盛泰智造集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会年度履职情况报告 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《盛 泰智造集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《盛泰智造集 团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，尽职尽责，积极开展 工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年，公司审计委员会根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件和公司管理制度，对容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了充分审查，并对其审计 工作进行全面监督和评估，切实履行了对公司各定期报告的审阅工作，并对报告 的编制提出专业的意见。我们认为该所遵循了独立、客观、公正的执业准则，较 好地履行了审计机构的责任和义务。 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事夏立军先生、 孙红梅女士，非独立董事徐磊先生。审计委员会设召集人一名，由会计专业人士 夏立军先生担任，负责主持委员会工作。 公司于 2024 年 7 月 17 日完成董事会换届工作，第三 ...

公司信息 - 公司证券代码为605138，简称为盛泰集团，转债代码为111009，简称为盛泰转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[5] - 2024年3月和12月规定保证类质保费用应计入营业成本[5] - 变更符合法规，不产生重大影响，不追溯调整，不损害股东利益[4,5,8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月22日[10]

可转债发行 - 公司发行701.18万张可转换公司债券，募集资金70,118.00万元[3] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[3] 转股情况 - 截至2025年3月31日，转股形成股份2,416股，已办理1,291股，未办理1,125股[4] 股本与注册资本变化 - 公司总股本增加1,125股，股份总数增至555,562,416股[4] - 公司注册资本增至555,562,416元，《公司章程》相应修订[4][5]

担保情况 - 2025年度公司及控股子公司预计担保累计金额不超339,434.60万元或等值外币[3][5] - 公司及控股子公司已实际对外担保余额为252,314.60万元，对控股子公司担保余额为99,875.00万元[3] - 公司及控股子公司对外担保余额占2024年12月31日经审计净资产的98.95%[4] 被担保方情况 - 部分被担保方资产负债率超70%，如新马服装等公司资产负债率为89.58%[6] - 嵊州盛泰针织等多家公司资产负债率及担保余额情况[6][7] 子公司财务数据 - 嵊州盛泰针织等多家子公司2024年末资产、负债、净资产、营收、净利润数据[10][11][12][13][15][16][17] 其他公司情况 - 截至2024年12月31日，HAI YEN贸易等公司资产、负债、净资产、营收、净利润数据[18][19][20][21] 股权情况 - 公司直接持有嵊州盛泰针织100%股权，间接持有多家子公司100%股权[10][11][12][13][15][16][17][18][19][20][21] 担保实施情况 - 公司目前未签订相关担保协议，担保额度需经股东大会审议通过后实施[21] - 截至公告日，公司无逾期担保[25]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 一、公司董事、总经理辞任的情况 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事丁开政先生因 工作调整申请辞去公司董事、战略与 ESG 委员会委员及公司总经理职务，辞任后 仍在公司担任其他职务；非独立董事徐颖女士因工作调整申请辞去公司董事、战 略与 ESG 委员会委员职务，辞任后仍在公司担任其他职务。 董事丁开政先生和徐颖女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低 人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。丁开政先生和徐颖女士将继续 履行董事及战略与 ESG 委员会委员职责至公司选举产生新任董事及委员之日止。 此外，为保证公司工作的正常运行，丁开政先生将继续履行总经理职责至公司新 任总经理就任。 盛泰智造集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司董 ...

关于盛泰智造集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：盛泰智造集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于盛泰智造集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0316 号 盛泰智造集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了盛泰智造集团股份有 限公司（以下简称盛泰集团）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具 ...

审计机构聘请 - 公司拟聘容诚为2025年度财务、内控审计机构，聘期一年[4] - 聘请议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][10] - 聘请事项自股东大会审议通过之日起生效[11] 审计机构情况 - 截至2024年末容诚有合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[5] - 容诚2023年收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[6] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[6] 审计费用 - 2024年年报审计费用240万元，内控审计费用40万元[9] 执业情况 - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[7] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[7]

独立董事情况 - 公司收到独立董事2024年度独立性自查报告[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[2]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月12日和 2025年1月3日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》， 具体详见公司于2024年12月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《盛泰智造集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告 编号:2024-104)。 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 次会议审议通过了《关于增加2 ...

盛泰智造集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 1、应收款项减值 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国企业会计准则及 公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了充分分析和评估，并根据结果对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的各类资产进行全面评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资 产计提减值准备，2024 年年度计提资产减值损失（含信用减值损失，下同）人 民币 8,344.38 万 ...