元[200] - 本期期末股本为450126000.00元[197][200] - 本期期末资本公积为527617862.21元[197][200] - 本期期末盈余公积为102069208.36元[197][200] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 621,915.52元，计入当期损益的政府补助8,186,172.94元，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的相关损益 - 6,086,059.79元，其他营业外收入和支出3,624,511.16元，所得税影响额 - 973,320.05元，非经常性损益合计4,129,388.74元[25][26][27] 公司产品信息 - 公司主要产品为“桃李”品牌面包，有3大系列30余个品种，还生产月饼、粽子等节日食品[29] 公司采购模式 - 公司采购采用自主采购模式，通过市场询价确定原材料采购价格，每月底盘点确定次月采购计划，进行集中或分次采购[30][32] 公司生产模式 - 面包采用“以销定产”、中央工厂统一生产模式；月饼生产周期约45 - 60天，集中在中秋节前1 - 2个月；粽子生产周期约50 - 60天，集中在端午节前2个月[33] 公司销售模式 - 公司销售采用直营和经销两种模式，直营针对大型连锁商超和中心城市中小超市、便利店终端，经销针对外埠市场便利店、县乡商店、小卖部[34] 行业市场情况 - 截至2015年底，全国上万家糕点面包生产企业获食品生产许可资格，年主营业务收入超2000万元的规模以上企业仅703家[36] 产品销售季节性 - 面包消费市场受春节假期影响，一季度销量略低，北方冬季四季度销量较高，冬季保质期5 - 7天，夏季3 - 5天[37] - 粽子、月饼等节日性产品生产及销售集中在端午节、中秋节前[37] 公司零售终端情况 - 截至2017年6月30日，公司在15个中心城市及周边地区建立17万多个零售终端[44] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年桃李品牌面包及糕点营业收入180,879.21万元，较上年同期增加35,505.29万元，增长24.42%，占公司年度营业收入比例为99.62%[48] - 2017年上半年节日食品粽子主营业务收入696.76万元，较上年同期增长16.91%[48] 资产项目变化 - 预付款项本期期末余额较期初增加171.97%，本期期末余额为54,140,754.82元，上期期末余额为19,906,671.47元[65][66] - 应收利息较期初下降100.00%，上期期末余额为360,131.51元[65][66] - 其他流动资产较期初下降80.19%，本期期末余额为18,764,935.79元，上期期末余额为94,701,163.50元[65][66] - 在建工程较期初增加44.14%，本期期末余额为120,742,875.57元，上期期末余额为83,767,233.08元[65][66] - 无形资产较期初增加36.24%，本期期末余额为225,227,675.60元，上期期末余额为165,322,598.80元[65][66] - 长期待摊费用较期初增加72.32%，本期期末余额为72,536,861.43元，上期期末余额为42,095,213.40元[65][66] - 递延所得税资产较期初增加65.08%，本期期末余额为21,289,759.59元，上期期末余额为12,896,375.36元[65][66] - 2017年6月30日公司货币资金期末余额为468,761,768.47元，期初余额为453,266,826.56元[162] - 2017年6月30日公司应收账款期末余额为298,550,130.57元，期初余额为280,436,836.27元[162] - 2017年6月30日公司预付款项期末余额为54,140,754.82元，期初余额为19,906,671.47元[162] - 2017年6月30日公司流动资产合计期末余额为934,223,167.66元，期初余额为942,638,110.70元[163] - 2017年6月30日公司固定资产期末余额为992,387,299.79元，期初余额为9

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产24.39亿元，较上年度末增长3.10%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.28亿元，较上年度末增长3.46%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年同期减少11.30%[6] - 年初至报告期末营业收入8.20亿元，较上年同期增长23.88%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7127.76万元，较上年同期减少13.83%[6] - 加权平均净资产收益率为3.41%，较上年减少0.92个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年减少11.11%[6] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为9873户[12] - 吴学群持股1.17亿股，占比26.10%，质押2022万股[12] - 吴志刚、吴学亮、盛雅莉、吴学东等为公司一致行动人[13] 资产项目数据变化 - 货币资金期末数为289,672,033.88元，期初数为453,266,826.56元，减少36.09%[14] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为5,147,433.00元，期初数为0[14] - 预付账款期末数为26,335,511.32元，期初数为19,906,671.47元，增加32.29%[14] - 应收利息期末数为1,648,726.03元，期初数为360,131.51元，增加357.81%[14] 费用项目数据变化 - 销售费用本期数为161,210,984.55元，上期数为103,182,578.19元，增加56.24%[16] - 管理费用本期数为25,479,178.87元，上期数为19,144,932.37元，增加33.09%[16] - 财务费用本期数为 - 457,716.12元，上期数为 - 1,426,176.28元，减少67.91%[16] 现金流量净额数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 274,750,914.25元，上期数为 - 95,466,953.29元，减少187.80%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 300,000.00元，上期数为 - 51,626,538.89元，减少99.42%[16] 2017年3月31日资产负债相关数据 - 2017年3月31日公司流动资产合计274,896,040.88元，年初余额443,577,268.29元；非流动资产合计1,359,517,001.31元，年初余额1,185,698,269.47元；资产总计1,634,413,042.19元，年初余额1,629,275,537.76元[23] - 2017年3月31日公司流动负债合计674,588.95元，年初余额51,718,947.33元；负债合计674,588.95元，年初余额51,718,947.33元；所有者权益合计1,633,738,453.24元，年初余额1,577,556,590.43元；负债和所有者权益总计1,634,413,042.19元，年初余额1,629,275,537.76元[24][25] 2017年1 - 3月利润相关数据 - 2017年1 - 3月公司营业总收入820,164,696.08元，上期金额662,040,344.40元；营业总成本733,138,292.78元，上期金额556,254,334.60元[25] - 2017年1 - 3月公司营业利润85,423,166.56元，上期金额105,786,009.80元；利润总额90,230,926.06元，上期金额106,708,574.46元；净利润71,277,553.71元，上期金额82,719,457.88元[25][26] - 2017年1 - 3月公司基本每股收益0.16元/股，上期0.18元/股；稀释每股收益0.16元/股，上期0.18元/股[26] 2017年3月31日部分资产项目数据 - 2017年3月31日公司货币资金期末余额52,713,728.00元，年初余额312,977,328.76元[23] - 2017年3月31日公司应收账款年初余额27,929,909.18元，期末无数据[23] - 2017年3月31日公司长期股权投资期末余额1,342,322,291.84元，年初余额1,057,401,561.72元[23] - 2017年3月31日公司固定资产期末余额62,405.39元，年初余额81,457,895.60元[23] 2017年1 - 3月母公司营业收入数据 - 2017年1 - 3月母公司营业收入88,339,501.70元，上期金额124,703,684.99元[28] 