公司基本信息 - 公司成立于2006年10月20日，股份公司成立于2011年1月31日[9] - 控股股东为上海利柏特投资有限公司，实际控制人为沈斌强、沈翾[9] - 公司股本总额为449,070,000元[9] 业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入为179,679.86万元，营业利润为15,853.32万元，净利润为13,007.07万元[16] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额为6,289.07万元，投资活动为11,726.23万元，筹资活动为 - 3,246.48万元[18] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计为959.88万元，净额为675.20万元，扣非后净利润为12,331.87万元[19] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月分别实现营业收入198,307.24万元、172,112.39万元、324,234.35万元和179,679.86万元，2021 - 2023年复合增长率为27.88%[114] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为10,945.39万元、13,709.27万元和19,018.41万元，三年平均可分配利润为14,557.69万元[111] 财务指标 - 2024年6月30日资产总额为297,366.26万元，负债总额为125,890.05万元，归属于母公司所有者权益为171,476.21万元[14] - 2024年1 - 6月流动比率为1.47倍，速动比率为1.43倍[20] - 2024年1 - 6月合并资产负债率为42.34%，母公司为13.34%[21] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为4.35次，存货周转率为9.32次[21] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润为19374.92万元，利息保障倍数为49.07倍[21] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金流量为0.14元，每股净现金流量为0.33元[21] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末资产负债率分别为38.76%、46.49%、44.42%和42.34%[118] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为14,975.28万元、41,919.13万元、35,078.06万元和6,289.07万元[118] - 2021 - 2023年度，扣非孰低的加权平均净资产收益率分别为8.63%、9.36%和11.83%，三年平均不低于6%[119] - 截至2024年6月末，持有的财务性投资金额为4999.97万元，占比2.92%，未超30%[125] 业务情况 - 专注工业模块设计和制造，拥有“设计 - 采购 - 模块化 - 施工”全产业链环节及一体化服务能力[10] - 全产业链环节可分解为工程总承包、设计、采购、模块化、施工和维保[11] 风险提示 - 面临经营业绩下滑、采购价格波动等经营风险[22] - 面临汇率波动、税收政策变动等财务风险[29] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超75,000.00万元[45][111][130] - 债券按面值100元发行，期限六年，每年付息一次，到期还本付息[46][47][49] - 转股期限自发行结束6个月后第1个交易日起至到期日止[56] - 初始转股价格不低于前20个交易日和前1个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[57][139][142][143] - 利柏特主体和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[43][87][88] - 可能面临本息兑付、未转股、投资价值降低、每股收益和净资产收益率摊薄等风险[37][38][39][40] - 转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[62] - 有条件赎回情形一是转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[68][69] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时可回售[71] - 附加回售若募集资金使用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[72] - 向现有股东优先配售，具体比例协商确定，余额发售方式多样[77] 募投项目 - 募集资金用于南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目一期[85][86] - 项目投资总额为129481.04万元，本次募集资金投入75000.00万元[131] - 项目投产后每年新增折旧及摊销费用4952.85万元[35] - 生产基地面积约48.78万平方米[108]

