财务表现 - 2025上半年营业总收入14.4亿元 同比下降19.85% [1] - 归属母公司股东净利润1.22亿元 同比下降6.53% [1] - 基本每股收益0.27元 [1]

收入和利润同比变化 - 营业收入14.4亿元人民币，同比下降19.85%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元人民币，同比下降6.53%[19] - 基本每股收益0.27元/股，同比下降6.90%[20] - 加权平均净资产收益率6.39%，同比下降1.37个百分点[20] - 利润总额1.46亿元人民币，同比下降7.63%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润1.16亿元人民币，同比下降5.63%[19] - 稀释每股收益0.27元/股，同比下降6.90%[20] - 扣除股份支付影响后净利润为123,301,906.27元，同比下降8.81%[23] - 公司报告期内实现营业收入144,013.55万元[40] - 公司报告期内实现净利润12,157.26万元[40] - 营业收入为14.401亿元，同比下降19.85%[50] - 营业总收入同比下降19.8%至14.4亿元，对比去年同期17.97亿元[109] - 净利润同比下降6.5%至1.22亿元，对比去年同期1.3亿元[109] - 基本每股收益同比下降6.9%至0.27元/股，对比去年同期0.29元/股[110] - 净利润为1.09亿元人民币，同比增长140%[113] - 营业利润为1.22亿元人民币，同比增长149%[113] 成本和费用同比变化 - 营业成本为11.801亿元，同比下降21.55%[50] - 财务费用为-258万元，同比下降236.12%，主要系外币汇率波动所致[50] - 销售费用为932万元，同比下降10.76%[50] - 管理费用为6438万元，同比下降8.39%[50] - 研发费用为3577万元，同比下降10.43%[50] - 营业成本同比下降21.5%至11.8亿元，对比去年同期15.04亿元[109] - 财务费用实现净收益258万元，对比去年支出189.5万元[109] - 研发费用同比下降10.4%至3576.8万元，对比去年同期3993.4万元[109] - 应收账款信用减值转回841.5万元，对比去年计提686.1万元减值[109] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9257.08万元人民币，同比下降247.19%[19][20] - 经营活动产生的现金流量净额为-9257万元，同比下降247.19%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.584亿元，同比下降405.61%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.426亿元，上年同期为-3246万元[50] - 经营活动现金流量净额下降主要因销售商品提供劳务收到现金减少[51] - 投资活动现金流量净额变动主要因在建工程投入增加[51] - 经营活动现金流量净额为-9257万元，同比下降247%[116] - 投资活动现金流量净额为-3.58亿元，同比下降406%[116] - 筹资活动现金流量净额为3.43亿元，同比增长1155%[116] - 销售商品提供劳务收到现金12.41亿元，同比下降11%[115] - 购买商品接受劳务支付现金10.19亿元，同比增长3%[116] - 投资支付现金15.54亿元，同比增长135%[116] - 取得借款收到现金4.45亿元，同比增长1019%[116] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为50,077,758.00元[119] - 支付其他与筹资活动有关的现金为34,812,623.41元[119] - 筹资活动现金流出小计为50,077,758.00元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额为-50,077,758.00元[119] - 现金及现金等价物净增加额为62,445,755.29元[119] - 期末现金及现金等价物余额为261,741,129.50元[119] 资产和负债关键指标变化 - 总资产38.74亿元人民币，较上年度末增长15.29%[19] - 归属于上市公司股东的净资产19.17亿元人民币，较上年度末增长4.35%[19] - 公司截至报告期末总资产为387,448.47万元[40] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为191,719.25万元[40] - 交易性金融资产增长174.72%至1.745亿元（占总资产4.5%）[54] - 在建工程激增438.15%至5.666亿元（占总资产14.62%）[54] - 长期借款增长194.2%至5.402亿元（占总资产13.94%）[54] - 合同资产增长101.85%至5.385亿元（占总资产13.9%）[54] - 其他权益工具投资减少60%至2000万元[58] - 境外资产规模956万元（占总资产0.25%）[55] - 受限资产合计2.483亿元（含固定资产抵押1.525亿元）[57] - 公司总资产从336.06亿元增至387.45亿元，增长15.3%[102][103][104] - 货币资金从8.10亿元减少至7.04亿元，下降13.0%[102] - 