2017年第一季度利润及现金流量数据 - 2017年第一季度公司净利润为56,181,862.81元，上期为82,947,636.79元[29] - 2017年第一季度经营活动现金流入小计969,988,120.36元，上期为779,435,236.48元[31] - 2017年第一季度经营活动现金流出小计858,531,998.79元，上期为653,778,787.69元[31] - 2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额111,456,121.57元，上期为125,656,448.79元[31] - 2017年第一季度投资活动现金流入小计62,106,895.69元，上期为16,440.00元[31] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计336,857,809.94元，上期为95,483,393.29元[32] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -274,750,914.25元，上期为 -95,466,953.29元[32] - 2017年第一季度筹资活动现金流出小计300,000.00元，上期为51,626,538.89元[32] - 2017年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -300,000.00元，上期为 -51,626,538.89元[32] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额 -163,594,792.68元，上期为 -21,437,043.39元[32] 另一时期2017年第一季度现金流量数据 - 2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1,174,818.61元，上一年同期为25,816,488.09元[35] - 投资活动中收回投资收到的现金为60,000,000.00元[35] - 取得投资收益收到的现金为51,017,426.02元，上一年同期为67,000,000.00元[35] - 投资活动现金流入小计为111,017,426.02元，上一年同期为67,001,760.00元[35] - 购建固定资产等支付的现金为3,016,713.88元，上一年同期为11,632,483.94元[35] - 投资支付的现金为366,789,494.29元，上一年同期为54,000,000.00元[35] - 投资活动现金流出小计为369,806,208.17元，上一年同期为65,632,483.94元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 -258,788,782.15元，上一年同期为1,369,276.06元[35] - 筹资活动现金流出小计为300,000.00元，上一年同期为51,626,538.89元[35] - 现金及现金等价物净增加额为 -260,263,600.76元，上一年同期为 -24,440,774.74元[35]

公司基本信息 - 公司法定代表人为吴志刚[15] - 公司注册地址为沈阳市苏家屯区丁香街176号，邮政编码110000；办公地址为沈阳市沈河区青年大街1 - 1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层，邮政编码110000[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称桃李面包，代码603866[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[19] - 公司网址为www.tolybread.cn，电子信箱为sytolybread@163.com[18] 审计与保荐信息 - 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦5层，签字会计师为魏弘、顾娜[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，办公地址在北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层，签字的保荐代表为牛振松、王建文[21] - 持续督导期间为2015年12月22日至2017年12月31日[22] - 境内会计师事务所为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100万元，审计年限11年[168] - 内部控制审计会计师事务所和保荐人报酬均为0元[169] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入33.05亿元，较2015年增长28.95%[24] - 2016年归属于上市公司股东的净利润4.36亿元，较2015年增长25.53%[24] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产20.57亿元，较2015年末增长10.06%[24] - 2016年基本每股收益0.97元/股，较2015年增长12.79%[25] - 2016年加权平均净资产收益率22.42%，较2015年减少7.91个百分点[25] - 2016年第一至四季度营业收入分别为6.62亿、7.98亿、9.17亿、9.28亿元[28] - 2016年非流动资产处置损益为 - 281.37万元，2015年为 - 40.45万元，2014年为 - 87.96万元[30] - 2016年计入当期损益的政府补助1892.94万元，2015年为613.09万元，2014年为227.91万元[30] - 2016年度公司实现营业收入330,548.00万元，较上年同期增加74,214.95万元，增长28.95%[53] - 2016年公司营业利润为53,974.59万元，较上年同期增长23.02%[53] - 2016年公司利润总额为55,956.83万元，较上年同期增长25.08%[53] - 2016年公司营业收入33.05亿元，较上年增长28.95%；营业成本21.11亿元，较上年增长26.50%[62] - 2016年公司销售费用5.49亿元，较上年增长52.54%；管理费用0.68亿元，较上年增长3.01%；财务费用-0.05亿元，较上年增长-279.24%[62] - 2016年公司经营活动现金流量净额5.19亿元，较上年增长21.54%；投资活动现金流量净额-5.14亿元，较上年增长-62.82%；筹资活动现金流量净额-3.00亿元，较上年增长-158.55%[62] - 2016年公司研发支出0.04亿元，较上年增长24.34%[62] - 2016年公司整体毛利率36.13%，较上年增加1.24个百分点[65] - 公司营业成本21.11亿元，同比增长26.50%，低于营业收入28.95%的增速[75] - 销售费用548,892,077.15元，同比增长52.54%；管理费用67,601,815.22元，同比增长3.01%；财务费用 -4,582,301.33元，同比变动 -279.24%[78] - 研发投入合计3,698,142.28元，占营业收入比例0.11%，研发人员19人，占公司总人数比例0.20%，研发支出同比增长24.34%[80][81] - 经营活动现金流量净额519,492,405.24元，同比增长21.54%；投资活动现金流量净额 -513,617,443.01元，同比减少62.82%；筹资活动现金流量净额 -299,652,513.89元，同比减少158.55%[83] - 货币资金453,266,826.56元，较上期期末减少38.83%；存货83,461,657.24元，较上期期末增长29.29%；固定资产983,550,410.57元，较上期期末增长27.93%[87] - 应付账款210,553,660.59元，较上期期末增长42.19%；预收账款604,005.32元，较上期期末减少5.85%[87] - 食品生产直接材料本期金额1,419,686,268.21元，占总成本比例66.30%，较上年同期增长29.32%[74] - 面包及糕点直接材料本期金额1,392,407,710.41元，占总成本比例66.09%，较上年同期增长29.70%[74] - 月饼直接材料本期金额25,009,508.67元，占总成本比例81.55%，较上年同期增长17.70%[74] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品为“桃李”品牌面包，有3大系列30余个品种[35] - 面包采用“以销定产”模式，月饼和粽子采用阶段性集中生产模式[37] - 面包冬季保质期5 - 7天，夏季为3 - 5天，粽子、月饼等节日性产品生产及销售集中在端午、中秋前[42] - 截至2016年12月31日，公司在15个中心城市及周边地区建立15万多个零售终端[50] - 2016年公司核心产品桃李品牌面包及糕点营业收入32.43亿元，较上年增加7.38亿元，增长29.47%，占年度营业收入比例98.11%[60] - 