中国·嵊州 二〇二四年九月 盛泰集团 2024年第三次临时股东大会会议资料 股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 盛泰集团 2024年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | 议案一 | 关于新增 2024 | 年度担保预计的议案 4 | 盛泰集团 2024年第三次临时股东大会会议资料 盛泰智造集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四），上午 10 点 会议地点：嵊州市经济开发区五合东路二号 盛泰集团会议室 主持人：董事长——徐磊 大会议程: 四、审议各项议案 八、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票结果以公司公告为 准） 九、主持人宣读股东大会会议决议 十、律师宣读法律意见书 十一、请出席本次股东大会现场会议的相关人员签署会议决议、会议记录 十二、主持人宣布现场会议结束 1 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 2024 年 5 月 17 日，公司披露了《盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东减 持股份计划公告》（公告编号：2024-036）。公司股东雅戈尔服装拟通过集中竞价 交易方式减持不超过公司总股本的 1%，即减持数量不超过 5,555,600 股，减持 期间为自公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内（2024 年 6 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日）；通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的 2%，即减持数量不超 过 11,111,200 股，减持期间为自公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内 （2024 年 6 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日）。 2024 年 9 月 6 日，公司收到股东雅戈尔服装出具的《雅戈尔服装控股有限 公司关于减持计划时间届满暨减持结果的通知》，雅戈尔服装于 2024 年 6 月 7 日至 9 月 6 日期间通过集中竞价方式减持公司股份 502,700 股，占公司总股本 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现销售收入19.05亿元，同比下降25.30%[4][5] - 实现净利润0.22亿元，同比下降82.22%[4][5] - 归属于上市公司股东净利润0.26亿元，同比下降79.51%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.21亿元，同比下降55.90%[5] - 上半年业绩下滑主要受欧美主要消费市场需求下降和中美贸易摩擦等因素影响[4][5] 行业发展趋势 - 2024年以来我国纺织行业稳中求进、持续深化转型升级[5] - 国内外市场需求逐步恢复，行业经济运行态势总体平稳[5] - 行业发展仍有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变[5] 公司竞争优势 - 拥有全球范围内的完整产业链布局优势[7][8] - 持续提升生产线智能化水平，提高自动化率和生产效率[7][8] 公司治理 - 公司董事会和独立董事积极参与公司重大决策，发挥了重要作用[6] 其他 - 截至2024年8月31日，公司已累计回购股份1,000万股，占总股本的1.80%[6]

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 5%以上股东大宗交易减 持计划时间届满暨未减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次大宗交易减持计划实施前，盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司（以下简称"伊藤忠亚 洲"）持有公司无限售条件流通股 116,680,000 股，占公司总股本 21.00%，其所 持股份全部来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 10 月 28 日起 上市流通。 大宗交易减持计划的实施结果情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 伊藤忠亚洲 | 5%以上非第一 | 11 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上限由不超过人民币 10.66 元/股（含）调整为不超过人民币 10.57 元/股（含）， 预计可回购股份数量相应调整为 378.43 万股至 614.94 万股，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛泰智造集团股份有限公 司关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）公司董事会于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式向全体董事发出第三届董 事会第二次董事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-06 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1月1日至6月30日[6] 公司整体财务关键指标变化 - 报告期内营业收入19.05亿元，上年同期25.50亿元，同比减少25.30%[14] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润2569.10万元，上年同期1.25亿元，同比减少79.51%[14] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2131.44万元，上年同期4832.94万元，同比减少55.90%[14] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额3.38亿元，上年同期3.14亿元，同比增加7.80%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产25.79亿元，上年度末26.08亿元，同比减少1.11%[14] - 报告期末总资产71.12亿元，上年度末73.61亿元，同比减少3.39%[14] - 