业绩总结 - 2023年营业收入324,234.35万元，同比增长88.39%；净利润19,018.41万元，同比增长38.73%[153] - 2024年1 - 6月营业收入179,679.86万元[136] - 最近三年公司营业收入复合增长率为17.81%[99] 生产基地 - 公司目前有三个工业模块生产基地，两个在张家港，一个在湛江[7] - 在建南通利柏特重工项目占地48.78万平方米，拟建2个泊位[61] - 现有生产基地总面积39.09万平方米，2024年6月末场地使用率超70%[24][44] 募投项目 - 募投项目总投资129,481.04万元，拟募资不超75,000.00万元[72][74] - 主要产品为工业模块，与现有业务一致[11] - 达产后营业收入21.1亿元，年均净利润2.08亿元[108] 研发与专利 - 截至2024年6月末，有研发设计人员479名，占员工总数13.90%[27] - 截至2024年6月30日，已取得94项授权专利，含31项发明专利[29] 市场数据 - 预计2029年全球化工品市场规模达76,000亿美元，年复合增长率8.0%[46] - 2023 - 2025年全球化工行业模块设计与制造市场空间154.15 - 616.61亿元[47] 在手订单 - 截至2024年9月末，工业模块业务在手订单约5.13亿元，跟踪订单约48.81亿元[62] - 截至2024年9月30日，在手订单约31.23亿元[189] 客户与合作 - 报告期各期向前十大客户销售收入占比超68%[136] - 与巴斯夫、林德气体等多家企业有长期合作[182] 资金情况 - 截至2024年6月30日，货币资金余额为65,563.57万元[72] - 未来资金使用缺口为94,034.11万元[97] 业务收入确认 - 工业模块设计和制造业务收入确认与同行一致[193] - 工程服务各业务按规定方式确认收入[196][197]

业绩说明会信息 - 2024年11月8日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2] - 召开方式为网络文字互动[5] 参与人员及方式 - 出席人员有董事长等（特殊情况可能调整）[5] - 投资者可11月8日在线参与，7日15:00前发问题至邮箱[2][6] 报告发布 - 2024年第三季度报告于10月30日发布[3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-057 江苏利柏特股份有限公司 关于签订重大合同的进展公告 重要内容提示： 特别风险提示：本合同已对合同金额、结算方式、履行期限等内容做出 了明确约定，合同双方均具有履约能力，但合同金额较大，履行期限较长，在合 同履行过程中，可能存在因法律法规、行业政策、市场环境、意外事件及不可抗 力等不可预计因素的影响，导致合同无法如期或全面履行的风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、合同签订情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏利柏特股份有限公司关于重大 项目中标的公告》（公告编号：2024-038），公司全资子公司上海利柏特工程技术 有限公司（以下简称"利柏特工程"）收到中招国际招标有限公司发来的《中标 通知书》，确认利柏特工程与 Solvay SA（以下简称"索尔维"）组成的联合体为 北方华锦联合石化有限公司（以下 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日送达全体董事[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，9票同意[4]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为793,361,990.59元，同比下降23.38%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为70,216,177.79元，同比增长1.10%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为63,778,843.05元，同比下降5.84%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为80,240,604.57元，同比下降65.18%[6] - 基本每股收益为0.16元，同比持平[2] - 稀释每股收益为0.16元，同比持平[2] - 加权平均净资产收益率为4.00%，同比减少0.4个百分点[2] - 总资产为2,990,027,944.69元，较上年度末增长1.89%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,787,247,127.82元，较上年度末增长9.57%[2] - 非经常性损益金额为6,437,334.74元[4] - 2024年1-9月营业收入为25.90亿元，同比增长8.7%[15] - 2024年1-9月营业成本为21.36亿元，同比增长6.0%[15] - 2024年1-9月研发费用为6.54亿元，同比增加145.0%[15] - 2024年1-9月利润总额为24.54亿元，同比增长19.8%[15] - 2024年9月30日资产总计为29.90亿元，较年初增加1.9%[12][13] - 2024年9月30日负债总计为12.03亿元，较年初下降7.7%[12][13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为17.87亿元，较年初增加9.6%[12][13] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2.41亿元[15] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元[15] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元[15] - 公司2024年前三季度实现净利润20.03亿元，同比增长27.7%[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8,024.06万元[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为309.90万元[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,528.78万元[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为51.11亿元[18] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为189.91万元[18] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为37,516.38万元[18] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为10,633.19万元[18] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,591.23万元[18] - 公司2024年前三季度投资支付的现金为126,745.89万元[18] 股东情况 - 公司前10大股东持股情况，其中上海利柏特投资有限公司持股40.85%[8] - 公司前10大无限售条件股东持股情况[8] - 公司股东之间存在关联关系或一致行动[9] - 公司已累计回购股份5,154,000股，占公司总股本1.15%[9] 资产负债情况 - 公司流动资产合计16.99亿元，非流动资产合计15.56亿元[11] - 公司货币资金5.13亿元，交易性金融资产6.31亿元[11] - 公司应收账款4.04亿元，合同资产3.64亿元[11] - 公司存货1.57亿元，预付款项6.38亿元[11] - 公司其他应收款8.37亿元[11] - 公司无转融通业务出借股份情况[10]