2016年月饼和粽子主营业务收入分别为0.58亿元和0.05亿元，较上年分别增长16.31%和-46.91%[60] - 2016年面包及糕点生产量19.31万吨，销售量19.29万吨，较上年分别增长27.71%和27.61%；月饼生产量和销售量均为0.15万吨，较上年增长27.03%；粽子生产量和销售量均为0.02万吨，较上年下降28.16%[71] - 2016年华东地区营业收入增长49.60%，华南地区营业收入增长25761.49%[70] 生产基地建设情况 - 2016年公司石家庄桃李面包系列产品生产基地设计产能0.9万吨项目完工[55] - 2016年天津友福食品有限公司投资项目年产能0.87万吨按计划建设中[56] - 重庆桃李“桃李面包重庆烘焙食品生产基地项目”年产能1.9万吨，按计划建设中[57] - 公司将扩大生产基地，实施天津友福食品有限公司投资项目、重庆桃李面包投资项目及沈阳本部面包系列产品生产基地[139] - 公司已在全国15个区域建立生产基地[143] 行业数据情况 - 截至2015年底，全国年主营业务收入超2000万元的规模以上糕点面包生产企业有703家[40] - 2012 - 2015年糕点面包制造行业利润总额从62.04亿元增至85.49亿元，主营业务收入占烘焙行业比重从34.59%增至35.90%[91] - 截至2015年底，全国上万家糕点面包生产企业获许可资格，年主营业务收入超2000万元的规模以上企业仅703家[93] - 2013 - 2015年烘焙行业毛利率为21.16%、20.32%和18.64%，糕点面包制造行业毛利率为23.10%、22.41%和21.81%[94] 子公司相关情况 - 报告期内，公司新增沈阳、山东、武汉、江苏桃李面包有限公司等子公司，注册资本分别为10000万元、10000万元、10000万元、12000万元等，沈阳桃李均占100% [96] - 截至2016年12月31日，丹东桃李资产总额3132.06万元，净资产2708.85万元，净利润925.24万元[98] - 截至2016年12月31日，锦州桃李资产总额4907.68万元，净资产3809.54万元，净利润2839.47万元[99] - 截至2016年12月31日，成都桃李资产总额13599.62万元，净资产9937.02万元，净利润9571.37万元，主营业务收入43240.27万元，主营业务利润11108.86万元[101] - 截至2016年12月31日，哈尔滨桃李资产总额20536.29万元，净资产18649.14万元，净利润2241.06万元[102] - 截至2016年12月31日，北京桃李资产总额18957.16万元，净资产15275.30万元，净利润3617.73万元[103] - 大连桃李现注册资本2215万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额8734.76万元，净资产6585.44万元，净利润3330.51万元[104][105] - 包头桃李现注册资本440万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额1222.45万元，净资产1112.12万元，净利润603.24万元[106] - 长春桃李现注册资本200万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额5195.28万元，净资产3281.02万元，净利润3047.27万元[107] - 沈阳八方现注册资本905万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额3466.69万元，净资产3312.47万元，净利润1011.97万元[108] - 石家庄桃李现注册资本13900万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额19609.43万元，净资产17681.08万元，净利润1087.35万元[109] - 上海桃李现注册资本3000万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额10177.44万元，净资产8287.42万元，净利润1960.61万元[110] - 西安桃李现注册资本7500万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额12615.61万元，净资产10353.63万元，净利润2901.92万元[111] - 内蒙古桃李注册资本12000万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额14589.19万元，净资产13158.34万元，净利润1411.48万元[112][113] - 青岛桃李现注册资本4000万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额5748.16万元，净资产4289.18万元，净利润739.04万元[114] - 天津友福现注册资本10000万元，沈阳桃李出资占比100%，2016年末资产总额13694.75万元，净资产12168.39万元，净利润 - 303.14万元[118] - 山东桃李现注册资本10000万元，沈阳桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产、净资产、净利润均为0万元[121][123] - 武汉桃李现注册资本10000万元，沈阳桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额2591.83万元，净资产2586.51万元，净利润 - 13.49万元[124] - 江苏桃李现注册资本12000万元，沈阳桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额1994.96万元，净资产1186.21万元，净利润 - 13.79万元[125] - 合肥桃李现注册资本500万元，江苏桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额216.44万元，净资产11.40万元，净利润 - 138.60万元[126] - 广西桃李现注册资本500万元，东莞桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额241.63万元，净资产65.17万元，净利润 - 184.83万元[127] - 长沙桃李现注册资本400万元，东莞桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额220.83万元，净资产 - 45.27万元，净利润 - 245.27万元[128] - 福州桃李现注册资本400万元，东莞桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额128.91万元，净资产65.61万元，净利润 - 64.39万元[129] - 厦门桃李现注册资本400万元，东莞桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额140.20万元，净资产 - 15.90万元，净利润 - 95.90万元[131] - 东莞桃李现注册资本5000万元，沈阳桃李出资占比100%，截至2016年12月31日资产总额10650.45万元，净资产9783.77万元，净利润 - 716.23万元[133] 分红与股本情况 - 公司2016年末总股本为450,126,000股，拟向全体

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产23.0798033868亿元，较上年度末增长7.61%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.4674732515亿元，较上年度末增长4.15%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.4653539952亿元，较上年同期增长50.93%[6] - 年初至报告期末营业收入23.7719430059亿元，较上年同期增长28.93%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.2513571710亿元，较上年同期增长30.34%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.1184206072亿元，较上年同期增长26.01%[6] - 加权平均净资产收益率为16.92%，较上年减少5.76个百分点[7] - 基本每股收益为0.72元/股，较上年增长16.13%[7] - 稀释每股收益为0.72元/股，较上年增长16.13%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计1329.365638万元[9] - 预付款项期末数为26,367,791.51元，期初数为11,597,611.32元，增减比例为127.36%[12] - 其他流动资产期末数为5,705,155.85元，期初数为368,724.57元，增减比例为1447.27%[12] - 