交易性金融资产从6352.85万元增至1.75亿元，增长174.7%[102] - 应收账款从4.12亿元减少至3.29亿元，下降20.2%[102] - 在建工程从1.05亿元大幅增至5.67亿元，增长438.7%[103] - 长期借款从1.84亿元增至5.40亿元，增长194.0%[104] - 短期借款从3981.63万元增至7649.58万元，增长92.1%[103][104] - 合同资产从2.67亿元增至5.39亿元，增长101.8%[103] - 母公司货币资金从1.99亿元增至2.62亿元，增长31.3%[106] - 母公司交易性金融资产从1091.73万元增至7112.16万元，增长551.5%[106] - 合同负债同比下降42.1%至3.5亿元，对比去年同期6.04亿元[107] - 未分配利润同比增长10.5%至6.61亿元，对比去年同期5.98亿元[107] - 期末现金及现金等价物余额7.04亿元，同比增长8%[117] - 归属于母公司所有者权益合计为1,837,255,641.25元[121] - 专项储备本期提取3365万元，使用3241.2万元，期末余额123.79万元[123] - 归属于母公司所有者权益期末余额19.17亿元，较期初增长5.12%[123] - 综合收益总额1.3亿元，其中未分配利润贡献1.1亿元[123] - 股份支付计入所有者权益金额668.57万元[123] - 对所有者分配利润1908.94万元[123] - 专项储备提取2214.78万元，使用2165.6万元，期末余额49.18万元[124] - 母公司所有者权益期末余额17.15亿元[124] - 2025年上半年综合收益总额1.09亿元[126] - 2025年股份支付计入权益222.86万元[126] - 2025年对股东分配利润5016.25万元[126] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,564,684,768.87元[127] - 公司2024年半年度综合收益总额为45,255,789.35元[127] - 公司2024年半年度专项储备本期提取和使用均为1,773,357.01元[127] - 公司2024年半年度利润分配中对所有者分配为-19,089,420.00元[127] - 公司2024年半年度其他权益工具变动导致所有者权益减少34,812,623.41元[127] - 公司股份支付计入所有者权益金额为6,685,659.36元[127] - 公司实收资本（股本）保持稳定为449,070,000.00元[127][128] - 公司2023年期末所有者权益合计为1,425,547,937.29元[127] - 公司专项储备2023年本期提取和使用均为1,765,169.58元[128] - 公司注册资本为449,070,000.00元对应总股本449,070,000股[129] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为5,201,679.60元，其中政府补助贡献6,261,047.46元[22] - 非经常性损益中金融资产公允价值变动收益241,283.37元[22] - 非经常性损益中资金占用费收益137,605.66元[22] - 其他营业外收支净额358,180.62元[22] - 非经常性损益所得税影响额为1,785,171.64元[22] - 非流动性资产处置损失11,265.87元[22] - 交易性金融资产公允价值变动收益99.56万元[61] 业务能力和项目 - 公司拥有化工石化医药行业甲级工程设计资质[25] - 具备石油化工工程施工总承包一级资质[25] - 代表性催化重整模块重达860吨，尺寸70米×17米×8.5米[27] - 空分装置由7个工艺模块和7个管廊模块组成，最大模块尺寸28.25米×7.1米×6.65米，最大模块重量152吨[28] - 核电气体分离装置由4个17米×5米×5米模块组成，合计重约230吨[28] - 制氢模块由5个模块组成，每个尺寸约5米×5米×5米，合计重约300吨[28] - 锂电模块由55个模块和16个辅助区域组成，整体拼装尺寸58米×30米×23米，总重量约2300吨[28] - 矿石筛选模块由83个近20米长的模块组成，合计重约2500吨[28] - 水处理模块由46个子模块组成，总体尺寸40米×33米×13米，总重约900吨[29] - LNG模块共计3个模块，单个尺寸约47米×26米×46米，重达3000余吨，项目总重达9000余吨[29] - FPSO上部模块由2个发电模块、2个集管模块和1个公用工程模块共5个模块组成，总重达12000余吨[29] - 管廊模块由9个分模块组成，总长度370米，总重达1000吨[29] - 公司具备全产业链工程服务能力，包括工程总承包、设计、采购、施工及维保[29] - 公司持有化工石化医药行业甲级和建筑行业甲级工程设计资质证书[44] 模块化技术优势 - 模块化制造可压缩项目建设周期并提升成本控制能力[33] - 模块化技术可降低液化天然气工厂投资成本并缩短建设周期[36] - 模块化建造技术优化核电项目周期并提升安全经济性[37] - 模块化水处理装备可缩短建设周期并降低运维成本[38] - FPSO上部模块建造成本占整体更大比例[36] - 模块化技术助力生产线检维修减少停工时间[35] 公司风险和承诺 - 公司承接大型工业模块项目存在场地资源匹配风险[65] - 公司面临环保及安全生产风险[65] - 公司存在经营资质风险[66] - 公司面临人才流失风险[67] - 公司项目受不可抗力因素影响风险[67] - 