证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2023-036 宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2023 年 10 月 13 日通过邮件、专人送达、电话、信息等 方式通知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持， 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 日-2023 年 9 月 30 日的财务报告，在所有重大方面公允地反映了公 司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，以及 2023 年三 季度的经营成果和现金流量，按要求编制了公司 2023 年第三季度报 告。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2023-035 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、广发银行余姚支行"物华添宝"G 款 2023 年第 148 期人民币结构性存款 2、中信银行余姚支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00230 期 履行的审议程序：公司分别于 2023 年 8 月 17 日召开了第二届董事会 第十次会议、第二届监事会第八次会议及 2023 年 9 月 4 日召开了 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》。公司在经股东大会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动 使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司独立董事发表 了明确同意的独立意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司对闲置募集资金 进行现金管理出具了明确的核查意 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 宁波世茂能源股份有限公司 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1308 号 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 关于 致：宁波世茂能源股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2023-034 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 108,005,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5031 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，以记名投票方式表 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路 8 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2023-033 宁波世茂能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、使用闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序 公司分别于 2022 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第五次会议、 第二届监事会第四次会议及 2022 年 8 月 29 日召开了 2022 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》。公司在经股东大会批准通过之日起 12 个月内拟使 用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和 有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还 至募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《宁波世茂能源 股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2022-034）。 二、近期理财产 ...

（http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开 2023 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日下午 13:00—14:00 在上海证券交易所上证路演中心 一、业绩说明会召开情况 2023年8月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露了《宁波世茂能源股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-031）。 2023 年 8 月 28 日下午 13:00—14:00，公司董事长兼总经理李立 峰先生、董事兼财务总监胡爱华女士、独立董事吴引引女士、董事会 秘书吴建刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟 通，就投资者关注的问题进行了回复。 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2023-032 宁波世茂能源股份有限公司 关于 2023 年半年度业 ...

宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 2023 年 9 月 1 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、召开时间：2023年9月4日（星期一）14:30 二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产 业园广兴路8号） 三、召开方式：现场结合网络 四、召集人：董事会 五、主持人：董事长李立峰先生 六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会 秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 七、会议议程： 2 （一）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况； （三）董事会秘书宣读《公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知》； （四）大会主持人宣布大会开始； （五）宣读审议各项议案： 1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、审议《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。 （六）主持人宣读大会投票 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为178,110,264.89元，较上年同期减少11.29%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为99,597,247.57元，较上年同期增长4.10%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为129,864,842.23元，较上年同期增长31.73%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为1,210,979,927.58元，较上年度末增长4.45%[9] - 总资产为1,384,339,933.76元，较上年度末增长4.12%[9] - 基本每股收益为0.62元/股，较上年同期增长3.33%[9] - 加权平均净资产收益率为8.35%，较上年同期减少0.63个百分点[9] - 营业成本64,561,329.67元，较上年同期减少7.37%；销售费用268,217.69元，较上年同期增长19.52%[26] - 管理费用19,702,232.52元，较上年同期减少20.70%；财务费用 -4,329,064.30元，较上年同期减少14.09%[26] - 研发费用6,428,120.65元，较上年同期增长2.55%；经营活动产生的现金流量净额129,864,842.23元，较上年同期增长31.73%[26] - 投资活动产生的现金流量净额16,208,902.85元，较上年同期减少74.58%；筹资活动产生的现金流量净额 -48,571,708.78元，较上年同期增长2.99%[26] - 货币资金324,198,748.25元，占总资产23.42%，较上年期末增长47.34%；交易性金融资产180,000,000.00元，占总资产13.00%，较上年期末减少25.00%[28] - 应收款项85,352,999.46元，占总资产6.17%，较上年期末减少19.68%；预付账款146,791.92元，占总资产0.01%，较上年期末减少70.57%[28] - 存货5,905,915.79元，占总资产0.43%，较上年期末减少36.42%；一年内到期流动资产2,160,000.00元，占总资产0.16%，较上年期末减少100.00%[28] - 固定资产期末账面价值为368,457,501.24元，占比26.62%，较上期减少2.31%[29] - 在建工程期末账面价值为177,550,927.49元，占比12.83%，较上期增长237.46%，系募投项目建设所致[29] - 应付票据期末账面价值为39,717,900.00元，占比2.87%，较上期增长20.21%，系支付的承兑汇票增加所致[29] - 应交税金期末账面价值为12,058,356.83元，占比0.87%，较上期增长393.09%，系上期所得税预交及本期应交税金所致[29] - 合同负债期末账面价值为76,717.24元，占比0.01%，较上期减少86.22%，系应付的设备及工程质保等尾款所致[29] - 应付职工薪酬期末账面价值为2,835,386.58元，占比0.20%，较上期减少39.25%，系支付奖金所致[29] - 2023年6月30日货币资金为324,198,748.25元，2022年12月31日为220,039,037.02元[103] - 2023年6月30日交易性金融资产为180,000,000.00元，2022年12月31日为240,000,000.00元[103] - 2023年6月30日应收账款为85,352,999.46元，2022年12月31日为106,263,167.85元[103] - 2023年6月30日流动资产合计765,433,143.82元，2022年12月31日为788,069,957.07元[103] - 2023年6月30日长期股权投资为17,329,281.42元，2022年12月31日为12,405,443.16元[103] - 2023年6月30日固定资产为368,457,501.24元，2022年12月31日为377,169,537.02元[103] - 2023年上半年公司资产总计13.84亿元，较2022年的13.30亿元增长4.0%[104][105] - 2023年上半年营业收入1.78亿元，较2022年的2.01亿元下降11.3%[105] - 2023年上半年净利润9959.72万元，较2022年的9567.40万元增长4.1%[105] - 2023年上半年基本每股收益0.62元/股，2022年为0.60元/股[106] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，较2022年的0.99亿元增长31.7%[106] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额1620.89万元，较2022年的6377.16万元下降74.6%[107] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 4857.17万元，较2022年的 - 5006.90万元增长3.0%[107] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额2.83亿元，较2022年的5.07亿元下降44.1%[107] - 2023年上半年应付票据3971.79万元，较2022年的3303.93万元增长20.2%[104] - 2023年上半年应交税费1205.84万元，较2022年的244.55万元增长393.1%[104] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为12.1097992758亿元，较期初的11.5938268001亿元增加5159.724757万元[108] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为10.8096295415亿元，较期初的10.3328898562亿元增加4767.396853万元[109][110] - 2023年半年度综合收益总额为9959.724757万元，2022年半年度综合收益总额为9567.396853万元[108][109] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为4800万元，2022年半年度同样为4800万元[108][109][110] 非经常性损益相关 - 当年政府奖励补贴2228300元，政府补助摊销1241935元，共计3470235元[10] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2997272.97元[10] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为46288.69元[11] - 所得税影响额为977069.50元[11] - 非经常性损益合计为5536727.16元[11] - 增值税资源综合利用退税收入为10488616.48元，电力、热力产品增值税100%即征即退，垃圾处理处置技术服务增值税70%即征即退[12] 公司业务模式 - 公司是热电联产企业，以生活垃圾和燃煤为主要原材料，产品为蒸汽和电力[17] - 公司采取“以销定热、以热定电”经营模式，供热价格煤热联动，上网电价国家规定[17] - 公司主要原材料燃煤自行采购，参考秦皇岛港动力煤市场价格，生活垃圾由余姚市环卫处提供[17] - 