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-055 江苏利柏特股份有限公司 关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满 暨解锁条件成就的公告 二、第一期员工持股计划的锁定期 根据《江苏利柏特股份有限公司第一期员工持股计划》，本员工持股计划所 获标的股票分 2 期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本 员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 50%、50%。 公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《江苏利柏特股份有限公司关于第一期员 工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-057），根据上述锁定 期及解锁安排，本员工持股计划的第一个锁定期于 2024 年 10 月 27 日届满。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 28 日，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期 届满暨解锁条件成就的议案》，具体情况如下： 一、第一期 ...

人事变动 - 公司副总经理李铁军因个人工作变动申请辞职[1] - 李铁军辞任后继续在公司担任其他职务[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月30日[3]

股东持股 - 兴利合伙持有1790万股，占总股本3.9860%[2] - 霍吉良持有20万股，占总股本0.0445%[2] 减持计划 - 兴利合伙拟减持不超449.07万股，占总股本1.00%[2] - 霍吉良拟减持不超5万股，占总股本0.0111%[2] - 减持期间为2024年10月29日至2025年1月26日[5] 减持承诺 - 兴利合伙锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6] - 霍吉良锁定期满后任职期每年转让不超25%[8] 影响说明 - 减持计划不导致公司控制权变更[11] - 不影响公司治理结构及持续性经营[11]

信用与评级 - 公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[11][103] 利润分配 - 《公司章程》规定每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[14] - 2021 - 2023年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润比率分别为45.95%、11.38%、10.04%[27] - 最近三年累计现金分红总额8498.29万元，占最近三年年均可分配利润比例为58.38%[27] 风险提示 - 公司面临宏观经济周期性波动、经营业绩下滑等风险[30] - 公司募投项目存在实施风险或实施后效益不及预期风险[35] 募集资金 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元[78][80][82] - 南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目投资总额为129,481.04万元，本次募集资金投入额为75,000.00万元[83] 公司架构 - 公司实际控制人为沈斌强、沈翾，二人为父子关系[57] - 公司控股股东为上海利柏特投资有限公司[57] 生产基地 - 公司现有三个生产基地，张家港保税区工厂占地约105,000平米，张家港重装园区工厂占地约150,000平米，湛江生产基地占地约133,000平米[70] - 本次募投项目生产基地占地面积约470,000平米，位于南通市通州湾示范区[74] 可转债条款 - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[92] - 可转换公司债券每张面值为人民币100元[93] 财务数据 - 公司报告期内汇兑净损失分别为25.23万元、25.66万元、 - 438.51万元和 - 65.04万元[157] - 公司2021 - 2023年减按15%的税率缴纳企业所得税，2024年1 - 6月仍按15%计算，高新复审正在进行中[158] 股权结构 - 截至2024年6月30日公司总股本为449070000股，有限售条件股份226554670股占比50.45%，无限售条件流通股份222515330股占比49.55%[175] - 截至2024年6月30日利柏特投资持股18345.47万股，持股比例40.85%[174] 子公司情况 - 湛江利柏特2023年末总资产52,598.85万元、净资产28,486.38万元、营业收入11,241.16万元、净利润670.12万元[180] - 利柏特工程2023年末总资产149,211.72万元、净资产50,268.35万元、营业收入212,575.00万元、净利润9,165.40万元[182] 人员任职 - 截至募集说明书签署日，董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[194] - 沈斌强、王海龙等7名董事任职期间为2023.4.24 - 2026.4.23[195]