在建工程期末数为125,115,435.16元，期初数为73,754,131.53元，增减比例为69.64%[12] - 应付账款期末数为254,180,655.56元，期初数为148,083,003.60元，增减比例为71.65%[12] - 销售费用本期数为380,460,402.97元，上期数为250,739,531.11元，增减比例为51.74%[13] - 财务费用本期数为 - 3,981,296.95元，上期数为2,210,296.60元，增减比例为 - 280.13%[13] - 营业外收入本期数为19,593,373.52元，上期数为4,892,362.51元，增减比例为300.49%[13] - 净利润本期数为325,135,717.10元，上期数为249,447,624.12元，增减比例为30.34%[13] - 2016年9月30日货币资金期末余额为566,390,544.63元，年初余额为740,994,378.22元[21] - 2016年9月30日应收账款期末余额为290,496,894.94元，年初余额为232,505,549.21元[21] - 2016年9月30日预付款项期末余额为26,367,791.51元，年初余额为11,597,611.32元[21] - 2016年9月30日其他应收款期末余额为14,428,883.57元，年初余额为10,319,604.17元[21] - 2016年9月30日存货期末余额为73,548,077.93元，年初余额为64,554,184.53元[21] - 公司2016年第三季度流动资产合计期末余额为9.77亿元，年初余额为10.60亿元[23] - 公司2016年第三季度非流动资产合计期末余额为13.31亿元，年初余额为10.84亿元[23] - 公司2016年第三季度资产总计期末余额为23.08亿元，年初余额为21.45亿元[23] - 公司2016年第三季度流动负债合计期末余额为3.54亿元，年初余额为2.70亿元[24] - 公司2016年第三季度非流动负债合计期末余额为715.94万元，年初余额为605.67万元[24] - 公司2016年第三季度负债合计期末余额为3.61亿元，年初余额为2.76亿元[24] - 公司2016年第三季度所有者权益合计期末余额为19.47亿元，年初余额为18.69亿元[24] - 母公司2016年第三季度流动资产合计期末余额为4.92亿元，年初余额为6.59亿元[28] - 母公司2016年第三季度非流动资产合计期末余额为10.50亿元，年初余额为8.29亿元[28] - 母公司2016年第三季度资产总计期末余额为15.42亿元，年初余额为14.87亿元[28] - 本季度（7 - 9月）营业总收入为9.1749540511亿美元，上期为7.0806740839亿美元，同比增长约29.58%[31] - 年初至报告期期末（1 - 9月）营业总收入为23.7719430059亿美元，上年同期为18.4376697024亿美元，同比增长约28.93%[31] - 本季度营业总成本为7.5333119439亿美元，上期为5.7412358654亿美元，同比增长约31.21%[31] - 年初至报告期期末营业总成本为19.7587739139亿美元，上年同期为15.2370682774亿美元，同比增长约29.67%[31] - 本季度营业利润为1.6416421072亿美元，上期为1.3394382185亿美元，同比增长约22.56%[32] - 年初至报告期期末营业利润为4.013169092亿美元，上年同期为3.200601425亿美元，同比增长约25.39%[32] - 本季度净利润为1.3587314931亿美元，上期为1.0467575548亿美元，同比增长约29.80%[32] - 年初至报告期期末净利润为3.251357171亿美元，上年同期为2.4944762412亿美元，同比增长约30.34%[32] - 本季度基本每股收益为0.30元/股，上期为0.26元/股，同比增长约15.38%[33] - 年初至报告期期末基本每股收益为0.72元/股，上年同期为0.62元/股，同比增长约16.13%[33] - 2016年7 - 9月营业收入为199,889,964.25元，上年同期为158,457,617.77元；1 - 9月营业收入为479,672,220.97元，上年同期为367,525,525.69元[35] - 2016年7 - 9月投资收益为114,800,000.00元，上年同期为57,500,000.00元；1 - 9月投资收益为253,800,000.00元，上年同期为151,500,000.00元[35] - 2016年7 - 9月净利润为145,065,664.38元，上年同期为81,739,687.13元；1 - 9月净利润为321,713,511.08元，上年同期为199,750,702.50元[35] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2,682,176,082.53元，上年同期为2,074,713,391.45元[38] - 2016年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为36,343,764.29元，上年同期为12,428,868.44元[39] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为446,535,399.52元，上年同期为295,861,475.93元[39] - 2016年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额为214,329.45元，上年同期为467,451.14元[39] - 2016年1 - 9月购建固定资产等支付的现金为321,776,906.34元，上年同期为193,217,015.56元[39] - 2016年1 - 9月取得借款收到的现金为20,000,000.00元，上年同期为90,000,000.00元[39] - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 174,603,833.59元，上年同期为71,126,120.41元[40] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为540,950,397.25元，上年同期为387,634,143.67元[42] - 1 - 9月经营活动现金流入小计为579,050,788.52元，上年同期为614,136,474.86元[42] - 1 - 9月经营活动现金流出小计为502,543,134.32元，上年同期为378,264,333.07元[42] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为76,507,654.20元，上年同期为235,872,141.79元[42] - 1 - 9月取得投资收益收到的现金为253,800,000.00元，上年同期为151,500,000.00元[42] - 1 - 9月投资活动现金流入小计为253,906,064.00元，上年同期为158,089,471.15元[42] - 1 - 9月投资活动现金流出小计为240,931,631.09元，上年同期为339,588,906.42元[43] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为12,974,432.91元，上年同期为 - 181,499,435.27元[43] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，上年同期为90,000,000.00元[43] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 299,576,656.22元，上年同期为 - 31,985,791.10元[43] 股东相关信息 - 股东总数为14,643户[11] - 前十名股东中，吴学群持股117,491,264股，占比26.10%；吴志刚持股80,355,899股，占比17.85%；吴学亮持股71,513,869股，占比15.89%[11] 实际控制人承诺 - 实际控制人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份[15] - 实际控制人所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[16] - 若公司股票在锁定期内发生除息、除权行为，减持价格及收盘价应相应作除权除息处理[16] - 股份锁定期届满后两年内减持股份，每年减持数量不超过本人持有公司股份总数的25%[16] - 实际控制人减持公司股份前，将提前三个交易日公告，并按规则履行信息披露义务[16] - 实际控制人承诺本人及控制的企业目前和将来不从事与沈阳桃李构成同业竞争的业务或活动[14] - 若构成同业竞争，沈阳桃李在受托管理、承包经营或收购等方面享有优先权[14] - 实际控制人吴学东承诺在《资产收购协议》资产交割日后，启动青岛古德经营范围变更程序和济南古德注销程序[15] - 资产交割日至相关程序完成期间，保证青岛古德、济南古德不从事同业竞争业务[15] - 实际控制人就股份公司及其下属子公司因劳务派遣单位未足额缴纳社会保险可能导致的结果作出承诺[16] - 若招股书有虚假记载等影响发行条件，已发行未上市公司30日内按发行价加利息回购新股，老股股东不履行购回义务公司回购老股；已上市公司赔偿投资者损失[17][18] - 若招股书有虚假记载等影响发行条件，实际控制人已发售未上市30日内按发行价加利息回购原限售股份；已上市购回原限售股份，价格不低于回购公告前30个交易日加权均价算术平均值，赔偿投资者损失[18] - 自公司股票上市起三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，公司启动稳定股价措施回购股票[19] - 自公司股票上市起三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，实际控制人启动稳定股价措施增持股份[19] 公司业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润不会亏损或与上年同期相比无重大变动[20]