公司运行管理部和物资采购部每月初预估燃煤采购数量，物资采购部安排采购[17] - 燃煤到货后由技术研发部综合分析室抽样化验，合格后入库[17] - 公司采用“以销定热，以热定电”生产方式，24小时不间断生产蒸汽[18] - 公司根据客户实时用热需求安排蒸汽产量，供热中通过汽轮发电机组产生电能上网[18] - 公司所需原材料市场供应充分，采购量稳定，维持合理库存[17] - 对于其他一般固废垃圾，由营销部联系客户，协商确定处置费[17] - 报告期内，公司主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素未发生重大变化[17] - 公司发电标杆电价为每千瓦时0.65元（含税）[19] - 公司蒸汽销售采用直销模式，按月结算[19] - 公司电力全部并入宁波电网，销售给国网浙江省电力有限公司宁波供电公司[19] 公司项目建设与规划 - 规划处理能力应扩至2000吨/日[21] - 中意宁波生态园总规划面积40平方公里[22] - 中意启迪科技城总规划面积约1500亩[22] - 公司于2009年完成一期热电联产项目建设[22] - 公司于2011年完成二期垃圾焚烧项目建设投产[22] - 原“燃煤热电联产三期扩建项目”募集资金投入由47,245万元变更为35,745万元，其余11,500万元变更为建设日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目[30] - 余姚市姚北工业园区热电工程2004年5月获环评批复（浙环建[2004]86号），2009年6月通过验收（余环验[2009]105号）[45] - 新建3×500 t/d循环流化床垃圾焚烧炉及相关发电机组，渗滤液处理项目设计处理能力为100 t/d，SNCR脱硝工程设计脱硝效率67%[46] - 炉排炉改造项目将3台500 t/d循环流化床垃圾焚烧炉改为机械炉排式，配套新建3套尾气处理系统[46] - 三期扩建工程采用3台130 t/h高温高压循环流化床锅炉（1台备用）及相关汽轮发电机组，分步淘汰2台75 t/h燃煤锅炉[46] - 污泥干化处置项目新增四套100t/d污泥干化系统，将污泥含水率从80%降至40%[47] - 垃圾焚烧发电扩建项目新增一台500t/d炉排式垃圾焚烧炉和一台12MW抽凝式汽轮发电机组，建100米高烟囱[47] 公司核心竞争力与风险 - 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化[21] - 公司面临环保政策、原材料价格波动、垃圾原料供应量增加量不及预期等风险[33] 公司股东大会与人事变动 - 2022年年度股东大会于2023年4月10日召开，出席股东及代表7人，代表股份108,019,100股，占比67.51%[36] - 2022年年度股东大会审议通过9项议案[35] - 非独立董事王小平因退休离任，胡爱华当选非独立董事，马春明被聘任为副总经理[37][38] 利润分配情况 - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[39] 环保治理工艺 - 公司涉及废气、废水、固废等污染物，燃煤炉和垃圾炉废气成分不同[39] - 燃煤炉废气治理工艺为SNCR脱硝+布袋除尘+石灰石 - 石膏湿法脱硫+湿式电除尘[40] - 垃圾炉3、6炉废气治理工艺为SNCR脱硝+PNCR脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+SCR脱硝，4炉无SCR脱硝[42] - 渗滤液治理工艺为厌氧+生化+超滤+纳滤+反渗透[42] - 飞灰治理工艺为螯合稳定化，炉渣外卖综合利用，废布袋委托危废处置单位处理[43] 公司捐赠情况 - 报告期内公司向余姚市慈善总会小曹娥分会捐赠3万元，董事长向“阳光雨露”基金捐赠1.2万元[51] 公司相关承诺 - 公司实际控制人等承诺避免与发行人及其子公司业务同业竞争，承诺函持续有效[52][53][54][55][56] - 若承诺不真实或未遵守，承诺方将赔偿损失并承担法律责任[55] - 公司实际控制人、控股股东等承诺避免和减少与发行人的关联交易，严格遵守市场原则定价[58][61][64] - 公司实际控制人、控股股东等承诺不拆借、占用发行人资金，若违反承诺承担发行人损失[58][60][61][63][64] - 公司实际控制人、董事、监事和高管承诺不利用地位损害发行人及股东合法利益[57][64][65] - 公司实际控制人、控股股东自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，也不由发行人回购[65][66] - 若公司实际控制人、控股股东所持股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[65][66] - 发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，实际控制人、控股股东持股锁定期自动延长至少6个月[65][66] - 公司实际控制人担任董监高期间，每年转让股份不超过持股总数的25%，离职后半年内不转让[65] - 世茂能源对招股说明书真实性、准确性、完整性承担法律责任，若有虚假记载等情况将依法回购新股[67] - 若招股说明书有虚假记载等致使投资者损失，世茂能源将依法赔偿[67] - 关联交易均以书面合同明确规定，履行法定程序，审议时相关方回避[59][62] - 世茂能源招股说明书及其摘要无虚假记载等问题，相关方承担法律责任，若有问题将回购股份、赔偿投资者损失[68][69][70] - 李春华、李思铭、世茂投资锁定期届满后两年内每年减持股份数量不超首次发行上市时所持数量总数的25%，任意连续90个自然日内集中竞价减持不超公司股份总数1%，大宗交易减持不超2%[71] - 世茂铜业锁定期届满后两年内每年

宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 7 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通 知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2023-024 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2023-029 宁波世茂能源股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1812 号文《关于核 准宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"世茂能源"或"公司"） 首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 (A 股)4,000 万股，发行价格为每股人民币 14.18 元，募集资金总 额为人民币 56,720.00 万元。扣除不含税发行费用人民币 6,475.00 万元，实际募集资金净额为人民币 50,245.00 万元。上述金额已由 主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）于 2021 年 7 月 6 日汇入世茂能源募集资金监管账户。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 出具"天健验[2021]372 号"《验资报告》审验确认。 (二)本 ...