公司实际控制人及股东等承诺方均严格履行承诺[73][74] - 控股股东承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[75] - 关联企业承诺可转债发行前6个月内减持股票则不参与认购[76] - 实际控制人承诺本人及近亲属不参与本次可转债发行认购[77] 关联交易和资金往来 - 公司向威立雅泰兴提供股东贷款总额330.00万元用于固体废弃物处置项目[79] - 报告期收到并计提威立雅泰兴借款利息145,862.00元[79][80] - 2025年预计接受上海树工建设劳务关联交易金额12,000.00万元[83] - 本年累计与上海树工建设已发生关联交易金额5,526.67万元[83] - 关联方非经营性资金占用报告期新增金额145,862.00元[80] - 关联方非经营性资金占用报告期偿还总额145,862.00元[80] - 期末关联方非经营性资金占用余额为0元[80] 担保和融资活动 - 报告期内对子公司担保发生额合计为50000万元[88] - 报告期末对子公司担保余额合计为310000万元[88] - 公司担保总额为310000万元[88] - 担保总额占公司净资产比例为161.69%[88] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为214140.37万元[88] - 公司发行7.50亿元可转换公司债券并于2025年7月22日上市交易[89] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为26288户[92] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[91] - 上海利柏特投资有限公司为第一大股东持股183,454,670股占比40.85%[95] - 振石集团（香港）和石复合材料有限公司为第二大股东持股60,439,943股占比13.46%[95] - 张家港保税区兴利企业管理合伙企业为第三大股东持股17,900,000股占比3.99%[95] - 中国核工业二三建设有限公司持股16,509,112股占比3.68%[95] - 全国社保基金五零三组合持股10,000,000股占比2.23%[95] - 公司累计回购股份5,154,000股占总股本1.15%[96] - 沈斌强持股7,500,000股占比1.67%[95] - 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金持股3,621,200股占比0.81%[95] - 东方增长中小盘混合式证券投资基金持股2,024,800股占比0.45%[95] - 六名自然人股东各持股2,000,000股各占比0.45%[95] 会计政策和核算方法 - 单项应收账款重要性标准为超过资产总额0.50%[138] - 单项合同资产重要性标准为超过资产总额0.50%[138] - 单项预付账款重要性标准为超过资产总额0.50%[138] - 单项应付账款重要性标准为超过负债总额0.50%[138] - 单项在建工程重要性标准为超过资产总额1%[138] - 单项投资活动重要性标准为超过资产总额1%[138] - 购买日后12个月内可调整递延所得税资产及商誉处理[142] - 非一揽子交易下股权公允价值计量差额计入当期收益[143] - 企业合并交易费用计入当期损益或证券初始确认金额[143] - 丧失控制权时处置收益计入当期投资收益[147] - 分步处置子公司股权直至丧失控制权时若属于一揽子交易，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[148] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益或按资本化原则处理[151] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[151] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益[153] - 以摊余成本计量的金融资产需同时满足以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和未偿付本金利息支付[154] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量，利得或损失在终止确认、摊销或减值时计入当期损益[154] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需同时满足以收取合同现金流量和出售为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[156] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产利息、减值及汇兑损益计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[157] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益，除股利外利得损失均计入其他综合收益[157] - 金融资产初始确认以公允价值计量，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[153] - 金融资产初始确认后以公允价值计量，利得或损失计入当期损益[158] - 