公司基本信息 - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[9] - 公司注册登记日期分别为2016年01月08日和2016年05月30日，地点均为沈阳市工商行政管理局[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称桃李面包，代码603866[16] - 公司法定代表人为吴志刚[11] - 董事会秘书为张银安，联系电话024 - 22817166，电子信箱sytolybread@163.com；证券事务代表为尹双双，联系电话024 - 83500101，电子信箱sydmb_yinss@163.com[12] - 公司注册地址为沈阳市苏家屯区丁香街176号，邮政编码110000；办公地址为沈阳市沈河区青年大街1 - 1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座40层，邮政编码110000[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》，登载半年度报告的中国证监会指定网站为www.sse.com.cn[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为沈阳市沈河区北站路146号嘉兴国际大厦5层，签字会计师为魏弘、顾娜[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券股份有限公司，办公地址为北京市朝阳区亮马桥路23号中信证券大厦48层，签字保荐代表人为牛振松、王建文，持续督导期间为2015年12月22日至2017年12月31日[18] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司1997年1月23日成立，注册资本为50万元[176] - 2005年3月11日，公司注册资本由50万元增加至2,000万元[177] - 2007年6月1日，公司注册资本由2,000万元增加到3,250万元；6月30日变更为股份有限公司，注册资本为5,366万元[178] - 2009年5月11日公司新增注册资本31,291,667.00元，11月30日新增注册资本3,308,333.00元[178] - 2011年5月10日，公司用资本公积转增股本，增加注册资本61,782,000.00元，注册资本变为150,042,000.00元[179] - 2014年9月，公司向全体股东每10股派送红股17股，增加注册资本255,071,400.00元，注册资本变为405,113,400.00元[179] - 2015年12月17日，公司公开发行股票增加注册资本45,012,600.00元，注册资本变为450,126,000.00元[179] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[188] - 公司正常营业周期为一年[189] - 公司记账本位币为人民币[190] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入14.60亿元，上年同期11.36亿元，同比增长28.53%[21][31][34][35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，上年同期1.45亿元，同比增长30.73%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，上年同期1.81亿元，同比增长40.04%[21][31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.11亿元，上年度末18.69亿元，同比下降3.12%[22] - 本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.36元/股，同比增长16.67%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率9.84%，上年同期13.70%，减少3.86个百分点[23] - 本报告期销售费用2.34亿元，上年同期1.53亿元，同比增长52.81%，主要因人工成本、运输费用增加[31][32] - 食品生产行业本报告期毛利率35.63%，较上年增加1.67个百分点[34] - 公司各地区营业收入合计14.5969889548亿元，比上年增长28.53%，其中华北地区3.0738107918亿元，增长32.05%；东北地区6.3600352042亿元，增长21.47%；华东地区2.4974288273亿元，增长40.77%；西南地区1.6760147922亿元，增长26.10%；西北地区0.9537715632亿元，增长38.17%；华南地区359.277761万元[38] - 截至2016年6月30日，公司流动资产合计849,636,898.30元，较期初1,060,340,052.02元下降19.87%[142] - 截至2016年6月30日，公司非流动资产合计1,234,980,389.72元，较期初1,084,473,037.18元增长13.88%[142] - 截至2016年6月30日，公司资产总计2,084,617,288.02元，较期初2,144,813,089.20元下降2.80%[142] - 截至2016年6月30日，公司流动负债合计266,583,681.17元，较期初269,575,450.14元下降1.11%[143] - 截至2016年6月30日，公司非流动负债合计7,159,431.00元，较期初6,056,731.00元增长18.21%[144] - 截至2016年6月30日，公司负债合计273,743,112.17元，较期初275,632,181.14元下降0.69%[144] - 截至2016年6月30日，公司所有者权益合计1,810,874,175.85元，较期初1,869,180,908.06元下降3.12%[144] - 2016年上半年公司资产总计13.97亿元，较上期14.87亿元有所下降[147] - 长期股权投资为8.27亿元，上期为7.27亿元[147] - 营业总收入为14.60亿元，上期为11.36亿元，同比增长28.53%[150] - 营业总成本为12.23亿元，上期为9.50亿元，同比增长28.71%[150] - 营业利润为2.37亿元，上期为1.86亿元，同比增长27.42%[151] - 利润总额为2.43亿元，上期为1.87亿元，同比增长29.05%[151] - 净利润为1.89亿元，上期为1.45亿元，同比增长30.73%[151] - 基本每股收益为0.42元/股，上期为0.36元/股[152] - 稀释每股收益为0.42元/股，上期为0.36元/股[152] - 母公司营业收入为2.80亿元，上期为2.09亿元[154] - 2016年上半年公司营业利润为187,082,872.23元，上年同期为125,367,852.18元，同比增长约49.23%[155] - 2016年上半年公司净利润为176,647,846.70元，上年同期为118,011,015.37元，同比增长约49.69%[155] - 2016年1 - 6月公司经营活动现金流入小计为1,695,400,939.01元，上年同期为1,308,757,342.38元，同比增长约29.54%[158] - 2016年1 - 6月公司经营活动现金流出小计为1,442,605,431.90元，上年同期为1,128,242,852.76元，同比增长约27.86%[158] - 2016年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额为252,795,507.11元，上年同期为180,514,489.62元，同比增长约40.04%[158] - 2016年1 - 6月公司投资活动现金流入小计为76,718.00元，上年同期为359,548.03元，同比下降约78.66%[158] - 2016年1 - 6月公司投资活动现金流出小计为198,081,749.76元，上年同期为115,457,323.17元，同比增长约71.56%[158] - 2016年1 - 