舆情制度制定 - 公司为提升舆情应对能力制定舆情管理制度[2] 组织架构 - 舆情管理工作组组长由董事长担任，副组长由董事会秘书担任[4] - 董事会办公室是舆情信息监测、收集主要部门[5] 信息分类与处置 - 舆情信息分重大和一般两类[7] - 重大舆情需迅速调查了解情况[9] - 一般舆情由董秘和董办灵活处置[9] 保密与生效 - 内部有关人员对舆情所涉信息负有保密义务[11] - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年 度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，认真履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重 大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事基本情况 本人郝玉贵，1963 年 9 月出生，中国国籍，经济学（会计）博士，中国注 册会计师（非执业会员），会计学教授。任浙江农林大学会计学教授，博士生导 师，会计专硕教育中心主任。兼任中国审计学会会员、浙江省审计学会理事及浙 江省内部审计协会常务理事、浙江省总会计师协会内部控制副主任委员、浙江省 内部控制咨询委员会委员、浙江省管理会计专家委员会委员、浙江省正教授高级 会计师评审委员、浙江省高级会计师评审委员等。2019 年 1 月至 2025 年 1 月任 本公司独立董事,现任杭州平治信息技术股份有限公司独立董事。 作为公司独立董 ...

募集资金情况 - 公司2021年7月6日首次公开发行4000万股，发行价每股14.18元，募集资金总额56720万元，净额50245万元[1] - 2024年公司实际使用募集资金10528.53万元[8] - 截至2024年12月31日，累计项目投入49825.05万元[3][4] - 2024年12月20日决议将节余募集资金2606.13万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，将剩余募集资金26061266.20元转入自有资金账户[5][15] - 变更用途的募集资金总额为11500万元，占比22.89%[25] 利息与理财收益 - 截至2024年12月31日，期末利息收入净额2186.18万元[4] - 2023 - 2024年闲置募集资金现金管理累计理财收益190.1万元[26] 项目投入与进度 - 燃煤热电联产三期扩建项目预计用资35745万元，累计投入35158.46万元，进度98.36%[25] - 日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目拟投入1.15亿元，累计投入1.166659亿元，进度101.45%[30] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，已全部投入[25] 项目效益 - 日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目2024年实现收入9457.68万元，利润总额3960.15万元[28][32] 合规情况 - 天健会计师和保荐机构东方投行认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[20]

公司概况 - 公司供热辐射范围约300平方公里[10] - 公司拥有员工约200人[11] - 公司投入运营2台130t/h循环流化床锅炉等设备，设计日处理垃圾能力2,000吨，总装机容量为72兆瓦[13] - 公司有21年发展历程，先后经历2个发展阶段[18] - 2021年7月12号公司在上交所成功上市[10] 项目进展 - 2006年7月“二炉一机”热电项目动工，2007年8月建成投产[19] - 2011年3月垃圾焚烧发电项目建成并投运[19] - 2024年1月“日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目”主体部分投产，6月前其他部分陆续投产[20] - 2024年12月“燃煤热电联产三期扩建项目”达到预定可使用状态[20] 公司治理 - 报告期内召开2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会，共审议13项议题[23] - 公司董事会有5名董事，非独立董事3名，独立董事2名，含2名女性董事[24] - 报告期内召开董事会5次，审议议题32项[25] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[27] - 报告期内召开监事会会议5次，审议议题23项[28] 信息披露 - 报告期内公司共发布各类公告57份，其中定期报告4份，临时报告53份[30] - 报告期内上证e互动回复投资者问答41次，召开业绩说明会3次[33] 环保与能耗 - 报告期环保设备设施投入和环保费用支出共计逾8700万元[49] - 报告期内公司总用水量192.49万吨，其中中水143.36万吨，自来水49.13万吨[60] - 报告期内公司消耗电力6759.94万千瓦时[61] 研发与人员 - 报告期内公司发生研发费用为1292.48万元[61] - 报告期内员工总数211人，退休返聘人数7人，男职工161人，女职工50人[62] - 员工中有本科及以上人数34人，大专70人，高中71人，高中以下36人[62] - 报告期末公司拥有技术人员32人[61] - 2024年公司劳动合同签订率与社会保险缴纳率均为100%[63] - 2024年，董事、监事和高级管理人员报酬实际支付447.93万元[67] - 2024年度专科（本科）以上学历人员同比增加23%，生产运行中心年度晋升考核通过8人[81] 员工活动 - 2024年1 - 12月份员工生日聚餐举办6次，约145人参加[69] - 2024年9月，公司分批组织员工去象山进行团建活动[71] 安全管理 - 2024年公司编制、签订年度安全生产责任书237份[76] - 2024年公司签订外包工程项目施工安全协议共20份[76] 分红与捐赠 - 2021 - 2024年现金分红分别为1.28亿元、0.8亿元、0.96亿元、1.28亿元，占普通股股东净利润比率分别为72.97%、38.82%、51.02%、74.54%[82] - 上市以来已完成现金分红4亿元[82] - 2024年年度拟以1.6亿股普通股为基数，每10股派发现金红利2元，分配利润支出总额为3200万元[82][83] - 2024年前三季度分红9600万元，本年度现金分红累计占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为74.54%[82][83] - 向“余姚市环卫工人关爱慈善基金”捐款25万元，向小曹娥慈善总会捐赠3万元[83] 未来展望 - 2025年公司以能源安全新战略为指引，推进高质量发展[85]

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2025-012 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资品种：证券投资（包括但不限于境内外上市的股票市场投资、债 券市场投资、证券回购、公募基金、交易所基金，新股配售和申购、上市公司 增发或配股、银行理财产品、信托产品、证券公司资产管理计划、基金专户等 理财产品以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为）。 本次投资金额：宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用总额不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行证券投资，在该额度内用 于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包 含在本次预计投资额度范围内。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第 二次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进 行证券的议案》，此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示： ...

天健会所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 2023年度上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] 公司决策 - 2024年审议通过续聘天健会所作为2024年度审计机构[3] 审计结果 - 天健会所认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等[4] - 天健会所认为公司保持有效内控，出具标准无保留意见报告[4] 公司评估 - 公司认为天健会所具备独立性和审计资格[5] - 天健会所年报审计态度客观，按时完成且报告质量高[5]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕582 号 宁波世茂能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波世茂能源股份有限公司（以下简称世茂能源公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、 现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的世茂能源公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供世茂能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为世茂能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解世茂能源公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 我们的审计是根 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 2024年度公司内部控制运行情况良好[20] 未来展望 - 2025年公司将继续完善内部控制制度促进发展[20] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为李立峰[21]

审计委员会情况 - 公司董事会第二届审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项议案[2][3] 财务与报告 - 审计委员会认为公司2024年财务报告真实准确完整[4] - 公司完成《2024年度内部控制评价报告》[6]

关于宁波世茂能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波世茂能源股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-62087887 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供世茂能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为世茂能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解世茂能源公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 世茂能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、 ...