| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 27 日，浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，会议审议通过 了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超 过3.00 亿元自有资金进行现金管理，投资对象为信用评级较高、履约能力 较强的银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的流动性好、低风险的理 财产品或结构性存款等产品。公司拟购买理财产品的受托方与公司不存在关 联关系。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下， 利用部分自有资金进行现金管理，以 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[3] 天健所业务数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3] - 2024年上市公司审计收费7.20亿元，客户707家，同行业544家[3][5] 天健所风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] 天健所合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚若干人次[6] 人员审计经历 - 项目合伙人等近三年签署及复核多家上市公司或IPO审计报告[7]

음용호 关于浙江新化化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fays.cn】 【 大 13 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8413 号 浙江新化化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江新化化工股份有限公司(以下简称新化股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的新化股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使 ...

浙江新化化工股份有限公司 （二）公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定 公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30％。 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 （三）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方 式进行利润分配。 为进一步完善和健全浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念， 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《浙江新化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关文件；同时，公司的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关 注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，综合考虑公司盈利能力、经营发展规 划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定公司未来三年 （2025-2027年）股东回报规划，具体内容如下： （四）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会 进行表决。 一、公司制定股东 ...

产品产销量与销售额 - 2024年脂肪胺产量127,338.14吨、销量127,642.31吨、销售金额145,269.04万元[2] - 2024年有机溶剂产量55,236.60吨、销量55,949.31吨、销售金额43,357.53万元[2] - 2024年合成香料产量24,078.84吨、销量23,383.18吨、销售金额78,986.34万元[2] 产品价格变动 - 2024年脂肪胺年平均价格11,380.95元/吨，较2023年下降6.77%[3] - 2024年有机溶剂年平均价格7,749.43元/吨，较2023年下降2.62%[3] - 2024年合成香料年平均价格33,779.13元/吨，较2023年下降3.37%[3] 原材料价格变动 - 2024年丙酮价格上升10.07%，从5,503.11元/吨涨至6,057.39元/吨[4][6] - 2024年酒精价格下降13.47%，从6,291.32元/吨降至5,443.87元/吨[4][6] - 2024年液氨价格下降19.29%，从3,459.90元/吨降至2,792.61元/吨[4][6] - 2024年白煤价格下降27.25%，从1,770.08元/吨降至1,287.73元/吨[4][6]

资金发行与募集 - 公司发行可转换公司债券650万张，总额65000万元[3] - 募集资金净额63925.33万元，用于宁夏新化项目（一期）[4] 项目投入与节余 - 截至2025年4月27日，项目投入61286.44万元，进度95.87%[5] - 截至2025年4月25日，节余募集资金3038.13万元，占比4.75%[3] 闲置资金使用 - 2022 - 2023年，不超15000万元闲置资金补流，8000万元于2023年12月12日归还[8] - 2024年，不超8000万元闲置资金补流，5000万元于2024年12月10日归还[9] - 2024年12月12 - 2025年4月24日，2000万元闲置资金补流，于2024年4月24日归还[10] 节余资金处理 - 节余资金含理财及利息净额约399.24万元[10] - 含募投项目尾款及质保金约4425万元[12] - 拟将节余资金永久补充流动资金[3] 后续事项 - 可转债募投项目结项，终止监管协议[13] - 授权经营层办理后续事宜[13] - 本次事项免审议，无需意见，情况定期披露[14]

募集资金情况 - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额6.5亿元，净额为6.392533亿元[1] - 截至2024年末累计项目投入5.979232亿元，利息收入净额0.039038亿元[4] - 2024年项目投入0.58199亿元，利息收入净额0.004266亿元[3][4] - 应结余募集资金0.452339亿元，实际结余0.452339亿元[4] 项目进展 - 宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）投入进度为93.53%[14] - 宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）预定可使用状态日期由2024年6月调整为2025年6月[14] - 宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）A、C、G、K车间已稳定达到预定可使用状态，B车间还处于试生产阶段[14] 资金使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为33335.77万元[14] - 全资子公司拟将不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 截至2024年12月31日，公司暂无尚未归还的闲置募集资金[14] 合规情况 - 募集资金投资项目未出现异常情况[9] - 不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[9] - 2024年不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[10] - 使用募集资金不存在违规情形，信息披露及时准确[11]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所作为2024年度财务报告和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券业务审计报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[1] 项目人员情况 - 项目合伙人姚本霞等近三年签署及复核报告数量[2] - 项目合伙人等开始执业及为公司服务时间[2] 审计过程情况 - 2024年审计中就主要会计审计事项咨询解决技术问题[4] 职业风险保障 - 截至2024年末累计计提和保险赔偿限额超2亿[10]

募集资金情况 - 2022年公开发行可转债，募集资金总额65,000.00万元，净额63,925.33万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金结余4,523.39万元[19] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入59,792.32万元[3] - 宁夏新化合成香料产品基地项目（一期）投入进度93.53%[18] 其他情况 - 2024年12月11日，宁夏新化拟用不超5,000.00万元闲置资金补流，期限不超12个月[9] - 2024年6月26日将募投项目达预定可使用状态日期由2024年6月调至2025年6月[18]