6月公司筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，上年同期为90,000,000.00元，同比下降约77.78%[159] - 2016年1 - 6月公司筹资活动现金流出小计为299,417,881.22元，上年同期为121,739,691.10元，同比增长约146.09%[159] - 2016年1 - 6月公司现金及现金等价物净增加额为 - 224,627,405.87元，上年同期为33,677,023.38元，同比下降约764.26%[159] - 投资活动现金流出小计为129,374,771.03元，投资活动产生的现金流量净额为9,629,988.97元[162] - 筹资活动现金流入小计为20,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 279,417,881.22元[162] - 现金及现金等价物净增加额为 - 234,028,160.27元，期末现金及现金等价物余额为337,664,259.96元[162] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 58,306,732.21元[165] - 综合收益总额为189,262,567.79元，利润分配为 - 247,569,300.00元[165][166] - 上期归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为63,749,188.64元[168] - 上期综合收益总额为144,771,868.64元，上期利润分配为 - 81,022,680.00元[168][169] - 母公司所有者权益上年期末余额为1,395,123,059.23元，本年期初余额为1,395,123,059.23元[171] - 取得借款收到的现金为20,000,000.00元，偿还债务支付的现金为50,000,000.00元[162] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为249,343,738.89元[162] - 2016年上半年综合收益总额为176,647,846.70元，利润分配为-247,569,300.00元[172] - 2016年上半年所有者权益合计本期期末余额为1,324,201,605.93元，上年期末余额为653,466,477.11元[173] - 2016年上半年未分配利润本期增减变动金额为36,988,335.37元，综合收益总额为118,011,015.37元，利润分配为-81,022,680.00元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 面包及糕点产品本报告期营业收入14.54亿元，同比增长29.02%[35] - 粽子产品本报告期营业收入0.06亿元，同比下降33.28%，因公司主动减产[35][36] 公司业务拓展 - 截至2016年6月30日，公司在14个中心城市及周边地区建立起12万多个零售终端[42] - 2016年公司新增多家子公司及孙公司（含分公司），如东莞桃李面包有限公司注册资本5000万元，江苏桃李面包有限公司注册资本12000万元等[45] - 公司拥有东莞桃李、江苏桃李、武汉桃李、山东桃李等子公司，持股比例均为100%[183] - 本期新增江苏桃李、武汉桃李、山东桃李为全资子公司[183] 公司理财与项目投资 - 公司委托招商银行进行理财，合计委托理财金额2.4亿元，实际收回本金2.4亿元，实际获得收益104109.59元[47][48] - 公司第三届董事会第十九次会议同意委托理财总额不超过2亿元额度内，资金可循环使用[48] - 2015年首次发行募集资金总额为5.65亿元，本报告期已使用2.33亿元，累计使用2.42亿元，尚未使用3.23亿元[51] - 沈阳桃李面包系列产品生产基地建设项目拟投入2.43亿元，本报告期投入39万元，累计投入39万元，项目进度0.32%，预计收益7.95亿元[54] - 石家庄桃李面包系列产品生产基地建设项目拟投入1.00亿元，本报告期投入8129.42万元，累计投入9029.42万元，项目进度78.16%，预计收益9961.74万元[54] - 哈尔滨桃李面包系列产品生产基地建设项目拟投入1.20亿元，本报告期投入1.20亿元，累计投入1.20亿元，项目进度100%，预计收益1.68亿元，已产生收益9720.05万元[54] - 北京桃李面制食品生产加工二期项目本报告期投入1.02亿元，累计投入1668.56万元[55] - 天津友福食品有限公司投资项目拟投入8552.56万元，本报告期投入1425万元，累计投入1425万元，项目进度12.67%，预计收益1.36亿元[58]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产21.82亿元，较上年度末增长1.75%[7] - 其他流动资产期末数为124,816.59元，期初数为368,724.57元，减少66.15%[13] - 其他非流动资产期末数为103,130,254.85元，期初数为61,097,288.29元，增加68.80%[13] - 2016年3月31日货币资金期末余额为719,557,334.83元，年初余额为740,994,378.22元[22] - 2016年3月31日应收账款期末余额为224,512,723.77元，年初余额为232,505,549.21元[22] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为1,029,795,645.79元，年初余额为1,060,340,052.02元[22] - 2016年3月31日固定资产期末余额为778,577,018.35元，年初余额为768,812,839.19元[22] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额为1,152,544,552.89元，年初余额为1,084,473,037.18元[23] - 2016年3月31日资产总计期末余额为2,182,340,198.68元，年初余额为2,144,813,089.20元[23] - 2016年3月31日资产总计15.2227526451亿美元，较年初14.8742431369亿美元增长2.34%[27] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2016年3月31日短期借款期末无余额，年初余额为50,000,000.00元[23] - 2016年3月31日应付账款期末余额为142,774,802.56元，年初余额为148,083,003.60元[23] - 2016年3月31日流动负债合计期末余额为223,280,401.74元，年初余额为269,575,450.14元[23] - 2016年3月31日负债合计4420.456849万美元，较年初9230.125446万美元减少52.11%[28] - 2016年3月31日非流动负债中递延收益为715.9431万美元，较年初605.6731万美元增长18.21%[24] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.52亿元，较上年度末增长4.43%[7] - 2016年3月31日所有者权益合计14.7807069602亿美元，较年初13.9512305923亿美元增长6.09%[28] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入6.62亿元，较上年同期增长31.34%[7] - 营业收入本期数为662,040,344.40元，上期数为504,070,107.49元，增加31.34%[13] - 2016年第一季度营业总收入6.620403444亿美元，较上期5.0407010749亿美元增长31.34%[31] - 公司本期营业收入为124,703,684.99元，上期为89,806,508.51元[35] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8271.95万元，较上年同期增长44.42%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8200.68万元，较上年同期增长44.32%[7] - 净利润本期数为82,719,457.88元，上期数为57,275,362.83元，增加44.42%[14] - 2016年第一季度营业利润1.057860098亿美元，较上期7338.818997万美元增长44.14%[32] - 2016年第一季度净利润8271.945788万美元，较上期5727.536283万美元增长44.42%[32] - 本期营业利润为88,225,016.12元，上期为57,602,977.31元[35] - 本期净利润为82,947,636.79元，上期为54,726,978.96元[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，较上年同期增长83.83%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为125,656,448.79元，上期数为68,352,940.56元，增加83.83%[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 