关联交易 - 公司预计2025年度日常关联交易金额不超4200万元[3] - 2025年相关会议通过预计2025年度关联交易议案[4] - 本次向杭州临江环保热电购燃料动力预计4200万元[6] 业务数据 - 向杭州临江环保热电购燃料动力上年预计5000万，实际4011.67万[5] - 年初至披露日已发生866.48万元[6] 公司情况 - 杭州临江环保热电注册资本和实收资本均为18000万元，公司持股25%[7] 财务数据 - 2024年末资产总额85529.93万元等[8] - 2025年1季度营收8565.19万元，净利润754.03万元[8]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年做好重大风险排查、应对与报告工作[18] - 2025年动态扩展重点领域风险清单[18] - 2025年开展内部控制制度执行情况督查工作[18] 其他新策略 - 持续落实缺陷整改，加大内控自评力度[18] - 组织开展内控体系文件修订换版工作[18] 内控标准 - 财务报告内控潜在报错重大缺陷标准为错报≥营收0.5%[14] - 财务报告内控潜在报错重要缺陷标准为营收0.1%≤错报<营收0.5%[14] - 财务报告内控潜在报错一般缺陷标准为错报<营收0.1%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为损失≥500万元[15] - 非财务报告内控直接财产损失重要缺陷标准为50万元≤损失<500万元[15] - 非财务报告内控直接财产损失一般缺陷标准为损失<50万元[15]

募集资金情况 - 2017年6月公开发行1亿股A股，募资17.2亿元，净额16.324824亿元[3] - 截至2024年12月31日，承诺投资16.324824亿元，已投入7.502261亿元，差额8.822563亿元[7] 募投项目变更 - 2018年变更部分募投项目，2.809024亿元用于新技改项目[6] - 2019年终止两项目，6.228959亿元用于永久补流[6] - 2025年终止两项目，资金存放专户[8] 资金补充决策 - 拟用不超2亿闲置募资临时补流，期限不超12个月[2][9][10] - 2025年4月28日董事会通过该议案[10] - 监事会认为合规，不影响募投计划[12] - 保荐机构同意使用部分闲置募资暂时补流[12]

会计政策 - 2024 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 17 号》[3] - 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》，可提前执行[3] - 会计政策变更后按《企业会计准则解释第 16 号》执行[5] 会议决策 - 2025 年 4 月 28 日监事会审议通过会计政策变更议案[7][8] 影响说明 - 本次变更不追溯调整，无重大财务影响[6]

现金管理 - 拟用不超20亿自有资金现金管理，可滚动使用[2][3] - 投资期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开，单笔不超3年[3] - 投资范围含股票、基金等有价证券及衍生品[3] 风险与策略 - 证券市场有风险，收益不可预期，或损失本金[5] - 拟加强政策研究和市场分析，完善投资策略[5] - 加强内控和风控，确保经营正常和风险可控[5][6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10,000万股A股，发行价17.20元，募集资金172,000.00万元，净额为163,248.24万元[1] - 截至期初累计项目投入75,022.61万元，利息收入净额13,871.75万元，已终止项目69,659.22万元[2] - 本期利息收入净额1,015.22万元[2] - 截至期末累计项目投入75,022.61万元，利息收入净额14,886.97万元，已终止项目69,659.22万元[3] - 应结余募集资金33,453.38万元，实际结余21,983.38万元，差异11,470.00万元[3] - 2024年使用不超20,000.00万元闲置资金临时补流，截至年底已用11,470.00万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计2,833,759.27元[7][8] - 截至2024年12月31日，募集资金购买保本型理财产品余额21,700.00万元[7][9] - 公司募集资金总额为163248.24万元，变更用途的募集资金总额为101248.24万元，占比62.02%[21] - 已累计投入募集资金总额为75022.61万元[21] 项目变更与终止 - 2018年10月30日，公司将“年产3万吨活性染料扩能技术改造项目”变更为“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”，原项目投资额28090.24万元，变更后项目投资额50000万元[13] - 2019年4月29日，公司终止“年产11250吨高性能分散染料等项目”和“年产2万吨H - 酸（二期）生产线技改项目”，将剩余募集资金66852.20万元（实际补充69659.22万元）永久补充流动资金[13] - 2024年12月30日，公司终止“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”和“年产3000吨1－氨基蒽醌技术改造项目”，募集资金继续存放专户[14] - 年产2万吨H - 酸（二期）项目终止，涉及金额26318.00元[22] - 2024年12月30日，公司终止“年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”及“年产3000吨1－氨基蒽醌技术改造项目”[22][23] 项目投入情况 - “年产3000吨1－氨基蒽醌技术改造项目”承诺投资总额12000万元，截至期末累计投入12000万元[21] - “年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”截至期末累计投入14154.20万元，投入进度50.39%[21] - “年产11250吨高性能分散染料等项目”承诺投资总额46840万元，截至期末累计投入10868.41万元[21] - 年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目拟投入募集资金总额28090.24万元[25] - 截至期末该项目计划累计投入金额28090.24万元[25] - 该项目实际累计投入金额14154.20万元[25] - 该项目投资进度为50.39%[25] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[12] - 2017年12月5日，公司使用募集资金10868.41万元置换预先投入募投项目的自筹资金[16] - 公司募集资金使用及披露本年度不存在重大问题[17] - 补充流动资金金额为50000.00元，完成率100%[22] - 2017年公司使用募集资金108684095.24元置换预先投入的自筹资金[23] - 2024年公司拟使用不超20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日已使用11470.00万元[23] - 2024年公司及子公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超3.5亿元，截至12月31日，购买保本型理财产品217000000.00元，募集资金银行专项账户余额为2833759.27元[23] - 2019年公司终止部分募投项目后，将剩余募集资金（含理财收益、利息）66852.20万元用于永久性补充流动资金，实际补充69659.22万元[23] - 江苏省化工行业整治提升方案要求新建化工项目投资额不低于10亿元，禁止新（扩）建部分中间体化工项目[22] - “年产10万吨染料及中间体产业转型提升技术改造项目”二期处于报批阶段，进展缓慢[22] - “年产3000吨1－氨基蒽醌技术改造项目”含高危工艺，已延期2年[22]