金融负债分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移形成负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债[158] - 以公允价值计量的金融负债因自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[159] - 财务担保合同按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后余额的较高者计量[159] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[159] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止、几乎全部风险报酬转移或放弃控制[160] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，账面价值与收到对价及原其他综合收益累计额之和的差额计入当期损益[161] - 金融负债终止确认时，账面价值与支付对价差额计入当期损益[162] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，对摊余成本计量金融资产等确认损失准备[163] - 不含重大融资成分的应收款项按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[163] - 金融工具信用风险评估基于资产负债表日与初始确认日违约风险比较以确定显著增加[165

行业地位与规模 - 氢能产业被视为战略性新兴产业 江苏作为国内重要氢能产业聚集区 产业链相关企业和机构超过300家 [1] - 2024年全省氢能产业链开票销售额340亿元 稳居全国第二 [1] - 氢能产业发明专利申请量达3.38万件 全国占比13.6% 位居全国第一 [1] 应用场景与示范项目 - 张家港投运氢能重卡 叉车 物流车等各类车型225辆 建有5座加氢站 加氢能力每天达3.2吨 [2][3] - 氢能公交加氢10分钟可跑400公里 噪声小且无油烟味 [2] - 氢致能源开发海水柔性制氢装备 可直接采用海水 盐碱水 废水制氢 适应功率波动范围15%—150% [4] - 应用场景包括氢能共享单车 氢能公交车 氢燃料牵引车 氢光互补智能微电网等 [4] 产业链布局与企业生态 - 张家港共有涉氢企业近50家 华昌化工 东华能源等5家企业最大外供氢气量可达20万吨/年 [5] - 国富氢能 中集圣达因等企业在氢气储运环节拥有LNG储罐 罐车 阀门等关键部件制造经验 [6] - 武进区集聚氢能产业链企业超50家 覆盖制氢 储运 电堆 检验检测等全链条环节 [6] - 南京覆盖制氢装备 关键材料 氢储运 加氢站 氢燃料电池车等全环节 无锡形成全链条发展格局 南通创建氢经济示范城市 产业园吸引24家企业落户 [7] 技术创新与平台建设 - 全省拥有国家氢能源汽车研究检测公共服务平台等国家级平台4个 省级平台6个 形成企业为主体 高校科研院所为技术依托的创新体系 [7] - 长三角氢能创新中心依托欧阳明高院士团队开展科技成果转化 国家氢能装备产品质量检验检测中心填补国内检测能力空白 [6] - 国家电网牵头启动国内首个兆瓦级电氢热综合能源系统 实现氢能多场景高效利用 [6] 政策支持与发展规划 - 国家能源法明确积极有序推进氢能开发利用 促进氢能产业高质量发展 [8] - 张家港制定氢能产业发展事项清单 单列加氢站建设 氢能车船购置专项补贴 [8] - 武进区设立超20亿元氢能专项产业基金 支持新材料 核心装备等优质项目产业化落地 [9][10] - 江苏省出台氢能产业发展中长期规划及高质量发展行动方案 目标2027年产业规模突破1000亿元 2030年建成100座以上加氢站并推广燃料电池汽车超万辆 [10] 成本挑战与技术突破 - 燃料电池成本需下降40%左右才能与传统燃油车竞争 [8] - 通过风光氢储一体化项目可把绿氢成本降低至18元/公斤以下 通过换氢瓶模式可降低车载储氢成本30%以上 [8] - 建议以10年为周期在技术研发 产业链协同 商业模式创新上持续投入 [8]

会议基本情况 - 江苏利柏特股份有限公司于2025年8月25日在江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长沈斌强先生主持 [1] - 会议召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获得通过 其中议案2为特别决议事项 获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2][3] - 关于独立董事离任议案表决情况：A股股东同意票212,582,920股（99.7685%） 反对419,500股（0.1968%） 弃权73,700股（0.0347%） [1] - 关于取消监事会、变更经营范围并修订公司章程议案表决情况：A股股东同意票212,560,020股（99.7577%） 反对427,900股（0.2008%） 弃权88,200股（0.0415%） [1] - 修订股东会议事规则议案表决情况：A股股东同意票212,551,520股（99.7537%） 反对451,100股（0.2117%） 弃权73,500股（0.0346%） [1] - 修订独立董事工作细则议案表决情况：A股股东同意票212,551,620股（99.7538%） 反对451,000股（0.2116%） 弃权73,500股（0.0346%） [2] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所周倩雯、袁怡然律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [3] - 律师确认本次股东会通过的决议合法有效 [3]