95,466,953.29元，上期数为 - 42,683,550.76元，增加123.66%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 51,626,538.89元，上期数为 - 11,224,902.22元，增加359.93%[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为125,656,448.79元，上期为68,352,940.56元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -95,466,953.29元，上期为 -42,683,550.76元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -51,626,538.89元，上期为 -11,224,902.22元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为770,641,421.76元，上期为592,333,012.26元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为366,994,379.62元，上期为306,184,508.71元[39] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为130,858,376.91元，上期为106,453,709.55元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为713,500,603.83元，上期为125,583,190.49元[40] - 2016年第一季度投资活动现金流出小计为65,632,483.94元，上年同期为135,385,794.02元[43] - 2016年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,369,276.06元，上年同期为 - 89,385,494.02元[43] - 2016年第一季度筹资活动现金流入小计为70,000,000.00元[43] - 2016年第一季度偿还债务支付的现金为50,000,000.00元[43] - 2016年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,626,538.89元，上年同期为81,224,902.22元[43] - 2016年第一季度筹资活动现金流出小计为51,626,538.89元，上年同期为81,224,902.22元[43] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 51,626,538.89元，上年同期为 - 11,224,902.22元[43] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 24,440,774.74元，上年同期为2,795,125.91元[43] - 2016年第一季度期初现金及现金等价物余额为571,692,420.23元，上年同期为21,001,562.75元[43] - 2016年第一季度期末现金及现金等价物余额为547,251,645.49元，上年同期为23,796,688.66元[43] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为4.33%，较上年减少1.40个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年增长28.57%[7] - 2016年第一季度基本每股收益0.18元/股，较上期0.14元/股增长28.57%[33] - 2016年第一季度稀释每股收益0.18元/股，较上期0.14元/股增长28.57%[33] 股东相关信息 - 股东总数为29532户[12] - 吴学群、吴志刚、吴学亮等为公司一致行动人[12] 实际控制人相关承诺 - 实际控制人自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份[16] - 实际控制人所持股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价；上市后6个月内如公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[16][17] - 若公司股票在锁定期内发生除息、除权行为，减持价格及收盘价相应作除权除息处理[16][17] - 股份锁定期届满后两年内减持股份，每年减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的25%[17] - 实际控制人减持公司股份前，提前三个交易日公告，并按规则履行信息披露义务[17] - 实际控制人承诺代公司承担因劳务派遣单位未足额缴纳社会保险导致的连带责任及相关费用[17][18] - 实际控制人承诺代公司承担应缴未缴社会保险费和住房公积金及相关处罚或损失[18] - 若招股说明书有虚假记载等对发行条件构成重大影响，公司已公开发行未上市，自认定之日起30日内按发行价加计银行同期存款利息回购全部新股[18] - 若招股说明书有虚假记载等对发行条件构成重大影响，公司已发行并上市，致使投资者遭受损失，公司承担相应责任[18] 稳定股价措施 - 自公司股票上市之日起三年内，若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产，公司将启动稳定股价措施回购股票，实控人将增持股份[20] 成本相关数据 - 2016年第一季度营业总成本5.562543346亿美元，较上期4.3068191752亿美元增长29.16%[32] - 销售费用本期数为103,182,578.19元，上期数为67,722,675.46元，增加52.36%[13] - 财务费用本期数为 - 1,426,176.28元，上期数为581,622.90元，减少345.21%[13]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入2,563,330,459.14元，较2014年增长24.55% [20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润346,955,066.28元，较2014年增长27.11% [20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润340,202,214.10元，较2014年增长26.20% [20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额427,435,506.15元，较2014年增长33.83% [20] - 2015年投资活动产生的现金流量净额-315,453,721.75元，较2014年减少22.19% [20] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额511,817,159.91元，较2014年增长516.68% [20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,869,180,908.06元，较2014年末增长80.06% [20] - 2015年末总资产2,144,813,089.20元，较2014年末增长73.63% [20] - 2015年末总股本450,126,000.00股，较2014年末增长11.11% [20] - 2015年基本每股收益0.86元/股，较2014年的0.67元/股增长28.36%[21] - 2015年加权平均净资产收益率30.33%，较2014年增加2.14个百分点[21] - 2015年第一至四季度营业收入分别为5.04亿元、6.32亿元、7.08亿元、7.20亿元[24] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5727.54万元、8749.65万元、1.05亿元、9750.74万元[24] - 2015年非经常性损益合计675.29万元，2014年为337.93万元，2013年为465.03万元[26] - 2015年公司实现营业收入256,333.05万元，较上年增加50,529.67万元，增长24.55%；营业利润和利润总额分别为43,875.26万元和44,736.37万元，分别增长26.41%和27.14%[43] - 2015年公司营业成本较2014年同比下降1.67%[45] - 2015年销售费用359,833,032.37元，较上年增长38.64%；财务费用2,556,535.53元，较上年增长299.60%[47] - 2015年经营活动现金流量净额427,435,506.15元，较上年增长33.83%；筹资活动现金流量净额511,817,159.91元，较上年增长516.68%[47] - 