基本每股收益上年同期0.23元/股，本报告期较上年同期减少78.26%；稀释每股收益本报告期0.05元/股，上年同期0.22元/股，较上年同期减少77.27%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益上年同期0.09元/股，本报告期较上年同期减少55.56%[15] - 加权平均净资产收益率本报告期0.98%，上年同期4.69%，减少3.71个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期0.81%，上年同期1.81%，减少1个百分点[15] - 2024年上半年公司实现销售收入19.05亿元，同比下降25.30%[22] - 2024年上半年公司实现净利润2180万元，同比下降82.22%；归属于上市公司股东净利润2569万元，同比下降79.51%[23] - 2024年上半年营业收入25.49611亿元降至19.04681亿元，同比降25.30%；营业成本21.29427亿元降至16.05736亿元，同比降24.59%[25] - 2024年上半年销售费用6296.378873万元降至3701.291087万元，同比降41.22%；管理费用18414.575909万元降至13244.470739万元，同比降28.08%[25] - 2024年上半年财务费用9424.637144万元降至7356.874426万元，同比降21.94%；研发费用2966.172673万元降至870.826166万元，同比降70.64%[25] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额3.135266亿元增至3.379935亿元，同比增7.80%；筹资活动产生的现金流量净额3953.168723万元降至 - 2.932183亿元，同比降841.73%[25] - 2024年本期期末货币资金5.206236亿元降至4.470410亿元，较上年期末降14.13%；应收票据4842.177102万元增至7156.258142万元，较上年期末增47.79%[26] - 2024年本期期末应收账款5.111923亿元降至4.680892亿元，较上年期末降8.43%；融资应收款项3138.589806万元降至2120.283016万元，较上年期末降32.44%[26] - 2024年6月30日货币资金为447,041,005.74元，较2023年12月31日的520,623,575.08元减少[105] - 2024年6月30日交易性金融资产为109,464,654.03元，较2023年12月31日的135,668,085.55元减少[105] - 2024年6月30日存货为860,179,863.87元，较2023年12月31日的1,011,149,680.59元减少[105] - 2024年6月30日短期借款为1,199,607,240.39元，较2023年12月31日的1,453,456,976.17元减少[106] - 2024年6月30日负债合计44.15亿元，较2023年12月31日的45.48亿元下降2.91%[107] - 2024年6月30日所有者权益合计26.97亿元，较2023年12月31日的28.13亿元下降4.12%[107] - 2024年6月30日资产总计38.69亿元，较2023年12月31日的38.09亿元增长1.57%[109] - 2024年半年度营业总收入19.05亿元，较2023年半年度的25.50亿元下降25.29%[110] - 2024年半年度营业总成本18.74亿元，较2023年半年度的25.18亿元下降25.57%[110] - 2024年6月30日货币资金1.63亿元，较2023年12月31日的1.90亿元下降14.44%[108] - 2024年6月30日应收账款3687.12万元，较2023年12月31日的3446.01万元增长6.99%[108] - 2024年6月30日存货2174.98万元，较2023年12月31日的3243.72万元下降32.95%[109] - 2024年6月30日短期借款5.97亿元，较2023年12月31日的8.37亿元下降28.84%[109] - 2024年6月30日长期借款9.82亿元，较2023年12月31日的7.07亿元增长38.99%[110] - 2024年上半年税金及附加为16,207,037.43元，较2023年上半年的17,752,584.93元下降约8.7%[111] - 2024年上半年销售费用为37,012,910.87元，较2023年上半年的62,963,788.73元下降约41.2%[111] - 2024年上半年管理费用为132,444,707.39元，较2023年上半年的184,145,759.09元下降约28.1%[111] - 2024年上半年研发费用为8,708,261.66元，较2023年上半年的29,661,726.73元下降约70.7%[111] - 2024年上半年财务费用为73,568,744.26元，较2023年上半年的94,246,371.44元下降约21.9%[111] - 2024年上半年投资收益为22,757,262.58元，而2023年上半年为 - 11,737,904.44元[111] - 2024年上半年净利润为21,801,825.41元，较2023年上半年的122,614,212.13元下降约82.2%[111] - 2024年上半年基本每股收益为0.05元/股，较2023年上半年的0.23元/股下降约78.3%[112] - 2024年上半年母公司营业收入为141,856,341.93元，较2023年上半年的156,557,575.11元下降约9.4%[113] - 2024年上半年母公司净利润为53,897,276.44元，较2023年上半年的67,128,444.32元下降约19.7%[113] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计4376639.56元，其中非流动性资产处置损益9514226.59元，计入当期损益的政府补助3899329.16元等[17] 公司业务范围及优势 - 公司主要从事棉花种植、棉纱、纺织面料及成衣的生产与销售，产能分布于中国、澳大利亚、越南、柬埔寨等多个国家和地区[18] - 公司具有全球化独立双循环布局、大客户、领先技术、生产体系智能化、管理团队等优势[21] 纺织行业数据 - 2024年1 - 6月规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.6%，营业收入22692亿元，同比增长5.8%；利润总额690亿元，同比增长20.8%[20] - 2024年1 - 6月规模以上企业纱同比下降1.5%，布、服装、化纤产量同比分别增长2.1%、4.4%、13.2%[20] - 2024年1 - 6月全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长1.3%，实物商品网上穿类商品零售额同比增长7.0%[20] - 2024年1 - 6月我国纺织品服装累计出口1431.8亿美元，同比增长1.5%；6月当月，纺织品服装对全球出口274亿美元，同比增长2.5%[20] 可转债相关情况 - 截至2024年6月30日，累计有25000元“盛泰转债”转换为公司普通股股票，累计转股数2322股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%；尚未转股的可转债金额为7.01155亿元，占可转债发行总量的99.9964%[23] - 截至2024年6月30日，累计25,000元“盛泰转债”转股，累计转股数2,322股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004% [90] - 尚未转股的可转债金额为701,155,000元，占可转债发行总量的99.9964% [90] - 本报告期内“盛泰转债”转股数为1,311股[90] - 盛泰转债本次变动前金额为701,169,000元，变动后为701,155,000元，报告期转股额为14,000元[99][100] - 报告期转股数为1,311股，累计转股数为2,322股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的0.0004%，尚未转股额为701,155,000元，未转股转债占转债发行总量比例为99.9964%[100] - 盛泰转债转股价格在2023年6月19日调整为10.70元，2024年6月5日调整为10.61元，截至报告期末最新转股价格为10.61元[101] - “盛泰转债”票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期后五个交易日内按债券面值的110%赎回未转股债券[103] 股份回购情况 - 截至2024年6月30日，公司已累计回购股份234.32万股，占公司当前总股本的比例为0.42%[24] - 截至2024年6月30日，公司回购专用证券账户中股份数量为23,432,000股，占公司总股本的0.42%[92] 子公司财务数据 - 嵊州盛泰针织有限公司注册资本84,000万元人民币，总资产263,595.62万元，净资产86,929.01万元，净利润3,430.98万元，营业收入16,469.89万元[38] - HAI MINH纺织贸易有限公司注册资本135,089,303.96港元，总资产28,821.87万元，净资产16,729.99万元，净利润580.22万元，营业收入61,069.50万元[38] - Bluet TraDJng Company DMCC Co., Ltd注册资本50,000阿联酋迪拉姆，总资产45,070.58万元，净资产32,293.94万元，净利润835.35万元，营业收入23,774.18万元[38] - HAI MINH纺织股份有限公司注册资本8,829.9261亿越南盾，总资产96,031.24万元，净资产38,864.60万元，净利润4,392.30万元，营业收入54,402.86万元[38] - SFV面料有限公司注册资本355,591,515,671越南盾，总资产18,641.85万元，净资产18,175.72万元，净利润349.14万元，营业收入2,045.89万元[38] - SRS有限责任公司注册资本3,906.08亿越南盾，总资产73,099.29万元，净资产16,012.12万元，净利润700.94万元，营业收入25,413.98万元[38] - 湖南新马制衣有限公司注册资本12,495.2万元人民币，总资产15,574.61万元，净资产9,155.97万元，净利润1,351.52万元，营业收入12,097.20万元[38] - 河南盛泰服饰有限公司注册资本11,000万元人民币，总资产24,871.15万元，净资产8,422.25万元，净利润1,227.95万元，营业收入17,087.85万元[38] - 佛山市三水区天虹贸易投资有限公司注册资本2485万元，股权比例15.658%，总资产229,306.65万元，净资产67,039.26万元，净利润13,555.33万元，营业收入87,327.66万元[39] 股东大会及换届情况 - 2024年第一次临时股东大会于2月19

中信证券股份有限公司关于 盛泰智造集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为盛泰 智造集团股份有限公司（以下简称"盛泰集团"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司可转债部分募集 资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409号）核准，并经上海证券交 易所同意，浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发 行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为 701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币17,334,979.37元（包括承销及保 荐费用人民币10,600,000.00元、其他发行费用人民币7,639,895.92元，上述发行费 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 关于可转债部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于可转 债部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目"年产 48,000 吨高档针织面料 印染生产线（一期）和仓储建设"和"信息化建设项目"的达到预定可使用状态 日期延长至 2025 年 10 月。根据公司《募集资金管理制度》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409 号）核 ...

| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | 盛泰智造集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司董事会对《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符 合法律法规和公司内部管理制度的各项规定； 2、《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、 准确地反映出公司 报告期内的经营管理和财务状况等事项； （二）公司监事会于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式向全体监事发出第三届监 事会第二次监事会会议通知。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议 ...