| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，浙江 华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年年度募 集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次 ...

浙江华康药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会实施细则》等相关规定， 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）认真履行职责，现就 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况声明 1 （一）监督及评估外部审计机构工作 审计委员会对公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）的独立性和专业性进行了评估，鉴于天健会计师事务所在 担任公司年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律 法规的规定，勤勉尽责、独立客观地履行审计职责，审计报告真实、准确、完整地反映 了公司的整体情况，2023 年度报告审计期间，审计委员会与天健会计师事务所人员就审 计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。 报告期内，公司审计委员会由独立董事许志国先生、独立董事郭峻峰先生和董事徐 小荣先生三名成员组成，其中主任委 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1943 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华康股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，浙江 华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年年度募 集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"、 "保荐人"） 作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的持续督导机构及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规，对华康股份 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计额度 （一）公司 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年发生金额 | 2023 年预计金额 | | --- | --- | --- | --- | | 四川雅华生物有限公司 | 购买商品 | 104,464,688.81 | 250,000,000.00 | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1942 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华康药业股份有限公司（以下简称华康股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华康股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华康股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华康股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华康股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，此项议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1 | 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和 | | --- | | 技术服务业，金融业，房地产业，交通运 | | 输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | | 和娱乐 ...

浙江华康药业股份有限公司 2023 度独立董事述职报告 （冯凤琴） 本人作为浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职 责的情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯凤琴，女，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989 年 8 月至 1994 年 8 月，在杭州利民制药厂工作，任研发工程师；1994 年 9 月至 1997 年 12 月，在江南大学（时用名"无锡轻工大学"）食品工程系读博士研究生；1998 年 1 月至 1999 年 12 月，任浙江大学生物系统工程与食品科学学院讲师；2000 年 1 月至 2008 年 12 月，任浙江大学生物系统工程与食品科学学院副教授；2008 年 12 月至今，任浙 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 投资品种：购买商业银行等金融机构中低风险并保障本金安全、流动性好 的产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。 现金管理期限：自浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十五次 会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于授权利用自有闲置资金进 行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次委托理财概况 浙江华康药业股份有限公司 关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理额度：不超过 100,000 万元闲置自有资金。 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提 下，合理利用部分自有资金进 ...

授信期限内综合授信额度可以循环使用，具体授信额以公司与相关银行等金 融机构签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请 融资，最终以各银行实际核准的授信额度为准。 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其指定的授权代 理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、 质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股 东大会审批。 本次授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 特此公告。 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"或"华康股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚须提请股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 为满足公司及下属公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营 ...