公司2015年营业收入25.63亿元，同比增长24.55%，营业成本16.69亿元，同比增长21.44%，整体毛利率34.89%，较上年增加1.67个百分点[51] - 华东地区营业收入增长54.8%，西南地区营业收入增长30.5%[52] - 公司前五名客户销售合计2.20亿元，占全部营业收入的8.57%[53] - 销售费用3.60亿元，同比增长38.64%，主要因人工成本、运输费用增加[61] - 管理费用6562.42万元，同比增长15.54%，主要因公司规模增长[61] - 财务费用255.65万元，同比增长299.60%[61] - 本期研发投入297.43万元，占营业收入比例0.12%，同比增长31.21%，研发人员18人，占公司总人数比例0.21%[63][64] - 2015年经营活动现金流入29.53亿元，同比增长25.84%，现金流出25.26亿元，同比增长24.58%，现金流量净额4.27亿元，同比增长33.83%[66] - 2015年投资活动现金流入57.86万元，同比增长154.24%，现金流出3.16亿元，同比增长22.31%，现金流量净额-3.15亿元，同比减少22.19%[66] - 2015年筹资活动现金流入6.64亿元，同比增长3221.87%，现金流出1.53亿元，同比增长6.81%，现金流量净额5.12亿元，同比增长516.68%[66] - 货币资金期末数7.41亿元，占总资产比例34.55%，较上期增长566.73%；存货期末数6455.42万元，占比3.01%，较上期增长16.34%[68] - 固定资产期末数7.69亿元，占总资产比例35.85%，较上期增长59.22%；在建工程期末数7375.41万元，占比3.44%，较上期减少60.34%[68] - 应付账款期末数1.48亿元，占总资产比例6.90%，较上期增长22.27%；预收账款期末数64.15万元，占比0.03%，较上期增长132.81%[68] - 报告期期初资产总额123,524.94万元，负债总额19,713.92万元，资产负债率15.96%；期末资产总额214,481.31万元，负债总额27,563.22万元，资产负债率12.85%[129] - 2015年末公司合并资产总计21.45亿元，期初为12.35亿元[179] - 2015年末公司合并流动资产合计10.60亿元，期初为3.79亿元[178] - 2015年末公司合并非流动资产合计10.84亿元，期初为8.56亿元[178] - 2015年末公司合并负债合计2.76亿元，期初为1.97亿元[179] - 2015年末公司合并所有者权益合计18.69亿元，期初为10.38亿元[180] - 2015年末母公司流动资产合计6.59亿元，期初为2.67亿元[181] - 2015年末母公司非流动资产合计81.17亿元，期初为43.09亿元[181] - 2015年末公司货币资金7.41亿元，期初为1.11亿元[178] - 2015年末公司应收账款2.33亿元，期初为1.92亿元[178] - 2015年末公司固定资产7.69亿元，期初为4.83亿元[178] - 2015年公司资产总计14.87亿元，较上期7.09亿元增长109.5%[182] - 2015年公司营业总收入25.63亿元，较上期20.58亿元增长24.55%[184] - 2015年公司营业总成本21.25亿元，较上期17.11亿元增长24.1%[184] - 2015年公司营业利润4.39亿元，较上期3.47亿元增长26.41%[184] - 2015年公司利润总额4.47亿元，较上期3.52亿元增长27.14%[184] - 2015年公司净利润3.47亿元，较上期2.73亿元增长27.11%[184] - 2015年公司基本每股收益0.86元/股，较上期0.67元/股增长28.36%[185] - 2015年公司流动负债合计9230.13万元，较上期5534.36万元增长66.78%[182] - 2015年公司所有者权益合计13.95亿元，较上期6.53亿元增长113.56%[183] - 2015年母公司营业收入4.98亿元，较上期4.18亿元增长19.12%[187] - 2015年利润总额为279,572,701.92元，较上期240,395,756.32元增长[188] - 2015年净利润为257,540,886.12元，较上期225,716,531.57元增长[188] - 2015年销售商品、提供劳务收到现金2,921,732,631.85元，较上期2,331,737,621.19元增长[190] - 2015年经营活动现金流入小计2,953,114,706.46元，较上期2,346,803,335.21元增长[191] - 2015年经营活动现金流出小计2,525,679,200.31元，较上期2,027,419,133.95元增长[191] - 2015年经营活动产生的现金流量净额427,435,506.15元，较上期319,384,201.26元增长[191] - 2015年投资活动现金流入小计578,636.27元，较上期227,595.00元增长[191] - 2015年投资活动现金流出小计316,032,358.02元，较上期258,396,100.61元增长[191] - 2015年筹资活动现金流入小计664,373,376.00元，较上期20,000,000.00元增长[191] - 2015年筹资活动现金流出小计152,556,216.09元，较上期142,831,096.24元增长[191] - 支付其他与筹资活动有关的现金为923.5万元[194] - 筹资活动现金流出小计本期为1.5255621609亿元，上期为1.3878885亿元[194] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.1181715991亿元，上期为 - 1.1878885亿元[194] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.5069085748亿元，上期为 - 0.3772758178亿元[194] - 期初现金及现金等价物余额本期为2100.156275万元，上期为5872.914453万元[194] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.7169242023亿元，上期为2100.156275万元[194] - 归属于母公司所有者权益本期期末股本为4.50126亿元，上期为1.50042亿元[196][199] - 资本公积本期期末为5.2761786221亿元，上期为749.208621万元[196][199] - 盈余公积本期期末为1.0206920836亿元，上期为5374.346659万元[196][199] - 未分配利润本期期末为7.8936783749亿元，上期为6.9266694922亿元[196][199] 各条业务线数据关键指标变化 - 核心产品桃李品牌面包及糕点营业收入250,483.06万元，较上年增加50,127.18万元，增长25.02%，占年度营业收入97.72%[46] - 节日食品月饼和粽子主营业务收入分别为4,965.27万元和884.72万元，分别增长17.13%和 - 26.78%[46] - 面包及糕点营业收入25.05亿元，同比增长25.02%；月饼营业收入0.50亿元，同比增长17.13%；粽子营业收入0.09亿元，同比下降26.78%[51][52] - 面包及糕点生产量1.51亿公斤，同比增长23.01%，销售量1.51亿公斤，同比增长23.08%；月饼生产量和销售量均为117.95万公斤，同比增长28.95%；粽子生产量和销售量均为25.78万公斤，同比下降36.40%[55] - 食品生产行业直接材料成本10.98亿元，占比65.72%，同比增长19.99%；制造费用3.13亿元，占比18.73%，同比增长23.73%；直接人工2.60亿元，占比15.55%，同比增长24.68%[57] - 公司前五名供应商采购合计5.04亿元，占采购金额比重46.98%[58] 公司产品与经营模式 - 公司主要产品为“桃李”品牌面包，有3大系列30余个品种，还生产月饼、粽子等节日食品[28] - 公司采购采用自主采购模式，生产面包采用“以销定产”模式，生产月饼和粽子采用阶段性集中生产模式[30][31] - 公司销售主要通过直营和经销两种模式，直营针对大型连锁商超等，经销针对外埠市场便利店等[31] 行业情况 - 截至2014年底，全国规模以上糕点面包生产企业621家，国内面包生产企业较分散[33] - 2011 - 2014年糕点面包制造行业利润总额从46.89亿元增至82.42亿元，主营业务收入占烘焙行业比重从31.68%增至37.06%[70] - 2012 - 2014年烘焙行业毛利率为21.23%、21.16%和20.32%，糕点面包制造行业毛利率为24.13%、23.10%和22.41%[73] 公司生产基地情况 - 哈尔滨面包系列产品生产基地设计产能1.2万吨已完工；石家庄桃李面包系列产品生产基地年产能0.9万吨在建[43] - 公司目前已在全国14个区域建立生产基地[94] - 公司将扩大生产基地，实施沈阳本部、石家庄桃李、天津友福、重庆桃李等项目[90] 公司子公司情况 - 报告期内公司新增深圳桃李和东莞桃李两家子公司，注册资本分别为1000万元和5000万元，公司均占股100%[74]