公司治理变动 - 公司于8月25日晚间通过职工代表大会选举杨清华先生为第五届董事会职工代表董事 [2]

公司治理 - 2025年8月25日第一次临时股东会通过取消监事会等议案[3] - 2025年8月24日杨清华因工作调整辞去董事职务[4] - 2025年8月25日职工代表大会选杨清华为职工代表董事[7] 人员履历 - 杨清华1966年出生，有厦门大学EMBA学位[11] - 2006 - 2010年杨清华任公司监事[11] - 2010 - 2017年杨清华任公司董事[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月25日在江苏张家港召开[4] - 262人出席，持有表决权股份213,076,120股，占47.4483%[4] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[6] 议案情况 - 《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》同意票212,582,920，比例99.7685%[7] - 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》同意票212,560,020，比例99.7577%[8] - 修订《股东会议事规则》同意票212,551,520，比例99.7537%[8] 其他 - 5%以下股东对《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》同意票1,378,250，比例73.6461%[12] - 议案2为特别决议事项，获有效表决权股份总数三分之二以上通过[13] - 见证律所认为会议合规，决议合法有效[14] - 公告于2025年8月26日发布[16]

股东会情况 - 公司于2025年8月9日刊登股东会通知，8月25日召开[6][7] - 出席股东会262人，代表股份213,076,120股，占比47.4483%[8] 议案表决 - 《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》同意率99.7685%[14][15] - 《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》同意率99.7577%[18] - 多项制度修订议案同意率超99.7%，《对外担保管理制度》有反对和弃权票[29]

会议基本信息 - 江苏利柏特股份有限公司将于2025年8月25日15点00分召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室 [3][7] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3][4] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长兼总经理沈斌强先生 [7] 独立董事变更 - 独立董事薛国新辞去所有职务 包括独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [6] - 提名吴逸为第五届董事会独立董事候选人 任期至第五届董事会届满 其任职资格已获上海证券交易所无异议通过 [6] - 相关公告已于2025年8月9日披露于上海证券交易所网站 公告编号2025-035 [7] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会及相应议事规则 由董事会审计委员会承接原监事会职能 [9] - 同步修订七项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》及《对外担保管理制度》 [11] - 变更依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 旨在提升治理水平和决策效率 [9][11] 经营范围扩展 - 经营范围新增许可项目包括特种设备设计制造安装、民用核安全设备设计制造安装、道路货物运输及港口经营 [9] - 新增一般项目覆盖海洋工程装备、风电设备、石油钻采设备、环保设备、碳减排技术研发等高端制造领域 [9] - 新增技术服务类别包括工业设计、软件开发、信息技术咨询及技术进出口业务 [9]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月25日15点召开[10] - 网络投票8月25日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[8] - 会议地点为江苏省张家港公司会议室[10] 人事变动 - 独立董事薛国新辞职，提名吴逸为独立董事候选人[13] - 薛国新辞职后不再担任公司任何职务[13] - 吴逸任职经上海证券交易所资格备案无异议通过[13] 制度变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[16] - 拟修订《股东会议事规则》等7项制度[11] - 拟修订《江苏利柏特股份有限公司章程》[17] 经营范围 - 新增特种设备设计、制造等许可项目及多项一般项目[16] - 新增制药、化工等设备制造与销售等业务[17]