浙江吉华集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海交易所股票上市规则》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定，作为董事会下设专门委员会，审计委员会对董事会负责，本着勤勉尽责的原则， 积极发挥作用，认真履行了各项职责。现将具体情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会设 3 名委员，由在任董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由 具有会计资格的独立董事担任。 第四届董事会审计委员会由来兴扬先生、周火良先生、沈日炯先生组成，其中具有专业 会计资格的独立董事来兴扬先生任主任委员。 2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的 议案》及《关于选举独立董事的议案》；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议 通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第五届董事会审计委员会由 吴绵化先生、沈文龙先生和邵伯金先生组成，其中具有专业会计资格的独立董事吴绵化先生 任主任委员。 2024 年 12 月 19 日，独立董事沈文龙先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司第 五届独立董事职务及董事会专门 ...

业绩相关 - 2024年1 - 4月股价低于2022年的6.00元，5 - 12月低于2023年的5.57元[4][5] - 自2017年上市累计派发现金9.89亿元[8] 未来展望 - 2025年拟增加现金分红频次，总额不低于净利润30%[8] - 至少每年评估估值提升计划效果并完善披露[11] 新策略 - 2025年4月通过估值提升计划议案[5] - 从四方面提升盈利能力和经营效率[6] - 探索围绕主业并购重组[6] - 构建绩效评估及激励约束机制[6][7]

审计机构聘任 - 公司拟继续聘任天健为2025年度财务和内控审计机构，需股东大会审议通过[2] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 天健2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业客户544家[2] - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和职业保险赔偿限额超2亿元[3] 审计机构风险 - 2024年天健因华仪电气案需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[3] - 天健近三年受行政处罚4次等[4] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[4] 项目人员情况 - 项目合伙人朱大为等近三年无相关处罚纪律处分[6] 审计费用 - 公司拟支付天健2025年年报审计费100万元，按工作量定价[8]

人员数据 - 上年末合伙人数量241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 项目合伙人朱大为近三年签或复核上市公司审计报告7家[3] - 签字注册会计师王晟川近三年签上市公司审计报告1家[3] - 质量控制复核人王长富近三年签上市公司审计报告3家[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户家数544家[1] 风险相关 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4][17] - 2024年在华仪电气案中需在5%范围内承担连带责任[4] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[8] - 针对公司制定全面可操作审计方案并按时提交工作[13] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[15] 制度管理 - 公司在聘任合同中明确天健信息安全责任义务[16] - 天健制定了系统性信息安全控制制度[16]